开放式基金净值

关注比较序号基金代码基金简称2021-12-032021-12-03日增长值日增长率申购状态赎回状态手续费
单位净值累计净值单位净值累计净值
1006401先锋量化优选混合A估值图基金吧1.974692.28961.959691.58860.01500.77%开放开放
2000011华夏大盘精选混合A估值图基金吧19.914026.718019.625026.42900.28901.47%开放开放
3070002嘉实增长混合估值图基金吧20.995321.666320.856721.52770.13860.66%暂停开放
4012628华夏大盘精选混合C估值图基金吧19.871019.871019.583019.58300.28801.47%开放开放
5260104景顺长城内需增长混合估值图基金吧12.266014.142012.008013.88400.25802.15%限大额开放
6110013易方达科翔混合估值图基金吧6.158012.96906.067012.84700.09101.50%开放开放
7240001华宝宝康消费品估值图基金吧4.344412.17184.323712.12040.02070.48%开放开放
8910004东方红启恒三年持有混合A估值图基金吧11.717912.270911.487812.04080.23012.00%暂停暂停
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9011724东方红启恒三年持有混合B估值图基金吧11.627611.627611.399711.39970.22792.00%暂停暂停
10163402兴全趋势投资混合(LOF)估值图基金吧1.006211.23820.990811.17670.01541.55%限大额开放
11040005华安宏利混合估值图基金吧10.536511.156510.525611.14560.01090.10%开放开放
12519001银华价值优选混合估值图基金吧3.284010.83583.251310.73010.03271.01%开放开放
13162204泰达宏利行业混合估值图基金吧8.822810.62788.760310.56530.06250.71%开放开放
14160314华夏行业混合(LOF)估值图基金吧2.06509.95702.05309.91400.01200.58%开放开放
15519035富国天博创新主题混合估值图基金吧2.52689.87432.49629.79240.03061.23%开放开放
16240008华宝收益增长混合估值图基金吧9.79459.79459.73259.73250.06200.64%开放开放
17288002华夏收入混合估值图基金吧7.87409.27407.84709.24700.02700.34%开放开放
18519008汇添富优势精选混合估值图基金吧4.48999.11114.43359.05470.05641.27%开放开放
19110011易方达优质精选混合(QDII)估值图基金吧7.29309.08307.21559.00550.07751.07%暂停开放
20070006嘉实服务增值行业混合估值图基金吧8.57809.11808.45708.99700.12101.43%暂停开放
21110029易方达科讯混合估值图基金吧2.17639.06412.14738.98220.02901.35%开放开放
22000595嘉实泰和混合估值图基金吧4.21008.80504.17608.76900.03400.81%限大额开放
23519679银河主题混合估值图基金吧8.05708.62508.09708.6650-0.0400-0.49%开放开放
24519908华夏兴华混合A估值图基金吧3.95608.49703.92308.46300.03300.84%开放开放
25270005广发聚丰混合A估值图基金吧1.28048.42901.28068.4299-0.0002-0.02%开放开放
26040035华安逆向策略混合A估值图基金吧8.01008.39007.98308.36300.02700.34%开放开放
27519674银河创新成长混合A估值图基金吧8.45838.45838.35288.35280.10551.26%开放开放
28014143银河创新成长混合C估值图基金吧8.45798.45798.35268.35260.10531.26%开放开放
29660015农银行业轮动混合估值图基金吧8.20438.30438.15198.25190.05240.64%开放开放
30000083汇添富消费行业混合估值图基金吧8.19608.19608.04308.04300.15301.90%开放开放
31377240上投摩根新兴动力混合A估值图基金吧8.06808.06808.03308.03300.03500.44%开放开放
32013638华安逆向策略混合C估值图基金吧8.00608.00607.97907.97900.02700.34%开放开放
33519692交银成长混合A估值图基金吧------6.95037.9563------开放开放
34519091新华泛资源优势混合估值图基金吧7.80677.80677.83597.8359-0.0292-0.37%开放开放
35020005国泰金马稳健混合估值图基金吧1.37207.87101.34807.77600.02401.78%开放开放
36163406兴全合润混合(LOF)估值图基金吧2.06727.86162.04357.77150.02371.16%开放开放
37166301华商新趋势优选灵活配置混合估值图基金吧7.76507.76507.65807.65800.10701.40%开放开放
38590008中邮战略新兴产业混合估值图基金吧------7.63807.6380------开放开放
39110012易方达科汇灵活配置混合估值图基金吧2.90407.64402.87507.61400.02901.01%开放开放
40260101景顺长城优选混合估值图基金吧4.92137.57794.89097.54750.03040.62%开放开放
41180012银华富裕主题混合估值图基金吧6.69847.65146.57857.53150.11991.82%开放开放
42377010上投摩根阿尔法混合估值图基金吧5.57867.49865.55007.47000.02860.52%开放开放
43910005东方红启兴三年持有混合A估值图基金吧6.47857.47056.38337.37530.09521.49%暂停暂停
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44002031华夏策略混合估值图基金吧6.76607.36606.74507.34500.02100.31%开放开放
45006011中信保诚稳鸿A估值图基金吧5.61437.33955.61427.33940.00010.00%限大额开放
46020023国泰事件驱动策略混合估值图基金吧7.34607.34607.30907.30900.03700.51%开放开放
47165516信诚周期轮动混合(LOF)A估值图基金吧6.21307.35206.16457.30350.04850.79%开放开放
48270028广发制造业精选混合A估值图基金吧7.31907.31907.25907.25900.06000.83%开放开放
49010023广发制造业精选混合C估值图基金吧7.28607.28607.22607.22600.06000.83%开放开放
50040025华安科技动力混合估值图基金吧6.43807.22506.42207.20900.01600.25%开放开放
51240009华宝先进成长混合估值图基金吧6.89237.16036.87247.14040.01990.29%开放开放
52160918大成中小盘混合(LOF)A估值图基金吧3.98097.14573.94057.10530.04041.03%开放开放
53370024上投摩根核心优选混合估值图基金吧6.81107.02606.80667.02160.00440.06%开放开放
54110001易方达平稳增长混合估值图基金吧5.76907.10405.68607.02100.08301.46%开放开放
55110002易方达策略成长混合估值图基金吧5.15507.05805.11207.01500.04300.84%开放开放
56090018大成新锐产业混合估值图基金吧6.48206.98206.50107.0010-0.0190-0.29%限大额开放
57519697交银优势行业混合估值图基金吧------6.53306.9390------限大额开放
58151001银河稳健混合估值图基金吧2.91136.90932.93186.9375-0.0205-0.70%开放开放
59375010上投摩根中国优势混合估值图基金吧2.73136.93212.72006.92080.01130.42%开放开放
60000308建信创新中国混合估值图基金吧6.97306.97306.91806.91800.05500.80%开放开放
61000592建信改革红利股票估值图基金吧6.93306.93306.91006.91000.02300.33%开放开放
62000547建信健康民生混合估值图基金吧6.92206.92206.88606.88600.03600.52%开放开放
63519039长盛同德主题混合估值图基金吧2.40886.90242.39566.86460.01320.55%开放开放
64519704交银先进制造混合估值图基金吧------5.66676.7937------限大额开放
65460005华泰柏瑞价值增长混合A估值图基金吧4.85956.85794.79196.79030.06761.41%开放开放
66700003平安策略先锋混合估值图基金吧6.74406.84406.68806.78800.05600.84%开放开放
67040001华安创新混合估值图基金吧1.44606.74901.44206.73200.00400.28%开放开放
68000584新华鑫益灵活配置混合C估值图基金吧6.61656.61656.64836.6483-0.0318-0.48%限大额开放
69519918华夏兴和混合估值图基金吧4.64206.72804.54906.64200.09302.04%开放开放
70160213国泰纳斯达克100指数估值图基金吧------6.13906.6390------开放开放
71163412兴全轻资产混合(LOF)估值图基金吧4.00606.57003.93806.50200.06801.73%开放开放
72161005富国天惠成长混合A/B(LOF)估值图基金吧3.49306.54103.44636.49430.04671.36%限大额开放
73910009东方红启程三年持有混合A估值图基金吧6.03626.59025.91556.46950.12072.04%暂停开放
74000410益民服务领先混合估值图基金吧6.40106.40106.37906.37900.02200.34%开放开放
75020003国泰金龙行业混合估值图基金吧0.55406.38500.55106.37500.00300.54%开放开放
76100020富国天益价值混合A估值图基金吧2.60216.36842.57286.33910.02931.14%开放开放
77001887中欧价值智选混合E估值图基金吧6.01586.36585.98596.33590.02990.50%限大额开放
78002011华夏红利混合估值图基金吧3.85406.32703.83506.30800.01900.50%开放开放
79100022富国天瑞强势混合估值图基金吧1.11246.30121.11326.3031-0.0008-0.07%开放开放
80910022东方红启航三年持有混合A估值图基金吧5.91626.30725.90106.29200.01520.26%暂停开放
81160505博时主题行业混合(LOF)估值图基金吧1.88006.29401.86806.28200.01200.64%开放开放
82400003东方精选混合估值图基金吧2.11436.33872.09146.27630.02291.09%开放开放
83519672银河蓝筹混合估值图基金吧6.21106.21106.25906.2590-0.0480-0.77%开放开放
84180031银华中小盘混合估值图基金吧4.49906.27904.43806.21800.06101.37%限大额开放
85340007兴全社会责任混合估值图基金吧6.08306.27306.02706.21700.05600.93%开放开放
86398061中海消费混合估值图基金吧5.98806.19805.99606.2060-0.0080-0.13%开放开放
87110005易方达积极成长混合估值图基金吧0.94566.21670.93816.19780.00750.80%限大额开放
88014335信诚周期轮动混合(LOF)C估值图基金吧6.21286.21286.16446.16440.04840.79%限大额开放
89162202泰达宏利周期混合估值图基金吧4.06256.10754.04976.09470.01280.32%开放开放
90519095新华行业周期轮换混合估值图基金吧5.18026.08025.17966.07960.00060.01%开放开放
91000409鹏华环保产业股票估值图基金吧6.04906.04906.05906.0590-0.0100-0.17%开放开放
92630002华商盛世成长混合估值图基金吧4.42536.08034.38056.03550.04481.02%开放开放
93000404易方达新兴成长灵活配置估值图基金吧------6.02006.0200------开放开放
94162703广发小盘成长混合(LOF)A估值图基金吧3.47396.04963.44026.01590.03370.98%开放开放
95050009博时新兴成长混合估值图基金吧1.46306.05901.44605.99500.01701.18%开放开放
96340006兴全全球视野股票估值图基金吧3.28736.03333.24865.99460.03871.19%开放开放
97160211国泰中小盘成长混合(LOF)估值图基金吧4.53306.01504.51105.98900.02200.49%开放开放
98360005光大红利混合估值图基金吧2.62065.96142.61065.95140.01000.38%开放开放
99550009信诚中小盘混合估值图基金吧5.85905.98905.81005.94000.04900.84%开放开放
100160812长盛同益成长回报(LOF)估值图基金吧2.62005.93502.61405.92900.00600.23%开放开放
101470009汇添富民营活力混合A估值图基金吧5.68905.93905.67905.92900.01000.18%开放开放
102860001光大阳光混合A估值图基金吧------4.18005.9100------暂停开放
103010225东方红启航三年持有混合B估值图基金吧5.91655.91655.90135.90130.01520.26%暂停暂停
104040015华安动态灵活配置混合A估值图基金吧5.31405.92705.28005.89300.03400.64%开放开放
105160311华夏蓝筹混合(LOF)估值图基金吧1.90205.93901.88205.89200.02001.06%开放开放
106160607鹏华价值优势混合(LOF)估值图基金吧1.03605.91001.02505.87800.01101.07%开放开放
107240002华宝宝康配置混合估值图基金吧3.93185.86183.89625.82620.03560.91%限大额开放
108200015长城优化升级混合A估值图基金吧5.74225.85725.70225.81720.04000.70%开放开放
109910024东方红启阳三年持有混合A估值图基金吧5.25535.85135.20365.79960.05170.99%暂停开放
110162605景顺长城鼎益混合(LOF)估值图基金吧2.92605.86702.85805.79900.06802.38%限大额开放
111540003汇丰晋信动态策略混合A估值图基金吧------5.13505.7750------开放开放
112920002中金精选股票A估值图基金吧1.99335.79941.97935.76430.01400.71%开放开放
113206001鹏华弘泰A估值图基金吧1.16525.75491.16495.75360.00030.03%限大额开放
114166019中欧价值智选混合A估值图基金吧5.45135.77135.42415.74410.02720.50%限大额开放
115481001工银核心价值混合A估值图基金吧0.52115.75250.51885.74410.00230.44%开放开放
116161903万家行业优选混合(LOF)估值图基金吧2.15345.76032.13505.72760.01840.86%开放开放
117000136民生加银策略精选混合A估值图基金吧5.40505.76605.36405.72500.04100.76%开放开放
118003293易方达科瑞混合估值图基金吧2.22085.72782.19685.70380.02401.09%开放开放
119013274长城优化升级混合C估值图基金吧5.73295.73295.69315.69310.03980.70%开放开放
120001410信达澳银新能源产业股票估值图基金吧5.66305.72505.62105.68300.04200.75%开放开放
121260116景顺长城核心竞争力混合A估值图基金吧5.15105.71105.12105.68100.03000.59%开放开放
122000336农银研究精选混合估值图基金吧5.67535.67535.65065.65060.02470.44%限大额开放
123910007东方红启元三年持有混合A估值图基金吧5.13785.64985.10745.61940.03040.60%暂停开放
124530001建信恒久价值混合估值图基金吧1.92885.62201.92415.61310.00470.24%开放开放
125481015工银主题策略混合A估值图基金吧5.55005.55005.54005.54000.01000.18%开放开放
126013312工银主题策略混合C估值图基金吧5.54505.54505.53605.53600.00900.16%开放开放
127010037华泰柏瑞价值增长混合C估值图基金吧4.64085.59604.57645.53160.06441.41%开放开放
128001387中融新经济混合A估值图基金吧------4.94505.5230------开放开放
129162006长城久富混合(LOF)估值图基金吧2.67465.52442.65705.50680.01760.66%限大额开放
130161610融通领先成长混合(LOF)A估值图基金吧1.99405.50801.98105.47400.01300.66%开放开放
131020001国泰金鹰增长混合估值图基金吧1.54155.46631.54305.4678-0.0015-0.10%开放开放
132213001宝盈鸿利收益灵活配置混合A估值图基金吧------2.58605.4340------开放开放
133161706招商优质成长混合(LOF)估值图基金吧3.32755.42293.31855.41390.00900.27%开放开放
134110015易方达行业领先混合估值图基金吧4.86905.48504.79605.41200.07301.52%开放开放
135004355嘉实丰和灵活配置混合估值图基金吧2.23125.39892.22815.39590.00310.14%开放开放
136519069汇添富价值精选混合A估值图基金吧3.72805.42503.69405.39100.03400.92%开放开放
137519002华安安信消费混合A估值图基金吧5.05605.41905.01505.37700.04100.82%开放开放
138000209信诚新兴产业混合A估值图基金吧5.39075.39075.37265.37260.01810.34%开放开放
139013526信诚新兴产业混合C估值图基金吧5.38325.38325.36525.36520.01800.34%限大额开放
140720001财通价值动量混合估值图基金吧4.95505.42604.89105.36200.06401.31%开放开放
141340008兴全有机增长混合估值图基金吧4.57355.39354.52675.34670.04681.03%开放开放
142070001嘉实成长收益混合A估值图基金吧1.82235.37971.80255.34630.01981.10%开放开放
143519760交银新回报灵活配置混合C估值图基金吧------5.32105.3410------开放开放
144910006东方红启盛三年持有混合A估值图基金吧4.82135.38434.77455.33750.04680.98%暂停开放
145009709民生加银策略精选混合C估值图基金吧5.37105.37105.33105.33100.04000.75%开放开放
146001606农银工业4.0混合估值图基金吧5.35515.35515.33095.33090.02420.45%开放开放
147519158新华趋势领航混合估值图基金吧4.82345.28984.85285.3192-0.0294-0.61%开放开放
148910021东方红启华三年持有混合A估值图基金吧4.63145.32844.60485.30180.02660.58%暂停开放
149003803华安新丰利灵活配置混合A估值图基金吧5.30915.30915.29225.29220.01690.32%开放开放
---
150400007东方策略成长混合估值图基金吧5.34385.34385.28925.28920.05461.03%开放开放
151160603鹏华普天收益混合估值图基金吧2.64605.28902.64305.28600.00300.11%开放开放
152400015东方新能源汽车混合估值图基金吧4.82055.28054.81865.27860.00190.04%开放开放
153200002长城久泰沪深300指数A估值图基金吧2.43905.29902.41765.27760.02140.89%开放开放
154013619华安动态灵活配置混合C估值图基金吧5.31105.31105.27705.27700.03400.64%开放开放
155240004华宝动力组合估值图基金吧2.77035.28032.74585.25580.02450.89%开放开放
156270021广发聚瑞混合A估值图基金吧5.28315.28315.22615.22610.05701.09%开放开放
157160919大成产业升级股票(LOF)估值图基金吧3.24905.23503.23905.22500.01000.31%开放开放
158010026广发聚瑞混合C估值图基金吧5.26265.26265.20595.20590.05671.09%开放开放
159100060富国高新技术产业混合估值图基金吧4.58905.24004.55005.20100.03900.86%开放开放
160470098汇添富逆向投资混合估值图基金吧4.65105.22004.61905.18800.03200.69%开放开放
161162201泰达宏利成长混合估值图基金吧2.77915.17562.79025.1867-0.0111-0.40%开放开放
162519011海富通精选混合估值图基金吧0.68295.20170.67745.18360.00550.81%开放开放
163150103银河银泰混合估值图基金吧1.21365.16461.21975.1707-0.0061-0.50%开放开放
164519702交银趋势混合A估值图基金吧------4.66865.1686------限大额开放
165004235中欧价值智选混合C估值图基金吧5.19445.19445.16865.16860.02580.50%限大额开放
166160605鹏华中国50混合估值图基金吧2.83705.20702.79005.16000.04701.68%开放开放
167270050广发新经济混合A估值图基金吧5.15515.15515.15835.1583-0.0032-0.06%开放开放
168163302大摩资源优选混合(LOF)估值图基金吧1.84035.15151.83865.14980.00170.09%开放开放
169007887东方红启元三年持有混合B估值图基金吧5.16915.16915.13845.13840.03070.60%暂停暂停
170010134广发新经济混合C估值图基金吧5.13205.13205.13535.1353-0.0033-0.06%开放开放
171690007民生加银景气行业混合A估值图基金吧5.17405.17405.12705.12700.04700.92%开放开放
172000527南方新优享灵活配置混合A估值图基金吧5.14105.14105.10705.10700.03400.67%开放开放
173009720民生加银景气行业混合C估值图基金吧5.14305.14305.09705.09700.04600.90%开放开放
174000259农银区间收益混合估值图基金吧5.12725.12725.09115.09110.03610.71%开放开放
175540006汇丰晋信大盘股票A估值图基金吧------5.02855.0885------开放开放
176163801中银中国混合(LOF)估值图基金吧1.75175.09091.74535.08450.00640.37%开放开放
177003853金鹰信息产业股票A估值图基金吧4.72745.06394.74575.0822-0.0183-0.39%开放开放
178519712交银阿尔法核心混合A估值图基金吧------4.24635.0793------限大额开放
179001704国投瑞银进宝灵活配置混合估值图基金吧5.04755.07255.04655.07150.00100.02%开放开放
180630016华商价值共享混合发起式估值图基金吧4.71105.07104.70405.06400.00700.15%开放开放
181000263工银信息产业混合A估值图基金吧4.81205.08904.78405.06100.02800.59%开放开放
182150968银河研究精选混合估值图基金吧2.38935.08622.35995.05680.02941.25%开放开放
183005885金鹰信息产业股票C估值图基金吧4.71365.03214.73185.0503-0.0182-0.38%开放开放
184002001华夏回报混合A估值图基金吧1.46805.05201.45805.04200.01000.69%限大额开放
185202027南方高端装备灵活配置混合A估值图基金吧4.67505.05004.66305.03800.01200.26%开放开放
186000124华宝服务优选混合估值图基金吧4.77205.07204.73605.03600.03600.76%开放开放
187871003广发资管价值增长灵活配置混合估值图基金吧1.67915.04651.67155.03440.00760.45%开放开放
188040002华安中国A股增强指数估值图基金吧1.05605.06201.04705.03300.00900.86%限大额开放
189660005农银中小盘混合估值图基金吧4.67295.03494.66815.03010.00480.10%开放开放
190200007长城安心回报混合估值图基金吧2.00335.04501.99435.02480.00900.45%开放开放
191013686华安安信消费混合C估值图基金吧5.05305.05305.01205.01200.04100.82%开放开放
192320006诺安灵活配置混合估值图基金吧4.45005.03004.41904.99900.03100.70%开放开放
193377530上投摩根行业轮动混合A估值图基金吧4.64304.99804.64204.99700.00100.02%开放开放
194006590南方新优享灵活配置混合C估值图基金吧5.02705.02704.99404.99400.03300.66%开放开放
195290011泰信中小盘精选混合估值图基金吧4.81705.07704.71204.97200.10502.23%开放开放
196270008广发核心精选混合估值图基金吧4.75604.96604.74904.95900.00700.15%开放开放
197001694华安沪港深外延增长混合估值图基金吧4.89604.97104.88104.95600.01500.31%开放开放
198240005华宝多策略增长开放估值图基金吧0.52324.96580.51774.95310.00551.06%限大额开放
199002989融通通乾研究精选混合估值图基金吧1.68924.96741.67394.95260.01530.91%开放开放
200000751嘉实新兴产业股票估值图基金吧4.98304.98304.94204.94200.04100.83%限大额开放
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