中航基金管理有限公司

Avic Fund Management Co.,Ltd.

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截止日期:2021-12-04

中航基金 股票型 平均每家公司 同类排名
基金规模(亿元) 3.29 185.69 96/122
基金数量(只) 2 21.40 95/122
基金经理数量 2 5.86 80/122
  • 全部
  • 股票型
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  • 债券型
  • 指数型
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新发基金

基金名称 代码 链接 类型

集中认购期

基金经理 开放状态 最高认购手续费 操作
中航中证同业存单AAA指数7天持有 014428 混合型-偏债 21.12.03 ~ 21.12.16 茅勇峰 认购期 0费率 详情 购买

开放式基金

每个交易日16:00-21:00更新当日开放式基金净值

  • 全部
  • 股票型
  • 混合型
  • 债券型
基金名称 代码 链接 类型 日期

单位净值

累计净值

日增长率

近6月

近1年

规模(亿元)

基金经理 申购状态 手续费 操作
中航军民融合精选A 004926 档案 混合型-偏股 12-03 1.8082 1.8082 1.11% 15.60% 27.80% 0.05 韩浩 开放申购 0.15% 购买
中航军民融合精选C 004927 档案 混合型-偏股 12-03 1.7885 1.7885 1.11% 15.54% 27.66% 0.38 韩浩 开放申购 0.00% 购买
中航量化阿尔法六个月持有A 011934 档案 股票型 12-03 0.9891 0.9891 0.84% - - 0.75 龙川 等 开放申购 0.15% 购买
中航量化阿尔法六个月持有C 011935 档案 股票型 12-03 0.9875 0.9875 0.84% - - 2.54 龙川 等 开放申购 0.00% 购买
中航混改精选混合C 004937 档案 混合型-偏股 12-03 1.4123 1.4123 0.62% 2.01% 11.15% 2.34 韩浩 限大额 0.00% 购买
中航混改精选混合A 004936 档案 混合型-偏股 12-03 1.4398 1.4398 0.61% 2.06% 11.26% 0.01 韩浩 限大额 0.15% 购买
中航新起航灵活配置混合C 005538 档案 混合型-灵活 12-03 1.1961 1.1961 0.16% -0.27% -4.17% 0.01 韩浩 开放申购 0.00% 购买
中航新起航灵活配置混合A 005537 档案 混合型-灵活 12-03 1.2148 1.2148 0.16% -0.21% -4.07% 0.01 韩浩 开放申购 0.10% 购买
中航瑞明纯债A 007555 档案 债券型-长债 12-03 1.4124 1.6436 0.00% 0.30% 61.45% 24.21 茅勇峰 限大额 0.06% 购买
中航瑞明纯债C 007556 档案 债券型-长债 12-03 1.3283 1.5115 0.00% 0.40% 48.79% 0.03 茅勇峰 限大额 0.00% 购买
中航瑞昱一年定开债A 010493 档案 债券型-混合债 12-03 1.0147 1.0347 0.00% 1.62% 3.42% 0.10 茅勇峰 暂停申购 - 购买
中航瑞昱一年定开债C 010494 档案 债券型-混合债 12-03 1.0030 1.0310 0.00% 1.30% 3.05% 2.06 茅勇峰 暂停申购 - 购买
中航瑞景3个月定开A 006053 档案 债券型-长债 12-03 1.0292 1.1237 -0.03% 2.31% 4.49% 86.12 茅勇峰 暂停申购 0.08% 购买
中航瑞景3个月定开C 006054 档案 债券型-长债 12-03 1.0572 1.1317 -0.03% 2.27% 5.53% 0.11 茅勇峰 暂停申购 0.00% 购买
中航瑞晨87个月定开债C 010486 档案 债券型-长债 12-03 1.0106 1.0406 - 2.16% 4.07% 0.00 茅勇峰 暂停申购 - 购买
中航瑞晨87个月定开债A 010485 档案 债券型-长债 12-03 1.0111 1.0411 - 2.19% 4.12% 80.20 茅勇峰 暂停申购 - 购买
中航首钢绿能REIT 180801 档案 Reits - 12.8646 13.3800 - - - 13.39 宋鑫 等 暂停申购 - 购买
  • 全部
  • 股票型
  • 混合型
  • 债券型
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货币/理财型基金

每个交易日16:00-21:00更新当日货币/理财型基金收益

基金名称 代码 链接 类型 日期

万份收益

7日年化

14日年化

28日年化

近3月

规模(亿元)

基金经理 申购状态 手续费 操作
中航航行宝货币 004133 货币型 12-03 0.5201 1.8940% 1.84% 1.81% 0.47% 3.71 茅勇峰 开放申购 0.00% 购买
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基金公司前十大持仓股票

截止日期:

序号 股票代码 股票名称 最新价 涨跌幅 相关链接

本公司

持有基金数

占总净值比例

持股数

(万股)

持仓市值

(万元)

1 000858 五 粮 液 2 0.03% 2.88 631.84
2 600519 贵州茅台 2 0.03% 0.30 549.00
3 002025 航天电器 4 0.02% 7.13 440.63
4 601318 中国平安 2 0.02% 8.07 390.03
5 000001 平安银行 2 0.02% 21.22 380.47
6 600036 招商银行 2 0.02% 7.10 358.20
7 601012 隆基股份 2 0.01% 3.35 276.31
8 603259 药明康德 2 0.01% 1.52 232.42
9 000333 美的集团 2 0.01% 3.33 231.77
10 300059 东方财富 4 0.01% 6.59 226.50

行业配置前十大(全部基金)

截止日期:

中航基金吧

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0

分红多少,我的本金就少多少?谁能解释一下... [中航瑞明纯债A吧]

基民VICoa1

2021-12-04

47

0

我买100000元,把两次分红相加,再加持仓收... [中航瑞明纯债A吧]

基民VICoa1

2021-12-04

41

0

转发 [中航首钢绿能REIT吧]

基民kWiMzQ

2021-12-04

231

7

赶紧甩,破基,几十几十掉,一毛不涨 [中航首钢绿能REIT吧]

股友17L270p028

2021-12-04

100

2

终于分红了,4个点,挺好,符合预期 [中航首钢绿能REIT吧]

股友wJ2GOz

2021-12-04

58

0

是什么意思?怎么样的基金 [中航中证同业存单AAA指数7天持有吧]

云天投基

2021-12-04

68

0

关于中航中证同业存单AAA指数7天持有期证券... [中航中证同业存单AAA指数7天持有吧]

基金资讯

2021-12-04

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0

中航中证同业存单AAA指数7天持有期证券投资... [中航中证同业存单AAA指数7天持有吧]

中航基金

2021-12-04

131

1

哪位用(现价-买入价+分红到手金额)/买入... [中航首钢绿能REIT吧]

仓丫嘉措

2021-12-04

456

15

分红是怎么体现的为什么觉得什么都没有[哭] [中航首钢绿能REIT吧]

响当当的塞丽娜

2021-12-04

142

7

分红在哪里查看啊,怎么感觉什么都没有 [中航首钢绿能REIT吧]

股友0x0719f738

2021-12-04

81

0

中航瑞景3个月定期开放债券型发起式证券投... [中航瑞景3个月定开A吧]

基金资讯

2021-12-04

129

1

什么时候补缺口 [中航首钢绿能REIT吧]

股友QaBmrR

2021-12-04

111

0

中航瑞明纯债债券型证券投资基金2021年分红... [中航瑞明纯债A吧]

基金资讯

2021-12-04

63

0

等等别涨太快了 [中航首钢绿能REIT吧]

深挖价值的摩羯座

2021-12-04

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中航中证同业存单AAA指数7天持有期证券投资... [中航中证同业存单AAA指数7天持有吧]

基金资讯

2021-12-04

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中航基金管理有限公司中航中证同业存单AAA... [中航中证同业存单AAA指数7天持有吧]

基金资讯

2021-12-04

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中航中证同业存单AAA指数7天持有期证券投资... [中航中证同业存单AAA指数7天持有吧]

基金资讯

2021-12-04

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中航中证同业存单AAA指数7天持有期证券投资... [中航中证同业存单AAA指数7天持有吧]

基金资讯

2021-12-04

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中航中证同业存单AAA指数7天持有期证券投资... [中航中证同业存单AAA指数7天持有吧]

基金资讯

2021-12-04

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就继续这么搞,这只基迟早歇菜的!空手套白... [中航首钢绿能REIT吧]

股友17L270p028

2021-12-04

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超过三个月了,怎么还不公布持仓,什么情况 [中航量化阿尔法六个月持有A吧]

基民C065U02933

2021-12-04

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1

一直绿,股民们回头率高嘛 [中航首钢绿能REIT吧]

股友17L270p028

2021-12-04

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2

20年,我还活着吗?[滴汗] [中航首钢绿能REIT吧]

基民glqsd

2021-12-04

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分红总资产不变,意义何在? [中航首钢绿能REIT吧]

股友668N00981r

2021-12-04

781

2

首批溢价率近30%,第二批REITs值得参与吗 [中航首钢绿能REIT吧]

大白快跑

2021-12-04

107

3

非常羡慕在车上的,你们这赚的肯定多[拜神]... [中航新起航灵活配置混合C吧]

小小华华

2021-12-04

101

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中航瑞景3个月定期开放债券型发起式证券投... [中航瑞景3个月定开A吧]

基金资讯

2021-12-04

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0

怎么还不公布持仓 [中航量化阿尔法六个月持有A吧]

基民C065U02933

2021-12-04

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净值跌到12.86,是因为分红?还是就是跌了... [中航首钢绿能REIT吧]

machinefan_stock

2021-12-04

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请问一下,现在是不是最佳建仓时间? [中航首钢绿能REIT吧]

基民o11590C616

2021-12-04

177

1

感觉像是羊毛出在羊身上。 [中航首钢绿能REIT吧]

基民35RF505187

2021-12-04

146

1

每位持有基今的降低每股净值的价格是一致的... [中航首钢绿能REIT吧]

基民35RF505187

2021-12-04

93

0

才不到一亿的资金,怎么玩?除非像前海开源... [中航军民融合精选A吧]

基民万山红

2021-12-04

150

2

分红形式整得太复杂,感觉乱,晕。 [中航首钢绿能REIT吧]

基民35RF505187

2021-12-04

236

3

中航首钢绿能已经分红了吗?请教我的怎么没... [中航首钢绿能REIT吧]

刘杨乐学3503

2021-12-04

91

0

这是啥玩意儿 [中航首钢绿能REIT吧]

岁月如歌376

2021-12-04

96

0

小基民是糊里糊涂的找不到北,我忘记了我的... [中航首钢绿能REIT吧]

基民35RF505187

2021-12-04

87

1

现在的情况是吃了我的给我吐出来 [中航首钢绿能REIT吧]

股友502798IN58

2021-12-04

331

3

100份现金分红51.57。 [中航首钢绿能REIT吧]

斐然腾达地金锁

2021-12-04

74

0

分现金了还降了持仓成本,是不是好事情? [中航首钢绿能REIT吧]

鼎鼎有名

2021-12-04

88

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中航瑞晨87个月定期开放债券型证券投资基金... [中航瑞晨87个月定开债A吧]

基金资讯

2021-12-04

85

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中航瑞晨87个月定期开放债券型证券投资基金... [中航瑞晨87个月定开债A吧]

基金资讯

2021-12-04

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中航瑞昱一年期定期开放债券型发起式证券投... [中航瑞昱一年定开债A吧]

基金资讯

2021-12-04

92

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分红就是把你自己的钱从左边口袋放到右边口... [中航首钢绿能REIT吧]

基民05X5283e37

2021-12-04

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7

5.1541/10份,那么100股就是51.541,现价17.... [中航首钢绿能REIT吧]

股友519zr57351

2021-12-04

136

1

今天能上涨补缺口吗? [中航首钢绿能REIT吧]

股友QaBmrR

2021-12-04

119

1

为啥今天价格掉的这么厉害?是因为要分红了... [中航首钢绿能REIT吧]

胖嘟嘟的小蓝莓

2021-12-04

113

1

今天开市17.400。收市17.516。盈利应该是0.... [中航首钢绿能REIT吧]

柳柳一生

2021-12-04

99

1

那我少了的那几千块钱去哪里了 [中航首钢绿能REIT吧]

讲原则的玉麒麟

2021-12-04