华富基金管理有限公司

Harfor Fund Management Co.,ltd

华富价值增长混合(410007) 2020年度五年期年度稳健回报基金产品

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截止日期:2021-12-04

华富基金 股票型 平均每家公司 同类排名
基金规模(亿元) 15.28 185.69 72/122
基金数量(只) 9 21.40 58/122
基金经理数量 5 5.86 35/122
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新发基金

基金名称 代码 链接 类型

集中认购期

基金经理 开放状态 最高认购手续费 操作
华富中证同业存单AAA指数7天持有 014429 混合型-偏债 21.12.03 ~ 21.12.16 尤之奇 认购期 0费率 详情 购买
华富卓越成长一年持有期混合C 014025 混合型-偏股 21.12.20 ~ 22.01.10 陈启明 -- - 详情 购买
华富卓越成长一年持有期混合A 014024 混合型-偏股 21.12.20 ~ 22.01.10 陈启明 -- - 详情 购买

开放式基金

每个交易日16:00-21:00更新当日开放式基金净值

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基金名称 代码 链接 类型 日期

单位净值

累计净值

日增长率

近6月

近1年

规模(亿元)

基金经理 申购状态 手续费 操作
华富国泰民安灵活配置混合 000767 档案 混合型-灵活 12-03 1.7110 1.7610 1.60% 14.76% 17.84% 0.50 陈奇 开放申购 0.15% 购买
华富中证人工智能产业ETF联接C 008021 档案 指数型-股票 12-03 1.0047 1.0047 1.14% 5.76% 0.89% 0.16 张娅 等 开放申购 0.00% 购买
华富中证人工智能产业ETF联接A 008020 档案 指数型-股票 12-03 1.0096 1.0096 1.13% 5.92% 1.19% 0.40 张娅 等 开放申购 0.10% 购买
华富国潮优选混合发起式 010711 档案 混合型-偏股 12-03 1.0507 1.0507 1.13% - - 0.33 龚炜 开放申购 0.15% 购买
华富科技动能混合 007713 档案 混合型-偏股 12-03 1.5241 1.5741 1.04% 25.91% 22.56% 0.75 龚炜 开放申购 0.15% 购买
华富中证100指数 410008 档案 指数型-股票 12-03 2.2206 2.2206 0.99% -4.32% 2.24% 2.22 郜哲 等 开放申购 0.12% 购买
华富产业升级灵活配置混合 002064 档案 混合型-灵活 12-03 2.2430 2.5430 0.95% 34.23% 49.73% 6.05 陈启明 等 开放申购 0.15% 购买
华富中小企业100指数增强 410010 档案 指数型-股票 12-03 1.6340 1.6340 0.90% 0.90% 2.17% 0.08 李孝华 开放申购 0.12% 购买
华富物联世界灵活配置混合 001709 档案 混合型-灵活 12-03 2.3890 2.3890 0.80% 25.08% 33.91% 0.20 陈奇 开放申购 0.15% 购买
华富安福债券 002412 档案 债券型-混合债 12-03 1.3261 1.3261 0.71% 10.51% 13.59% 0.08 张惠 开放申购 0.08% 购买
华富竞争力优选混合 410001 档案 混合型-偏股 12-03 1.9474 4.3087 0.71% 31.19% 37.98% 4.00 龚炜 开放申购 0.15% 购买
华富可转债债券 005793 档案 债券型-可转债 12-03 1.6561 1.6561 0.63% 35.57% 28.19% 0.44 尹培俊 开放申购 0.08% 购买
华富成长企业精选股票 009398 档案 股票型 12-03 1.3554 1.3554 0.63% 12.54% 33.16% 3.79 陈启明 限大额 0.15% 购买
华富华鑫灵活配置混合A 002730 档案 混合型-灵活 12-03 1.6870 1.7070 0.60% 8.35% 12.69% 0.38 姚姣姣 开放申购 0.15% 购买
华富华鑫灵活配置混合C 002731 档案 混合型-灵活 12-03 1.6730 1.6930 0.60% 8.21% 12.43% 0.07 姚姣姣 开放申购 0.00% 购买
华富成长趋势混合 410003 档案 混合型-偏股 12-03 2.0926 2.5126 0.60% 8.42% 24.07% 15.01 陈启明 开放申购 0.15% 购买
华富天鑫灵活配置混合A 003152 档案 混合型-灵活 12-03 2.1024 2.1024 0.59% 15.19% 37.88% 1.69 陈启明 开放申购 0.15% 购买
华富天鑫灵活配置混合C 003153 档案 混合型-灵活 12-03 2.0217 2.0217 0.59% 14.75% 36.79% 0.19 陈启明 开放申购 0.00% 购买
华富策略精选混合 410006 档案 混合型-灵活 12-03 2.6257 2.7857 0.59% 22.68% 44.66% 0.12 高靖瑜 开放申购 0.15% 购买
华富价值增长混合 410007 档案 混合型-灵活 12-03 2.9832 3.7832 0.57% 12.07% 34.22% 8.14 陈启明 开放申购 0.15% 购买
华富量子生命力混合 410009 档案 混合型-偏股 12-03 1.1847 1.2847 0.56% 0.18% -0.96% 0.13 王羿伟 开放申购 0.15% 购买
华富安鑫债券 000028 档案 债券型-混合债 12-03 1.2100 1.5880 0.46% 3.45% 5.35% 0.52 张惠 开放申购 0.08% 购买
华富智慧城市灵活配置混合 000757 档案 混合型-灵活 12-03 1.8280 2.0280 0.27% 24.44% 40.08% 0.55 高靖瑜 开放申购 0.15% 购买
华富弘鑫混合A 003182 档案 混合型-灵活 12-03 1.3212 1.3662 0.26% 3.63% 7.64% 4.19 张惠 限大额 0.15% 购买
华富恒利债券C 001087 档案 债券型-混合债 12-03 1.1890 1.2100 0.25% 4.94% 6.45% 0.00 张惠 开放申购 0.00% 购买
华富恒利债券A 001086 档案 债券型-混合债 12-03 1.2240 1.2680 0.25% 5.25% 6.90% 2.81 张惠 开放申购 0.08% 购买
华富弘鑫混合C 003183 档案 混合型-灵活 12-03 1.3047 1.3497 0.25% 3.53% 7.43% 3.10 张惠 限大额 0.00% 购买
华富益鑫灵活配置混合C 002729 档案 混合型-灵活 12-03 1.2230 1.5790 0.25% 3.34% 7.04% 4.31 张惠 限大额 0.00% 购买
华富益鑫灵活配置混合A 002728 档案 混合型-灵活 12-03 1.2690 1.6250 0.24% 3.46% 7.29% 3.01 张惠 限大额 0.15% 购买
华富灵活配置混合 000398 档案 混合型-灵活 12-03 1.0240 1.4690 0.20% 1.09% 1.83% 1.57 姚姣姣 开放申购 0.15% 购买
华富安享债券 002280 档案 债券型-混合债 12-03 1.3552 1.5852 0.19% 13.43% 17.64% 3.28 尹培俊 等 开放申购 0.08% 购买
华富健康文娱灵活配置混合 001563 档案 混合型-灵活 12-03 1.2550 1.4150 0.16% -17.54% -12.11% 0.10 廖庆阳 开放申购 0.15% 购买
华富安华债券C 010474 档案 债券型-混合债 12-03 1.0820 1.0820 0.16% 4.97% - 1.75 尹培俊 开放申购 0.00% 购买
华富永鑫灵活配置混合A 001466 档案 混合型-灵活 12-03 1.1245 1.1245 0.15% 0.03% 2.58% 0.00 张惠 开放申购 0.15% 购买
华富永鑫灵活配置混合C 001467 档案 混合型-灵活 12-03 1.0967 1.0967 0.15% -0.03% 2.48% 0.05 张惠 开放申购 0.00% 购买
华富安华债券A 010473 档案 债券型-混合债 12-03 1.0856 1.0856 0.15% 5.17% - 21.48 尹培俊 开放申购 0.08% 购买
华富安盈一年持有期债券A 013211 档案 债券型-混合债 12-03 0.9860 0.9860 0.13% - - 17.77 尹培俊 开放申购 0.08% 购买
华富安盈一年持有期债券C 013212 档案 债券型-混合债 12-03 0.9849 0.9849 0.13% - - 1.26 尹培俊 开放申购 0.00% 购买
华富收益增强债券B 410005 档案 债券型-混合债 12-03 1.5996 2.3586 0.08% 4.64% 7.57% 1.14 尹培俊 开放申购 0.00% 购买
华富收益增强债券A 410004 档案 债券型-混合债 12-03 1.6066 2.4396 0.08% 4.86% 8.00% 18.68 尹培俊 开放申购 0.08% 购买
华富强化回报债券(LOF) 164105 档案 债券型-混合债 12-03 1.6930 2.1440 0.06% 5.35% 9.65% 12.90 尹培俊 开放申购 0.08% 购买
华富中债-安徽信用债C 008341 档案 债券型-长债 12-03 1.0358 1.0558 0.03% 2.39% 5.19% 0.00 张娅 等 开放申购 0.00% 购买
华富中债-安徽信用债A 008340 档案 债券型-长债 12-03 1.0374 1.0574 0.03% 2.46% 5.33% 5.82 张娅 等 开放申购 0.05% 购买
华富恒欣纯债债券A 006636 档案 债券型-长债 12-03 1.0790 1.0790 0.01% 1.54% 4.17% 0.50 姚姣姣 开放申购 0.06% 购买
华富吉丰60天滚动持有中短债A 013522 档案 债券型-中短债 12-03 1.0040 1.0040 0.01% - - 0.54 尹培俊 等 开放申购 0.03% 购买
华富富惠一年定开债券发起 013235 档案 债券型-长债 12-03 1.0001 1.0001 0.01% - - 10.10 倪莉莎 封闭期 - 购买
华富恒盛纯债债券A 006405 档案 债券型-长债 12-03 1.0323 1.0823 0.00% 1.27% 2.29% 0.53 倪莉莎 开放申购 0.06% 购买
华富恒盛纯债债券C 006406 档案 债券型-长债 12-03 1.0214 1.0414 0.00% 1.10% 1.83% 0.00 倪莉莎 开放申购 0.00% 购买
华富恒欣纯债债券C 006637 档案 债券型-长债 12-03 1.0604 1.0604 0.00% 1.22% 3.65% 0.00 姚姣姣 开放申购 0.00% 购买
华富中债-0-5年中高等级信用债指数A 007846 档案 债券型-长债 12-03 1.0265 1.0265 0.00% 0.20% 2.08% 0.10 张娅 等 开放申购 0.05% 购买
华富中债-0-5年中高等级信用债指数C 007847 档案 债券型-长债 12-03 1.0225 1.0225 0.00% -0.47% 1.34% 0.00 张娅 等 开放申购 0.00% 购买
华富吉丰60天滚动持有中短债C 013523 档案 债券型-中短债 12-03 1.0038 1.0038 0.00% - - 1.83 尹培俊 等 开放申购 0.00% 购买
华富恒稳纯债债券A 000898 档案 债券型-长债 12-03 1.1353 1.3003 -0.01% 1.77% 3.90% 9.65 姚姣姣 开放申购 0.08% 购买
华富恒稳纯债债券C 000899 档案 债券型-长债 12-03 1.1155 1.2605 -0.01% 1.38% 3.30% 0.01 姚姣姣 开放申购 0.00% 购买
华富中债1-3年国开债C 011662 档案 债券型-长债 12-03 1.0065 1.0065 -0.01% - - 0.00 郜哲 等 开放申购 0.00% 购买
华富中债1-3年国开债A 011661 档案 债券型-长债 12-03 1.0066 1.0066 -0.01% - - 5.50 郜哲 等 开放申购 0.05% 购买
华富恒定久期国开债A 006451 档案 债券型-长债 12-03 1.0832 1.1162 -0.03% 2.67% 5.35% 12.56 张娅 等 开放申购 0.05% 购买
华富恒定久期国开债C 006452 档案 债券型-长债 12-03 1.0800 1.1130 -0.04% 2.61% 5.25% 0.17 张娅 等 开放申购 0.00% 购买
华富新能源股票型发起式 012445 档案 股票型 12-03 1.0542 1.0542 -0.16% - - 1.82 张娅 等 开放申购 0.15% 购买
华富恒富18个月定开债C 000501 档案 债券型-长债 12-03 1.1069 1.4369 - 3.69% 6.65% 0.09 姚姣姣 暂停申购 0.00% 购买
华富恒富18个月定开债A 000502 档案 债券型-长债 12-03 1.1286 1.5586 - 3.90% 7.09% 6.03 姚姣姣 暂停申购 0.08% 购买
华富星玉衡混合C 005292 档案 混合型-偏债 12-03 1.1055 1.1055 - 2.27% 3.97% 0.06 张惠 暂停申购 0.00% 购买
华富星玉衡混合A 005291 档案 混合型-偏债 12-03 1.1314 1.1314 - 2.58% 4.60% 0.23 张惠 暂停申购 0.12% 购买
华富富瑞3个月定开债 005781 档案 债券型-长债 12-03 1.0802 1.1302 - 1.68% 4.05% 48.38 倪莉莎 暂停申购 - 购买
华富安兴39个月定开债C 008019 档案 债券型-长债 12-03 1.0653 1.0853 - 2.09% 4.08% 0.00 倪莉莎 暂停申购 0.00% 购买
华富安兴39个月定开债A 008018 档案 债券型-长债 12-03 1.0441 1.0641 - 1.64% 3.19% 71.68 倪莉莎 暂停申购 0.06% 购买
华富63个月定期开放债券 009584 档案 债券型-长债 12-03 1.0261 1.0461 - 1.82% 3.62% 69.86 张惠 暂停申购 0.06% 购买
  • 全部
  • 股票型
  • 混合型
  • 债券型
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货币/理财型基金

每个交易日16:00-21:00更新当日货币/理财型基金收益

基金名称 代码 链接 类型 日期

万份收益

7日年化

14日年化

28日年化

近3月

规模(亿元)

基金经理 申购状态 手续费 操作
华富天益货币B 004199 货币型 12-03 0.7340 2.3650% 2.33% 2.39% 0.59% 321.54 姚姣姣 限大额 0.00% 购买
华富天益货币A 004198 货币型 12-03 0.6681 2.1200% 2.05% 2.10% 0.53% 0.01 姚姣姣 限大额 0.00% 购买
华富天盈货币B 004286 货币型 12-03 0.5434 2.1240% 1.86% 1.78% 0.46% 0.39 倪莉莎 开放申购 0.00% 购买
华富天盈货币A 004285 货币型 12-03 0.4777 1.8800% 1.62% 1.53% 0.40% 0.01 倪莉莎 开放申购 0.00% 购买
华富货币B 003994 货币型 12-03 0.4790 2.2880% 2.03% 1.91% 0.47% 1.35 倪莉莎 开放申购 0.00% 购买
华富货币A 410002 货币型 12-03 0.4135 2.0430% 1.79% 1.67% 0.41% 1.41 倪莉莎 开放申购 0.00% 购买
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场内基金

每个交易日16:00-21:00更新当日场内交易基金净值
每周更新一次封闭式基金净值

基金名称 代码 链接 类型 日期

单位净值

累计净值

日增长率

市价

折价率

规模(亿元)

基金经理
华富中证人工智能产业ETF 515980 指数型-股票 12-03 1.1797 1.1797 1.21% 1.1770 0.23% 3.77 张娅 等
华富中证证券公司先锋策略ETF 516980 指数型-股票 12-03 1.1095 1.1095 0.54% 1.1090 0.05% 0.51 郜哲 等
华富中证稀有金属主题ETF 561800 指数型-股票 12-03 1.0705 1.0705 -0.45% - - 3.05 郜哲 等
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基金公司前十大持仓股票

截止日期:

序号 股票代码 股票名称 最新价 涨跌幅 相关链接

本公司

持有基金数

占总净值比例

持股数

(万股)

持仓市值

(万元)

1 002415 海康威视 15 0.51% 624.67 34,356.95
2 603986 兆易创新 8 0.34% 157.19 22,791.09
3 603939 益丰药房 9 0.31% 408.65 21,282.45
4 300363 博腾股份 5 0.28% 197.48 18,811.94
5 000830 鲁西化工 7 0.24% 851.76 16,013.09
6 002153 石基信息 5 0.21% 566.41 14,432.07
7 300750 宁德时代 9 0.21% 27.25 14,326.14
8 300274 阳光电源 10 0.19% 88.97 13,201.01
9 300763 锦浪科技 6 0.19% 52.66 12,743.72
10 688390 固德威 4 0.14% 23.37 9,312.32

行业配置前十大(全部基金)

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成本1.15啥时候回本啊 [华富中证稀有金属主题ETF吧]

jzmsr

2021-12-04

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知道基金“好做不好发,好发不好做”魔咒之... [华富价值增长混合吧]

巴蜀养基场

2021-12-04

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知道基金“好做不好发,好发不好做”魔咒之... [华富价值增长混合吧]

巴蜀养基场

2021-12-04

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今天第三次加仓,反正边看边玩。 [华富竞争力优选混合吧]

我爱想当然

2021-12-04

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一卖你就涨,你是什么东西 [华富中证稀有金属主题ETF吧]

喜乐的哥

2021-12-04

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真垃圾 [华富中证稀有金属主题ETF吧]

喜乐的哥

2021-12-04

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涨,涨不过稀土,跌,跌出一个爹 [华富中证稀有金属主题ETF吧]

股友5K2N918768

2021-12-04

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这鸡到头了,走为上 [华富可转债债券吧]

不要墨尔本的翡翠

2021-12-04

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有些人一旦亏损就怨天尤人,一旦赚钱就满天... [华富安盈一年持有期债券A吧]

基民Ol4UCe

2021-12-04

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华富价值增长灵活配置混合型证券投资基金招... [华富价值增长混合吧]

基金资讯

2021-12-04

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华富成长趋势混合型证券投资基金招募说明书... [华富成长趋势混合吧]

基金资讯

2021-12-04

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一共两只票都是红的基金为啥还是绿色? [华富中证稀有金属主题ETF吧]

喜乐的哥

2021-12-04

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廉颇老矣,尚能饭否? [华富国潮优选混合发起式吧]

基民wFtqgp

2021-12-04

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华富富惠一年定期开放债券型发起式证券投资... [华富富惠一年定开债券发起吧]

基金资讯

2021-12-04

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华富基金管理有限公司关于调整旗下部分基金... [华富成长趋势混合吧]

基金资讯

2021-12-04

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这种鸡规模不大,给个时间慢慢养,应该可以... [华富竞争力优选混合吧]

我爱想当然

2021-12-04

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华富富惠一年定期开放债券型发起式证券投资... [华富富惠一年定开债券发起吧]

基金资讯

2021-12-04

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这债基怎么样啊,收益高吗 [华富中债-0-5年中高等级信用债指数A吧]

无敌幸运仔857

2021-12-04

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英华奖里“隐藏”的固收大佬 [华富安华债券A吧]

炒基蛋

2021-12-04

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到底买了啥!那个板块都没他事! [华富国潮优选混合发起式吧]

爱赚钱de腾邑

2021-12-04

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什么时候可以破新高,太难了 [华富新能源股票型发起式吧]

基民99y16t7127

2021-12-04

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英华奖里“隐藏”的固收大佬 [华富强化回报债券(LOF)吧]

炒基蛋

2021-12-04

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1201市场复盘:指数涨跌分化,题材股又现炒... [华富可转债债券吧]

华富基金

2021-12-04

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煤炭,特高压,化工,我是冲着特高压去配置... [华富竞争力优选混合吧]

我爱想当然

2021-12-04

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真的狗,能不能灵活一点。能不能不要这么死... [华富国潮优选混合发起式吧]

基民wFtqgp

2021-12-04

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今天不是红一个点吗 [华富国潮优选混合发起式吧]

基民33c9503N53

2021-12-04

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笑了 [华富量子生命力混合吧]

最恨狗托1234

2021-12-04

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买了4万,惊讶! [华富安盈一年持有期债券A吧]

基民Xih9Vz

2021-12-04

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还是亏了700多元呐!这些钱需要几个月补回... [华富安盈一年持有期债券A吧]

基民Xih9Vz

2021-12-04

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银行职员给买的债券,第一天亏1000多元至今... [华富安盈一年持有期债券A吧]

基民Xih9Vz

2021-12-04

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为了关注里面的几个票,今天砸钱加仓此鸡,... [华富竞争力优选混合吧]

我爱想当然

2021-12-04

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两只票的平均涨幅和现在的涨幅对不上是什么... [华富中证稀有金属主题ETF吧]

喜乐的哥

2021-12-04

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关于华富中债-0-5年中高等级信用债收益平衡... [华富中债-0-5年中高等级信用债指数A吧]

基金资讯

2021-12-04

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这个基金年底有分红吗?[大笑][大笑][大笑]... [华富竞争力优选混合吧]

哈哈心声4254

2021-12-04

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1130市场复盘:11月最后一个交易日,本月你... [华富可转债债券吧]

华富基金

2021-12-04

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跌到解放前了。家人们 [华富国潮优选混合发起式吧]

炒基蛋666

2021-12-04

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调一调也是可以的,我可以倍加。 [华富竞争力优选混合吧]

我爱想当然

2021-12-04

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自成立也有四五个月了,百分之十也突破不了... [华富新能源股票型发起式吧]

基民RwJjUr

2021-12-04

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华富中证同业存单AAA指数7天持有期证券投资... [华富中证同业存单AAA指数7天持有吧]

基金资讯

2021-12-04