交银施罗德基金管理有限公司

Bank Of Communications Schroder Fund Management Co.,ltd.

交银施罗德基金 2020年度一年期金牛基金管理公司

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截止日期:2021-12-03

交银施罗德基金 股票型 平均每家公司 同类排名
基金规模(亿元) 86.53 185.69 36/122
基金数量(只) 13 21.40 46/122
基金经理数量 3 5.85 58/122
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开放式基金

每个交易日16:00-21:00更新当日开放式基金净值

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基金名称 代码 链接 类型 日期

单位净值

累计净值

日增长率

近6月

近1年

规模(亿元)

基金经理 申购状态 手续费 操作
交银股息优化混合 004868 档案 混合型-偏股 12-03 2.8773 2.8773 1.97% -10.47% 13.46% 16.20 韩威俊 开放申购 0.15% 购买
交银消费新驱动股票 519714 档案 股票型 12-03 2.0840 4.9710 1.96% -11.02% 13.57% 18.36 韩威俊 开放申购 0.15% 购买
交银品质升级混合A 005004 档案 混合型-偏股 12-03 2.2521 2.2521 1.90% -11.45% 13.60% 12.69 韩威俊 开放申购 0.15% 购买
交银品质升级混合C 013882 档案 混合型-偏股 12-03 2.2515 2.2515 1.90% - - - 韩威俊 开放申购 0.00% 购买
交银策略回报灵活配置混合 519710 档案 混合型-灵活 12-03 2.0260 2.8180 1.71% -10.05% 11.96% 7.37 韩威俊 开放申购 0.15% 购买
交银内需增长一年持有混合 010454 档案 混合型-偏股 12-03 0.9650 0.9650 1.70% -12.69% - 47.03 韩威俊 开放申购 0.15% 购买
交银成长30混合 519727 档案 混合型-偏股 12-03 2.8080 3.2680 1.67% 9.43% 22.35% 14.48 郭斐 限大额 0.15% 购买
交银创新领航混合 008955 档案 混合型-偏股 12-03 1.6722 1.6722 1.64% 11.25% 26.63% 40.71 郭斐 开放申购 0.15% 购买
交银经济新动力混合A 519778 档案 混合型-偏股 12-03 3.6478 3.6478 1.63% 11.06% 25.99% 59.21 郭斐 开放申购 0.15% 购买
交银经济新动力混合C 014096 档案 混合型-偏股 12-03 3.6479 3.6479 1.63% - - - 郭斐 开放申购 0.00% 购买
交银品质增长一年混合A 012582 档案 混合型-偏股 12-03 1.0461 1.0461 1.44% - - 56.74 韩威俊 开放申购 0.15% 购买
交银品质增长一年混合C 012583 档案 混合型-偏股 12-03 1.0430 1.0430 1.43% - - 2.71 韩威俊 开放申购 0.00% 购买
交银科技创新灵活配置混合 519767 档案 混合型-灵活 12-03 2.7060 2.7160 1.31% 30.79% 35.03% 2.89 芮晨 开放申购 0.15% 购买
交银蓝筹混合 519694 档案 混合型-偏股 12-03 1.0380 1.9820 1.28% 6.76% 6.06% 20.02 王少成 开放申购 0.15% 购买
交银成长混合A 519692 档案 混合型-偏股 12-03 7.0356 8.0416 1.23% 6.32% 5.63% 28.27 王少成 开放申购 0.15% 购买
交银产业机遇混合 010094 档案 混合型-偏股 12-03 1.1918 1.1918 1.21% 11.96% 19.12% 25.42 田彧龙 开放申购 0.15% 购买
交银定期支付双息平衡混合 519732 档案 混合型-平衡 12-03 4.9650 4.9650 1.20% -13.08% -9.18% 54.35 杨浩 等 限大额 0.15% 购买
交银精选混合 519688 档案 混合型-偏股 12-03 1.1990 4.1388 1.16% -4.89% 11.45% 96.83 王崇 限大额 0.15% 购买
交银新成长混合 519736 档案 混合型-偏股 12-03 4.3850 4.7850 1.15% -4.84% 11.49% 129.69 王崇 限大额 0.15% 购买
交银先进制造混合 519704 档案 混合型-偏股 12-03 5.7308 6.8578 1.13% 30.66% 49.19% 82.61 刘鹏 限大额 0.15% 购买
交银中证环境治理(LOF)A 164908 档案 指数型-股票 12-03 0.5849 0.5849 1.07% 15.14% 10.99% 3.09 邵文婷 开放申购 0.12% 购买
交银中证环境治理(LOF)C 013413 档案 指数型-股票 12-03 0.5847 0.5847 1.07% - - 0.33 邵文婷 开放申购 0.00% 购买
交银数据产业灵活配置混合 519773 档案 混合型-灵活 12-03 2.4910 2.4910 1.05% 17.61% 31.31% 21.44 田彧龙 开放申购 0.15% 购买
交银内核驱动混合 008507 档案 混合型-偏股 12-03 1.2671 1.2671 1.03% -13.08% -8.78% 57.51 杨浩 等 开放申购 0.15% 购买
交银新生活力灵活配置混合 519772 档案 混合型-灵活 12-03 2.8340 2.8340 1.03% -12.91% -8.37% 75.81 杨浩 等 限大额 0.15% 购买
交银稳健配置混合A 519690 档案 混合型-灵活 12-03 1.4650 4.3550 1.02% 13.35% 9.41% 20.17 陈孜铎 开放申购 0.15% 购买
交银国企改革灵活配置混合 519756 档案 混合型-灵活 12-03 2.0420 2.0420 0.99% 14.72% 23.61% 3.25 沈楠 开放申购 0.15% 购买
交银均衡成长一年混合A 010936 档案 混合型-偏股 12-03 1.2584 1.2584 0.98% 21.17% - 77.34 刘鹏 开放申购 0.15% 购买
交银均衡成长一年混合C 010937 档案 混合型-偏股 12-03 1.2500 1.2500 0.97% 20.68% - 2.81 刘鹏 开放申购 0.00% 购买
交银可转债债券A 007316 档案 债券型-可转债 12-03 1.5864 1.5864 0.87% 21.13% 29.11% 0.59 魏玉敏 开放申购 0.08% 购买
交银可转债债券C 007317 档案 债券型-可转债 12-03 1.5714 1.5714 0.87% 20.90% 28.60% 0.16 魏玉敏 开放申购 0.00% 购买
交银启明混合A 009402 档案 混合型-偏股 12-03 1.8108 1.8108 0.87% 29.31% 51.35% 37.58 刘鹏 限大额 0.15% 购买
交银启明混合C 013883 档案 混合型-偏股 12-03 1.8106 1.8106 0.87% - - - 刘鹏 限大额 0.00% 购买
交银瑞思三年封闭运作混合 501092 档案 混合型-偏股 12-03 1.2594 1.2594 0.86% -0.68% -1.06% 60.85 沈楠 暂停申购 0.15% 购买
交银上证180公司治理联接 519686 档案 指数型-股票 12-03 1.6430 1.6430 0.86% -1.62% -0.67% 2.52 邵文婷 开放申购 0.15% 购买
交银先锋混合A 519698 档案 混合型-偏股 12-03 2.9434 3.4214 0.82% 13.71% 34.32% 11.65 封晴 开放申购 0.15% 购买
交银先锋混合C 013950 档案 混合型-偏股 12-03 2.9427 2.9427 0.81% - - - 封晴 开放申购 0.00% 购买
交银优势行业混合 519697 档案 混合型-灵活 12-03 6.5840 6.9900 0.78% 17.95% 23.27% 57.51 何帅 限大额 0.15% 购买
交银持续成长主题混合 005001 档案 混合型-偏股 12-03 2.2998 2.4108 0.77% 19.89% 25.93% 24.04 何帅 限大额 0.15% 购买
交银趋势混合A 519702 档案 混合型-偏股 12-03 4.7042 5.2042 0.76% 46.27% 74.17% 78.18 杨金金 限大额 0.15% 购买
交银阿尔法核心混合A 519712 档案 混合型-偏股 12-03 4.2786 5.1116 0.76% 18.65% 23.20% 56.51 何帅 限大额 0.15% 购买
交银趋势混合C 013430 档案 混合型-偏股 12-03 4.6979 4.6979 0.76% - - 0.72 杨金金 限大额 0.00% 购买
交银阿尔法核心混合C 013885 档案 混合型-偏股 12-03 4.2781 4.2781 0.76% - - - 何帅 限大额 0.00% 购买
交银核心资产混合 006202 档案 混合型-偏股 12-03 1.9775 1.9775 0.74% -0.15% 9.65% 0.78 陈俊华 开放申购 0.15% 购买
交银科锐科技创新混合A 008734 档案 混合型-偏股 12-03 1.5980 1.5980 0.72% 12.87% 27.05% 7.09 高扬 开放申购 0.15% 购买
交银沪港深价值精选混合 519779 档案 混合型-灵活 12-03 2.2410 2.3360 0.72% -1.67% 13.18% 10.33 陈俊华 开放申购 0.15% 购买
交银科锐科技创新混合C 013949 档案 混合型-偏股 12-03 1.5973 1.5973 0.71% - - - 高扬 开放申购 0.00% 购买
交银创新成长混合 006223 档案 混合型-偏股 12-03 2.6574 2.6574 0.66% 7.96% 17.13% 2.95 周中 开放申购 0.15% 购买
交银施罗德启欣混合 010143 档案 混合型-偏股 12-03 0.9649 0.9649 0.63% -2.56% -3.74% 41.15 周中 限大额 0.15% 购买
交银深证300价值ETF联接 519706 档案 指数型-股票 12-03 2.0800 2.0800 0.63% -9.88% -10.23% 0.63 邵文婷 开放申购 0.15% 购买
交银瑞丰三年封闭混合 501087 档案 混合型-偏股 12-03 1.5848 1.5848 0.53% -13.34% 3.01% 46.80 王崇 暂停申购 0.15% 购买
交银启道混合 010483 档案 混合型-偏股 12-03 0.9691 0.9691 0.51% -1.23% - 49.21 周中 开放申购 0.15% 购买
交银环球精选混合(QDII) 519696 档案 QDII 12-02 2.5740 3.2170 0.51% -2.35% 12.86% 1.20 陈俊华 等 开放申购 0.15% 购买
交银主题优选混合A 519700 档案 混合型-灵活 12-03 2.0781 3.2621 0.43% 7.28% 7.89% 16.13 沈楠 开放申购 0.15% 购买
交银主题优选混合C 013884 档案 混合型-灵活 12-03 2.0781 2.0781 0.43% - - - 沈楠 开放申购 0.00% 购买
交银臻选回报混合 010916 档案 混合型-偏债 12-03 1.0754 1.0754 0.36% 4.57% - 9.02 王艺伟 暂停申购 0.08% 购买
交银成长动力一年持有混合C 011276 档案 混合型-偏股 12-03 1.0136 1.0136 0.35% - - 0.78 周中 开放申购 0.00% 购买
交银成长动力一年持有混合A 011275 档案 混合型-偏股 12-03 1.0165 1.0165 0.35% - - 34.09 周中 开放申购 0.15% 购买
交银优择回报灵活配置混合A 519770 档案 混合型-灵活 12-03 1.4280 1.5030 0.35% 4.77% 9.26% 9.62 王艺伟 限大额 0.08% 购买
交银优择回报灵活配置混合C 519771 档案 混合型-灵活 12-03 1.4360 1.5110 0.35% 4.66% 9.04% 5.85 王艺伟 限大额 0.00% 购买
交银优选回报灵活配置混合A 519768 档案 混合型-灵活 12-03 1.4560 1.5160 0.34% 4.90% 10.14% 10.93 王艺伟 限大额 0.08% 购买
交银恒益灵活配置混合 004975 档案 混合型-灵活 12-03 1.1329 1.3579 0.33% 5.20% 9.78% 9.48 王艺伟 开放申购 0.15% 购买
交银医药创新股票A 004075 档案 股票型 12-03 3.4986 3.4986 0.32% -12.57% 14.40% 35.87 楼慧源 开放申购 0.15% 购买
交银医药创新股票C 014046 档案 股票型 12-03 3.4982 3.4982 0.32% - - - 楼慧源 开放申购 0.00% 购买
交银瑞鑫定开混合 003900 档案 混合型-灵活 12-03 1.6634 1.6634 0.30% 5.19% 10.79% 8.59 王艺伟 暂停申购 0.06% 购买
交银启汇混合A 009618 档案 混合型-偏股 12-03 1.2075 1.2075 0.30% -4.99% 12.19% 29.32 楼慧源 开放申购 0.15% 购买
交银荣鑫灵活配置混合 519766 档案 混合型-灵活 12-03 1.3680 1.3680 0.29% 5.31% 9.53% 10.18 唐赟 等 开放申购 0.08% 购买
交银安心收益债券 519753 档案 债券型-混合债 12-03 1.1785 1.1785 0.29% 4.36% 7.37% 0.77 王艺伟 开放申购 0.08% 购买
交银优选回报灵活配置混合C 519769 档案 混合型-灵活 12-03 1.4400 1.5000 0.28% 4.80% 9.92% 4.98 王艺伟 限大额 0.00% 购买
交银多策略回报灵活配置混合C 519761 档案 混合型-灵活 12-03 1.4790 1.6110 0.27% 4.01% 8.27% 8.94 王艺伟 开放申购 0.00% 购买
交银新回报灵活配置混合A 519752 档案 混合型-灵活 12-03 1.5430 1.5630 0.26% 3.98% 8.82% 28.89 王艺伟 开放申购 0.15% 购买
交银创业板50指数C 007465 档案 指数型-股票 12-03 2.3299 2.3299 0.23% 10.17% 36.75% 7.92 邵文婷 开放申购 0.00% 购买
交银创业板50指数A 007464 档案 指数型-股票 12-03 2.3486 2.3486 0.23% 10.39% 37.29% 11.67 邵文婷 开放申购 0.12% 购买
交银周期回报灵活配置混合C 519759 档案 混合型-灵活 12-03 1.3000 1.8230 0.23% 4.07% 8.32% 16.92 王艺伟 开放申购 0.00% 购买
交银周期回报灵活配置混合A 519738 档案 混合型-灵活 12-03 1.3100 1.8730 0.23% 4.12% 8.43% 19.29 王艺伟 开放申购 0.15% 购买
交银新回报灵活配置混合C 519760 档案 混合型-灵活 12-03 5.3330 5.3530 0.23% 3.94% 8.70% 11.10 王艺伟 开放申购 0.00% 购买
交银强化回报债券A/B 519733 档案 债券型-混合债 12-03 1.2814 1.4894 0.22% 5.54% 19.22% 0.18 唐赟 开放申购 0.08% 购买
交银强化回报债券C 519735 档案 债券型-混合债 12-03 1.2527 1.4497 0.22% 5.33% 18.74% 0.13 唐赟 开放申购 0.00% 购买
交银增利增强债券C 004428 档案 债券型-混合债 12-03 1.2566 1.5306 0.21% 8.92% 10.84% 0.36 魏玉敏 开放申购 0.00% 购买
交银增利增强债券A 004427 档案 债券型-混合债 12-03 1.2646 1.5536 0.21% 9.13% 11.31% 2.80 魏玉敏 开放申购 0.08% 购买
交银多策略回报灵活配置混合A 519755 档案 混合型-灵活 12-03 1.4800 1.6120 0.20% 4.08% 8.50% 25.29 王艺伟 开放申购 0.15% 购买
交银增利债券A/B 519680 档案 债券型-混合债 12-03 1.0283 1.8493 0.18% 5.94% 9.92% 18.91 魏玉敏 开放申购 0.08% 购买
交银施罗德鑫选回报混合C 011199 档案 混合型-偏债 12-03 1.0334 1.0334 0.17% 3.41% - 2.24 魏玉敏 限大额 0.00% 购买
交银施罗德鑫选回报混合A 011198 档案 混合型-偏债 12-03 1.0340 1.0340 0.17% 3.46% - 7.10 魏玉敏 限大额 0.08% 购买
交银增利债券C 519682 档案 债券型-混合债 12-03 1.0264 1.7874 0.17% 5.72% 9.48% 12.69 魏玉敏 开放申购 0.00% 购买
交银定期支付月月丰债券A 519730 档案 债券型-混合债 12-03 1.6215 1.6215 0.12% -0.98% 3.30% 0.11 唐赟 开放申购 0.08% 购买
交银定期支付月月丰债券C 519731 档案 债券型-混合债 12-03 1.5669 1.5669 0.12% -1.19% 2.88% 0.03 唐赟 开放申购 0.00% 购买
交银鸿福六个月持有混合C 010891 档案 混合型-偏债 12-03 1.0141 1.0141 0.11% 1.00% - 0.12 于海颖 等 开放申购 0.00% 购买
交银鸿福六个月持有混合A 010890 档案 混合型-偏债 12-03 1.0147 1.0147 0.10% 1.04% - 5.60 于海颖 等 开放申购 0.08% 购买
交银鸿光一年混合A 011256 档案 混合型-偏债 12-03 1.0209 1.0209 0.08% 1.25% - 39.26 于海颖 等 开放申购 0.08% 购买
交银鸿光一年混合C 011257 档案 混合型-偏债 12-03 1.0178 1.0178 0.07% 1.03% - 17.91 于海颖 等 开放申购 0.00% 购买
交银鸿信一年持有期混合A 012833 档案 混合型-偏债 12-03 1.0062 1.0062 0.07% - - 11.10 于海颖 等 开放申购 0.10% 购买
交银鸿信一年持有期混合C 012834 档案 混合型-偏债 12-03 1.0048 1.0048 0.06% - - 4.38 于海颖 等 开放申购 0.00% 购买
交银丰盈收益债券C 005025 档案 债券型-长债 12-03 1.1917 1.1917 0.01% 1.67% 4.25% 0.05 连端清 限大额 0.00% 购买
交银丰晟收益债券A 005577 档案 债券型-长债 12-03 1.1159 1.2059 0.01% 2.23% 5.57% 7.54 于海颖 开放申购 0.08% 购买
交银稳鑫短债债券A 006793 档案 债券型-中短债 12-03 1.0604 1.0954 0.01% 1.53% 3.91% 104.23 黄莹洁 开放申购 0.03% 购买
交银稳鑫短债债券C 006794 档案 债券型-中短债 12-03 1.0481 1.0831 0.01% 1.32% 3.50% 0.66 黄莹洁 开放申购 0.00% 购买
交银稳利中短债债券A 008204 档案 债券型-中短债 12-03 1.0812 1.0812 0.01% 2.14% 5.44% 55.73 黄莹洁 限大额 0.03% 购买
交银稳利中短债债券C 008205 档案 债券型-中短债 12-03 1.0726 1.0726 0.01% 1.94% 5.01% 2.28 黄莹洁 限大额 0.00% 购买
交银信用添利债券(LOF) 164902 档案 债券型-混合债 12-03 1.2220 1.7080 0.01% 2.26% 5.06% 48.92 唐赟 开放申购 0.08% 购买
交银双轮动债券A/B 519723 档案 债券型-长债 12-03 1.0720 1.4180 0.01% 2.27% 5.01% 52.23 唐赟 开放申购 0.08% 购买
交银双轮动债券C 519725 档案 债券型-长债 12-03 1.0713 1.3743 0.01% 2.08% 4.61% 0.10 唐赟 开放申购 0.00% 购买
交银纯债债券发起C 519720 档案 债券型-长债 12-03 1.0801 1.3541 0.01% 2.15% 5.17% 2.51 于海颖 等 限大额 0.00% 购买
交银稳固收益债券 519726 档案 债券型-混合债 12-03 1.1887 1.5525 0.01% 2.95% 6.13% 0.47 唐赟 开放申购 0.08% 购买
交银施罗德中高等级信用债 519717 档案 债券型-长债 12-03 1.0488 1.0488 0.01% 1.70% 4.14% 31.35 黄莹洁 开放申购 0.30% 购买
交银双利债券C 519685 档案 债券型-混合债 12-03 1.2877 1.6227 0.01% 3.50% 4.46% 0.08 唐赟 开放申购 0.00% 购买
交银纯债债券发起A 519718 档案 债券型-长债 12-03 1.0822 1.4002 0.01% 2.36% 5.61% 133.10 于海颖 等 限大额 0.08% 购买
交银双利债券A/B 519683 档案 债券型-混合债 12-03 1.3454 1.6834 0.01% 3.72% 4.89% 0.39 唐赟 开放申购 0.08% 购买
交银裕通纯债债券C 519763 档案 债券型-长债 12-03 1.0669 1.1859 0.01% 2.25% 4.37% 0.00 季参平 限大额 - 购买
交银裕利纯债债券A 519786 档案 债券型-长债 12-03 1.0680 1.1850 0.01% 1.45% 3.45% 35.92 连端清 限大额 - 购买
交银裕隆纯债债券A 519782 档案 债券型-长债 12-03 1.2715 1.2715 0.01% 2.28% 5.33% 133.40 黄莹洁 限大额 0.08% 购买
交银裕隆纯债债券C 519783 档案 债券型-长债 12-03 1.2547 1.2547 0.01% 2.08% 4.91% 16.58 黄莹洁 限大额 0.00% 购买
交银境尚收益债券A 519784 档案 债券型-长债 12-03 1.0088 1.1852 0.01% 1.41% 3.28% 27.80 黄莹洁 限大额 0.08% 购买
交银裕利纯债债券C 519787 档案 债券型-长债 12-03 1.1733 1.1733 0.01% 1.26% 3.06% 0.00 连端清 限大额 - 购买
交银丰晟收益债券C 005578 档案 债券型-长债 12-03 1.1025 1.1825 0.00% 1.91% 4.93% 0.09 于海颖 开放申购 0.00% 购买
交银裕如纯债债券C 005973 档案 债券型-长债 12-03 1.0000 1.0000 0.00% 0.00% 0.00% 0.00 魏玉敏 开放申购 - 购买
交银裕祥纯债债券C 006368 档案 债券型-长债 12-03 1.0000 1.0000 0.00% 0.00% 0.00% 0.00 季参平 开放申购 - 购买
交银中债1-3年农发债指数C 006746 档案 债券型-长债 12-03 1.0000 1.0000 0.00% 0.00% 0.00% 0.00 魏玉敏 等 暂停申购 - 购买
交银中债1-3年农发债指数A 006745 档案 债券型-长债 12-03 1.0278 1.0878 0.00% 1.73% 3.89% 55.65 魏玉敏 等 开放申购 0.08% 购买
交银裕坤纯债一年定开 008352 档案 债券型-长债 12-03 1.0561 1.0561 0.00% 1.97% 5.24% 10.49 于海颖 暂停申购 - 购买
交银增强收益债券 519729 档案 债券型-混合债 12-03 1.4470 1.5820 0.00% -1.43% 2.12% 0.13 唐赟 开放申购 0.08% 购买
交银丰享收益债券A 519746 档案 债券型-长债 12-03 2.1139 2.3229 0.00% 1.89% 4.96% 10.63 黄莹洁 限大额 0.08% 购买
交银丰享收益债券C 519748 档案 债券型-长债 12-03 1.0713 1.2933 0.00% 1.68% 4.54% 0.06 黄莹洁 限大额 0.00% 购买
交银丰盈收益债券A 519740 档案 债券型-长债 12-03 1.0609 1.3319 0.00% 1.87% 4.38% 11.07 连端清 限大额 0.03% 购买
交银境尚收益债券C 519785 档案 债券型-长债 12-03 1.0076 1.1550 0.00% 1.10% 2.66% 0.00 黄莹洁 限大额 0.00% 购买
交银裕通纯债债券A 519762 档案 债券型-长债 12-03 1.0305 1.1915 0.00% 2.45% 4.77% 4.96 季参平 限大额 - 购买
交银裕如纯债债券A 005972 档案 债券型-长债 12-03 1.0453 1.1353 -0.01% 1.58% 3.79% 15.17 魏玉敏 开放申购 - 购买
交银中债1-3年政金债指数A 009315 档案 债券型-长债 12-03 1.0263 1.0463 -0.01% 1.77% 3.95% 61.71 季参平 开放申购 - 购买
交银中债1-3年政金债指数C 009316 档案 债券型-长债 12-03 1.0193 1.0193 -0.01% 1.71% 1.93% 0.00 季参平 开放申购 - 购买
交银裕惠纯债债券 519722 档案 债券型-长债 12-03 1.0406 1.0406 -0.01% 1.64% 3.45% 5.55 连端清 限大额 - 购买
交银丰润收益债券A/B 519743 档案 债券型-长债 12-03 1.0280 1.3240 -0.01% 2.51% 4.81% 43.90 魏玉敏 等 开放申购 0.08% 购买
交银裕盈纯债债券A 519776 档案 债券型-长债 12-03 1.1424 1.1924 -0.01% 1.48% 3.53% 5.73 连端清 开放申购 0.08% 购买
交银裕祥纯债债券A 006367 档案 债券型-长债 12-03 1.0521 1.1121 -0.02% 2.00% 4.61% 21.30 季参平 开放申购 0.08% 购买
交银裕盈纯债债券C 519777 档案 债券型-长债 12-03 1.1890 1.1890 -0.02% 1.27% 3.10% 0.00 连端清 开放申购 0.00% 购买
交银丰润收益债券C 519745 档案 债券型-长债 12-03 1.1264 1.2604 -0.02% 2.31% 4.38% 0.08 魏玉敏 等 开放申购 0.00% 购买
交银智选星光一年封闭运作混合(FOF-LOF)A 501210 档案 混合型-偏股 12-02 1.0024 1.0024 -0.06% - - 34.68 刘兵 暂停申购 0.12% 购买
交银智选星光一年封闭运作混合(FOF-LOF)C 013787 档案 混合型-偏股 12-02 1.0020 1.0020 -0.07% - - 34.68 刘兵 暂停申购 0.00% 购买
交银招享一年持有混合(FOF)A 011605 档案 混合型-偏债 12-02 1.0069 1.0069 -0.08% - - 60.65 刘兵 开放申购 0.04% 购买
交银招享一年持有混合(FOF)C 011606 档案 混合型-偏债 12-02 1.0058 1.0058 -0.08% - - 29.25 刘兵 开放申购 0.00% 购买
交银安享稳健养老一年(FOF) 006880 档案 混合型-偏债 12-01 1.1919 1.1919 -0.09% 2.58% 6.00% 221.04 蔡铮 开放申购 0.08% 购买
交银国证新能源指数(LOF)A 164905 档案 指数型-股票 12-03 1.6903 1.7753 -0.15% 44.14% 68.46% 5.96 邵文婷 开放申购 0.12% 购买
交银国证新能源指数(LOF)C 013453 档案 指数型-股票 12-03 1.6902 1.6902 -0.16% - - 0.00 邵文婷 开放申购 0.00% 购买
交银养老2035三年(FOF) 008697 档案 混合型-平衡 12-01 1.3648 1.3648 -0.37% 4.33% 11.06% 10.16 蔡铮 开放申购 0.10% 购买
交银中证海外中国互联网指数 164906 档案 QDII 12-02 1.1520 1.1520 -0.86% -37.01% -39.94% 87.69 邵文婷 开放申购 0.12% 购买
交银裕泰两年定期开放债券 008223 档案 债券型-长债 12-03 1.0381 1.0576 - 1.56% 2.93% 120.20 于海颖 等 暂停申购 - 购买
交银瑞卓三年持有期混合 013247 档案 混合型-偏股 12-03 1.0280 1.0280 - - - 21.17 郭斐 暂停申购 0.15% 购买
交银裕景纯债一年定开债 013419 档案 债券型-长债 12-03 1.0068 1.0068 - - - 51.00 季参平 暂停申购 - 购买
交银鸿泰一年持有期混合C 013249 档案 混合型-偏债 12-03 1.0003 1.0003 - - - 0.25 于海颖 等 暂停申购 0.00% 购买
交银鸿泰一年持有期混合A 013248 档案 混合型-偏债 12-03 1.0004 1.0004 - - - 2.29 于海颖 等 暂停申购 0.08% 购买
交银兴享一年持有期混合(FOF)C 013779 档案 混合型-偏债 12-01 1.0000 1.0000 - - - 2.95 刘兵 暂停申购 0.00% 购买
交银兴享一年持有期混合(FOF)A 013778 档案 混合型-偏债 12-01 1.0000 1.0000 - - - 5.72 刘兵 暂停申购 0.12% 购买
交银启诚混合A 014038 档案 混合型-偏股 - - - - - - - 杨金金 暂停申购 1.20% 购买
交银启诚混合C 014039 档案 混合型-偏股 - - - - - - - 杨金金 暂停申购 0.00% 购买
交银启汇混合C 014080 档案 混合型-偏股 12-03 1.2075 1.2075 - - - - 楼慧源 开放申购 0.00% 购买
  • 全部
  • 股票型
  • 混合型
  • 债券型
  • 指数型
  • QDII
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货币/理财型基金

每个交易日16:00-21:00更新当日货币/理财型基金收益

基金名称 代码 链接 类型 日期

万份收益

7日年化

14日年化

28日年化

近3月

规模(亿元)

基金经理 申购状态 手续费 操作
交银现金宝货币A 000710 货币型 12-03 0.5840 2.1920% 2.18% 2.18% 0.54% 454.01 季参平 限大额 0.00% 购买
交银现金宝货币E 002918 货币型 12-03 0.6494 2.4360% 2.43% 2.42% 0.60% 46.49 季参平 限大额 0.00% 购买
交银活期通货币A 003042 货币型 12-03 0.5795 2.1560% 2.09% 2.14% 0.51% 111.07 连端清 等 限大额 0.00% 购买
交银活期通货币E 003043 货币型 12-03 0.6452 2.4010% 2.33% 2.38% 0.57% 164.12 连端清 等 限大额 0.00% 购买
交银天利宝货币E 002890 货币型 12-03 0.7273 2.7180% 2.75% 2.62% 0.65% 14.70 黄莹洁 限大额 0.00% 购买
交银天利宝货币A 002889 货币型 12-03 0.6616 2.4720% 2.51% 2.38% 0.59% 28.47 黄莹洁 限大额 0.00% 购买
交银天鑫宝货币E 003483 货币型 12-03 0.6897 2.5690% 2.55% 2.52% 0.63% 531.60 季参平 限大额 0.00% 购买
交银天鑫宝货币A 003482 货币型 12-03 0.6238 2.3230% 2.31% 2.28% 0.57% 0.18 季参平 限大额 0.00% 购买
交银天益宝货币A 003968 货币型 12-03 0.5847 2.3660% 2.49% 2.31% 0.55% 0.42 黄莹洁 限大额 0.00% 购买
交银天益宝货币E 003969 货币型 12-03 0.6505 2.6060% 2.74% 2.56% 0.61% 126.57 黄莹洁 限大额 0.00% 购买
交银货币A 519588 货币型 12-03 0.5771 2.1440% 2.10% 2.09% 0.52% 2.00 季参平 限大额 0.00% 购买
交银货币B 519589 货币型 12-03 0.6432 2.3850% 2.34% 2.33% 0.58% 2.32 季参平 限大额 0.00% 购买
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场内基金

每个交易日16:00-21:00更新当日场内交易基金净值
每周更新一次封闭式基金净值

基金名称 代码 链接 类型 日期

单位净值

累计净值

日增长率

市价

折价率

规模(亿元)

基金经理
交银上证180公司治理ETF 510010 指数型-股票 12-03 1.4920 1.6610 0.88% 1.4730 1.27% 2.51 邵文婷
交银深证300价值ETF 159913 指数型-股票 12-03 2.2530 2.2530 0.67% 2.2660 -0.58% 0.63 邵文婷
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基金公司前十大持仓股票

截止日期:

序号 股票代码 股票名称 最新价 涨跌幅 相关链接

本公司

持有基金数

占总净值比例

持股数

(万股)

持仓市值

(万元)

1 300408 三环集团 13 0.78% 9,946.40 369,011.33
2 600519 贵州茅台 24 0.77% 197.51 361,434.88
3 002493 荣盛石化 32 0.75% 18,898.52 355,292.26
4 603517 绝味食品 8 0.60% 4,421.81 282,774.61
5 000733 振华科技 10 0.56% 2,655.78 266,162.31
6 603816 顾家家居 7 0.53% 4,161.34 248,180.36
7 002049 紫光国微 15 0.42% 962.47 199,038.78
8 601233 桐昆股份 10 0.40% 8,684.88 190,546.22
9 600570 恒生电子 8 0.40% 3,275.47 187,619.16
10 002271 东方雨虹 8 0.39% 4,134.55 183,243.17

行业配置前十大(全部基金)

截止日期:

交银施罗德基金吧

点击 回复 标题 作者 最后更新时间

30

1

13天跌了16个点,堪比雪崩 [交银中证海外中国互联网指数吧]

金三水

2021-12-03

1

0

这个基金要看哪个大盘啊?给个答案! [交银中证海外中国互联网指数吧]

基民_Xiang

2021-12-03

116

4

没什么好说的,大家看一看吧,离谱 [交银中证海外中国互联网指数吧]

我喝点汤不过分吧

2021-12-03

2

0

黑马经理,未经牛熊转换。理性申购。 [交银趋势混合A吧]

股友95l79g9681

2021-12-03

4

0

垃圾透了,都一年了。回本马上就卖了 [交银内需增长一年持有混合吧]

基民ojiNTA

2021-12-03

29

1

什么是后端 [交银趋势混合A吧]

基民6l0553063p

2021-12-03

37

1

太垃圾了,前段时间买的,都下来18点 [交银中证海外中国互联网指数吧]

基民elpH8a

2021-12-03

792

36

1.298,大家多少 [交银中证海外中国互联网指数吧]

足智万贯de李秋水

2021-12-03

21

0

这两天放量大跌会不会破1,前两个波浪低买... [交银中证海外中国互联网指数吧]

zg红

2021-12-03

35

1

我觉得不管跌多少,这个鸡都不能买了 [交银中证海外中国互联网指数吧]

基民elpH8a

2021-12-03

255

3

的,干嘛限购啊?不给人家输钱。 [交银中证海外中国互联网指数吧]

基民317Vx58812

2021-12-03

37

1

有这些巨头陪着一起完,有啥怕的 [交银中证海外中国互联网指数吧]

基民53c25977F5

2021-12-03

19

0

踏实放心,稳步向上,默默的竟涨了一百三十... [交银优势行业混合吧]

达摩归来兮

2021-12-03

64

3

[基金行情走势图] [交银中证海外中国互联网指数吧]

基民lkXeAce

2021-12-03

65

3

大意了1.25的本进来都能给我跌10个点 [交银中证海外中国互联网指数吧]

硕鼠硕鼠无食我麦

2021-12-03

21

0

[滴汗] [交银新生活力灵活配置混合吧]

基民aqcJYi

2021-12-03

22

0

虽然业绩还是持有五只基金里最差的,但是有... [交银新生活力灵活配置混合吧]

基民aqcJYi

2021-12-03

26

0

这是要破一的节奏吗? [交银中证海外中国互联网指数吧]

基民973359C92V

2021-12-03

22

0

成本1.45,有点高,继续定投降低成本。期待... [交银中证海外中国互联网指数吧]

信之祝长盈

2021-12-03

558

5

去年四月买的,进攻乏力,防守一流 [交银阿尔法核心混合A吧]

股友JxeJjq

2021-12-03

17

0

玩基金这几个月以来见过最sb的基金,我以为... [交银中证海外中国互联网指数吧]

两情相悦合为一珏

2021-12-03

32

0

[赞][大笑] [交银先进制造混合吧]

枫树098

2021-12-03

24

0

你永远不知道他的底在哪?这样坑比的垃基!... [交银中证海外中国互联网指数吧]

基民79U72035f0

2021-12-03

20715

492

2021年第四季度投资记录 [交银持续成长主题混合吧]

江湖新菜刀

2021-12-03

19

0

是不是完蛋了 [交银中证海外中国互联网指数吧]

牛牛牛叉

2021-12-03

107

4

从杨浩那转过来,2.0几净值加了点仓,回本... [交银品质升级混合A吧]

fffffffff_456

2021-12-03

162

3

这基长持还是不错的。不过这位置也不太敢多... [交银趋势混合A吧]

跳跳虎想赚钱

2021-12-03

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[赞][赞][赞] [交银定期支付双息平衡混合吧]

基民657666RC77

2021-12-03

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这两天有点拉夸 [交银先进制造混合吧]

富国富民

2021-12-03

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一个字,稳 [交银优势行业混合吧]

有心地布谷鸟

2021-12-03

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你越跌,我越要买,嘿嘿嘿 [交银中证海外中国互联网指数吧]

基民_Xiang

2021-12-03

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经理,啥时能涨 [交银中证海外中国互联网指数吧]

基民839l598X00

2021-12-03

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持仓收益-49.13%,真是无语了! [交银中证海外中国互联网指数吧]

基民3AOedq

2021-12-03

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拐点来了吗? [交银内核驱动混合吧]

涨三飞了

2021-12-03

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昨天晚上11点多购买的,不算末日募集啊 [交银启诚混合C吧]

基民63V572c700

2021-12-03

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164906低于1.3随便买,越低越买。今天都买... [交银中证海外中国互联网指数吧]

霸气的牛牛

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唉,这玩意,还真是没底 [交银中证海外中国互联网指数吧]

财务自由弯曲之路

2021-12-03

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交银启诚混合提前结束募集,感谢各位投资人... [交银启诚混合A吧]

交银施罗德基金

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多少配比?我买了60多万 [交银启诚混合C吧]

达达拉崩吧

2021-12-03

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邵总,换换仓,等互联好时在换过来 [交银中证海外中国互联网指数吧]

基民839l598X00

2021-12-03

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我想弱弱的问一句,这只鸡有赚钱的吗? [交银中证海外中国互联网指数吧]

先生gui姓

2021-12-03

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我想访问一下,怎么这俩天出来那么多新面孔... [交银中证海外中国互联网指数吧]

龍头运

2021-12-03

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首先说明:本帖中,点击下到四只混合基金的... [交银趋势混合A吧]

少量分批均衡配置

2021-12-03

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快能卖啦 [交银内需增长一年持有混合吧]

基民1UtL6a

2021-12-03

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这玩意下周一大跌,去看看美股盘前都大跌了 [交银中证海外中国互联网指数吧]

sichuangwuge

2021-12-03

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开始有起色了!加油 [交银内核驱动混合吧]

基民1BLnqE

2021-12-03

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后端是什么意思 [交银趋势混合A吧]

基民6l0553063p

2021-12-03

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可以比银行理财强 [交银优选回报灵活配置混合A吧]

基民Wj6kB0

2021-12-03

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昨天三大持仓不是涨得吗?为什么还是跌?!... [交银中证海外中国互联网指数吧]

如门前大树

2021-12-03

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今天涨这么点怎么回事? [交银品质增长一年混合A吧]

puti菩提

2021-12-03