浦银安盛基金管理有限公司

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浦银安盛基金 2020年度一年期年度最佳基金公司

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截止日期:2021-12-04

浦银安盛基金 股票型 平均每家公司 同类排名
基金规模(亿元) 26.38 185.69 61/122
基金数量(只) 17 21.40 35/122
基金经理数量 3 5.86 59/122
  • 全部
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新发基金

基金名称 代码 链接 类型

集中认购期

基金经理 开放状态 最高认购手续费 操作
浦银安盛创业板ETF联接A 012179 指数型-股票 21.09.28 ~ 21.12.27 陈士俊 等 认购期 0.10% 详情 购买
浦银安盛创业板ETF联接C 012180 指数型-股票 21.09.28 ~ 21.12.27 陈士俊 等 认购期 0费率 详情 购买
浦银安盛中证沪港深科技龙头ETF 517270 指数型-股票 21.09.30 ~ 21.12.17 高钢杰 认购期 - 详情 购买
浦银安盛颐享稳健养老目标一年持有混合(FOF) 012167 混合型-偏债 21.09.30 ~ 21.12.29 陈曙亮 认购期 - 详情 购买
浦银安盛泰和配置6个月持有混合(FOF)C 012788 混合型-偏股 21.11.30 ~ 22.02.28 陈曙亮 认购期 - 详情 购买
浦银安盛泰和配置6个月持有混合(FOF)A 012787 混合型-偏股 21.11.30 ~ 22.02.28 陈曙亮 认购期 - 详情 购买
浦银安盛CFETS0-5年期央企债券指数发起式C 013988 债券型-长债 21.12.08 ~ 22.01.07 刘大巍 -- - 详情 购买
浦银安盛CFETS0-5年期央企债券指数发起式A 013987 债券型-长债 21.12.08 ~ 22.01.07 刘大巍 -- - 详情 购买
浦银安盛品质优选混合A 014228 混合型-偏股 21.12.13 ~ 21.12.24 蒋佳良 -- - 详情 购买
浦银安盛品质优选混合C 014229 混合型-偏股 21.12.13 ~ 21.12.24 蒋佳良 -- - 详情 购买

开放式基金

每个交易日16:00-21:00更新当日开放式基金净值

  • 全部
  • 股票型
  • 混合型
  • 债券型
  • 指数型
  • QDII
基金名称 代码 链接 类型 日期

单位净值

累计净值

日增长率

近6月

近1年

规模(亿元)

基金经理 申购状态 手续费 操作
浦银安盛先进制造混合A 007066 档案 混合型-偏股 12-03 1.3032 1.3032 1.24% -6.85% -10.91% 1.81 杨岳斌 开放申购 0.15% 购买
浦银安盛先进制造混合C 007067 档案 混合型-偏股 12-03 1.2946 1.2946 1.24% -7.01% -11.22% 3.04 杨岳斌 开放申购 0.00% 购买
浦银安盛全球智能科技(QDII)A 006555 档案 QDII 12-02 1.6498 1.6498 1.14% 5.15% 8.54% 0.38 IKEDA KAE 开放申购 0.15% 购买
浦银安盛全球智能科技(QDII)C 014002 档案 QDII 12-02 1.6498 1.6498 1.14% - - - IKEDA KAE 开放申购 0.00% 购买
浦银安盛ESG责任投资混合A 009630 档案 混合型-偏股 12-03 0.9277 0.9277 1.01% -5.82% - 13.23 杨岳斌 开放申购 0.15% 购买
浦银安盛ESG责任投资混合C 009631 档案 混合型-偏股 12-03 0.9253 0.9253 1.00% -5.99% - 7.71 杨岳斌 开放申购 0.00% 购买
浦银安盛基本面400指数 519117 档案 指数型-股票 12-03 1.9570 1.9570 0.98% 5.78% 9.94% 0.26 陈士俊 开放申购 0.12% 购买
浦银安盛沪深300指数增强 519116 档案 指数型-股票 12-03 1.5140 2.2480 0.93% -5.47% 1.67% 10.50 陈士俊 开放申购 0.12% 购买
浦银均衡优选6个月持有混合C 011718 档案 混合型-偏股 12-03 1.2320 1.2320 0.88% 22.45% - 0.59 蒋佳良 开放申购 0.00% 购买
浦银均衡优选6个月持有混合A 011717 档案 混合型-偏股 12-03 1.2346 1.2346 0.88% 22.71% - 6.18 蒋佳良 开放申购 0.15% 购买
浦银安盛MSCI中国A股ETF联接A 009374 档案 指数型-股票 12-03 1.1535 1.2085 0.83% 2.75% 13.63% 0.60 陈士俊 等 开放申购 0.12% 购买
浦银安盛MSCI中国A股ETF联接C 009375 档案 指数型-股票 12-03 1.1492 1.2042 0.82% 2.59% 13.29% 0.22 陈士俊 等 开放申购 0.00% 购买
浦银安盛沪港深基本面100 166402 档案 指数型-股票 12-03 0.9389 0.9389 0.77% -9.52% -8.90% 0.20 陈士俊 开放申购 0.12% 购买
浦银安盛睿智精选混合A 519172 档案 混合型-灵活 12-03 2.1700 2.1700 0.60% 16.29% 26.38% 0.22 秦闻 开放申购 0.15% 购买
浦银安盛新经济结构混合A 519126 档案 混合型-灵活 12-03 4.0051 4.0051 0.59% 28.33% 67.44% 37.69 蒋佳良 开放申购 0.15% 购买
浦银安盛睿智精选混合C 519173 档案 混合型-灵活 12-03 2.0650 2.0650 0.58% 15.82% 25.30% 0.19 秦闻 开放申购 0.00% 购买
浦银安盛新经济结构混合C 013259 档案 混合型-灵活 12-03 4.0024 4.0024 0.58% - - 1.77 蒋佳良 开放申购 0.00% 购买
浦银安盛中证高股息ETF联接C 007411 档案 指数型-股票 12-03 1.3736 1.3736 0.53% 4.27% 4.24% 0.01 陈士俊 等 开放申购 0.00% 购买
浦银安盛中证高股息ETF联接A 007410 档案 指数型-股票 12-03 1.3813 1.3813 0.53% 4.45% 4.59% 0.07 陈士俊 等 开放申购 0.12% 购买
浦银安盛价值精选混合A 009368 档案 混合型-偏股 12-03 1.7135 1.7135 0.53% 33.20% 66.44% 7.53 蒋佳良 开放申购 0.15% 购买
浦银安盛价值精选混合C 009369 档案 混合型-偏股 12-03 1.7043 1.7043 0.53% 32.95% 65.79% 4.32 蒋佳良 开放申购 0.00% 购买
浦银安盛新兴产业混合C 014061 档案 混合型-灵活 12-03 4.8171 4.8171 0.43% - - - 吴勇 开放申购 - 购买
浦银安盛增长动力混合A 519170 档案 混合型-灵活 12-03 1.3491 1.3491 0.42% 24.46% 51.08% 10.66 吴勇 开放申购 0.15% 购买
浦银安盛新兴产业混合A 519120 档案 混合型-灵活 12-03 4.8168 4.8168 0.42% 23.70% 59.92% 2.81 吴勇 开放申购 0.15% 购买
浦银安盛增长动力混合C 014003 档案 混合型-灵活 12-03 1.3489 1.3489 0.42% - - - 吴勇 开放申购 0.00% 购买
浦银安盛精致生活混合 519113 档案 混合型-灵活 12-03 4.4440 4.5040 0.38% 23.89% 60.55% 2.67 吴勇 开放申购 0.15% 购买
浦银安盛价值成长混合A 519110 档案 混合型-偏股 12-03 2.4310 2.8940 0.38% 17.33% 44.90% 11.21 吴勇 开放申购 0.15% 购买
浦银安盛价值成长混合C 014011 档案 混合型-偏股 12-03 2.4302 2.4302 0.38% - - - 吴勇 开放申购 0.00% 购买
浦银安盛环保新能源C 007164 档案 混合型-偏股 12-03 2.9191 2.9191 0.28% 51.81% 82.94% 0.53 杨达伟 开放申购 0.00% 购买
浦银安盛环保新能源A 007163 档案 混合型-偏股 12-03 2.9537 2.9537 0.28% 52.07% 83.57% 0.73 杨达伟 开放申购 0.15% 购买
浦银安盛鑫福混合C 012303 档案 混合型-偏债 12-03 0.9960 0.9960 0.27% -0.40% - 2.64 陈士俊 开放申购 0.00% 购买
浦银安盛鑫福混合A 012302 档案 混合型-偏债 12-03 0.9978 0.9978 0.27% -0.22% - 2.28 陈士俊 开放申购 0.08% 购买
浦银安盛量化多策略混合A 005865 档案 混合型-灵活 12-03 1.4825 1.4825 0.26% 1.93% 6.70% 6.47 陈士俊 开放申购 0.15% 购买
浦银安盛量化多策略混合C 005866 档案 混合型-灵活 12-03 1.3926 1.3926 0.26% 1.53% 5.85% 0.50 陈士俊 开放申购 0.00% 购买
浦银安盛医疗健康混合A 519171 档案 混合型-灵活 12-03 1.8604 2.1104 0.22% -1.10% 37.60% 7.91 胡攸乔 开放申购 0.15% 购买
浦银安盛医疗健康混合C 013183 档案 混合型-灵活 12-03 1.8586 1.8586 0.21% - - 1.59 胡攸乔 开放申购 0.00% 购买
浦银安盛优化收益债券A 519111 档案 债券型-混合债 12-03 1.4800 1.7000 0.20% 2.14% 3.71% 0.08 章潇枫 限大额 0.08% 购买
浦银安盛稳健丰利债券A 009943 档案 债券型-混合债 12-03 1.0231 1.0231 0.19% 1.88% - 13.95 李羿 开放申购 0.08% 购买
浦银安盛盛世精选混合A 519127 档案 混合型-灵活 12-03 2.0680 2.2680 0.19% 2.17% 9.30% 2.50 褚艳辉 开放申购 0.15% 购买
浦银安盛稳健丰利债券C 009944 档案 债券型-混合债 12-03 1.0201 1.0201 0.18% 1.70% - 2.56 李羿 开放申购 0.00% 购买
浦银安盛盛世精选混合C 519177 档案 混合型-灵活 12-03 1.6630 1.8630 0.18% 2.02% 9.06% 4.92 褚艳辉 开放申购 0.00% 购买
浦银安盛经济带崛起混合 519175 档案 混合型-灵活 12-03 1.3708 1.3958 0.14% 0.85% 5.28% 1.41 褚艳辉 开放申购 0.15% 购买
浦银安盛优化收益债券C 519112 档案 债券型-混合债 12-03 1.4230 1.6230 0.14% 1.93% 3.27% 0.02 章潇枫 限大额 0.00% 购买
浦银安盛双债增强债券C 006467 档案 债券型-可转债 12-03 1.1581 1.1581 0.13% 4.98% 6.73% 0.93 李羿 限大额 0.00% 购买
浦银安盛经济带崛起混合C 008162 档案 混合型-灵活 12-03 1.3560 1.3820 0.13% 0.65% 4.86% 1.22 褚艳辉 开放申购 0.00% 购买
浦银安盛双债增强债券A 006466 档案 债券型-可转债 12-03 1.1683 1.1683 0.12% 5.16% 7.10% 5.17 李羿 限大额 0.08% 购买
浦银安盛安裕回报一年持有混合A 012299 档案 混合型-偏债 12-03 1.0007 1.0007 0.12% - - 10.30 褚艳辉 开放申购 0.08% 购买
浦银安盛安裕回报一年持有混合C 012300 档案 混合型-偏债 12-03 0.9998 0.9998 0.12% - - 0.23 褚艳辉 开放申购 0.00% 购买
浦银安盛稳健增利债券C 166401 档案 债券型-混合债 12-03 1.0700 1.2460 0.09% 2.24% 4.54% 0.20 章潇枫 开放申购 0.00% 购买
浦银安盛安远回报一年混合A 009027 档案 混合型-偏债 12-03 1.1797 1.1797 0.07% 5.96% 15.03% 0.72 褚艳辉 等 开放申购 0.80% 购买
浦银安盛安远回报一年混合C 009028 档案 混合型-偏债 12-03 1.1739 1.1739 0.06% 5.78% 14.61% 0.07 褚艳辉 等 开放申购 0.00% 购买
浦银安盛盛华一年定开债券 011719 档案 债券型-长债 12-03 1.0220 1.0220 0.02% 1.95% - 81.08 曹治国 暂停申购 - 购买
浦银安盛盛达纯债债券A 519332 档案 债券型-长债 12-03 1.0744 1.2174 0.02% 1.61% 3.68% 100.73 章潇枫 限大额 - 购买
浦银安盛盛达纯债债券C 519333 档案 债券型-长债 12-03 1.0631 1.1991 0.02% 1.41% 3.30% 0.00 章潇枫 限大额 - 购买
浦银安盛中短债C 006437 档案 债券型-中短债 12-03 1.1051 1.1051 0.01% 1.53% 3.42% 0.41 刘大巍 开放申购 0.00% 购买
浦银安盛上清所优选短融C 007065 档案 债券型-中短债 12-03 1.0623 1.0623 0.01% 1.10% 2.76% 0.03 刘大巍 开放申购 0.00% 购买
浦银安盛盛跃纯债债券A 519330 档案 债券型-长债 12-03 1.0664 1.2346 0.01% 2.21% 5.35% 42.18 刘大巍 开放申购 - 购买
浦银安盛盛跃纯债债券C 519331 档案 债券型-长债 12-03 1.0547 1.2168 0.01% 2.04% 4.99% 0.00 刘大巍 开放申购 - 购买
浦银安盛盛元定开债A 519322 档案 债券型-长债 12-03 1.0472 1.2812 0.01% 2.71% 6.28% 100.70 章潇枫 暂停申购 - 购买
浦银安盛盛元定开债C 519323 档案 债券型-长债 12-03 1.0461 1.2621 0.01% 2.53% 5.91% 0.00 章潇枫 暂停申购 - 购买
浦银安盛双月鑫60天滚动持有短债A 013745 档案 债券型-中短债 12-03 1.0027 1.0027 0.01% - - 1.16 廉素君 开放申购 - 购买
浦银安盛双月鑫60天滚动持有短债C 013746 档案 债券型-中短债 12-03 1.0025 1.0025 0.01% - - 0.99 廉素君 开放申购 - 购买
浦银安盛稳健增利债券A 004126 档案 债券型-混合债 12-03 1.0830 1.2290 0.00% 2.39% 4.85% 1.53 章潇枫 开放申购 0.08% 购买
浦银安盛中短债A 006436 档案 债券型-中短债 12-03 1.1102 1.1102 0.00% 1.58% 3.52% 1.77 刘大巍 开放申购 0.04% 购买
浦银安盛上清所优选短融A 007064 档案 债券型-中短债 12-03 1.0652 1.0652 0.00% 1.22% 2.96% 6.08 刘大巍 开放申购 0.05% 购买
浦银安盛盛煊定开债券 007772 档案 债券型-长债 12-03 1.0117 1.0617 0.00% 1.48% 3.85% 49.88 章潇枫 暂停申购 - 购买
浦银安盛普天纯债债券C 009042 档案 债券型-长债 12-03 1.0160 1.0160 0.00% 1.08% 1.20% 0.00 曹治国 开放申购 0.00% 购买
浦银安盛普天纯债债券A 009041 档案 债券型-长债 12-03 1.0181 1.0181 0.00% 1.26% 1.27% 0.05 曹治国 开放申购 0.80% 购买
浦银安盛盛泰纯债债券C 519329 档案 债券型-长债 12-03 1.0578 1.1641 0.00% 0.57% 2.65% 0.00 章潇枫 限大额 - 购买
浦银安盛盛泰纯债债券A 519328 档案 债券型-长债 12-03 1.0723 1.1872 0.00% 1.08% 3.38% 0.02 章潇枫 限大额 - 购买
浦银安盛盛泽定开债券 005898 档案 债券型-长债 12-03 1.0489 1.1209 -0.01% 2.30% 4.74% 18.58 章潇枫 暂停申购 - 购买
浦银安盛普丰纯债债券A 007068 档案 债券型-长债 12-03 1.0114 1.0504 -0.01% 1.69% 3.17% 18.60 章潇枫 开放申购 - 购买
浦银安盛中债1-3年国开债C 009036 档案 债券型-长债 12-03 1.0118 1.0468 -0.01% 1.66% 4.07% 0.00 李羿 开放申购 0.00% 购买
浦银安盛中债1-3年国开债A 009035 档案 债券型-长债 12-03 1.0110 1.0440 -0.01% 1.72% 3.75% 24.57 李羿 开放申购 0.05% 购买
浦银安盛普庆纯债债券C 009038 档案 债券型-长债 12-03 1.0376 1.0376 -0.01% 1.35% 3.38% 0.00 曹治国 开放申购 - 购买
浦银安盛普庆纯债债券A 009037 档案 债券型-长债 12-03 1.0421 1.0421 -0.01% 1.53% 3.74% 0.05 曹治国 开放申购 - 购买
浦银安盛季季鑫90天滚动短债A 012356 档案 债券型-中短债 12-03 1.0193 1.0193 -0.01% - - 0.03 曹治国 开放申购 - 购买
浦银安盛盛勤3个月定开债A 519334 档案 债券型-长债 12-03 1.0139 1.1289 -0.01% 1.64% 2.98% 29.55 李羿 暂停申购 - 购买
浦银安盛盛勤3个月定开债C 519335 档案 债券型-长债 12-03 1.0132 1.1182 -0.01% 1.58% 3.02% 0.00 李羿 暂停申购 - 购买
浦银安盛普瑞纯债C 005201 档案 债券型-长债 12-03 1.0118 1.0768 -0.02% 1.51% 3.52% 0.00 章潇枫 开放申购 - 购买
浦银安盛普瑞纯债A 005200 档案 债券型-长债 12-03 1.0175 1.0885 -0.02% 1.70% 3.90% 12.34 章潇枫 开放申购 - 购买
浦银安盛普益纯债C 006465 档案 债券型-长债 12-03 1.0325 1.0915 -0.02% 1.55% 3.61% 0.03 章潇枫 开放申购 - 购买
浦银安盛普益纯债A 006464 档案 债券型-长债 12-03 1.0365 1.1025 -0.02% 1.73% 3.97% 13.73 章潇枫 开放申购 - 购买
浦银安盛普丰纯债债券C 007069 档案 债券型-长债 12-03 1.0098 1.0398 -0.02% 1.39% 2.57% 0.00 章潇枫 开放申购 - 购买
浦银颐和稳健养老一年(FOF)A 007401 档案 混合型-偏债 12-01 1.1179 1.1179 -0.02% 1.08% 5.31% 16.58 王爽 等 开放申购 0.08% 购买
浦银安盛季季鑫90天滚动短债C 012357 档案 债券型-中短债 12-03 1.0182 1.0182 -0.02% - - 17.56 曹治国 开放申购 - 购买
浦银安盛红利精选混合A 519115 档案 混合型-偏股 12-03 4.5596 4.5596 -0.02% 35.66% 66.35% 1.00 杨富麟 开放申购 0.15% 购买
浦银安盛红利精选混合C 014029 档案 混合型-偏股 12-03 4.5595 4.5595 -0.02% - - - 杨富麟 开放申购 0.00% 购买
浦银颐和稳健养老一年(FOF)C 007402 档案 混合型-偏债 12-01 1.1090 1.1090 -0.03% 0.87% 4.90% 37.48 王爽 等 开放申购 0.00% 购买
浦银中债3-5年农发债指数A 006959 档案 债券型-长债 12-03 1.0422 1.0522 -0.05% 2.61% 4.77% 1.01 李羿 开放申购 0.05% 购买
浦银中债3-5年农发债指数C 006960 档案 债券型-长债 12-03 1.0407 1.0507 -0.05% 2.53% 4.64% 0.00 李羿 开放申购 0.00% 购买
浦银安盛盛熙一年定开债券 008516 档案 债券型-长债 12-03 1.0353 1.0353 -0.06% 2.20% 5.33% 71.41 曹治国 暂停申购 - 购买
浦银安盛嘉和稳健一年持有混合(FOF)C 009373 档案 混合型-偏债 12-02 1.0110 1.0110 -0.06% - - 4.76 陈曙亮 等 开放申购 0.00% 购买
浦银安盛嘉和稳健一年持有混合(FOF)A 009372 档案 混合型-偏债 12-02 1.0128 1.0128 -0.06% - - 49.19 陈曙亮 等 开放申购 0.10% 购买
浦银安盛消费升级混合C 519176 档案 混合型-灵活 12-03 3.3700 3.3700 -0.06% 10.09% 36.33% 0.22 杨富麟 开放申购 0.00% 购买
浦银安盛消费升级混合A 519125 档案 混合型-灵活 12-03 3.3650 3.3650 -0.09% 10.15% 36.51% 0.91 杨富麟 开放申购 0.15% 购买
浦银安盛养老2040三年持有混合(FOF) 009626 档案 混合型-平衡 12-01 1.0471 1.0471 -0.10% 0.25% - 0.15 王爽 等 开放申购 0.12% 购买
浦银安盛睿和优选3个月持有混合(FOF)A 009370 档案 混合型-偏股 12-01 1.1293 1.1293 -0.12% 6.11% 12.07% 0.38 姚卫巍 开放申购 0.15% 购买
浦银安盛睿和优选3个月持有混合(FOF)C 009371 档案 混合型-偏股 12-01 1.1243 1.1243 -0.12% 5.92% 11.67% 0.29 姚卫巍 开放申购 0.00% 购买
浦银安盛港股通量化混合A 005255 档案 混合型-灵活 12-03 1.1554 1.1554 -0.25% -14.23% -3.11% 0.59 罗雯 开放申购 0.15% 购买
浦银安盛港股通量化混合C 013224 档案 混合型-灵活 12-03 1.1561 1.1561 -0.25% - - 0.00 罗雯 开放申购 0.00% 购买
浦银安恒回报定开混合A 004274 档案 混合型-偏债 12-03 1.0115 1.3280 - 0.35% 7.29% 1.31 褚艳辉 暂停申购 0.12% 购买
浦银安和回报定开混合A 004276 档案 混合型-偏债 12-03 1.0778 1.3498 - 6.82% 12.26% 0.45 赵楠 暂停申购 0.12% 购买
浦银安恒回报定开混合C 004275 档案 混合型-偏债 12-03 1.0148 1.3138 - 0.17% 6.90% 0.46 褚艳辉 暂停申购 0.00% 购买
浦银安和回报定开混合C 004277 档案 混合型-偏债 12-03 1.0761 1.3311 - 6.64% 11.86% 0.09 赵楠 暂停申购 0.00% 购买
浦银安盛盛通定开债券 004800 档案 债券型-长债 12-03 1.1015 1.1515 - 1.64% 3.82% 52.85 刘大巍 暂停申购 - 购买
浦银安盛盛融定开债券 006404 档案 债券型-长债 12-03 1.0334 1.1034 - 1.55% 3.83% 61.81 刘大巍 暂停申购 - 购买
浦银安盛盛诺定开债券 007889 档案 债券型-长债 12-03 1.0748 1.1128 - 2.28% 9.67% 8.21 刘大巍 暂停申购 - 购买
浦银安盛盛晖一年定开债券 008802 档案 债券型-长债 12-03 1.0341 1.0341 - 2.11% 5.35% 20.52 曹治国 暂停申购 - 购买
浦银安盛盛毅一年定开债券 009044 档案 债券型-长债 12-03 1.0523 1.0523 - 2.88% 5.45% 2.17 曹治国 暂停申购 - 购买
浦银安盛科创三年封闭混合 009048 档案 混合型-灵活 12-03 1.2868 1.2868 - 5.37% 19.19% 2.70 褚艳辉 暂停申购 0.15% 购买
浦银安盛盛智一年定开债券 009045 档案 债券型-长债 12-03 1.0196 1.0196 - 1.32% 3.88% 0.61 曹治国 暂停申购 - 购买
浦银安盛安久回报定开混合A 004801 档案 混合型-偏债 12-03 1.0076 1.2001 - -0.33% 2.75% 0.22 褚艳辉 暂停申购 0.12% 购买
浦银安盛安久回报定开混合C 004802 档案 混合型-偏债 12-03 1.0050 1.1845 - -0.50% 2.41% 0.00 褚艳辉 暂停申购 0.00% 购买
浦银安盛科技创新一年定开混合A 009366 档案 混合型-偏股 12-03 1.1159 1.1159 - 11.50% - 2.80 褚艳辉 暂停申购 0.15% 购买
浦银安盛科技创新一年定开混合C 009367 档案 混合型-偏股 12-03 1.1116 1.1116 - 11.27% - 0.17 褚艳辉 暂停申购 0.00% 购买
浦银安盛普嘉87个月定开债C 009633 档案 债券型-长债 12-03 1.0022 1.0522 - 1.98% 3.90% 0.00 李羿 暂停申购 - 购买
浦银安盛普嘉87个月定开债A 009632 档案 债券型-长债 12-03 1.0029 1.0549 - 2.08% 4.09% 80.37 李羿 暂停申购 - 购买
浦银安盛普华66个月定开债A 009933 档案 债券型-长债 12-03 1.0021 1.0471 - 1.98% 3.84% 80.42 李羿 暂停申购 - 购买
浦银安盛普华66个月定开债C 009934 档案 债券型-长债 12-03 1.0000 1.0000 - 0.00% 0.00% 0.00 李羿 暂停申购 - 购买
浦银安盛幸福回报定开债A 519118 档案 债券型-长债 12-03 1.0380 1.4490 - 1.17% 3.25% 0.66 刘大巍 暂停申购 0.06% 购买
浦银安盛幸福回报定开债B 519119 档案 债券型-长债 12-03 1.0340 1.4150 - 0.98% 2.86% 0.14 刘大巍 暂停申购 0.00% 购买
浦银安盛6个月定期债券C 519122 档案 债券型-长债 12-03 1.0750 1.3270 - 1.61% 3.03% 0.01 刘大巍 暂停申购 0.00% 购买
浦银安盛6个月定期债券A 519121 档案 债券型-长债 12-03 1.0770 1.3500 - 1.70% 3.22% 0.50 刘大巍 暂停申购 0.04% 购买
浦银安盛盛鑫定开债C 519325 档案 债券型-长债 12-03 1.0460 1.2050 - 1.85% 4.57% 0.00 章潇枫 暂停申购 - 购买
浦银安盛盛鑫定开债A 519324 档案 债券型-长债 12-03 1.0520 1.2300 - 2.14% 4.96% 3.43 章潇枫 暂停申购 - 购买
浦银安盛鑫锐混合C 012305 档案 混合型-偏债 12-03 1.0000 1.0000 - - - 2.00 陈士俊 开放申购 0.00% 购买
浦银安盛鑫锐混合A 012304 档案 混合型-偏债 12-03 1.0002 1.0002 - - - 0.00 陈士俊 开放申购 0.08% 购买
  • 全部
  • 股票型
  • 混合型
  • 债券型
  • 指数型
  • QDII
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货币/理财型基金

每个交易日16:00-21:00更新当日货币/理财型基金收益

基金名称 代码 链接 类型 日期

万份收益

7日年化

14日年化

28日年化

近3月

规模(亿元)

基金经理 申购状态 手续费 操作
浦银安盛日日丰货币A 003534 货币型 12-03 0.6103 2.3710% 2.57% 2.43% 0.57% 0.54 曹治国 开放申购 0.00% 购买
浦银安盛日日丰货币B 003535 货币型 12-03 0.6486 2.5140% 2.71% 2.58% 0.61% 103.36 曹治国 开放申购 0.00% 购买
浦银安盛日日丰货币D 003536 货币型 12-03 0.5830 2.2690% 2.47% 2.33% 0.55% 849.50 曹治国 开放申购 0.00% 购买
浦银安盛日日鑫货币B 003229 货币型 12-03 0.5057 2.1040% 2.24% 2.17% 0.57% 67.00 廉素君 限大额 0.00% 购买
浦银安盛货币B 519510 货币型 12-03 1.1049 2.5230% 2.49% 2.50% 0.60% 344.59 廉素君 限大额 0.00% 购买
浦银安盛货币A 519509 货币型 12-03 1.0391 2.2760% 2.25% 2.25% 0.54% 2.65 廉素君 限大额 0.00% 购买
浦银安盛日日盈货币B 519567 货币型 12-03 0.5573 2.0890% 2.08% 2.16% 0.58% 2.97 曹治国 限大额 0.00% 购买
浦银安盛货币E 519516 货币型 12-03 1.0391 2.2760% 2.25% 2.25% 0.54% 0.02 廉素君 开放申购 0.00% 购买
浦银安盛日日鑫货币A 003228 货币型 12-03 0.4399 1.8600% 1.99% 1.92% 0.51% 0.53 廉素君 限大额 0.00% 购买
浦银安盛日日盈货币E 007961 货币型 12-03 0.4915 1.8420% 1.84% 1.92% 0.53% 0.01 曹治国 开放申购 - 购买
浦银安盛日日盈货币A 519566 货币型 12-03 0.4904 1.8420% 1.83% 1.91% 0.52% 0.20 曹治国 限大额 0.00% 购买
浦银安盛日日盈货币D 519568 货币型 12-03 0.4916 1.8420% 1.83% 1.91% 0.52% 3.19 曹治国 限大额 - 购买
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场内基金

每个交易日16:00-21:00更新当日场内交易基金净值
每周更新一次封闭式基金净值

基金名称 代码 链接 类型 日期

单位净值

累计净值

日增长率

市价

折价率

规模(亿元)

基金经理
浦银安盛MSCI中国A股ETF 515780 指数型-股票 12-03 1.6311 1.6311 0.89% 1.6280 0.19% 2.82 陈士俊 等
浦银安盛中证ESG120策略ETF 516720 指数型-股票 12-03 0.9741 0.9741 0.86% 0.9730 0.11% 2.28 陈士俊 等
浦银安盛中证高股息ETF 512590 指数型-股票 12-03 1.5787 1.5787 0.57% 1.5770 0.11% 1.13 陈士俊 等
浦银安盛中证证券公司30ETF 516730 指数型-股票 12-03 1.0160 1.0160 0.53% 1.0140 0.20% 3.43 陈士俊 等
浦银安盛创业板ETF 159810 指数型-股票 12-03 1.3736 1.3736 0.26% 1.3730 0.04% 0.21 陈士俊 等
浦银安盛中证智能电动汽车ETF 560000 指数型-股票 12-03 1.2030 1.2030 0.06% - - 2.12 高钢杰
浦银安盛中证沪港深游戏及文化传媒ETF 517770 指数型-股票 12-03 0.9890 0.9890 - 0.9820 0.71% 3.38 罗雯
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基金公司前十大持仓股票

截止日期:

序号 股票代码 股票名称 最新价 涨跌幅 相关链接

本公司

持有基金数

占总净值比例

持股数

(万股)

持仓市值

(万元)

1 601677 明泰铝业 8 0.18% 1,378.73 47,635.03
2 603456 九洲药业 18 0.18% 845.10 46,556.39
3 002709 天赐材料 19 0.13% 224.08 34,087.03
4 603259 药明康德 20 0.12% 202.51 30,943.70
5 600111 北方稀土 23 0.11% 617.41 27,332.80
6 600702 舍得酒业 14 0.10% 122.76 25,337.89
7 300725 药石科技 6 0.09% 116.50 23,845.98
8 688599 天合光能 12 0.09% 438.91 23,507.97
9 300073 当升科技 8 0.08% 258.87 21,253.37
10 002415 海康威视 10 0.08% 383.18 21,074.67

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