中金基金管理有限公司

中金MSCI质量A(006341) 2020年度一年期年度最受欢迎指数类基金

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截止日期:2021-12-04

中金基金 股票型 平均每家公司 同类排名
基金规模(亿元) 26.15 185.69 62/122
基金数量(只) 18 21.40 32/122
基金经理数量 4 5.86 42/122
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开放式基金

每个交易日16:00-21:00更新当日开放式基金净值

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基金名称 代码 链接 类型 日期

单位净值

累计净值

日增长率

近6月

近1年

规模(亿元)

基金经理 申购状态 手续费 操作
中金MSCI质量C 006342 档案 指数型-股票 12-03 2.5469 2.5469 1.83% -10.25% 4.28% 1.78 刘重晋 等 开放申购 0.00% 购买
中金MSCI质量A 006341 档案 指数型-股票 12-03 2.5600 2.5600 1.83% -10.13% 4.55% 3.57 刘重晋 等 开放申购 0.10% 购买
中金消费升级 001193 档案 股票型 12-03 1.3788 1.3788 1.40% -16.23% -4.32% 3.51 闫鑫 开放申购 0.15% 购买
中金成长精选混合A 010951 档案 混合型-偏股 12-03 0.9965 0.9965 1.06% -1.10% - 0.87 邱延冰 开放申购 0.15% 购买
中金成长精选混合C 010952 档案 混合型-偏股 12-03 0.9909 0.9909 1.06% -1.49% - 0.02 邱延冰 开放申购 0.00% 购买
中金MSCI中国A股红利指数C 006352 档案 指数型-股票 12-03 1.1645 1.1645 1.00% -7.27% -10.92% 0.02 刘重晋 开放申购 0.00% 购买
中金MSCI中国A股红利指数A 006351 档案 指数型-股票 12-03 1.1721 1.1721 0.99% -7.16% -10.70% 0.15 刘重晋 开放申购 0.10% 购买
中金科创主题3年封闭混合 501080 档案 混合型-灵活 12-03 1.9008 1.9008 0.92% 0.96% 22.01% 17.99 丁杨 暂停申购 0.12% 购买
中金沪深300A 003015 档案 指数型-股票 12-03 1.8687 1.8687 0.90% -6.15% 1.38% 2.40 耿帅军 开放申购 0.10% 购买
中金沪深300C 003579 档案 指数型-股票 12-03 1.8992 1.8992 0.90% -6.34% 0.97% 1.28 耿帅军 开放申购 0.00% 购买
中金瑞和C 006278 档案 混合型-灵活 12-03 1.8568 1.8568 0.89% 4.90% 27.72% 0.20 邱延冰 开放申购 0.00% 购买
中金瑞和A 006277 档案 混合型-灵活 12-03 1.8480 1.8480 0.89% 4.96% 26.35% 3.15 邱延冰 开放申购 0.15% 购买
中金MSCI中国A股价值指数A 006349 档案 指数型-股票 12-03 1.2056 1.2056 0.87% -2.81% -4.58% 0.14 刘重晋 开放申购 0.10% 购买
中金MSCI中国A股价值指数C 006350 档案 指数型-股票 12-03 1.1977 1.1977 0.87% -2.93% -4.82% 0.01 刘重晋 开放申购 0.00% 购买
中金鑫瑞优选一年持有混合 011703 档案 混合型-灵活 12-03 0.9953 0.9953 0.84% - - 2.05 邱延冰 开放申购 0.15% 购买
中金量化多策略混合 003582 档案 混合型-灵活 12-03 1.5024 1.6624 0.78% -1.61% 13.47% 0.16 刘重晋 限大额 0.15% 购买
中金优选300指数(LOF)C 501061 档案 指数型-股票 12-03 1.7696 1.7696 0.73% 4.75% 7.20% 0.09 耿帅军 开放申购 0.00% 购买
中金优选300指数(LOF)A 501060 档案 指数型-股票 12-03 1.7872 1.7872 0.73% 4.88% 7.47% 0.87 耿帅军 开放申购 0.10% 购买
中金金泽C 005006 档案 混合型-偏股 12-03 1.6218 1.6218 0.61% 0.49% 18.37% 0.01 邱延冰 限大额 0.00% 购买
中金金泽A 005005 档案 混合型-偏股 12-03 1.6488 1.6488 0.60% 0.70% 18.83% 1.97 邱延冰 限大额 0.15% 购买
中金中证500C 003578 档案 指数型-股票 12-03 1.8943 1.8943 0.56% 14.31% 26.18% 1.68 耿帅军 开放申购 0.00% 购买
中金中证500A 003016 档案 指数型-股票 12-03 1.9058 1.9058 0.55% 14.54% 26.68% 2.56 耿帅军 开放申购 0.10% 购买
中金金序量化蓝筹A 005405 档案 混合型-偏股 12-03 1.3820 1.3820 0.47% -4.95% -3.43% 0.03 刘重晋 开放申购 0.15% 购买
中金金序量化蓝筹C 005406 档案 混合型-偏股 12-03 1.4243 1.4243 0.47% -5.14% -3.85% 0.00 刘重晋 开放申购 0.00% 购买
中金中证沪港深优选消费50指数C 008520 档案 指数型-股票 12-03 1.3630 1.3630 0.35% -14.32% -1.85% 0.27 耿帅军 等 开放申购 0.00% 购买
中金中证沪港深优选消费50指数A 008519 档案 指数型-股票 12-03 1.3682 1.3682 0.34% -14.21% -1.61% 1.30 耿帅军 等 开放申购 0.10% 购买
中金衡优灵活配置混合A 005489 档案 混合型-灵活 12-03 1.4614 1.5014 0.25% 4.81% 13.08% 3.95 刘重晋 等 限大额 0.15% 购买
中金衡优灵活配置混合C 005490 档案 混合型-灵活 12-03 1.4351 1.4751 0.24% 4.60% 12.62% 0.17 刘重晋 等 限大额 0.00% 购买
中金恒远一年持有期混合 011293 档案 混合型-偏债 12-03 1.0251 1.0251 0.20% 2.16% - 2.19 邱延冰 开放申购 0.10% 购买
中金新医药股票A 006981 档案 股票型 12-03 2.0017 2.0017 0.12% -12.78% 9.42% 2.25 丁天宇 开放申购 0.15% 购买
中金新医药股票C 007005 档案 股票型 12-03 1.9742 1.9742 0.12% -12.96% 8.98% 0.46 丁天宇 开放申购 0.00% 购买
中金丰硕混合 005396 档案 混合型-偏股 12-03 1.4664 1.4664 0.07% -0.29% 7.19% 2.02 刘重晋 限大额 0.15% 购买
中金新辉1年 009450 档案 债券型-长债 12-03 1.0467 1.0577 0.04% 1.94% 5.11% 40.19 董珊珊 暂停申购 - 购买
中金绝对收益 001059 档案 混合型-灵活 12-03 1.1286 1.1286 0.02% 0.86% 2.14% 1.91 刘重晋 封闭期 0.15% 购买
中金纯债A 000801 档案 债券型-长债 12-03 1.1753 1.2871 0.01% 1.85% 3.10% 6.09 石玉 限大额 0.08% 购买
中金纯债C 000802 档案 债券型-长债 12-03 1.1480 1.2497 0.01% 1.68% 2.68% 0.01 石玉 限大额 0.00% 购买
中金金利A 003811 档案 债券型-长债 12-03 1.0090 1.1775 0.01% 1.84% 3.82% 5.10 闫雯雯 限大额 0.10% 购买
中金金利C 003812 档案 债券型-长债 12-03 1.0027 1.1718 0.01% 1.63% 3.39% 0.00 闫雯雯 限大额 0.00% 购买
中金金元A 006570 档案 债券型-长债 12-03 1.0124 1.1052 0.01% 2.28% 5.39% 79.44 董珊珊 等 限大额 0.10% 购买
中金安益30天滚动持有短债发起C 013112 档案 债券型-中短债 12-03 1.0055 1.0055 0.01% - - 2.95 石玉 开放申购 0.00% 购买
中金安益30天滚动持有短债发起A 013111 档案 债券型-中短债 12-03 1.0057 1.0057 0.01% - - 0.26 石玉 开放申购 0.04% 购买
中金金元C 006571 档案 债券型-长债 12-03 1.0199 1.1127 0.00% 2.20% 5.23% 0.00 董珊珊 等 限大额 0.00% 购买
中金中债1-3年政金债C 008157 档案 债券型-长债 12-03 1.0412 1.0462 0.00% 1.38% 3.13% 0.00 石玉 开放申购 0.00% 购买
中金金合债券 012101 档案 债券型-长债 12-03 1.0033 1.0033 0.00% - - 2.01 董珊珊 暂停申购 0.10% 购买
中金金信债券 013140 档案 债券型-长债 12-03 1.0011 1.0011 0.00% - - 4.47 闫雯雯 暂停申购 0.06% 购买
中金中债1-3年政金债A 008156 档案 债券型-长债 12-03 1.0417 1.0477 -0.01% 1.42% 3.22% 1.04 石玉 开放申购 0.06% 购买
中金新璟3个月定期开放债券 011890 档案 债券型-长债 12-03 1.0044 1.0044 -0.03% - - 51.00 董珊珊 暂停申购 - 购买
中金瑞祥C 006280 档案 混合型-灵活 12-03 1.2397 1.2397 -0.17% -8.09% -2.10% 0.00 刘重晋 限大额 0.00% 购买
中金瑞祥A 006279 档案 混合型-灵活 12-03 4.7349 4.7349 -0.17% -8.04% -2.00% 2.20 刘重晋 限大额 0.15% 购买
中金浙金6个月定开债 006096 档案 债券型-长债 12-03 1.0093 1.1412 - 1.97% 4.83% 14.83 闫雯雯 封闭期 0.08% 购买
中金新元6个月定开债C 006641 档案 债券型-长债 12-03 1.0514 1.1034 - 1.67% 0.55% 0.00 闫雯雯 封闭期 0.00% 购买
中金新元6个月定开债A 006640 档案 债券型-长债 12-03 1.0508 1.1128 - 1.83% 4.04% 2.06 闫雯雯 封闭期 0.06% 购买
中金新盛1年定开债 009451 档案 债券型-长债 12-03 1.0121 1.0361 - 1.23% 2.94% 0.10 石玉 暂停申购 - 购买
中金泰顺12个月定开混合 009843 档案 混合型-偏股 12-03 1.1600 1.1600 - 0.99% 19.43% 0.30 邱延冰 暂停申购 - 购买
中金鑫裕1年定开债A 008104 档案 债券型-长债 12-03 1.0152 1.0622 - 1.43% 3.45% 50.74 董珊珊 暂停申购 0.04% 购买
中金鑫福87个月定开债 008102 档案 债券型-长债 12-03 1.0305 1.0500 - 2.04% 4.01% 81.88 董珊珊 暂停申购 - 购买
中金鑫裕1年定开债C 008105 档案 债券型-长债 12-03 1.0112 1.0541 - 1.23% 3.02% 0.00 董珊珊 暂停申购 0.00% 购买
中金普洛斯REIT 508056 档案 Reits - 3.8900 3.8900 - - - 58.37 刘立宇 等 暂停申购 0.00% 购买
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货币/理财型基金

每个交易日16:00-21:00更新当日货币/理财型基金收益

基金名称 代码 链接 类型 日期

万份收益

7日年化

14日年化

28日年化

近3月

规模(亿元)

基金经理 申购状态 手续费 操作
中金现金管家B 000883 货币型 12-03 0.5772 2.1640% 2.17% 2.15% 0.55% 75.60 石玉 限大额 0.00% 购买
中金现金管家A 000882 货币型 12-03 0.5114 1.9200% 1.92% 1.91% 0.49% 1.07 石玉 限大额 0.00% 购买
中金现金管家C 005065 货币型 12-03 0.5142 1.9290% 1.93% 1.92% 0.49% 256.91 石玉 限大额 - 购买
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场内基金

每个交易日16:00-21:00更新当日场内交易基金净值
每周更新一次封闭式基金净值

基金名称 代码 链接 类型 日期

单位净值

累计净值

日增长率

市价

折价率

规模(亿元)

基金经理
中金MSCI中国A股国际质量ETF 515910 指数型-股票 12-03 0.8417 0.8417 1.86% 0.8400 0.20% 3.80 耿帅军
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基金公司前十大持仓股票

截止日期:

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本公司

持有基金数

占总净值比例

持股数

(万股)

持仓市值

(万元)

1 603259 药明康德 16 0.18% 79.27 12,113.19
2 600519 贵州茅台 13 0.15% 5.47 10,014.31
3 300725 药石科技 13 0.14% 46.74 9,567.48
4 600809 山西汾酒 8 0.13% 28.23 8,907.57
5 002475 立讯精密 11 0.12% 228.27 8,151.40
6 600887 伊利股份 12 0.11% 205.09 7,731.83
7 600309 万华化学 9 0.10% 62.57 6,678.95
8 000568 泸州老窖 6 0.10% 30.03 6,653.47
9 000858 五 粮 液 10 0.10% 29.82 6,541.79
10 300760 迈瑞医疗 8 0.09% 15.57 6,001.37

行业配置前十大(全部基金)

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我8200股,分了432.32[大笑] [中金普洛斯REIT吧]

懂感恩之洪七公

2021-12-04

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首批溢价率近30%,第二批REITs值得参与吗 [中金普洛斯REIT吧]

大白快跑

2021-12-04

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2021-12-04

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2021-12-04

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2021-12-04

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2021-12-04

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说下券商 [中金现金管家C吧]

仗剑走天涯sy

2021-12-04

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六个便士

2021-12-04

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基民葛程程

2021-12-04