万家基金管理有限公司

Wanjia Asset Management Co., Ltd.

万家行业优选混合(LOF)(161903) 2020年度三年期混合型金牛基金

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截止日期:2021-12-04

万家基金 股票型 平均每家公司 同类排名
基金规模(亿元) 31.64 185.69 59/122
基金数量(只) 12 21.40 47/122
基金经理数量 3 5.86 59/122
  • 全部
  • 股票型
  • 混合型
  • 债券型
  • 指数型
  • QDII
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新发基金

基金名称 代码 链接 类型

集中认购期

基金经理 开放状态 最高认购手续费 操作
万家港股通精选混合C 013010 混合型-偏股 21.12.13 ~ 21.12.31 刘宏达 -- - 详情 购买
万家港股通精选混合A 013009 混合型-偏股 21.12.13 ~ 21.12.31 刘宏达 -- - 详情 购买

开放式基金

每个交易日16:00-21:00更新当日开放式基金净值

  • 全部
  • 股票型
  • 混合型
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基金名称 代码 链接 类型 日期

单位净值

累计净值

日增长率

近6月

近1年

规模(亿元)

基金经理 申购状态 手续费 操作
万家宏观择时多策略混合 519212 档案 混合型-灵活 12-03 1.2601 1.2601 3.41% -10.20% -17.97% 0.84 黄海 开放申购 0.15% 购买
万家新利灵活配置混合 519191 档案 混合型-灵活 12-03 1.0453 1.4079 3.37% -6.86% -11.43% 1.87 黄海 开放申购 0.06% 购买
万家精选混合 519185 档案 混合型-偏股 12-03 1.0346 2.2809 3.34% -12.31% -15.48% 5.88 黄海 开放申购 0.15% 购买
万家颐和灵活配置混合 519198 档案 混合型-灵活 12-03 1.3319 1.8319 2.76% 10.94% 18.54% 0.90 章恒 开放申购 0.15% 购买
万家臻选混合 005094 档案 混合型-偏股 12-03 2.9215 2.9215 1.97% 40.63% 47.77% 9.13 莫海波 开放申购 0.15% 购买
万家价值优势一年持有期混合 009199 档案 混合型-偏股 12-03 1.6542 1.6542 1.62% 26.28% 31.77% 16.39 莫海波 开放申购 0.15% 购买
万家鑫动力月月购一年滚动混合 009688 档案 混合型-偏股 12-03 1.0578 1.0578 1.59% -4.36% -2.78% 4.88 高源 暂停申购 0.15% 购买
万家社会责任18个月定开A 161912 档案 混合型-偏股 12-03 2.5764 2.9744 1.59% 28.36% 50.86% 14.02 莫海波 暂停申购 0.15% 购买
万家社会责任18个月定开C 161913 档案 混合型-偏股 12-03 2.5455 2.9400 1.58% 28.04% 50.12% 0.47 莫海波 暂停申购 0.00% 购买
万家新机遇价值驱动C 006085 档案 混合型-灵活 12-03 2.1370 2.3049 1.53% -2.59% -0.36% 1.30 高源 开放申购 0.00% 购买
万家科技创新混合A 008633 档案 混合型-偏股 12-03 1.4429 1.4429 1.53% 19.10% 17.74% 3.39 黄兴亮 开放申购 0.15% 购买
万家科技创新混合C 008634 档案 混合型-偏股 12-03 1.4293 1.4293 1.53% 18.80% 17.16% 2.77 黄兴亮 开放申购 0.00% 购买
万家新机遇价值驱动A 161910 档案 混合型-灵活 12-03 2.3945 2.8662 1.53% -2.19% 0.45% 1.56 高源 开放申购 0.15% 购买
万家潜力价值灵活配置混合A 005400 档案 混合型-灵活 12-03 2.1535 2.1535 1.50% -3.58% -3.16% 3.87 高源 开放申购 0.15% 购买
万家潜力价值灵活配置混合C 005401 档案 混合型-灵活 12-03 2.1067 2.1067 1.50% -3.83% -3.65% 1.25 高源 开放申购 0.00% 购买
万家品质 519195 档案 混合型-灵活 12-03 2.9760 3.3940 1.49% 29.37% 47.46% 10.03 莫海波 开放申购 0.15% 购买
万家消费成长 519193 档案 股票型 12-03 2.4686 2.4686 1.46% -4.15% -3.80% 6.55 高源 开放申购 0.15% 购买
万家新兴蓝筹灵活配置混合 519196 档案 混合型-灵活 12-03 2.6283 3.1220 1.43% 30.57% 48.89% 17.81 莫海波 开放申购 0.12% 购买
万家和谐增长混合 519181 档案 混合型-偏股 12-03 2.0124 4.3093 1.40% 26.29% 39.92% 15.22 莫海波 开放申购 0.15% 购买
万家周期优势企业混合A 008491 档案 混合型-偏股 12-03 1.2699 1.2699 1.20% 25.94% 26.42% 0.12 刘洋 开放申购 0.15% 购买
万家周期优势企业混合C 008492 档案 混合型-偏股 12-03 1.2631 1.2631 1.19% 25.62% 25.82% 0.01 刘洋 开放申购 0.00% 购买
万家战略发展产业混合C 010612 档案 混合型-偏股 12-03 1.3355 1.3355 1.15% 25.06% - 6.68 李文宾 开放申购 0.00% 购买
万家战略发展产业混合A 010611 档案 混合型-偏股 12-03 1.3415 1.3415 1.15% 25.37% - 11.17 李文宾 开放申购 0.15% 购买
万家人工智能混合A 006281 档案 混合型-偏股 12-03 3.2311 3.2311 1.14% 28.42% 62.55% 4.10 耿嘉洲 开放申购 0.15% 购买
万家人工智能混合C 014162 档案 混合型-偏股 12-03 3.2313 3.2313 1.14% - - - 耿嘉洲 开放申购 0.00% 购买
万家瑞隆混合 003751 档案 混合型-偏股 12-03 2.6180 2.6180 1.12% 35.52% 61.09% 5.15 刘洋 开放申购 0.15% 购买
万家自主创新混合C 008121 档案 混合型-偏股 12-03 1.6127 1.6127 1.12% 18.87% 17.64% 3.50 黄兴亮 开放申购 0.00% 购买
万家自主创新混合A 008120 档案 混合型-偏股 12-03 1.6275 1.6275 1.12% 19.17% 18.23% 33.73 黄兴亮 开放申购 0.15% 购买
万家中证500指数增强C 006730 档案 指数型-股票 12-03 1.8638 1.9310 1.10% 12.77% 23.36% 0.43 乔亮 开放申购 0.00% 购买
万家中证500指数增强A 006729 档案 指数型-股票 12-03 1.8864 1.9555 1.09% 12.99% 23.85% 0.38 乔亮 开放申购 0.10% 购买
万家成长优选混合A 005299 档案 混合型-灵活 12-03 3.5197 3.5197 1.04% 27.98% 70.93% 11.00 李文宾 开放申购 0.15% 购买
万家成长优选混合C 005300 档案 混合型-灵活 12-03 3.4502 3.4502 1.04% 27.66% 70.09% 8.08 李文宾 开放申购 0.00% 购买
万家智造优势混合C 006133 档案 混合型-偏股 12-03 3.2561 3.7835 1.03% 32.35% 66.18% 0.32 李文宾 开放申购 0.00% 购买
万家智造优势混合A 006132 档案 混合型-偏股 12-03 3.3381 3.8780 1.03% 32.67% 67.00% 1.98 李文宾 开放申购 0.15% 购买
万家沪深300指数增强C 002671 档案 指数型-股票 12-03 1.9226 2.1226 1.00% -1.37% 4.52% 1.06 乔亮 开放申购 0.00% 购买
万家沪深300指数增强A 002670 档案 指数型-股票 12-03 1.5320 1.6900 1.00% -1.17% 4.94% 4.27 乔亮 开放申购 0.10% 购买
万家汽车新趋势混合C 006234 档案 混合型-偏股 12-03 3.2429 3.2429 1.00% 45.40% 88.52% 0.93 李文宾 开放申购 0.00% 购买
万家汽车新趋势混合A 006233 档案 混合型-偏股 12-03 3.2773 3.2773 1.00% 45.75% 89.46% 1.72 李文宾 开放申购 0.15% 购买
万家互联互通核心资产量化C 010691 档案 混合型-偏股 12-03 1.1644 1.1644 0.97% 15.65% - 0.33 乔亮 等 开放申购 0.00% 购买
万家互联互通核心资产量化A 010690 档案 混合型-偏股 12-03 1.1684 1.1684 0.97% 15.94% - 0.94 乔亮 等 开放申购 0.15% 购买
万家经济新动能混合A 005311 档案 混合型-偏股 12-03 2.4392 2.4392 0.93% 14.37% 13.93% 7.31 黄兴亮 开放申购 0.15% 购买
万家经济新动能混合C 005312 档案 混合型-偏股 12-03 2.3733 2.3733 0.93% 14.08% 13.36% 6.80 黄兴亮 开放申购 0.00% 购买
万家内需增长一年持有混合 010694 档案 混合型-偏股 12-03 1.2774 1.2774 0.93% 18.68% - 28.10 李文宾 开放申购 0.15% 购买
万家量化睿选混合 004641 档案 混合型-灵活 12-03 1.4453 1.4453 0.91% 5.63% 4.33% 0.18 乔亮 开放申购 0.15% 购买
万家科创3年封闭混合A 501075 档案 混合型-灵活 12-03 2.3203 2.3203 0.90% 19.17% 47.27% 20.44 李文宾 暂停申购 1.50% 购买
万家行业优选混合(LOF) 161903 档案 混合型-偏股 12-03 2.1534 5.7603 0.86% 13.05% 16.69% 142.41 黄兴亮 开放申购 0.15% 购买
万家180指数 519180 档案 指数型-股票 12-03 1.1313 3.4713 0.86% -4.64% -2.33% 9.06 杨坤 开放申购 0.15% 购买
万家瑞兴 001518 档案 混合型-灵活 12-03 1.5014 2.1414 0.83% -11.15% -17.62% 4.26 刘宏达 开放申购 0.15% 购买
万家量化同顺混合C 005651 档案 混合型-灵活 12-03 1.7921 1.7921 0.82% 4.29% 17.02% 0.47 尹航 开放申购 0.00% 购买
万家双引擎灵活配置混合 519183 档案 混合型-灵活 12-03 2.5897 3.2797 0.82% 20.64% 36.21% 3.83 叶勇 开放申购 0.15% 购买
万家量化同顺混合A 005650 档案 混合型-灵活 12-03 1.8273 1.8273 0.81% 4.55% 17.61% 3.31 尹航 开放申购 0.15% 购买
万家创业板2年定期开放混合A 161914 档案 混合型-偏股 12-03 1.1496 1.1496 0.73% 2.82% 16.91% 16.92 黄兴亮 暂停申购 0.15% 购买
万家创业板2年定期开放混合C 161915 档案 混合型-偏股 12-03 1.1422 1.1422 0.73% 2.57% 16.34% 2.99 黄兴亮 暂停申购 0.00% 购买
万家中证红利指数(LOF) 161907 档案 指数型-股票 12-03 2.2691 2.2691 0.66% 7.24% 14.70% 2.15 杨坤 开放申购 0.15% 购买
万家科创板2年定开混合 506001 档案 混合型-偏股 12-03 1.4086 1.4246 0.64% 14.35% 40.39% 15.75 李文宾 暂停申购 0.15% 购买
万家互联互通中国优势A 010296 档案 混合型-偏股 12-03 1.1254 1.1254 0.63% -0.12% 13.80% 7.79 尹航 开放申购 0.15% 购买
万家互联互通中国优势C 010297 档案 混合型-偏股 12-03 1.1193 1.1193 0.62% -0.38% 13.22% 0.77 尹航 开放申购 0.00% 购买
万家中证1000指数增强C 005314 档案 指数型-股票 12-03 1.3565 1.9662 0.60% 24.69% 32.64% 3.27 乔亮 开放申购 0.00% 购买
万家中证1000指数增强A 005313 档案 指数型-股票 12-03 1.3573 1.9932 0.60% 24.95% 33.17% 2.09 乔亮 开放申购 0.15% 购买
万家可转债债券A 008331 档案 债券型-可转债 12-03 1.2469 1.2469 0.32% 16.83% 19.62% 0.48 陈佳昀 等 开放申购 0.08% 购买
万家可转债债券C 008332 档案 债券型-可转债 12-03 1.2389 1.2389 0.32% 16.59% 19.14% 0.04 陈佳昀 等 开放申购 0.00% 购买
万家健康产业混合C 010055 档案 混合型-偏股 12-03 1.1981 1.1981 0.30% 1.57% 18.10% 0.18 高源 等 开放申购 0.00% 购买
万家健康产业混合A 010054 档案 混合型-偏股 12-03 1.2050 1.2050 0.29% 1.82% 18.68% 0.98 高源 等 开放申购 0.15% 购买
万家增强收益债券 161902 档案 债券型-混合债 12-03 1.2856 2.3288 0.29% 3.32% 3.75% 0.65 苏谋东 等 开放申购 0.00% 购买
万家创业板指数增强C 009982 档案 指数型-股票 12-03 1.1436 1.1436 0.27% 8.58% - 0.53 乔亮 开放申购 0.00% 购买
万家创业板指数增强A 009981 档案 指数型-股票 12-03 1.1475 1.1475 0.27% 8.80% - 1.52 乔亮 开放申购 0.15% 购买
万家双利债券 519190 档案 债券型-混合债 12-03 1.4190 1.4864 0.27% 7.33% 7.26% 0.24 尹诚庸 开放申购 0.08% 购买
万家颐达灵活配置混合 519197 档案 混合型-灵活 12-03 1.1417 1.2977 0.25% 0.58% 4.94% 5.58 陈奕雯 开放申购 0.15% 购买
万家瑞尧灵活配置混合A 004731 档案 混合型-灵活 12-03 1.2133 1.2133 0.21% 1.67% 7.81% 7.00 尹诚庸 限大额 0.06% 购买
万家瑞尧灵活配置混合C 004732 档案 混合型-灵活 12-03 1.2053 1.2053 0.21% 1.57% 7.60% 0.91 尹诚庸 限大额 0.00% 购买
万家瑞丰灵活配置混合C 001489 档案 混合型-灵活 12-03 1.3843 1.3843 0.20% 1.62% 7.44% 2.80 尹诚庸 限大额 0.00% 购买
万家瑞丰灵活配置混合A 001488 档案 混合型-灵活 12-03 1.4501 1.4501 0.20% 1.78% 7.77% 5.57 尹诚庸 限大额 0.06% 购买
万家瑞祥混合A 001633 档案 混合型-灵活 12-03 1.1825 1.3435 0.20% 2.32% 5.48% 7.33 苏谋东 开放申购 0.06% 购买
万家瑞祥混合C 001634 档案 混合型-灵活 12-03 1.1770 1.3319 0.20% 2.22% 5.26% 4.32 苏谋东 开放申购 0.00% 购买
万家瑞舜灵活配置混合C 005318 档案 混合型-灵活 12-03 1.2008 1.2008 0.20% 1.81% 9.02% 1.24 尹诚庸 限大额 0.00% 购买
万家瑞舜灵活配置混合A 005317 档案 混合型-灵活 12-03 1.2435 1.2435 0.20% 1.93% 9.25% 8.45 尹诚庸 限大额 0.06% 购买
万家瑞富灵活配置混合C 012007 档案 混合型-灵活 12-03 1.3056 1.3356 0.20% 1.94% - 4.00 苏谋东 等 开放申购 0.00% 购买
万家瑞富灵活配置混合A 001530 档案 混合型-灵活 12-03 1.3081 1.3381 0.19% 2.10% 5.19% 8.41 苏谋东 等 开放申购 0.06% 购买
万家瑞益灵活配置混合A 001635 档案 混合型-灵活 12-03 1.6675 1.6675 0.16% 1.90% 8.07% 2.66 尹诚庸 限大额 0.06% 购买
万家瑞益灵活配置混合C 001636 档案 混合型-灵活 12-03 1.6175 1.6175 0.15% 1.79% 7.85% 5.84 尹诚庸 限大额 0.00% 购买
万家惠裕回报6个月持有期混合A 011243 档案 混合型-偏债 12-03 1.0379 1.0379 0.15% - - 6.72 陈佳昀 开放申购 0.08% 购买
万家惠裕回报6个月持有期混合C 011244 档案 混合型-偏债 12-03 1.0361 1.0361 0.15% - - 0.17 陈佳昀 开放申购 0.00% 购买
万家招瑞回报一年持有混合C 012436 档案 混合型-偏债 12-03 0.9928 0.9928 0.15% - - 0.27 苏谋东 开放申购 0.00% 购买
万家招瑞回报一年持有混合A 012435 档案 混合型-偏债 12-03 0.9940 0.9940 0.15% - - 3.22 苏谋东 开放申购 0.08% 购买
万家家瑞债券A 004571 档案 债券型-混合债 12-03 1.2452 1.2452 0.14% 1.50% 3.56% 4.31 尹诚庸 开放申购 0.08% 购买
万家民丰回报一年持有混合 008979 档案 混合型-偏债 12-03 1.1199 1.1199 0.14% 0.78% 3.02% 49.68 苏谋东 限大额 0.08% 购买
万家瑞泽回报一年持有混合 012195 档案 混合型-偏债 12-03 1.0180 1.0180 0.14% - - 11.55 苏谋东 开放申购 0.08% 购买
万家瑞和灵活配置混合A 002664 档案 混合型-灵活 12-03 1.1911 1.3011 0.13% 1.09% 2.67% 0.00 郅元 等 开放申购 0.06% 购买
万家瑞和灵活配置混合C 002665 档案 混合型-灵活 12-03 1.1725 1.2455 0.13% 1.04% 2.57% 1.89 郅元 等 开放申购 0.00% 购买
万家家瑞债券C 004572 档案 债券型-混合债 12-03 1.2248 1.2248 0.13% 1.27% 3.12% 0.09 尹诚庸 开放申购 0.00% 购买
万家养老2035三年持有期混合(FOF) 008553 档案 混合型-平衡 12-01 1.1447 1.1447 0.12% 0.85% 6.36% 1.04 徐朝贞 开放申购 0.12% 购买
万家添利债券(LOF) 161908 档案 债券型-混合债 12-03 1.2677 1.9600 0.09% 8.42% 11.27% 0.70 陈佳昀 限大额 0.00% 购买
万家瑞盈灵活配置混合C 003735 档案 混合型-灵活 12-03 1.1947 1.1947 0.07% 0.89% 2.13% 0.58 谷丹青 开放申购 0.00% 购买
万家瑞盈灵活配置混合A 003734 档案 混合型-灵活 12-03 1.1965 1.1965 0.07% 0.89% 2.15% 0.58 谷丹青 开放申购 0.06% 购买
万家稳健养老(FOF) 006294 档案 混合型-偏股 12-01 1.2252 1.2252 0.07% 1.70% 5.16% 6.28 徐朝贞 开放申购 0.08% 购买
万家民瑞祥明6个月持有混合C 011535 档案 混合型-偏债 12-03 1.0157 1.0157 0.07% 1.41% - 0.88 尹诚庸 限大额 - 购买
万家民瑞祥明6个月持有混合A 011534 档案 混合型-偏债 12-03 1.0182 1.0182 0.07% 1.62% - 6.21 尹诚庸 限大额 - 购买
万家稳健增利债券C 519187 档案 债券型-混合债 12-03 1.1787 1.6927 0.06% 3.11% 4.75% 0.05 陈佳昀 开放申购 0.00% 购买
万家稳健增利债券A 519186 档案 债券型-混合债 12-03 1.1946 1.7486 0.06% 3.33% 5.18% 0.40 陈佳昀 开放申购 0.08% 购买
万家强化收益定开债 161911 档案 债券型-长债 12-03 1.0244 1.5244 0.02% 2.23% 4.74% 3.51 陈奕雯 暂停申购 0.08% 购买
万家恒瑞18个月定开债A 003159 档案 债券型-长债 12-03 1.0288 1.1565 0.01% 2.03% 4.38% 5.08 陈奕雯 暂停申购 - 购买
万家安弘纯债一年定开债C 004682 档案 债券型-长债 12-03 1.0687 1.2085 0.01% 2.28% 4.92% 0.01 陈奕雯 暂停申购 0.00% 购买
万家安弘纯债一年定开债A 004681 档案 债券型-长债 12-03 1.0737 1.2179 0.01% 2.38% 5.12% 12.68 陈奕雯 暂停申购 0.06% 购买
万家鑫盛纯债C 007704 档案 债券型-长债 12-03 1.0188 1.0682 0.01% 1.80% 3.83% 0.00 谷丹青 开放申购 - 购买
万家鑫盛纯债A 007703 档案 债券型-长债 12-03 1.0197 1.0710 0.01% 1.86% 3.95% 25.27 谷丹青 开放申购 - 购买
万家家享中短债C 007926 档案 债券型-中短债 12-03 1.0259 1.1428 0.01% 1.37% 3.13% 0.52 陈奕雯 限大额 0.00% 购买
万家稳鑫30天滚动持有短债C 013208 档案 债券型-中短债 12-03 1.0053 1.0053 0.01% - - 0.55 陈奕雯 开放申购 0.00% 购买
万家恒瑞18个月定开债C 003160 档案 债券型-长债 12-03 1.0253 1.1335 0.00% 1.83% 3.96% 0.00 陈奕雯 暂停申购 - 购买
万家鑫安纯债债券C 003330 档案 债券型-长债 12-03 1.0706 1.2214 0.00% 1.90% 4.98% 0.00 陈奕雯 限大额 - 购买
万家鑫瑞纯债A 003518 档案 债券型-长债 12-03 1.0126 1.1912 0.00% 1.83% 4.53% 0.00 陈佳昀 限大额 - 购买
万家鑫瑞纯债E 003519 档案 债券型-长债 12-03 1.0141 1.2144 0.00% 1.98% 4.82% 20.89 陈佳昀 限大额 - 购买
万家鑫丰纯债A 004079 档案 债券型-长债 12-03 1.0413 1.2132 0.00% 0.01% 4.70% 0.00 陈奕雯 等 开放申购 0.08% 购买
万家家享中短债E 007927 档案 债券型-中短债 12-03 1.0576 1.1475 0.00% -0.25% -0.31% 0.00 陈奕雯 限大额 0.00% 购买
万家信用恒利债券A 519188 档案 债券型-长债 12-03 1.2430 1.4867 0.00% 1.94% 4.29% 22.18 苏谋东 开放申购 0.08% 购买
万家家享中短债A 519199 档案 债券型-中短债 12-03 1.0576 1.1475 0.00% 1.46% 3.33% 2.32 陈奕雯 限大额 0.02% 购买
万家信用恒利债券C 519189 档案 债券型-长债 12-03 1.2226 1.4343 0.00% 1.74% 3.87% 4.15 苏谋东 开放申购 0.00% 购买
万家稳鑫30天滚动持有短债A 013207 档案 债券型-中短债 12-03 1.0057 1.0057 0.00% - - 4.56 陈奕雯 开放申购 0.04% 购买
万家瑞泰混合C 012678 档案 混合型-偏债 12-03 1.0022 1.0022 0.00% - - 1.03 谷丹青 开放申购 - 购买
万家瑞泰混合A 012677 档案 混合型-偏债 12-03 1.0026 1.0026 0.00% - - 1.20 谷丹青 开放申购 - 购买
万家鑫璟纯债A 003327 档案 债券型-长债 12-03 1.1823 1.2933 -0.01% 2.83% 5.81% 141.09 周潜玮 开放申购 0.04% 购买
万家鑫璟纯债C 003328 档案 债券型-长债 12-03 1.1743 1.2802 -0.01% 2.73% 5.61% 13.71 周潜玮 开放申购 0.00% 购买
万家鑫安纯债债券A 003329 档案 债券型-长债 12-03 1.0775 1.2331 -0.01% 2.02% 5.23% 36.73 陈奕雯 限大额 - 购买
万家1-3年政金债纯债C 003521 档案 债券型-长债 12-03 1.0148 1.1798 -0.01% 2.07% 4.54% 0.00 段博卿 开放申购 0.00% 购买
万家鑫享纯债A 003747 档案 债券型-长债 12-03 1.1714 1.1968 -0.01% 2.59% 5.57% 11.39 周潜玮 限大额 - 购买
万家鑫享纯债C 003748 档案 债券型-长债 12-03 1.1692 1.1916 -0.01% 2.59% 5.56% 0.00 周潜玮 限大额 - 购买
万家鑫丰纯债C 004080 档案 债券型-长债 12-03 1.0397 1.2055 -0.01% -0.11% 4.49% 0.00 陈奕雯 等 开放申购 0.00% 购买
万家鑫悦纯债A 006172 档案 债券型-长债 12-03 1.0373 1.1401 -0.01% 2.73% 5.69% 53.83 周潜玮 开放申购 0.08% 购买
万家1-3年政金债纯债A 003520 档案 债券型-长债 12-03 1.0166 1.1816 -0.02% 2.17% 4.74% 8.50 段博卿 开放申购 0.08% 购买
万家鑫悦纯债C 006173 档案 债券型-长债 12-03 1.0310 1.1260 -0.02% 2.52% 5.27% 0.40 周潜玮 开放申购 0.00% 购买
万家3-5年政金债纯债A 519208 档案 债券型-长债 12-03 1.0872 1.1733 -0.02% 2.19% 5.04% 0.16 段博卿 开放申购 0.06% 购买
万家3-5年政金债纯债C 519209 档案 债券型-长债 12-03 1.0772 1.1540 -0.02% 2.08% 4.82% 0.00 段博卿 开放申购 0.00% 购买
万家民瑞祥和6个月持有债C 009339 档案 债券型-长债 12-03 1.0308 1.0565 -0.03% 2.69% 5.33% 0.03 周潜玮 限大额 0.00% 购买
万家民瑞祥和6个月持有债A 009338 档案 债券型-长债 12-03 1.0307 1.0612 -0.03% 2.83% 5.64% 9.03 周潜玮 限大额 0.04% 购买
万家新机遇龙头企业混合A 005821 档案 混合型-灵活 12-03 2.7791 3.1391 -0.09% 41.36% 84.31% 23.71 束金伟 开放申购 0.15% 购买
万家新机遇龙头企业混合C 014260 档案 混合型-灵活 12-03 2.7788 3.1388 -0.09% - - - 束金伟 开放申购 0.00% 购买
万家平衡养老目标三年(FOF) 007232 档案 混合型-平衡 12-01 1.3511 1.3511 -0.10% 1.27% 7.25% 0.16 徐朝贞 开放申购 0.12% 购买
万家全球成长一年持有期混合(QDII)A 012535 档案 QDII 12-02 0.9859 0.9859 -0.15% - - 17.43 黄兴亮 开放申购 0.15% 购买
万家全球成长一年持有期混合(QDII)C 012536 档案 QDII 12-02 0.9848 0.9848 -0.15% - - 5.98 黄兴亮 开放申购 0.00% 购买
万家玖盛9个月定开债C 004465 档案 债券型-长债 12-03 1.0354 1.2028 - 2.80% 5.51% 0.00 周潜玮 暂停申购 - 购买
万家玖盛9个月定开债A 004464 档案 债券型-长债 12-03 1.0359 1.2084 - 2.92% 5.74% 31.33 周潜玮 暂停申购 - 购买
万家聚利混合C 006176 档案 混合型-偏债 - - - - - - - 苏谋东 封闭期 - 购买
万家聚利混合A 006175 档案 混合型-偏债 - - - - - - - 苏谋东 封闭期 - 购买
万家民安增利12个月定开债A 007488 档案 债券型-长债 12-03 1.0224 1.0586 - 1.54% 3.02% 46.80 郅元 等 暂停申购 0.045% 购买
万家民安增利12个月定开债C 007489 档案 债券型-长债 12-03 1.0183 1.0501 - 1.32% 2.61% 0.00 郅元 等 暂停申购 0.00% 购买
万家科创3年封闭混合C 007501 档案 混合型-灵活 06-12 1.0000 1.0000 - - - 10.95 李文宾 封闭期 - 购买
万家惠享39个月定开债 007979 档案 债券型-长债 12-03 1.0185 1.0607 - 1.66% 3.12% 112.48 尹诚庸 暂停申购 - 购买
万家陆家嘴金融城金融债 011166 档案 债券型-长债 12-03 1.0379 1.0379 - 2.62% - 56.91 周潜玮 暂停申购 - 购买
万家悦兴3个月定开债券 011952 档案 债券型-长债 12-03 1.0119 1.0119 - - - 32.23 周潜玮 暂停申购 - 购买
万家年年恒荣定开债A 519206 档案 债券型-长债 12-03 1.1163 1.2188 - 2.43% 5.23% 5.20 尹诚庸 暂停申购 - 购买
万家年年恒荣定开债C 519207 档案 债券型-长债 12-03 1.1030 1.1913 - 2.22% 4.81% 0.00 尹诚庸 暂停申购 - 购买
万家沪港深蓝筹混合A 007182 档案 混合型-偏股 12-03 0.9608 0.9608 - - - 2.67 刘宏达 暂停申购 0.15% 购买
万家沪港深蓝筹混合C 007183 档案 混合型-偏股 12-03 0.9603 0.9603 - - - 0.54 刘宏达 暂停申购 0.00% 购买
万家新机遇成长一年持有期混合发起式C 013961 档案 混合型-偏股 - - - - - - - 束金伟 暂停申购 0.00% 购买
万家新机遇成长一年持有期混合发起式A 013960 档案 混合型-偏股 - - - - - - - 束金伟 暂停申购 1.20% 购买
万家北交所慧选两年定开混合C 014278 档案 混合型-偏股 12-03 0.9925 0.9925 - - - 0.61 叶勇 暂停申购 0.00% 购买
万家北交所慧选两年定开混合A 014277 档案 混合型-偏股 12-03 0.9926 0.9926 - - - 4.34 叶勇 暂停申购 0.15% 购买
万家鼎鑫一年定开债发起式 012935 档案 债券型-长债 12-03 1.0000 1.0000 - - - 50.00 谷丹青 暂停申购 - 购买
  • 全部
  • 股票型
  • 混合型
  • 债券型
  • 指数型
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货币/理财型基金

每个交易日16:00-21:00更新当日货币/理财型基金收益

基金名称 代码 链接 类型 日期

万份收益

7日年化

14日年化

28日年化

近3月

规模(亿元)

基金经理 申购状态 手续费 操作
万家现金宝A 000773 货币型 12-03 0.5418 2.0700% 2.04% 2.01% 0.50% 101.97 陈佳昀 限大额 0.00% 购买
万家货币E 000764 货币型 12-03 0.5917 2.2580% 2.24% 2.24% 0.57% 2.10 郅元 等 限大额 - 购买
万家现金增利货币A 004169 货币型 12-03 0.7800 2.3130% 2.28% 2.26% 0.56% 0.01 郅元 限大额 - 购买
万家现金增利货币B 004170 货币型 12-03 0.8399 2.5050% 2.47% 2.46% 0.60% 221.33 郅元 暂停申购 - 购买
万家天添宝货币B 004718 货币型 12-03 0.7538 2.3970% 2.35% 2.34% 0.56% 51.16 郅元 限大额 0.00% 购买
万家天添宝货币A 004717 货币型 12-03 0.7018 2.2020% 2.16% 2.14% 0.52% 494.29 郅元 限大额 0.00% 购买
万家现金宝B 004811 货币型 12-03 0.5929 2.2640% 2.23% 2.20% 0.55% 85.12 陈佳昀 限大额 0.00% 购买
万家货币A 519508 货币型 12-03 0.5515 2.1080% 2.09% 2.09% 0.53% 2.08 郅元 等 限大额 0.00% 购买
万家货币R 519501 货币型 12-09 0.0000 0.0000% - - 0.56% 0.00 郅元 等 限大额 - 购买
万家货币B 519507 货币型 12-03 0.6161 2.3480% 2.33% 2.33% 0.59% 51.30 郅元 等 限大额 0.00% 购买
万家日日薪货币B 519512 货币型 12-03 0.6481 2.3980% 2.44% 2.48% 0.60% 6.14 郅元 等 暂停申购 0.00% 购买
万家日日薪货币A 519511 货币型 12-03 0.5815 2.1510% 2.19% 2.23% 0.54% 0.22 郅元 等 限大额 0.00% 购买
万家日日薪货币R 519513 货币型 12-17 0.0000 0.0000% - - 0.00% 0.00 郅元 等 暂停申购 - 购买
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场内基金

每个交易日16:00-21:00更新当日场内交易基金净值
每周更新一次封闭式基金净值

基金名称 代码 链接 类型 日期

单位净值

累计净值

日增长率

市价

折价率

规模(亿元)

基金经理
万家上证50ETF 510680 指数型-股票 12-03 3.0760 3.0760 0.96% 3.0620 0.46% 0.31 杨坤
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基金公司前十大持仓股票

截止日期:

序号 股票代码 股票名称 最新价 涨跌幅 相关链接

本公司

持有基金数

占总净值比例

持股数

(万股)

持仓市值

(万元)

1 688536 思瑞浦 7 0.79% 292.49 186,640.79
2 300454 深信服 10 0.77% 771.79 181,062.71
3 688023 安恒信息 7 0.76% 503.96 177,897.88
4 300661 圣邦股份 9 0.74% 519.68 172,911.66
5 002594 比亚迪 6 0.69% 646.77 161,375.18
6 603986 兆易创新 22 0.62% 1,008.27 146,189.65
7 600588 用友网络 7 0.60% 4,250.04 140,803.83
8 688012 中微公司 7 0.54% 840.00 127,512.00
9 300676 华大基因 5 0.53% 1,413.32 123,680.01
10 688158 优刻得-W 7 0.43% 3,071.81 99,833.66

行业配置前十大(全部基金)

截止日期:

万家基金吧

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莫总从不跟风,有自己的投资框架,价值投资... [万家品质吧]

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14年了,还赔一千多,没希望了,赔钱也得出... [万家180指数吧]

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真是不想骂你!能不能长点脸,比不过华安,... [万家创业板2年定期开放混合C吧]

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这经理太坑了。 [万家全球成长一年持有期混合(QDII)C吧]

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希望束老师现在少买点!月底看看跌的多了在... [万家新机遇成长一年持有期混合发起式A吧]

基民Y11n285230

2021-12-04

139

0

稳住 [万家臻选混合吧]

每天一杯豆浆

2021-12-04

78

0

开始大涨 [万家鑫动力月月购一年滚动混合吧]

好鸡长红

2021-12-04

141

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1.3永远冲不上去…… [万家内需增长一年持有混合吧]

基民0991a5y155

2021-12-04

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重仓一片红,有偷吃行为 [万家内需增长一年持有混合吧]

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什么持有 [万家经济新动能混合A吧]

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我估计下周要爆发。坐稳了。 [万家精选混合吧]

欣欣彤

2021-12-04

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万红丛中一点绿,佩服佩服! [万家新机遇龙头企业混合A吧]

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又买了个窝囊废的股票,无语 [万家沪港深蓝筹混合C吧]

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[哭]笑死,一下跌成这样了…… [万家沪港深蓝筹混合C吧]

金基独立也独秀

2021-12-04

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涨跌幅都不大,说明持有大量现金,挺好的。... [万家新机遇龙头企业混合A吧]

股友y7638h5922

2021-12-04

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估计这只基金份额减少了 [万家新机遇龙头企业混合A吧]

6611970

2021-12-04

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这个基金好久可以购买 [万家社会责任18个月定开A吧]

基民cNjTo7

2021-12-04

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12月3日,截至收盘,上证涨0.94%,深成指和... [万家行业优选混合(LOF)吧]

皂甙001

2021-12-04

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啥时候能卖啊 [万家创业板2年定期开放混合C吧]

基民gK6tgl

2021-12-04

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还没回本,愁人 [万家行业优选混合(LOF)吧]

H20快点官宣吧

2021-12-04

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后悔信任 [万家全球成长一年持有期混合(QDII)A吧]

奔跑的白鱼赤乌

2021-12-04

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随便买万家灯火靠谱 [万家战略发展产业混合A吧]

半醉半醒游荡

2021-12-04

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这只鸡核算有问题,持仓股涨的可以,笨鸡涨... [万家创业板指数增强C吧]

零点水榭1

2021-12-04

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垃圾 [万家鑫璟纯债A吧]

n214913851083358

2021-12-04

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为什么不能赎回? [万家鑫动力月月购一年滚动混合吧]

基民D1LVxw

2021-12-04

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当初稀里糊涂跟着别人上了这条船,今年经历... [万家消费成长吧]

我改昵称啦

2021-12-04

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买啥了,还能干跌@万家基金 [万家沪港深蓝筹混合C吧]

足智钵满的六道仙人

2021-12-04

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三个月了没啥长进啊! [万家新机遇龙头企业混合A吧]

小小储钱罐

2021-12-04

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实在没想出来调仓了哪个方向呢?没有大跌的... [万家新机遇龙头企业混合A吧]

似水骄阳999

2021-12-04

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重仓了港股? [万家新机遇龙头企业混合A吧]

似水骄阳999

2021-12-04

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开始飘了,这还好意思发新基[傲] [万家新机遇龙头企业混合A吧]

基民u28y2S

2021-12-04

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港股作为全球配置的一部分,目前存在不少低... [万家沪港深蓝筹混合C吧]

基民3w018t1059

2021-12-04

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今年港股还是比较多的,低位布局啊 [万家沪港深蓝筹混合C吧]

基民fjfjd

2021-12-04

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感谢大家的支持,云南堰塘小学、仁和小学有... [万家社会责任18个月定开A吧]

万家基金莫海波

2021-12-04

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幸好买了一千多的,天啊,新基金坑死个人,... [万家沪港深蓝筹混合C吧]

基民750iO61189

2021-12-04

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垃圾,今天都绿。 [万家新机遇龙头企业混合A吧]

基民kQxXlb

2021-12-04

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你不是玩科技的吗!今天,半导体涨不少 [万家创业板2年定期开放混合A吧]

财源富贵地刘备

2021-12-04

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垃圾,今天都绿。 [万家新机遇成长一年持有期混合发起式C吧]

基民kQxXlb

2021-12-04

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你要把我整神[滴汗] [万家新机遇龙头企业混合A吧]

基民odiakq

2021-12-04

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9.15的净值还没修复、太差了、上当受骗了 [万家新机遇龙头企业混合A吧]

大吉成金的日向花火

2021-12-04

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是考虑离开的时候了 [万家新机遇龙头企业混合A吧]

慧当凌绝顶

2021-12-04

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最近表现太差了,今天竟然是绿的[兴奋] [万家新机遇龙头企业混合A吧]

曼曼养基

2021-12-04