国寿安保基金管理有限公司

国寿安保基金 2020年度一年期金基金·债券投资回报奖

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截止日期:2021-12-03

国寿安保基金管理 股票型 平均每家公司 同类排名
基金规模(亿元) 67.42 185.69 40/122
基金数量(只) 14 21.40 43/122
基金经理数量 5 5.85 35/122
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新发基金

基金名称 代码 链接 类型

集中认购期

基金经理 开放状态 最高认购手续费 操作
国寿安保安弘纯债一年定开债 011951 债券型-长债 21.09.22 ~ 21.12.22 阚磊 认购期 - 详情 购买
国寿安保裕祥混合C 012666 混合型-偏债 21.11.24 ~ 22.02.23 李丹 认购期 0费率 详情 购买
国寿安保裕祥混合A 012665 混合型-偏债 21.11.24 ~ 22.02.23 李丹 认购期 0.06% 详情 购买
国寿安保沪港深300ETF联接A 012663 指数型-股票 21.11.24 ~ 22.02.23 李康 认购期 0.10% 详情 购买
国寿安保沪港深300ETF联接C 012664 指数型-股票 21.11.24 ~ 22.02.23 李康 认购期 0费率 详情 购买
国寿安保安锦纯债一年定开债 014231 债券型-长债 21.12.06 ~ 21.12.30 阚磊 -- - 详情 购买

开放式基金

每个交易日16:00-21:00更新当日开放式基金净值

  • 全部
  • 股票型
  • 混合型
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基金名称 代码 链接 类型 日期

单位净值

累计净值

日增长率

近6月

近1年

规模(亿元)

基金经理 申购状态 手续费 操作
国寿安保沪深300ETF联接 000613 档案 指数型-股票 12-02 1.2930 2.0130 0.24% -5.98% -1.18% 28.95 李康 开放申购 0.10% 购买
国寿安保尊裕优化回报债券A 004318 档案 债券型-混合债 12-02 1.0370 1.1480 0.19% 2.47% 1.67% 3.15 陶尹斌 等 开放申购 0.08% 购买
国寿安保尊裕优化回报债券C 004319 档案 债券型-混合债 12-02 1.0330 1.1280 0.19% 2.28% 1.18% 0.00 陶尹斌 等 开放申购 0.00% 购买
国寿安保高股息混合A 009500 档案 混合型-偏股 12-02 0.9853 0.9853 0.12% 1.59% -3.68% 2.34 张琦 等 开放申购 0.15% 购买
国寿安保高股息混合C 009501 档案 混合型-偏股 12-02 0.9819 0.9819 0.12% 1.45% -3.96% 0.01 张琦 等 开放申购 0.00% 购买
国寿安保稳和6个月持有期混合C 010542 档案 混合型-偏债 12-02 1.0328 1.0328 0.06% 1.47% 3.24% 5.88 黄力 等 开放申购 0.00% 购买
国寿安保稳和6个月持有期混合A 010541 档案 混合型-偏债 12-02 1.0376 1.0376 0.06% 1.71% 3.72% 23.67 黄力 等 开放申购 0.10% 购买
国寿安保尊盛双债债券A 008740 档案 债券型-可转债 12-02 1.0789 1.0789 0.05% 3.81% 5.66% 0.47 吴闻 限大额 0.08% 购买
国寿安保尊益信用纯债债券 000931 档案 债券型-长债 12-02 1.1264 1.3364 0.04% 3.16% 6.34% 6.44 陶尹斌 等 限大额 0.06% 购买
国寿安保尊耀纯债C 007838 档案 债券型-长债 12-02 1.0943 1.0943 0.04% 2.71% 4.75% 1.26 黄力 等 限大额 0.00% 购买
国寿安保尊盛双债债券C 008741 档案 债券型-可转债 12-02 1.0714 1.0714 0.04% 3.60% 5.24% 0.06 吴闻 限大额 0.00% 购买
国寿安保稳诚混合A 004225 档案 混合型-偏债 12-02 1.1552 1.3704 0.03% 2.98% 9.18% 7.25 方旭赟 等 限大额 0.08% 购买
国寿安保稳诚混合C 004226 档案 混合型-偏债 12-02 1.1524 1.3650 0.03% 2.92% 9.06% 1.88 方旭赟 等 限大额 0.00% 购买
国寿安保尊耀纯债A 007837 档案 债券型-长债 12-02 1.1035 1.1035 0.03% 2.91% 5.17% 9.87 黄力 等 开放申购 0.08% 购买
国寿策略优选3个月持有混合(FOF) 009151 档案 混合型-偏债 12-01 1.0938 1.0938 0.03% 1.67% 5.89% 5.18 张志雄 开放申购 0.08% 购买
国寿安保安享纯债 003514 档案 债券型-长债 12-02 1.0410 1.1704 0.02% 1.82% 3.95% 5.17 李一鸣 开放申购 0.08% 购买
国寿安保安裕纯债半年定开债 005208 档案 债券型-长债 12-02 1.0326 1.2030 0.02% 2.36% 4.36% 34.84 黄力 等 暂停申购 0.08% 购买
国寿安保安盛纯债3个月定开债 004797 档案 债券型-长债 12-02 1.0578 1.1891 0.01% 2.25% 4.61% 43.65 黄力 等 暂停申购 0.08% 购买
国寿安保泰和纯债债券 006919 档案 债券型-长债 12-02 1.0297 1.1007 0.01% 2.02% 4.55% 15.97 丁宇佳 暂停申购 0.08% 购买
国寿安保泰荣纯债债券 007215 档案 债券型-长债 12-02 1.0430 1.0770 0.01% 1.56% 3.76% 30.74 丁宇佳 暂停申购 0.08% 购买
国寿安保泰安纯债债券 010232 档案 债券型-长债 12-02 1.0246 1.0296 0.01% 1.65% - 2.04 阚磊 等 开放申购 0.08% 购买
国寿安保尊弘短债债券C 011009 档案 债券型-中短债 12-02 1.0103 1.0103 0.01% - - 0.03 桑迎 开放申购 0.00% 购买
国寿安保尊弘短债债券E 011010 档案 债券型-中短债 12-02 0.9869 0.9869 0.01% - - 0.00 桑迎 开放申购 0.00% 购买
国寿安保尊弘短债债券A 011008 档案 债券型-中短债 12-02 1.0116 1.0116 0.01% - - 2.74 桑迎 开放申购 0.04% 购买
国寿安保稳盛6个月持有混合C 012956 档案 混合型-偏债 12-02 1.0049 1.0049 0.01% - - 14.23 吴闻 开放申购 - 购买
国寿安保尊享债券A 000668 档案 债券型-长债 12-02 1.2150 1.5070 0.00% 2.45% 4.46% 7.33 董瑞倩 等 开放申购 0.08% 购买
国寿安保尊享债券C 000669 档案 债券型-长债 12-02 1.2080 1.5020 0.00% 2.20% 4.04% 0.47 董瑞倩 等 开放申购 0.00% 购买
国寿安保安康纯债债券 003285 档案 债券型-长债 12-02 1.0848 1.2311 0.00% 2.38% 5.83% 184.75 李一鸣 限大额 0.08% 购买
国寿安保安瑞纯债债券 004629 档案 债券型-长债 12-02 1.0623 1.1608 0.00% 1.50% 3.49% 21.92 方旭赟 开放申购 0.08% 购买
国寿安保尊荣中短债债券C 006774 档案 债券型-中短债 12-02 1.0951 1.0951 0.00% 1.96% 3.79% 4.37 阚磊 开放申购 0.00% 购买
国寿安保尊荣中短债债券A 006773 档案 债券型-中短债 12-02 1.1044 1.1044 0.00% 2.12% 4.11% 26.40 阚磊 开放申购 0.04% 购买
国寿安保泰恒纯债债券 006980 档案 债券型-长债 12-02 1.0058 1.0757 0.00% 1.69% 4.25% 9.40 陶尹斌 暂停申购 0.08% 购买
国寿安保泰弘纯债债券 007419 档案 债券型-长债 12-02 1.0774 1.0774 0.00% 1.74% 4.03% 21.30 陶尹斌 暂停申购 0.08% 购买
国寿稳健养老一年混合(FOF) 008617 档案 混合型-偏债 12-01 1.0335 1.0335 0.00% 1.04% 2.39% 0.50 张志雄 等 开放申购 0.08% 购买
国寿安保尊庆6个月持有期债券A 009309 档案 债券型-长债 12-02 1.0215 1.0215 0.00% 2.16% - 6.82 黄力 等 限大额 0.04% 购买
国寿安保尊庆6个月持有期债券C 009310 档案 债券型-长债 12-02 1.0199 1.0199 0.00% 2.00% - 0.71 黄力 等 限大额 0.00% 购买
国寿安保稳盛6个月持有混合A 012955 档案 混合型-偏债 12-02 1.0059 1.0059 0.00% - - 14.62 吴闻 开放申购 - 购买
国寿安保稳吉混合C 004757 档案 混合型-偏债 12-02 1.2357 1.3818 -0.01% 4.14% 8.72% 2.38 吴闻 等 限大额 0.00% 购买
国寿安保稳吉混合A 004756 档案 混合型-偏债 12-02 1.2385 1.3863 -0.01% 4.19% 8.83% 5.80 吴闻 等 限大额 0.08% 购买
国寿安保中债1-3年指数A 007010 档案 债券型-长债 12-02 1.0169 1.0899 -0.01% 1.78% 4.05% 158.38 陶尹斌 开放申购 0.05% 购买
国寿安保中债1-3年指数C 007011 档案 债券型-长债 12-02 1.0180 1.0910 -0.01% 1.73% 3.96% 0.00 陶尹斌 开放申购 0.00% 购买
国寿安保稳丰6个月持有混合A 009244 档案 混合型-偏债 12-02 1.0898 1.0898 -0.01% 3.52% 7.75% 2.56 李康 等 开放申购 0.10% 购买
国寿安保安丰纯债债券 006599 档案 债券型-长债 12-02 1.0299 1.1009 -0.02% 1.83% 3.94% 5.22 李一鸣 暂停申购 0.08% 购买
国寿安保尊恒利率债债券A 008875 档案 债券型-长债 12-02 1.0444 1.0644 -0.02% 2.10% 5.00% 31.47 卢珊 限大额 0.08% 购买
国寿安保尊恒利率债债券C 008876 档案 债券型-长债 12-02 1.0381 1.0581 -0.02% 1.87% 4.57% 0.10 卢珊 限大额 0.00% 购买
国寿安保尊诚纯债C 008874 档案 债券型-长债 12-02 1.0289 1.0289 -0.02% 2.29% 4.39% 0.15 董瑞倩 等 开放申购 0.00% 购买
国寿安保尊诚纯债A 008873 档案 债券型-长债 12-02 1.0356 1.0356 -0.02% 2.49% 4.81% 0.81 董瑞倩 等 开放申购 0.08% 购买
国寿安保稳丰6个月持有混合C 009245 档案 混合型-偏债 12-02 1.0854 1.0854 -0.02% 3.37% 7.42% 1.52 李康 等 开放申购 0.00% 购买
国寿安保安恒金融债债券 012451 档案 债券型-长债 12-02 1.0110 1.0110 -0.02% - - 45.29 李一鸣 开放申购 0.08% 购买
国寿中债3-5年政金债指数C 009582 档案 债券型-长债 12-02 1.0361 1.0391 -0.03% 2.41% - 0.00 黄力 等 开放申购 0.00% 购买
国寿中债3-5年政金债指数A 009581 档案 债券型-长债 12-02 1.0368 1.0398 -0.03% 2.43% - 59.20 黄力 等 开放申购 0.05% 购买
国寿安保稳荣混合A 004279 档案 混合型-偏债 12-02 1.1806 1.4060 -0.04% 1.92% 7.84% 7.43 吴闻 开放申购 0.08% 购买
国寿安保璟珹6个月持有混合A 011773 档案 混合型-偏债 12-02 1.0360 1.0360 -0.04% - - 3.10 阚磊 等 开放申购 0.10% 购买
国寿安保璟珹6个月持有混合C 011774 档案 混合型-偏债 12-02 1.0342 1.0342 -0.04% - - 1.75 阚磊 等 开放申购 0.00% 购买
国寿安保稳荣混合C 004280 档案 混合型-偏债 12-02 1.1776 1.4002 -0.05% 1.86% 7.74% 2.29 吴闻 开放申购 0.00% 购买
国寿安保稳福6个月持有期混合A 010934 档案 混合型-偏债 12-02 1.0211 1.0211 -0.06% - - 2.44 黄力 等 开放申购 0.10% 购买
国寿安保稳福6个月持有期混合C 010935 档案 混合型-偏债 12-02 1.0192 1.0192 -0.06% - - 0.39 黄力 等 开放申购 0.00% 购买
国寿安保稳寿混合A 004405 档案 混合型-偏债 12-02 1.2231 1.3928 -0.07% 3.05% 7.98% 6.84 李一鸣 等 限大额 0.08% 购买
国寿安保稳寿混合C 004406 档案 混合型-偏债 12-02 1.2198 1.3873 -0.07% 3.00% 7.88% 3.10 李一鸣 等 限大额 0.00% 购买
国寿安保稳悦混合A 010828 档案 混合型-偏债 12-02 1.0730 1.0730 -0.07% 6.43% - 2.99 阚磊 等 开放申购 0.10% 购买
国寿安保稳悦混合C 010829 档案 混合型-偏债 12-02 1.0722 1.0722 -0.07% 6.38% - 1.21 阚磊 等 开放申购 0.00% 购买
国寿安保稳安混合C 010985 档案 混合型-偏债 12-02 1.0262 1.0262 -0.08% 2.43% - 0.68 黄力 等 开放申购 0.00% 购买
国寿安保稳安混合A 010984 档案 混合型-偏债 12-02 1.0291 1.0291 -0.08% 2.68% - 1.95 黄力 等 开放申购 0.10% 购买
国寿安保稳鑫一年持有混合A 011510 档案 混合型-偏债 12-02 1.0571 1.0571 -0.08% 4.82% - 36.74 黄力 等 开放申购 - 购买
国寿安保稳鑫一年持有混合C 011511 档案 混合型-偏债 12-02 1.0540 1.0540 -0.09% 4.61% - 2.84 黄力 等 开放申购 - 购买
国寿安保稳隆混合C 011772 档案 混合型-偏债 12-02 1.0062 1.0062 -0.10% - - 2.00 李一鸣 等 开放申购 - 购买
国寿安保稳隆混合A 011771 档案 混合型-偏债 12-02 1.0064 1.0064 -0.10% - - 4.30 李一鸣 等 开放申购 - 购买
国寿安保稳嘉混合C 004259 档案 混合型-偏债 12-02 1.1641 1.4331 -0.13% 0.75% 5.37% 0.15 李丹 等 开放申购 0.00% 购买
国寿安保稳嘉混合A 004258 档案 混合型-偏债 12-02 1.1671 1.4391 -0.13% 0.85% 5.51% 4.82 李丹 等 开放申购 0.08% 购买
国寿安保稳瑞混合A 004760 档案 混合型-偏债 12-02 1.3057 1.4217 -0.15% 1.80% 7.84% 4.49 李捷 等 开放申购 0.08% 购买
国寿安保稳瑞混合C 004761 档案 混合型-偏债 12-02 1.3027 1.4167 -0.15% 1.75% 7.73% 3.92 李捷 等 开放申购 0.00% 购买
国寿安保尊利增强回报债券A 002720 档案 债券型-混合债 12-02 1.1640 1.1960 -0.17% -1.02% 1.13% 2.57 李一鸣 等 开放申购 0.08% 购买
国寿安保尊利增强回报债券C 002721 档案 债券型-混合债 12-02 1.1540 1.1750 -0.17% -1.20% 0.79% 0.14 李一鸣 等 开放申购 0.00% 购买
国寿安保裕丰混合A 011734 档案 混合型-平衡 12-02 1.0113 1.0113 -0.20% - - 2.83 李捷 等 开放申购 0.08% 购买
国寿安保裕丰混合C 011735 档案 混合型-平衡 12-02 1.0109 1.0109 -0.20% - - 2.48 李捷 等 开放申购 0.00% 购买
国寿安保稳信混合A 004301 档案 混合型-偏债 12-02 1.1912 1.4270 -0.22% 1.76% 5.44% 2.41 董瑞倩 等 开放申购 0.08% 购买
国寿安保稳信混合C 004302 档案 混合型-偏债 12-02 1.1930 1.4262 -0.22% 1.71% 5.33% 0.27 董瑞倩 等 开放申购 0.00% 购买
国寿安保灵活优选混合 001932 档案 混合型-偏债 12-02 1.2865 1.3918 -0.25% 0.80% 6.27% 4.94 吴闻 等 开放申购 0.08% 购买
国寿安保裕安混合A 010205 档案 混合型-平衡 12-02 1.0371 1.0571 -0.26% 0.64% 5.64% 4.20 李捷 开放申购 0.08% 购买
国寿安保裕安混合C 010206 档案 混合型-平衡 12-02 1.0337 1.0537 -0.26% 0.49% 5.32% 0.79 李捷 开放申购 0.00% 购买
国寿安保目标策略混合发起A 004818 档案 混合型-灵活 12-02 1.2622 1.2622 -0.32% 8.39% 11.07% 3.89 张琦 限大额 0.15% 购买
国寿安保目标策略混合发起C 004819 档案 混合型-灵活 12-02 1.2544 1.2544 -0.33% 8.32% 10.95% 1.92 张琦 限大额 0.00% 购买
国寿安保新蓝筹混合 007074 档案 混合型-灵活 12-02 1.9317 1.9317 -0.35% 19.35% 34.91% 3.81 张琦 等 开放申购 0.15% 购买
国寿安保科创3年封闭混合 501097 档案 混合型-灵活 12-02 1.3778 1.3778 -0.38% 14.95% 19.82% 4.27 吴坚 暂停申购 0.15% 购买
国寿安保稳弘混合A 011027 档案 混合型-偏债 12-02 1.2755 1.2755 -0.39% 26.64% - 0.33 阚磊 等 开放申购 0.10% 购买
国寿安保稳弘混合C 011028 档案 混合型-偏债 12-02 1.2798 1.2798 -0.40% 27.09% - 0.19 阚磊 等 开放申购 0.00% 购买
国寿安保中证500ETF联接 001241 档案 指数型-股票 12-02 0.7169 0.7169 -0.55% 8.06% 13.42% 2.75 李康 开放申购 0.12% 购买
国寿安保智慧生活股票 001672 档案 股票型 12-02 2.2420 2.4640 -0.58% 24.14% 30.65% 2.08 张琦 开放申购 0.15% 购买
国寿安保稳惠混合 002148 档案 混合型-灵活 12-02 2.4544 2.7470 -0.64% 24.08% 31.01% 11.07 吴坚 开放申购 0.10% 购买
国寿安保华兴灵活配置混合 005683 档案 混合型-灵活 12-02 2.0087 2.0387 -0.68% -4.64% 4.21% 3.75 张琦 等 开放申购 0.15% 购买
国寿安保策略精选混合(LOF) 168002 档案 混合型-灵活 12-02 2.9964 3.0464 -0.69% 31.81% 37.40% 3.09 吴坚 开放申购 0.15% 购买
国寿安保强国智造混合 003131 档案 混合型-灵活 12-02 1.6741 1.8641 -0.77% -3.08% 5.40% 5.30 李捷 开放申购 0.15% 购买
国寿安保研究精选混合C 008083 档案 混合型-偏股 12-02 1.7907 1.7907 -0.81% 13.93% 26.54% 0.16 祁善斌 开放申购 0.00% 购买
国寿安保核心产业混合 002376 档案 混合型-灵活 12-02 1.2030 1.6040 -0.82% 7.76% 9.58% 5.04 李丹 开放申购 0.15% 购买
国寿安保研究精选混合A 008082 档案 混合型-偏股 12-02 1.8009 1.8009 -0.82% 14.10% 26.91% 0.47 祁善斌 开放申购 0.15% 购买
国寿安保消费新蓝海混合 005175 档案 混合型-灵活 12-02 1.9394 1.9394 -0.87% 8.17% 11.02% 0.89 张琦 等 开放申购 0.15% 购买
国寿安保华丰混合C 010766 档案 混合型-偏股 12-02 1.0078 1.0078 -1.02% 0.98% - 0.38 李捷 开放申购 0.00% 购买
国寿安保华丰混合A 010765 档案 混合型-偏股 12-02 1.0103 1.0103 -1.02% 1.13% - 1.04 李捷 开放申购 0.15% 购买
国寿安保成长优选股票 001521 档案 股票型 12-02 2.0930 2.1630 -1.04% 13.69% 25.86% 3.70 张琦 等 开放申购 0.15% 购买
国寿安保健康科学混合C 005044 档案 混合型-偏股 12-02 1.6387 1.6387 -1.48% -16.40% 2.37% 0.97 张琦 等 开放申购 0.00% 购买
国寿安保健康科学混合A 005043 档案 混合型-偏股 12-02 1.6622 1.6622 -1.48% -16.28% 2.68% 0.11 张琦 等 开放申购 0.15% 购买
国寿创精选88ETF联接C 008899 档案 指数型-股票 12-02 1.3074 1.3074 -1.57% 25.84% 19.46% 0.04 李康 开放申购 0.00% 购买
国寿创精选88ETF联接A 008898 档案 指数型-股票 12-02 1.3136 1.3136 -1.57% 26.03% 19.82% 1.78 李康 开放申购 0.12% 购买
国寿安保创新医药股票A 009502 档案 股票型 12-02 0.9243 0.9243 -1.85% -17.23% - 0.41 刘志军 开放申购 0.15% 购买
国寿安保创新医药股票C 009503 档案 股票型 12-02 0.9216 0.9216 -1.85% -17.35% - 0.13 刘志军 开放申购 0.00% 购买
国寿安保稳泰一年定开混合C 004773 档案 混合型-偏债 11-26 1.3299 1.3969 - 3.46% 8.48% 0.10 吴闻 等 暂停申购 0.00% 购买
国寿安保稳泰一年定开混合A 004772 档案 混合型-偏债 11-26 1.3663 1.4333 - 3.80% 9.17% 5.43 吴闻 等 暂停申购 0.06% 购买
国寿安保安泽39个月定开债 007970 档案 债券型-长债 11-26 1.0229 1.0623 - 1.63% 3.25% 119.56 阚磊 暂停申购 0.08% 购买
国寿安保泰瑞纯债一年定开债 008503 档案 债券型-长债 11-26 1.0964 1.0964 - 3.05% 6.46% 23.38 陶尹斌 暂停申购 0.08% 购买
国寿安保泰祥纯债一年定开债券发起式 008289 档案 债券型-长债 11-26 1.0270 1.0270 - 0.86% 2.02% 0.10 陶尹斌 暂停申购 0.08% 购买
国寿安保泰吉纯债一年定开债 008902 档案 债券型-长债 11-26 1.0311 1.0311 - 1.92% 4.30% 18.41 丁宇佳 暂停申购 0.08% 购买
国寿安保安吉纯债半年定开债 004821 档案 债券型-长债 11-26 1.1166 1.2143 - 2.37% 5.05% 63.03 吴闻 等 暂停申购 0.08% 购买
国寿安保瑞和66个月定开债 009587 档案 债券型-长债 11-26 1.0208 1.0505 - 1.88% 3.76% 81.20 陶尹斌 等 暂停申购 0.08% 购买
国寿安保安悦纯债一年定开债 011634 档案 债券型-长债 11-26 1.0025 1.0025 - - - 20.00 阚磊 暂停申购 - 购买
  • 全部
  • 股票型
  • 混合型
  • 债券型
  • 指数型
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货币/理财型基金

每个交易日16:00-21:00更新当日货币/理财型基金收益

基金名称 代码 链接 类型 日期

万份收益

7日年化

14日年化

28日年化

近3月

规模(亿元)

基金经理 申购状态 手续费 操作
国寿安保聚宝盆货币A 001096 货币型 12-02 0.5636 2.3630% 2.25% 2.19% 0.55% 9.46 张英 限大额 0.00% 购买
国寿安保货币B 000506 货币型 12-02 0.6520 2.4010% 2.40% 2.44% 0.59% 6.18 桑迎 限大额 0.00% 购买
国寿安保货币A 000505 货币型 12-02 0.5867 2.1570% 2.16% 2.19% 0.53% 382.41 桑迎 限大额 0.00% 购买
国寿安保鑫钱包货币A 001931 货币型 12-02 0.6039 3.0300% 2.61% 2.74% 0.59% 61.77 张英 限大额 0.00% 购买
国寿安保薪金宝货币 000895 货币型 12-02 0.5729 2.1010% 2.10% 2.07% 0.52% 78.28 桑迎 开放申购 0.00% 购买
国寿安保增金宝货币A 001826 货币型 12-02 0.5706 2.1230% 2.11% 2.09% 0.54% 57.42 张英 限大额 0.00% 购买
国寿安保添利货币B 003423 货币型 12-02 0.6336 2.2860% 2.21% 2.15% 0.53% 117.81 桑迎 开放申购 0.00% 购买
国寿安保添利货币A 003422 货币型 12-02 0.5647 2.0390% 1.96% 1.91% 0.47% 0.26 桑迎 开放申购 0.00% 购买
国寿安保聚宝盆货币B 009485 货币型 12-02 0.6010 2.5060% 2.40% 2.33% 0.58% 198.92 张英 限大额 0.00% 购买
国寿安保增金宝货币B 009790 货币型 12-02 0.6369 2.3700% 2.36% 2.34% 0.60% 35.64 张英 限大额 0.00% 购买
国寿安保鑫钱包货币B 011063 货币型 12-02 0.6545 3.2260% 2.80% 2.93% 0.64% 33.10 张英 限大额 0.00% 购买
国寿安保货币E 511970 货币型 12-02 0.5863 2.1550% 2.15% 2.19% 0.53% 0.07 桑迎 场内交易 - 购买
国寿安保场内实时申赎货币B 519879 货币型 12-02 0.5221 2.1540% 2.13% 2.12% 0.53% 0.17 张英 场内交易 - 购买
国寿安保场内实时申赎货币A 519878 货币型 12-02 0.3884 1.6430% 1.62% 1.62% 0.40% 3.30 张英 场内交易 - 购买
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场内基金

每个交易日16:00-21:00更新当日场内交易基金净值
每周更新一次封闭式基金净值

基金名称 代码 链接 类型 日期

单位净值

累计净值

日增长率

市价

折价率

规模(亿元)

基金经理
国寿安保中证沪港深300ETF 517300 指数型-股票 12-02 0.8484 0.8484 0.50% 0.8510 -0.31% 26.38 李康 等
国寿安保沪深300ETF 510380 指数型-股票 12-02 1.3069 1.3069 0.25% 1.3160 -0.70% 28.19 李康
国寿安保中证500ETF 510560 指数型-股票 12-02 1.5935 0.7378 -0.59% 1.6110 -1.10% 2.64 李康
国寿安保创精选88ETF 159804 指数型-股票 12-02 1.4671 1.4671 -1.66% 1.4810 -0.95% 1.94 李康 等
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基金公司前十大持仓股票

截止日期:

序号 股票代码 股票名称 最新价 涨跌幅 相关链接

本公司

持有基金数

占总净值比例

持股数

(万股)

持仓市值

(万元)

1 600519 贵州茅台 29 0.17% 21.00 38,433.29
2 605305 中际联合 23 0.11% 303.78 24,545.65
3 600036 招商银行 21 0.10% 439.63 22,179.21
4 002531 天顺风能 17 0.06% 842.81 14,959.91
5 00700 腾讯控股 2 0.06% 36.75 14,125.74
6 601318 中国平安 4 0.06% 274.74 13,286.46
7 002594 比亚迪 12 0.06% 52.24 13,034.40
8 000333 美的集团 16 0.05% 167.96 11,689.86
9 000858 五 粮 液 6 0.05% 52.88 11,600.42
10 300724 捷佳伟创 8 0.05% 77.90 10,703.46

行业配置前十大(全部基金)

截止日期:

国寿安保基金管理吧

点击 回复 标题 作者 最后更新时间

21

0

开心开心 [国寿安保策略精选混合(LOF)吧]

西西姐1

2021-12-03

29

0

真是稳啊 [国寿安保稳弘混合A吧]

天天赚赚赚钱钱

2021-12-03

97

3

请回友友们,定投还是梭哈。谢谢 [国寿安保稳弘混合C吧]

基民Sf9YTC

2021-12-03

128

2

抱歉了各位,都怪我买了 [国寿安保稳弘混合C吧]

基民51152t00W3

2021-12-03

146

3

国寿也来天天直播了哎,还有福利可以拿,美... [国寿安保稳弘混合C吧]

想赚钱的皮皮虾

2021-12-03

98

3

为什么我一买就连跌四天 [国寿安保稳弘混合C吧]

JinFred

2021-12-03

215

3

同一个基金,有人赚钱有人亏钱。亏钱的投资... [国寿安保稳弘混合C吧]

股友fGDPDf

2021-12-03

61

1

拍断腿,昨天要买有人说周五要跌没买[哭] [国寿安保稳弘混合C吧]

基民6068U9697E

2021-12-03

41

0

人就是这样,前天加仓,昨天觉得加得多了。... [国寿安保稳弘混合A吧]

金融萝卜头

2021-12-03

168

3

高风险固收加 [国寿安保稳弘混合C吧]

馥芮黑尾菟

2021-12-03

45

0

持仓中数你最优 [国寿安保稳弘混合C吧]

qcx123456789

2021-12-03

58

1

这个不跟持股走吗?怎么差这么多??新手不... [国寿安保策略精选混合(LOF)吧]

基民656o502n98

2021-12-03

41

0

今天太厉害了 [国寿安保稳弘混合A吧]

基民p72G807098

2021-12-03

44

0

可以啊[赞]长期持有 [国寿安保策略精选混合(LOF)吧]

炒基蛋韭菜

2021-12-03

60

1

请问今儿可以建仓吗 [国寿安保策略精选混合(LOF)吧]

基民L0991i0587

2021-12-03

58

1

居然还有福利加仓,爱了爱了,国寿就是大气... [国寿安保稳弘混合A吧]

投资小能手点点

2021-12-03

42

0

今天可以一起吃肉了! [国寿安保稳弘混合C吧]

来一起赚钱

2021-12-03

77

1

这个c能不能转换成a [国寿安保稳弘混合C吧]

基民8r836F7938

2021-12-03

39

0

垃基中的战斗垃基,拿了一年了,还是巨亏 [国寿安保中证沪港深300ETF吧]

基民8P025C8023

2021-12-03

55

0

刚上此基的车一个多月,感觉挺好,望经理努... [国寿安保稳弘混合C吧]

基民UFIYvF

2021-12-03

59

0

今天可以 [国寿安保稳弘混合C吧]

一笑苍天呐

2021-12-03

65

0

国寿安保安锦纯债一年定期开放债券型发起式... [国寿安保安锦纯债一年定开债吧]

基金资讯

2021-12-03

60

0

国寿安保安锦纯债一年定期开放债券型发起式... [国寿安保安锦纯债一年定开债吧]

基金资讯

2021-12-03

63

0

国寿安保安锦纯债一年定期开放债券型发起式... [国寿安保安锦纯债一年定开债吧]

基金资讯

2021-12-03

60

0

国寿安保安锦纯债一年定期开放债券型发起式... [国寿安保安锦纯债一年定开债吧]

基金资讯

2021-12-03

67

0

国寿安保安锦纯债一年定期开放债券型发起式... [国寿安保安锦纯债一年定开债吧]

基金资讯

2021-12-03

64

0

国寿安保安锦纯债一年定期开放债券型发起式... [国寿安保安锦纯债一年定开债吧]

基金资讯

2021-12-03

188

3

此基真的托太多 [国寿安保稳弘混合C吧]

基民9h16115m25

2021-12-03

128

2

刚买就暴跌[哭] [国寿安保稳弘混合C吧]

理财新人王

2021-12-03

54

0

看今天的走势吃肉问题不大 [国寿安保稳弘混合C吧]

无敌幸运仔857

2021-12-03

53

0

绿电换半导体和军工吧 [国寿安保稳弘混合C吧]

独自倚楼听风雨

2021-12-03

451

10

昨天上车了 [国寿安保稳弘混合C吧]

大花茉莉

2021-12-03

87

1

真是被坑惨了,以后不要轻信证券公司的人了 [国寿安保中证沪港深300ETF吧]

股友5Y883309u7

2021-12-03

224

0

拖真多,天天闲成这屁样,还跑别的基金下面... [国寿安保稳弘混合C吧]

Eliauk樂

2021-12-03

186

3

基金这东西吧,买的人多了,基金经理有好处... [国寿安保稳弘混合C吧]

股友fGDPDf

2021-12-03

81

1

择机撤出垃圾 [国寿安保稳弘混合C吧]

hysdgtrwq

2021-12-03

77

0

国寿安保尊恒利率债债券型证券投资基金分红... [国寿安保尊恒利率债债券A吧]

基金资讯

2021-12-03

87

0

15年在农行买了5万元的,到现在变成3万5 [国寿安保中证500ETF联接吧]

基民TYUXGi

2021-12-03

120

2

今天这基能买吗 [国寿安保稳弘混合A吧]

HH99

2021-12-03

77

1

规模才5200万 [国寿安保稳弘混合C吧]

hysdgtrwq

2021-12-03

63

0

此基涨时报的不准!跌时多数准或者超出估值 [国寿安保稳弘混合C吧]

hysdgtrwq

2021-12-03

56

0

但愿估值从此一直准确! [国寿安保稳弘混合C吧]

基民p72G807098

2021-12-03

52

0

今天这估值准,从没准过 [国寿安保稳弘混合C吧]

基民8r836F7938

2021-12-03

48

0

收益太高了 [国寿安保稳弘混合A吧]

西西姐1

2021-12-03

141

1

今天的估值准确吗? [国寿安保稳弘混合A吧]

基民p72G807098

2021-12-03

57

0

经理加油 [国寿安保稳惠混合吧]

qcx123456789

2021-12-03

125

2

买入20个,到年底不求多,赚个iPhone13就行... [国寿安保稳弘混合C吧]

理财新人王

2021-12-03

54

0

拜拜了您嘞! [国寿安保创新医药股票C吧]

火箭发射冲啊

2021-12-03

102

1

这基规模怎么比3月份小呢 [国寿安保稳弘混合C吧]

基民073O5u7308

2021-12-03

120

1

刚才忘了时间,今天没买上 [国寿安保稳弘混合C吧]

基民851h6m3775

2021-12-03