开放式基金净值

关注比较序号基金代码基金简称2021-12-032021-12-03日增长值日增长率申购状态赎回状态手续费
单位净值累计净值单位净值累计净值
1184801鹏华前海万科REITS估值图基金吧107.76801.4030107.64201.40200.12600.12%暂停暂停
2070002嘉实增长混合估值图基金吧20.995321.666320.856721.52770.13860.66%暂停开放
3000011华夏大盘精选混合A估值图基金吧19.914026.718019.625026.42900.28901.47%开放开放
4012628华夏大盘精选混合C估值图基金吧19.871019.871019.583019.58300.28801.47%开放开放
5260104景顺长城内需增长混合估值图基金吧12.266014.142012.008013.88400.25802.15%限大额开放
6910004东方红启恒三年持有混合A估值图基金吧11.717912.270911.487812.04080.23012.00%暂停暂停
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7011724东方红启恒三年持有混合B估值图基金吧11.627611.627611.399711.39970.22792.00%暂停暂停
8040005华安宏利混合估值图基金吧10.536511.156510.525611.14560.01090.10%开放开放
9240008华宝收益增长混合估值图基金吧9.79459.79459.73259.73250.06200.64%开放开放
10162204泰达宏利行业混合估值图基金吧8.822810.62788.760310.56530.06250.71%开放开放
11070006嘉实服务增值行业混合估值图基金吧8.57809.11808.45708.99700.12101.43%暂停开放
12519674银河创新成长混合A估值图基金吧8.45838.45838.35288.35280.10551.26%开放开放
13014143银河创新成长混合C估值图基金吧8.45798.45798.35268.35260.10531.26%开放开放
14660015农银行业轮动混合估值图基金吧8.20438.30438.15198.25190.05240.64%开放开放
15519679银河主题混合估值图基金吧8.05708.62508.09708.6650-0.0400-0.49%开放开放
16000083汇添富消费行业混合估值图基金吧8.19608.19608.04308.04300.15301.90%开放开放
17377240上投摩根新兴动力混合A估值图基金吧8.06808.06808.03308.03300.03500.44%开放开放
18040035华安逆向策略混合A估值图基金吧8.01008.39007.98308.36300.02700.34%开放开放
19013638华安逆向策略混合C估值图基金吧8.00608.00607.97907.97900.02700.34%开放开放
20288002华夏收入混合估值图基金吧7.87409.27407.84709.24700.02700.34%开放开放
21519091新华泛资源优势混合估值图基金吧7.80677.80677.83597.8359-0.0292-0.37%开放开放
22166301华商新趋势优选灵活配置混合估值图基金吧7.76507.76507.65807.65800.10701.40%开放开放
23590008中邮战略新兴产业混合估值图基金吧------7.63807.6380------开放开放
24020023国泰事件驱动策略混合估值图基金吧7.34607.34607.30907.30900.03700.51%开放开放
25270028广发制造业精选混合A估值图基金吧7.31907.31907.25907.25900.06000.83%开放开放
26010023广发制造业精选混合C估值图基金吧7.28607.28607.22607.22600.06000.83%开放开放
27110011易方达优质精选混合(QDII)估值图基金吧7.29309.08307.21559.00550.07751.07%暂停开放
28519692交银成长混合A估值图基金吧7.03568.04166.95037.95630.08531.23%开放开放
29000308建信创新中国混合估值图基金吧6.97306.97306.91806.91800.05500.80%开放开放
30000592建信改革红利股票估值图基金吧6.93306.93306.91006.91000.02300.33%开放开放
31000547建信健康民生混合估值图基金吧6.92206.92206.88606.88600.03600.52%开放开放
32240009华宝先进成长混合估值图基金吧6.89237.16036.87247.14040.01990.29%开放开放
33370024上投摩根核心优选混合估值图基金吧6.81107.02606.80667.02160.00440.06%开放开放
34002031华夏策略混合估值图基金吧6.76607.36606.74507.34500.02100.31%开放开放
35700003平安策略先锋混合估值图基金吧6.74406.84406.68806.78800.05600.84%开放开放
36000584新华鑫益灵活配置混合C估值图基金吧6.61656.61656.64836.6483-0.0318-0.48%限大额开放
37180012银华富裕主题混合估值图基金吧6.69847.65146.57857.53150.11991.82%开放开放
38519697交银优势行业混合估值图基金吧6.58406.99006.53306.93900.05100.78%限大额开放
39090018大成新锐产业混合估值图基金吧6.48206.98206.50107.0010-0.0190-0.29%限大额开放
40040025华安科技动力混合估值图基金吧6.43807.22506.42207.20900.01600.25%开放开放
41910005东方红启兴三年持有混合A估值图基金吧6.47857.47056.38337.37530.09521.49%暂停暂停
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42000410益民服务领先混合估值图基金吧6.40106.40106.37906.37900.02200.34%开放开放
43519672银河蓝筹混合估值图基金吧6.21106.21106.25906.2590-0.0480-0.77%开放开放
44165516信诚周期轮动混合(LOF)A估值图基金吧6.21307.35206.16457.30350.04850.79%开放开放
45014335信诚周期轮动混合(LOF)C估值图基金吧6.21286.21286.16446.16440.04840.79%限大额开放
46160213国泰纳斯达克100指数估值图基金吧------6.13906.6390------开放开放
47110013易方达科翔混合估值图基金吧6.158012.96906.067012.84700.09101.50%开放开放
48000409鹏华环保产业股票估值图基金吧6.04906.04906.05906.0590-0.0100-0.17%开放开放
49340007兴全社会责任混合估值图基金吧6.08306.27306.02706.21700.05600.93%开放开放
50000404易方达新兴成长灵活配置估值图基金吧------6.02006.0200------开放开放
51398061中海消费混合估值图基金吧5.98806.19805.99606.2060-0.0080-0.13%开放开放
52001887中欧价值智选混合E估值图基金吧6.01586.36585.98596.33590.02990.50%限大额开放
53910009东方红启程三年持有混合A估值图基金吧6.03626.59025.91556.46950.12072.04%暂停开放
54010225东方红启航三年持有混合B估值图基金吧5.91655.91655.90135.90130.01520.26%暂停暂停
55910022东方红启航三年持有混合A估值图基金吧5.91626.30725.90106.29200.01520.26%暂停开放
56550009信诚中小盘混合估值图基金吧5.85905.98905.81005.94000.04900.84%开放开放
57200015长城优化升级混合A估值图基金吧5.74225.85725.70225.81720.04000.70%开放开放
58013274长城优化升级混合C估值图基金吧5.73295.73295.69315.69310.03980.70%开放开放
59110001易方达平稳增长混合估值图基金吧5.76907.10405.68607.02100.08301.46%开放开放
60470009汇添富民营活力混合A估值图基金吧5.68905.93905.67905.92900.01000.18%开放开放
61519704交银先进制造混合估值图基金吧5.73086.85785.66676.79370.06411.13%限大额开放
62000336农银研究精选混合估值图基金吧5.67535.67535.65065.65060.02470.44%限大额开放
63001410信达澳银新能源产业股票估值图基金吧5.66305.72505.62105.68300.04200.75%开放开放
64006011中信保诚稳鸿A估值图基金吧5.61437.33955.61427.33940.00010.00%限大额开放
65377010上投摩根阿尔法混合估值图基金吧5.57867.49865.55007.47000.02860.52%开放开放
66481015工银主题策略混合A估值图基金吧5.55005.55005.54005.54000.01000.18%开放开放
67013312工银主题策略混合C估值图基金吧5.54505.54505.53605.53600.00900.16%开放开放
68166019中欧价值智选混合A估值图基金吧5.45135.77135.42415.74410.02720.50%限大额开放
69000209信诚新兴产业混合A估值图基金吧5.39075.39075.37265.37260.01810.34%开放开放
70013526信诚新兴产业混合C估值图基金吧5.38325.38325.36525.36520.01800.34%限大额开放
71000136民生加银策略精选混合A估值图基金吧5.40505.76605.36405.72500.04100.76%开放开放
72009709民生加银策略精选混合C估值图基金吧5.37105.37105.33105.33100.04000.75%开放开放
73001606农银工业4.0混合估值图基金吧5.35515.35515.33095.33090.02420.45%开放开放
74519760交银新回报灵活配置混合C估值图基金吧5.33305.35305.32105.34100.01200.23%开放开放
75003803华安新丰利灵活配置混合A估值图基金吧5.30915.30915.29225.29220.01690.32%开放开放
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76400007东方策略成长混合估值图基金吧5.34385.34385.28925.28920.05461.03%开放开放
77040015华安动态灵活配置混合A估值图基金吧5.31405.92705.28005.89300.03400.64%开放开放
78013619华安动态灵活配置混合C估值图基金吧5.31105.31105.27705.27700.03400.64%开放开放
79270021广发聚瑞混合A估值图基金吧5.28315.28315.22615.22610.05701.09%开放开放
80010026广发聚瑞混合C估值图基金吧5.26265.26265.20595.20590.05671.09%开放开放
81910024东方红启阳三年持有混合A估值图基金吧5.25535.85135.20365.79960.05170.99%暂停开放
82519095新华行业周期轮换混合估值图基金吧5.18026.08025.17966.07960.00060.01%开放开放
83004235中欧价值智选混合C估值图基金吧5.19445.19445.16865.16860.02580.50%限大额开放
84270050广发新经济混合A估值图基金吧5.15515.15515.15835.1583-0.0032-0.06%开放开放
85007887东方红启元三年持有混合B估值图基金吧5.16915.16915.13845.13840.03070.60%暂停暂停
86010134广发新经济混合C估值图基金吧5.13205.13205.13535.1353-0.0033-0.06%开放开放
87540003汇丰晋信动态策略混合A估值图基金吧5.16345.80345.13505.77500.02840.55%开放开放
88690007民生加银景气行业混合A估值图基金吧5.17405.17405.12705.12700.04700.92%开放开放
89260116景顺长城核心竞争力混合A估值图基金吧5.15105.71105.12105.68100.03000.59%开放开放
90110002易方达策略成长混合估值图基金吧5.15507.05805.11207.01500.04300.84%开放开放
91910007东方红启元三年持有混合A估值图基金吧5.13785.64985.10745.61940.03040.60%暂停开放
92000527南方新优享灵活配置混合A估值图基金吧5.14105.14105.10705.10700.03400.67%开放开放
93009720民生加银景气行业混合C估值图基金吧5.14305.14305.09705.09700.04600.90%开放开放
94000259农银区间收益混合估值图基金吧5.12725.12725.09115.09110.03610.71%开放开放
95001704国投瑞银进宝灵活配置混合估值图基金吧5.04755.07255.04655.07150.00100.02%开放开放
96540006汇丰晋信大盘股票A估值图基金吧5.09295.15295.02855.08850.06441.28%开放开放
97519002华安安信消费混合A估值图基金吧5.05605.41905.01505.37700.04100.82%开放开放
98013686华安安信消费混合C估值图基金吧5.05305.05305.01205.01200.04100.82%开放开放
99006590南方新优享灵活配置混合C估值图基金吧5.02705.02704.99404.99400.03300.66%开放开放
100001387中融新经济混合A估值图基金吧------4.94505.5230------开放开放
101000751嘉实新兴产业股票估值图基金吧4.98304.98304.94204.94200.04100.83%限大额开放
102160624鹏华消费领先混合估值图基金吧4.94804.60004.93304.58600.01500.30%开放开放
103000577安信价值精选股票估值图基金吧5.00505.00504.92004.92000.08501.73%限大额开放
104519732交银定期支付双息平衡混合估值图基金吧4.96504.96504.90604.90600.05901.20%限大额开放
105720001财通价值动量混合估值图基金吧4.95505.42604.89105.36200.06401.31%开放开放
106260101景顺长城优选混合估值图基金吧4.92137.57794.89097.54750.03040.62%开放开放
107000220富国医疗保健行业混合A估值图基金吧4.91204.91204.89004.89000.02200.45%开放开放
108001694华安沪港深外延增长混合估值图基金吧4.89604.97104.88104.95600.01500.31%开放开放
109660004农银策略价值混合估值图基金吧4.92674.92674.88074.88070.04600.94%开放开放
110090015大成内需增长混合A估值图基金吧4.94904.94904.87204.87200.07701.58%开放开放
111011151富国医疗保健行业混合C估值图基金吧4.88604.88604.86304.86300.02300.47%开放开放
112005939工银新能源汽车混合A估值图基金吧4.87544.87544.85814.85810.01730.36%开放开放
113519158新华趋势领航混合估值图基金吧4.82345.28984.85285.3192-0.0294-0.61%开放开放
114006736国投瑞银先进制造混合估值图基金吧4.82964.82964.83224.8322-0.0026-0.05%开放开放
115400015东方新能源汽车混合估值图基金吧4.82055.28054.81865.27860.00190.04%开放开放
116002168嘉实智能汽车股票估值图基金吧4.81204.81204.81504.8150-0.0030-0.06%开放开放
117014061浦银安盛新兴产业混合C估值图基金吧4.81714.81714.79674.79670.02040.43%开放开放
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118519120浦银安盛新兴产业混合A估值图基金吧4.81684.81684.79654.79650.02030.42%开放开放
119110015易方达行业领先混合估值图基金吧4.86905.48504.79605.41200.07301.52%开放开放
120460005华泰柏瑞价值增长混合A估值图基金吧4.85956.85794.79196.79030.06761.41%开放开放
121000263工银信息产业混合A估值图基金吧4.81205.08904.78405.06100.02800.59%开放开放
122910006东方红启盛三年持有混合A估值图基金吧4.82135.38434.77455.33750.04680.98%暂停开放
123011474工银信息产业混合C估值图基金吧4.79404.79404.76604.76600.02800.59%开放开放
124010442东方红启盛三年持有混合B估值图基金吧4.80874.80874.76214.76210.04660.98%暂停封闭期
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125005940工银新能源汽车混合C估值图基金吧4.77294.77294.75604.75600.01690.36%开放开放
126020015国泰区位优势混合估值图基金吧4.80504.85004.75304.79800.05201.09%开放开放
127180018银华和谐主题混合估值图基金吧4.78304.86304.75004.83000.03300.69%开放开放
128270008广发核心精选混合估值图基金吧4.75604.96604.74904.95900.00700.15%开放开放
129003853金鹰信息产业股票A估值图基金吧4.72745.06394.74575.0822-0.0183-0.39%开放开放
130006279中金瑞祥A估值图基金吧4.73494.73494.74294.7429-0.0080-0.17%限大额开放
131000124华宝服务优选混合估值图基金吧4.77205.07204.73605.03600.03600.76%开放开放
132005885金鹰信息产业股票C估值图基金吧4.71365.03214.73185.0503-0.0182-0.38%开放开放
133290011泰信中小盘精选混合估值图基金吧4.81705.07704.71204.97200.10502.23%开放开放
134660012农银消费主题混合A估值图基金吧4.76074.84074.70874.78870.05201.10%开放开放
135630016华商价值共享混合发起式估值图基金吧4.71105.07104.70405.06400.00700.15%开放开放
136540008汇丰晋信低碳先锋股票A估值图基金吧4.72324.82324.69574.79570.02750.59%开放开放
137002190农银新能源主题估值图基金吧4.70264.70264.69264.69260.01000.21%限大额开放
138013511汇丰晋信低碳先锋股票C估值图基金吧4.71894.71894.69154.69150.02740.58%开放开放
139000039农银高增长混合估值图基金吧4.72934.72934.68914.68910.04020.86%开放开放
140202023南方优选成长混合A估值图基金吧4.69504.69504.67304.67300.02200.47%开放开放
141519702交银趋势混合A估值图基金吧4.70425.20424.66865.16860.03560.76%限大额开放
142660005农银中小盘混合估值图基金吧4.67295.03494.66815.03010.00480.10%开放开放
143202027南方高端装备灵活配置混合A估值图基金吧4.67505.05004.66305.03800.01200.26%开放开放
144013430交银趋势混合C估值图基金吧4.69794.69794.66254.66250.03540.76%限大额开放
145000418景顺长城成长之星股票估值图基金吧4.69104.69104.65404.65400.03700.80%开放开放
146377530上投摩根行业轮动混合A估值图基金吧4.64304.99804.64204.99700.00100.02%开放开放
147350005天治中国制造2025估值图基金吧------4.62534.6253------开放开放
148470098汇添富逆向投资混合估值图基金吧4.65105.22004.61905.18800.03200.69%开放开放
149206007鹏华消费优选混合估值图基金吧4.64704.64704.61704.61700.03000.65%开放开放
150006154华安制造先锋混合A估值图基金吧4.62954.62954.61024.61020.01930.42%开放开放
151910021东方红启华三年持有混合A估值图基金吧4.63145.32844.60485.30180.02660.58%暂停开放
152013507华安制造先锋混合C估值图基金吧4.62374.62374.60454.60450.01920.42%开放开放
153011313东方红启华三年持有混合B估值图基金吧4.62044.62044.59404.59400.02640.57%限大额暂停
154100039富国通胀通缩主题轮动混合估值图基金吧4.61204.66204.59004.64000.02200.48%开放开放
155377150上投摩根健康品质生活混合估值图基金吧4.64194.64194.57984.57980.06211.36%开放开放
156040046华安纳斯达克100指数估值图基金吧------4.57804.5780------开放开放
157010037华泰柏瑞价值增长混合C估值图基金吧4.64085.59604.57645.53160.06441.41%开放开放
158110022易方达消费行业股票估值图基金吧4.67604.67604.57604.57600.10002.19%开放开放
159519115浦银安盛红利精选混合A估值图基金吧4.55964.55964.56044.5604-0.0008-0.02%开放开放
160014029浦银安盛红利精选混合C估值图基金吧4.55954.55954.56044.5604-0.0009-0.02%开放开放
161100060富国高新技术产业混合估值图基金吧4.58905.24004.55005.20100.03900.86%开放开放
162519918华夏兴和混合估值图基金吧4.64206.72804.54906.64200.09302.04%开放开放
163000612华宝生态中国混合估值图基金吧4.60204.80204.53604.73600.06601.46%开放开放
164006265红土创新新科技股票估值图基金吧4.49814.54814.53004.5800-0.0319-0.70%开放开放
165481010工银中小盘混合估值图基金吧4.55004.55004.52804.52800.02200.49%开放开放
166340008兴全有机增长混合估值图基金吧4.57355.39354.52675.34670.04681.03%开放开放
167005207南方高端装备灵活配置混合C估值图基金吧4.52904.90404.51804.89300.01100.24%开放开放
168160211国泰中小盘成长混合(LOF)估值图基金吧4.53306.01504.51105.98900.02200.49%开放开放
169000652博时裕隆灵活配置混合A估值图基金吧4.56303.95004.50803.90300.05501.22%开放开放
170013410博时裕隆灵活配置混合C估值图基金吧4.56004.56004.50504.50500.05501.22%开放开放
---
171270042广发纳斯达克100指数A估值图基金吧------4.50444.7744------开放开放
172005206南方优选成长混合C估值图基金吧4.51404.51404.49304.49300.02100.47%开放开放
173001643汇丰晋信智造先锋股票A估值图基金吧4.51814.51814.49274.49270.02540.57%限大额开放
174003889汇安丰泽混合A估值图基金吧4.52814.52814.48174.48170.04641.04%限大额开放
175006479广发纳斯达克100指数C估值图基金吧------4.47124.4712------开放开放
176000619东方红产业升级混合估值图基金吧4.49704.49704.47104.47100.02600.58%开放开放
177001717工银前沿医疗股票A估值图基金吧4.46204.46204.45404.45400.00800.18%限大额开放
178481017工银量化策略混合A估值图基金吧4.50404.94904.44604.89100.05801.30%开放开放
179001856易方达环保主题混合估值图基金吧4.40604.40604.44204.4420-0.0360-0.81%开放开放
180180031银华中小盘混合估值图基金吧4.49906.27904.43806.21800.06101.37%限大额开放
181519008汇添富优势精选混合估值图基金吧4.48999.11114.43359.05470.05641.27%开放开放
182010685工银前沿医疗股票C估值图基金吧4.43704.43704.42904.42900.00800.18%限大额开放
183012241工银量化策略混合C估值图基金吧4.48704.48704.42904.42900.05801.31%开放开放
184519909华安安顺混合估值图基金吧4.43904.81904.42704.80600.01200.27%开放开放
185519113浦银安盛精致生活混合估值图基金吧4.44404.50404.42704.48700.01700.38%开放开放
186000529广发竞争优势混合A估值图基金吧4.50634.50634.42634.42630.08001.81%开放开放
187001018易方达新经济混合估值图基金吧4.49304.49304.42304.42300.07001.58%开放开放
188001508富国新动力灵活配置混合A估值图基金吧4.44404.44404.42204.42200.02200.50%限大额开放
189320006诺安灵活配置混合估值图基金吧4.45005.03004.41904.99900.03100.70%开放开放
190011755广发竞争优势混合C估值图基金吧4.49514.49514.41534.41530.07981.81%开放开放
191550016中信保诚至远动力混合C估值图基金吧4.40394.40394.38944.38940.01450.33%开放开放
192000698宝盈科技30混合估值图基金吧4.36004.36004.38804.3880-0.0280-0.64%开放开放
193163822中银主题策略混合估值图基金吧4.42204.52204.38604.48600.03600.82%开放开放
194630002华商盛世成长混合估值图基金吧4.42536.08034.38056.03550.04481.02%开放开放
195050010博时特许价值混合A估值图基金吧4.45104.89104.38004.82000.07101.62%开放开放
196003890汇安丰泽混合C估值图基金吧4.42424.42424.37904.37900.04521.03%限大额开放
197001644汇丰晋信智造先锋股票C估值图基金吧4.38504.38504.36044.36040.02460.56%限大额开放
198910028东方红内需增长混合A估值图基金吧4.36974.81674.35854.80550.01120.26%暂停开放
199012243东方红内需增长混合B估值图基金吧4.35514.35514.34394.34390.01120.26%封闭期开放
---
200519736交银新成长混合估值图基金吧4.38504.78504.33504.73500.05001.15%限大额开放
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