上银基金管理有限公司

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截止日期:2021-12-04

上银基金 股票型 平均每家公司 同类排名
基金规模(亿元) 3.98 185.69 94/122
基金数量(只) 3 21.40 91/122
基金经理数量 3 5.86 59/122
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新发基金

基金名称 代码 链接 类型

集中认购期

基金经理 开放状态 最高认购手续费 操作
上银慧尚6个月持有期混合C 012335 混合型-偏债 21.09.24 ~ 21.12.23 蔡唯峰 等 认购期 0费率 详情 购买
上银慧尚6个月持有期混合A 012334 混合型-偏债 21.09.24 ~ 21.12.23 蔡唯峰 等 认购期 0.80% 详情 购买
上银价值增长3个月持有期混合C 013285 混合型-平衡 21.10.22 ~ 21.12.06 赵治烨 等 认购期 0费率 详情 购买
上银价值增长3个月持有期混合A 013284 混合型-平衡 21.10.22 ~ 21.12.06 赵治烨 等 认购期 1.20% 详情 购买
上银稳健优选12个月持有混合发起式(FOF)C 013398 混合型-偏债 21.11.30 ~ 22.02.28 吴伟 认购期 - 详情 购买
上银稳健优选12个月持有混合发起式(FOF)A 013397 混合型-偏债 21.11.30 ~ 22.02.28 吴伟 认购期 - 详情 购买

开放式基金

每个交易日16:00-21:00更新当日开放式基金净值

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基金名称 代码 链接 类型 日期

单位净值

累计净值

日增长率

近6月

近1年

规模(亿元)

基金经理 申购状态 手续费 操作
上银内需增长股票 009899 档案 股票型 12-03 0.9580 0.9580 1.16% -15.19% -6.61% 0.77 赵治烨 开放申购 0.15% 购买
上银未来生活灵活配置混合 007393 档案 混合型-灵活 12-03 1.4108 1.4108 1.15% -0.62% 8.73% 1.53 赵治烨 等 开放申购 0.15% 购买
上银新兴价值成长混合 000520 档案 混合型-灵活 12-03 1.3820 2.6300 1.10% -7.04% 2.18% 4.66 赵治烨 开放申购 0.15% 购买
上银鑫达混合 004138 档案 混合型-灵活 12-03 2.1393 2.1393 1.06% -5.46% 4.06% 2.69 赵治烨 等 限大额 0.12% 购买
上银中证500指数增强型C 009614 档案 指数型-股票 12-03 1.2060 1.2060 1.03% 14.74% 27.22% 2.25 徐静远 等 开放申购 0.00% 购买
上银中证500指数增强型A 009613 档案 指数型-股票 12-03 1.2111 1.2111 1.03% 14.91% 27.59% 0.96 徐静远 等 开放申购 0.12% 购买
上银核心成长混合A 009918 档案 混合型-偏股 12-03 0.9034 0.9034 0.56% -5.78% -9.18% 0.11 徐静远 等 开放申购 0.15% 购买
上银核心成长混合C 009919 档案 混合型-偏股 12-03 0.9000 0.9000 0.56% -5.93% -9.45% 0.09 徐静远 等 开放申购 0.00% 购买
上银科技驱动双周定期可赎回混合 011277 档案 混合型-偏股 12-03 1.0027 1.0027 0.46% - - 1.85 卢扬 等 开放申购 0.15% 购买
上银丰益混合C 011505 档案 混合型-偏债 12-03 1.0345 1.0345 0.35% 3.37% - 0.46 高永 等 开放申购 0.00% 购买
上银丰益混合A 011504 档案 混合型-偏债 12-03 1.0371 1.0371 0.35% 3.59% - 0.05 高永 等 开放申购 0.08% 购买
上银医疗健康混合C 011289 档案 混合型-偏股 12-03 0.8825 0.8825 0.33% -11.16% - 0.35 卢扬 开放申购 0.00% 购买
上银医疗健康混合A 011288 档案 混合型-偏股 12-03 0.8843 0.8843 0.32% -11.03% - 1.71 卢扬 开放申购 0.15% 购买
上银可转债精选债券 008897 档案 债券型-可转债 12-03 1.0841 1.0841 0.23% 5.85% 4.65% 0.07 蔡唯峰 开放申购 0.08% 购买
上银鑫卓混合 008244 档案 混合型-偏股 12-03 1.7949 1.7949 0.22% 10.61% 22.76% 5.38 卢扬 开放申购 0.15% 购买
上银慧恒收益增强债券 010899 档案 债券型-混合债 12-03 1.0289 1.0289 0.15% 2.34% - 2.57 陈芳菲 等 开放申购 0.08% 购买
上银鑫恒混合 010313 档案 混合型-偏股 12-03 1.1761 1.1761 0.14% 15.27% 17.26% 0.75 卢扬 开放申购 0.15% 购买
上银聚鸿益三个月定开债 005432 档案 债券型-长债 12-03 1.0293 1.1638 0.03% 2.10% 4.75% 25.02 蔡唯峰 暂停申购 - 购买
上银聚永益一年定开债券 009577 档案 债券型-长债 12-03 1.0211 1.0535 0.02% 2.55% 4.49% 50.49 楼昕宇 等 暂停申购 - 购买
上银慧佳盈债券 005666 档案 债券型-长债 12-03 1.0048 1.1438 0.01% 2.32% 5.36% 79.59 楼昕宇 暂停申购 - 购买
上银聚增富定期开放债券 005431 档案 债券型-长债 12-03 1.0062 1.1403 0.01% 1.47% 3.43% 8.72 高永 暂停申购 - 购买
上银慧祥利债券A 006901 档案 债券型-长债 12-03 1.0385 1.0882 0.01% 2.24% 5.10% 61.65 许佳 暂停申购 - 购买
上银慧祥利债券C 006917 档案 债券型-长债 12-03 1.0423 1.0870 0.01% 2.07% 4.77% 0.00 许佳 暂停申购 - 购买
上银慧添利债券 002486 档案 债券型-长债 12-03 1.0140 1.2680 0.00% 1.42% 4.87% 0.53 许佳 等 限大额 0.00% 购买
上银慧永利中短期债券A 007754 档案 债券型-中短债 12-03 1.0380 1.0380 0.00% 1.70% 3.59% 8.25 许佳 暂停申购 0.04% 购买
上银慧永利中短期债券C 007755 档案 债券型-中短债 12-03 1.0328 1.0328 0.00% 1.58% 3.30% 0.02 许佳 暂停申购 0.00% 购买
上银中债1-3年农发行债券指数 007390 档案 债券型-长债 12-03 1.0300 1.0667 0.00% 1.59% 3.55% 14.35 高永 开放申购 0.08% 购买
上银聚德益一年定开债券 009578 档案 债券型-长债 12-03 1.0192 1.0384 0.00% 1.88% 3.76% 50.54 许佳 暂停申购 - 购买
上银慧鼎利债券 012750 档案 债券型-长债 12-03 1.0083 1.0083 0.00% - - 9.98 楼昕宇 开放申购 - 购买
上银慧丰利债券 009284 档案 债券型-长债 12-03 1.0132 1.0332 -0.01% 1.12% 3.43% 10.69 高永 开放申购 0.08% 购买
上银中债1-3年国开行债券指数 009560 档案 债券型-长债 12-03 1.0433 1.0433 -0.01% 1.79% 4.00% 47.97 许佳 开放申购 0.08% 购买
上银慧嘉利债券 012465 档案 债券型-长债 12-03 1.0108 1.0108 -0.01% - - 3.53 许佳 开放申购 - 购买
上银中债5-10年国开债指数 013138 档案 债券型-长债 12-03 1.0006 1.0006 -0.01% - - 44.00 陈芳菲 等 开放申购 - 购买
上银慧兴盈债券 011529 档案 债券型-长债 12-03 1.0282 1.0282 -0.02% 2.12% - 10.84 葛沁沁 限大额 0.08% 购买
上银恒泰稳健养老一年持有(FOF) 013139 档案 混合型-偏债 12-01 1.0046 1.0046 -0.05% - - 0.62 王振雄 等 开放申购 0.12% 购买
上银政策性金融债 007492 档案 债券型-长债 12-03 1.0339 1.0647 -0.06% 1.99% 4.43% 1.40 陈芳菲 开放申购 0.08% 购买
上银聚远盈42个月定开债券 009851 档案 债券型-长债 12-03 1.0237 1.0438 - 1.69% 3.35% 81.42 葛沁沁 暂停申购 - 购买
上银聚远鑫87个月定开债 010639 档案 债券型-长债 12-03 1.0357 1.0395 - 2.09% 3.95% 82.29 葛沁沁 暂停申购 - 购买
上银鑫尚稳健回报6个月持有期混合C 012333 档案 混合型-平衡 12-03 1.0243 1.0243 - - - 0.20 卢扬 暂停申购 0.00% 购买
上银鑫尚稳健回报6个月持有期混合A 012332 档案 混合型-平衡 12-03 1.0266 1.0266 - - - 7.78 卢扬 暂停申购 0.15% 购买
上银高质量优选9个月持有混合A 013358 档案 混合型-偏股 12-03 0.9986 0.9986 - - - 1.97 赵治烨 等 暂停申购 0.15% 购买
上银高质量优选9个月持有混合C 013359 档案 混合型-偏股 12-03 0.9981 0.9981 - - - 0.21 赵治烨 等 暂停申购 0.00% 购买
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  • 债券型
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货币/理财型基金

每个交易日16:00-21:00更新当日货币/理财型基金收益

基金名称 代码 链接 类型 日期

万份收益

7日年化

14日年化

28日年化

近3月

规模(亿元)

基金经理 申购状态 手续费 操作
上银慧财宝货币B 000543 货币型 12-03 0.6240 2.3660% 2.35% 2.29% 0.57% 98.50 楼昕宇 限大额 0.00% 购买
上银慧财宝货币A 000542 货币型 12-03 0.5582 2.1200% 2.10% 2.05% 0.51% 2.69 楼昕宇 限大额 0.00% 购买
上银慧盈利货币 002733 货币型 12-03 0.5987 2.1760% 2.19% 2.21% 0.55% 1.28 楼昕宇 限大额 0.00% 购买
上银慧增利货币 004449 货币型 12-03 0.6298 2.3560% 2.34% 2.29% 0.57% 165.76 楼昕宇 等 限大额 0.00% 购买
上银聚加利货币 005199 货币型 - - - - - - - 楼昕宇 封闭期 - 购买
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基金公司前十大持仓股票

截止日期:

序号 股票代码 股票名称 最新价 涨跌幅 相关链接

本公司

持有基金数

占总净值比例

持股数

(万股)

持仓市值

(万元)

1 002709 天赐材料 6 0.12% 65.91 10,025.85
2 600036 招商银行 6 0.12% 196.69 9,922.80
3 000333 美的集团 7 0.10% 119.80 8,338.07
4 603659 璞泰来 5 0.09% 44.29 7,617.98
5 600519 贵州茅台 4 0.09% 4.10 7,500.26
6 300274 阳光电源 5 0.08% 43.65 6,477.10
7 300014 亿纬锂能 8 0.07% 63.77 6,315.44
8 601012 隆基股份 6 0.07% 72.49 5,978.88
9 300767 震安科技 4 0.07% 53.84 5,868.56
10 002415 海康威视 5 0.06% 96.60 5,312.97

行业配置前十大(全部基金)

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