兴证全球基金管理有限公司

AEGON-INDUSTRIAL Fund Management Co.Ltd.

兴证全球基金 2020年度一年期债券投资金牛基金公司

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截止日期:2021-12-03

兴证全球基金 股票型 平均每家公司 同类排名
基金规模(亿元) 93.17 185.69 35/122
基金数量(只) 5 21.40 77/122
基金经理数量 3 5.85 58/122
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新发基金

基金名称 代码 链接 类型

集中认购期

基金经理 开放状态 最高认购手续费 操作
兴证全球恒悦180天持有债券C 014087 债券型-长债 21.11.29 ~ 21.12.06 田志祥 认购期 - 详情 购买
兴证全球恒悦180天持有债券A 014086 债券型-长债 21.11.29 ~ 21.12.06 田志祥 认购期 - 详情 购买

开放式基金

每个交易日16:00-21:00更新当日开放式基金净值

  • 全部
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  • 混合型
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基金名称 代码 链接 类型 日期

单位净值

累计净值

日增长率

近6月

近1年

规模(亿元)

基金经理 申购状态 手续费 操作
兴全轻资产混合(LOF) 163412 档案 混合型-偏股 12-03 4.0060 6.5700 1.73% 10.72% 18.66% 79.40 董理 开放申购 0.15% 购买
兴全趋势投资混合(LOF) 163402 档案 混合型-灵活 12-03 1.0062 11.2382 1.55% -0.54% 2.36% 333.10 童兰 等 限大额 0.15% 购买
兴全绿色投资混合(LOF) 163409 档案 混合型-偏股 12-03 2.3840 4.0640 1.49% 9.61% 27.21% 102.16 邹欣 限大额 0.15% 购买
兴全全球视野股票 340006 档案 股票型 12-03 3.2873 6.0333 1.19% 5.38% 16.89% 24.24 王品 开放申购 0.15% 购买
兴全商业模式优选混合 163415 档案 混合型-偏股 12-03 3.8470 4.7070 1.16% -2.93% 6.09% 153.77 乔迁 限大额 0.15% 购买
兴全合润混合(LOF) 163406 档案 混合型-偏股 12-03 2.0672 7.8616 1.16% -2.77% 8.65% 287.56 谢治宇 开放申购 0.12% 购买
兴全新视野定开混合 001511 档案 混合型-灵活 12-03 1.9130 1.9730 1.11% 2.19% 0.21% 189.34 乔迁 暂停申购 0.15% 购买
兴全合远两年持有混合C 011339 档案 混合型-偏股 12-03 1.0503 1.0503 1.08% 3.28% - 1.81 王品 限大额 0.00% 购买
兴全合远两年持有混合A 011338 档案 混合型-偏股 12-03 1.0541 1.0541 1.08% 3.61% - 39.22 王品 限大额 0.15% 购买
兴全合丰三年持有混合 009556 档案 混合型-偏股 12-03 1.0814 1.0814 1.04% -1.92% 11.27% 84.86 季文华 开放申购 0.15% 购买
兴全有机增长混合 340008 档案 混合型-灵活 12-03 4.5735 5.3935 1.03% 10.24% 15.51% 25.97 钱鑫 开放申购 0.15% 购买
兴全社会责任混合 340007 档案 混合型-偏股 12-03 6.0830 6.2730 0.93% 2.39% 16.38% 63.34 季文华 开放申购 0.15% 购买
兴全沪深300指数(LOF)C 007230 档案 指数型-股票 12-03 2.5028 2.5028 0.87% -8.33% -6.14% 1.50 申庆 限大额 0.00% 购买
兴全多维价值混合C 007450 档案 混合型-偏股 12-03 2.0454 2.0454 0.86% 23.86% 34.34% 2.50 杨世进 开放申购 0.00% 购买
兴全沪深300指数(LOF)A 163407 档案 指数型-股票 12-03 2.5221 2.5221 0.86% -8.15% -5.76% 45.50 申庆 限大额 0.12% 购买
兴全多维价值混合A 007449 档案 混合型-偏股 12-03 2.0777 2.0777 0.85% 24.22% 35.14% 15.49 杨世进 开放申购 0.15% 购买
兴全社会价值三年持有混合 008378 档案 混合型-偏股 12-03 1.8326 1.8326 0.81% -5.26% 8.54% 51.80 谢治宇 暂停申购 1.50% 购买
兴全合宜混合(LOF)C 005491 档案 混合型-灵活 12-03 1.9221 1.9221 0.80% -6.32% 3.57% 14.78 谢治宇 等 开放申购 0.00% 购买
兴全合宜混合(LOF)A 163417 档案 混合型-灵活 12-03 1.9422 1.9422 0.79% -6.04% 4.20% 250.83 谢治宇 等 开放申购 0.15% 购买
兴全可转债混合 340001 档案 混合型-偏债 12-03 1.2210 4.2630 0.78% 14.18% 15.65% 43.71 虞淼 开放申购 0.10% 购买
兴全合泰混合C 007803 档案 混合型-偏股 12-03 2.0487 2.0487 0.75% 15.30% 38.29% 15.71 任相栋 限大额 0.00% 购买
兴全合泰混合A 007802 档案 混合型-偏股 12-03 2.0750 2.0750 0.75% 15.65% 39.12% 86.66 任相栋 限大额 0.15% 购买
兴全汇吉一年持有混合A 011336 档案 混合型-平衡 12-03 1.1535 1.1535 0.71% 14.50% - 46.82 陈红 开放申购 0.12% 购买
兴全精选混合 163411 档案 混合型-偏股 12-03 3.8840 4.5085 0.71% 3.45% 17.74% 51.09 陈宇 开放申购 0.10% 购买
兴全汇吉一年持有混合C 011337 档案 混合型-平衡 12-03 1.1497 1.1497 0.70% 14.27% - 2.31 陈红 开放申购 0.00% 购买
兴全中证800六个月持有指数C 010674 档案 指数型-股票 12-03 0.9895 0.9895 0.59% -1.04% - 2.46 申庆 等 限大额 0.00% 购买
兴全中证800六个月持有指数A 010673 档案 指数型-股票 12-03 0.9927 0.9927 0.59% -0.84% - 19.47 申庆 等 限大额 0.12% 购买
兴全合兴两年封闭运作混合(LOF)A 163418 档案 混合型-偏股 12-03 1.0316 1.0316 0.59% 3.51% - 76.51 陈宇 暂停申购 0.15% 购买
兴全汇虹一年持有混合C 010982 档案 混合型-偏债 12-03 1.1521 1.1521 0.43% 12.14% - 3.69 陈红 开放申购 0.00% 购买
兴全汇虹一年持有混合A 010981 档案 混合型-偏债 12-03 1.1553 1.1553 0.43% 12.36% - 19.08 陈红 开放申购 0.12% 购买
兴全汇享一年持有混合A 009611 档案 混合型-偏债 12-03 1.1455 1.1455 0.41% 6.66% 9.05% 19.00 虞淼 等 开放申购 0.12% 购买
兴全汇享一年持有混合C 009612 档案 混合型-偏债 12-03 1.1422 1.1422 0.40% 6.54% 8.83% 2.38 虞淼 等 开放申购 0.00% 购买
兴全恒益债券C 004953 档案 债券型-混合债 12-03 1.3823 1.3823 0.38% 6.76% 7.51% 1.04 申庆 等 限大额 0.00% 购买
兴全恒益债券A 004952 档案 债券型-混合债 12-03 1.4060 1.4060 0.37% 6.97% 7.94% 30.87 申庆 等 开放申购 0.08% 购买
兴全恒鑫债券C 008453 档案 债券型-长债 12-03 1.2408 1.2408 0.23% 8.99% 16.86% 4.09 高群山 开放申购 0.00% 购买
兴全恒鑫债券A 008452 档案 债券型-长债 12-03 1.2501 1.2501 0.23% 9.20% 17.33% 13.65 高群山 开放申购 0.08% 购买
兴全优选进取三个月持有(FOF)A 008145 档案 混合型-偏股 12-01 1.4715 1.4715 0.12% 1.42% 9.58% 36.67 林国怀 等 开放申购 0.15% 购买
兴全优选进取三个月持有(FOF)C 013255 档案 混合型-偏股 12-01 1.4665 1.4665 0.12% - - 0.06 林国怀 等 开放申购 0.00% 购买
兴全磐稳增利债券C 007398 档案 债券型-混合债 12-03 1.5470 1.9470 0.10% 5.71% 7.88% 4.03 张睿 开放申购 0.00% 购买
兴全安泰养老五年持有混合(FOF) 010267 档案 混合型-偏股 12-01 1.0745 1.0745 0.10% 1.25% - 10.50 林国怀 开放申购 0.10% 购买
兴全磐稳增利债券A 340009 档案 债券型-混合债 12-03 1.5596 1.9596 0.10% 5.97% 8.35% 23.63 张睿 开放申购 0.08% 购买
兴全沪港深两年持有混合 009007 档案 混合型-偏股 12-03 1.0016 1.0016 0.09% -17.45% -5.46% 30.65 林翠萍 开放申购 0.15% 购买
兴证全球优选平衡三个月持有混合(FOF) 012654 档案 混合型-平衡 12-01 1.0129 1.0129 0.08% - - 79.30 林国怀 等 开放申购 0.15% 购买
兴全安泰稳健养老一年持有混合(FOF) 010266 档案 混合型-偏债 12-01 1.0539 1.0539 0.06% 1.57% 5.36% 61.28 林国怀 开放申购 0.10% 购买
兴全安泰养老三年(FOF) 006580 档案 混合型-平衡 12-01 1.6173 1.6173 0.05% 1.13% 7.17% 21.15 林国怀 开放申购 0.10% 购买
兴全恒瑞定开债券发起式 006984 档案 债券型-长债 12-03 1.0104 1.0962 0.03% 2.16% 4.69% 39.90 张睿 等 暂停申购 - 购买
兴全祥泰定期开放债券 005712 档案 债券型-长债 12-03 1.0389 1.2416 0.03% 2.42% 6.40% 30.08 翟秀华 等 暂停申购 0.06% 购买
兴全兴泰定期开放债券 004919 档案 债券型-长债 12-03 1.0150 1.2009 0.02% 2.32% 4.98% 50.00 季伟杰 等 暂停申购 0.06% 购买
兴全稳益定开债发起式 001819 档案 债券型-长债 12-03 1.0417 1.3739 0.01% 2.79% 6.71% 100.59 翟秀华 等 暂停申购 - 购买
兴全稳泰债券A 003949 档案 债券型-长债 12-03 1.0945 1.2237 0.01% 2.39% 5.56% 161.00 王帅 限大额 0.06% 购买
兴全恒裕债券A 006985 档案 债券型-长债 12-03 1.0526 1.0886 0.01% 2.45% 4.98% 5.79 王帅 开放申购 0.06% 购买
兴全稳泰债券C 008173 档案 债券型-长债 12-03 1.0897 1.2189 0.01% 2.30% 5.35% 21.12 王帅 限大额 0.00% 购买
兴全恒祥88个月定开债券 009666 档案 债券型-长债 12-03 1.0092 1.0537 0.01% 2.12% 4.32% 80.04 季伟杰 暂停申购 - 购买
兴全恒裕债券C 012118 档案 债券型-长债 12-03 1.0507 1.0867 0.01% 2.35% - 0.11 王帅 开放申购 0.00% 购买
兴证全球恒惠30天持有超短债A 012324 档案 债券型-中短债 12-03 1.0186 1.0186 0.01% 1.86% - 2.11 谢芝兰 开放申购 0.03% 购买
兴证全球积极配置三年封闭混合(FOF-LOF)A 501215 档案 混合型-偏股 12-01 1.0026 1.0026 0.01% - - 42.30 林国怀 等 暂停申购 0.15% 购买
兴证全球积极配置三年封闭混合(FOF-LOF)C 013786 档案 混合型-偏股 12-01 1.0025 1.0025 0.01% - - 42.30 林国怀 等 暂停申购 0.00% 购买
兴证全球恒惠30天持有超短债C 012325 档案 债券型-中短债 12-03 1.0178 1.0178 0.00% 1.78% - 1.52 谢芝兰 开放申购 0.00% 购买
兴证全球安悦稳健养老一年持有混合(FOF) 012509 档案 混合型-偏债 11-26 1.0068 1.0068 - - - 63.44 林国怀 暂停申购 0.10% 购买
兴证全球恒利一年定开债券 012948 档案 债券型-长债 12-03 1.0086 1.0086 - - - 30.10 翟秀华 暂停申购 - 购买
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货币/理财型基金

每个交易日16:00-21:00更新当日货币/理财型基金收益

基金名称 代码 链接 类型 日期

万份收益

7日年化

14日年化

28日年化

近3月

规模(亿元)

基金经理 申购状态 手续费 操作
兴全添利宝货币 000575 货币型 12-03 0.6149 2.2760% 2.26% 2.26% 0.56% 1,279.79 翟秀华 等 限大额 - 购买
兴全天添益货币B 001821 货币型 12-03 0.7558 2.5770% 2.55% 2.55% 0.63% 544.04 王健 限大额 0.00% 购买
兴全天添益货币A 001820 货币型 12-03 0.7114 2.4110% 2.39% 2.39% 0.59% 11.65 王健 限大额 0.00% 购买
兴全货币B 004417 货币型 12-03 0.7011 2.5570% 2.58% 2.54% 0.63% 404.19 谢芝兰 等 限大额 0.00% 购买
兴全货币A 340005 货币型 12-03 0.6347 2.3180% 2.34% 2.30% 0.57% 44.95 谢芝兰 等 限大额 0.00% 购买
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基金公司前十大持仓股票

截止日期:

序号 股票代码 股票名称 最新价 涨跌幅 相关链接

本公司

持有基金数

占总净值比例

持股数

(万股)

持仓市值

(万元)

1 600703 三安光电 16 1.72% 28,493.73 902,966.30
2 002415 海康威视 22 1.59% 15,211.65 836,640.48
3 600690 海尔智家 14 1.18% 23,727.78 620,481.45
4 601899 紫金矿业 6 0.91% 47,290.06 477,156.70
5 600309 万华化学 5 0.76% 3,741.46 399,400.78
6 600048 保利发展 9 0.74% 27,770.57 389,621.16
7 300413 芒果超媒 7 0.67% 8,097.11 349,787.66
8 600754 锦江酒店 11 0.54% 6,212.94 282,378.06
9 000002 万 科A 5 0.47% 11,570.03 246,557.37
10 300750 宁德时代 4 0.41% 406.97 213,958.81

行业配置前十大(全部基金)

截止日期:

兴证全球基金吧

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周一谢总还要卖股票应对要用钱的基民 [兴全合宜混合(LOF)A吧]

老九蔡

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终于回到1了,让我哭会儿[哭][哭][哭]太难... [兴全趋势投资混合(LOF)吧]

基民DsjvSZ

2021-12-03

38

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0.93[大笑] [兴全社会责任混合吧]

吃点啥

2021-12-03

19

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减仓了,结果涨了? [兴全合润混合(LOF)吧]

追逐牛市牛牛牛

2021-12-03

13

0

终于到1了,加油啊。 [兴全趋势投资混合(LOF)吧]

草上飞车

2021-12-03

21

0

今年乔经理还能弄个金牛奖吗? [兴全商业模式优选混合吧]

不会做饭的厨子

2021-12-03

73

1

告诉我,小谢是不是加仓了。明天就戴小红帽... [兴全趋势投资混合(LOF)吧]

基民BNfPSy

2021-12-03

20

0

亏了6个多点今天卖了,持有了快十个月,垃... [兴全合润混合(LOF)吧]

基民882386C98F

2021-12-03

20

0

估计又把腾讯买回来了 [兴全合宜混合(LOF)A吧]

aniu200510

2021-12-03

16

0

是福不是祸,是祸躲不过,福兮祸所伏,祸兮... [兴全合宜混合(LOF)A吧]

基民6ZYKqP

2021-12-03

20

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小步进步。 [兴全恒鑫债券A吧]

肆号位

2021-12-03

24

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这个基金的经理值得表扬! [兴全可转债混合吧]

桥头河一

2021-12-03

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合润是亲儿子,合宜是后娘养的,爹不疼妈不... [兴全合宜混合(LOF)C吧]

基民trx6tl

2021-12-03

30

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要点脸不?怎么算出来的? [兴全合宜混合(LOF)C吧]

基民691O8q9979

2021-12-03

82

4

0.75,泄拉拉 [兴全合润混合(LOF)吧]

基民Zk0XEh

2021-12-03

34

1

上车第一日[胜利] [兴全恒鑫债券C吧]

股友5827P2031P

2021-12-03

30

1

涨的时候涨不过估值,跌的时候比估值猛,真... [兴全合润混合(LOF)吧]

基民k80x901705

2021-12-03

36

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跌的多,涨得少 [兴全合宜混合(LOF)C吧]

基民trx6tl

2021-12-03

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他这是调仓了?估值正1.9%,净值-0.98%。这... [兴全合润混合(LOF)吧]

一年一小步

2021-12-03

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回本了[哭][哭][哭]今天开光了 [兴全趋势投资混合(LOF)吧]

基民aWexQW

2021-12-03

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真是徒有虚名!和老董一个德行,蹦跶了几年... [兴全合润混合(LOF)吧]

基民ZodJE3

2021-12-03

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烂是烂,白搞了一年 [兴全合润混合(LOF)吧]

财运满堂得伯南

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金牛开始发力了么! [兴全趋势投资混合(LOF)吧]

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不要抱怨不赚钱,那是你们不会玩而已!逆境... [兴全中证800六个月持有指数A吧]

公路电台

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手续费何时能挣回来 [兴证全球积极配置三年封闭混合(FOF-LOF)A吧]

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谢,买港股就被外资割韭菜了,港股不行,就... [兴全合宜混合(LOF)A吧]

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哈哈,泄狗今天又泄了 [兴全合宜混合(LOF)A吧]

Maximilianll

2021-12-03

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和润好不少啊 [兴全合宜混合(LOF)A吧]

基民2nP1512593

2021-12-03

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看看兴全合润不能买港股,今天净值1.16%,... [兴全合宜混合(LOF)A吧]

股友老朽

2021-12-03

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特么的,偷吃这么严重? [兴全合宜混合(LOF)A吧]

基民Nyc4iA

2021-12-03

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耐心持有,以年为单位布局 [兴全沪深300指数(LOF)A吧]

老龙招神

2021-12-03

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还可以,去年高点还没到,继续努力 [兴全合润混合(LOF)吧]

财运满堂得伯南

2021-12-03

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1.16 [兴全合润混合(LOF)吧]

Pobby灬

2021-12-03

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1.16 [兴全合润混合(LOF)吧]

基民XXy1Rh

2021-12-03

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离谱 [兴全合宜混合(LOF)A吧]

一买跌一卖飞开心

2021-12-03

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1.16 [兴全合润混合(LOF)吧]

基民TuIhFq

2021-12-03

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再来三回,酒回本了[哭] [兴全趋势投资混合(LOF)吧]

linger168

2021-12-03

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[赞][赞][赞] [兴全恒鑫债券A吧]

金玉暴富地展翔

2021-12-03

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赶紧回本让我清仓 [兴全趋势投资混合(LOF)吧]

H202003

2021-12-03

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你和你家谢师哥持仓完全一致了吗? [兴全商业模式优选混合吧]

宏图高升的蔡文姬

2021-12-03

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这两周没跑赢大盘 [兴全合泰混合A吧]

雲端寂寞

2021-12-03

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争取不要在1以下了[胜利] [兴全趋势投资混合(LOF)吧]

基民SuWB4Z夜深

2021-12-03

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1.16%,好长时间了,终于红了。[微笑] [兴全商业模式优选混合吧]

皂甙001

2021-12-03

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今天跟估值一样就行 [兴全合宜混合(LOF)A吧]

波罗蜜多多乎哉

2021-12-03

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还不更新净值?是不好意思出来吗,看来好不... [兴全合润混合(LOF)吧]

基民gWVDAA

2021-12-03

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真棒 [兴全恒鑫债券A吧]

基民hA5XIB

2021-12-03

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大家猜测一下,明年打开赎回后,这个基金会... [兴全沪港深两年持有混合吧]

基民DyYRhX

2021-12-03

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今天0.8%,真踏马垃圾泄 [兴全合宜混合(LOF)A吧]

股友老朽

2021-12-03

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什么鬼,咋天跌幅都没收回! [兴全合宜混合(LOF)C吧]

一叶听风拈花微笑

2021-12-03

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比谢治宇董承非强多了。 [兴全轻资产混合(LOF)吧]

周瑜黄盖

2021-12-03