易方达基金管理有限公司

E Fund Management Co., Ltd.

易方达基金 2020年度一年期金牛基金管理公司

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截止日期:2021-12-03

易方达基金 股票型 平均每家公司 同类排名
基金规模(亿元) 2,009.76 185.69 2/122
基金数量(只) 114 21.40 3/122
基金经理数量 22 5.85 4/122
  • 全部
  • 股票型
  • 混合型
  • 债券型
  • 指数型
  • QDII
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新发基金

基金名称 代码 链接 类型

集中认购期

基金经理 开放状态 最高认购手续费 操作
易方达中证芯片产业ETF 516350 指数型-股票 21.09.30 ~ 21.12.10 张湛 认购期 - 详情 购买
易方达稳健添利混合A 012075 混合型-偏债 21.09.30 ~ 21.12.29 孙松 认购期 1.20% 详情 购买
易方达稳健添利混合C 012076 混合型-偏债 21.09.30 ~ 21.12.29 孙松 认购期 0费率 详情 购买
易方达中证港股通医药卫生综合ETF 513200 指数型-股票 21.10.21 ~ 22.01.14 成曦 认购期 - 详情 购买
易方达中证装备产业ETF 562910 指数型-股票 21.10.22 ~ 21.12.24 宋钊贤 认购期 - 详情 购买
易方达优势领航六个月持有混合(FOF)C 012653 混合型-偏股 21.11.18 ~ 21.12.08 张浩然 认购期 0费率 详情 购买
易方达优势领航六个月持有混合(FOF)A 012652 混合型-偏股 21.11.18 ~ 21.12.08 张浩然 认购期 1.00% 详情 购买
易方达中证人工智能主题ETF联接C 012734 指数型-股票 21.11.26 ~ 22.02.25 张湛 认购期 - 详情 购买
易方达中证人工智能主题ETF联接A 012733 指数型-股票 21.11.26 ~ 22.02.25 张湛 认购期 - 详情 购买
易方达中证科技50ETF联接A 012717 指数型-股票 21.11.26 ~ 22.02.25 张湛 认购期 - 详情 购买
易方达中证科技50ETF联接C 012718 指数型-股票 21.11.26 ~ 22.02.25 张湛 认购期 - 详情 购买
易方达中证消费电子主题ETF 562950 指数型-股票 21.11.30 ~ 22.01.07 成曦 认购期 - 详情 购买
易方达中证全指证券公司ETF联接C 012700 指数型-股票 21.12.01 ~ 22.02.28 张湛 认购期 0费率 详情 购买
易方达中证全指证券公司ETF联接A 012590 指数型-股票 21.12.01 ~ 22.02.28 张湛 认购期 0.50% 详情 购买
易方达中证500质量成长ETF 159606 指数型-股票 21.12.02 ~ 21.12.14 林伟斌 等 认购期 - 详情 购买
易方达中证港股通中国100ETF 159788 指数型-股票 21.12.02 ~ 22.02.16 成曦 认购期 - 详情 购买
易方达中证全指建筑材料ETF 159787 指数型-股票 21.12.02 ~ 22.02.25 宋钊贤 认购期 - 详情 购买
易方达中证龙头企业指数A 012756 指数型-股票 21.12.03 ~ 22.01.27 范冰 认购期 - 详情 购买
易方达中证龙头企业指数C 012757 指数型-股票 21.12.03 ~ 22.01.27 范冰 认购期 - 详情 购买
易方达裕兴3个月定开债 012795 债券型-长债 21.12.06 ~ 22.03.04 纪玲云 等 -- - 详情 购买
易方达中证港股通消费主题ETF 513070 指数型-股票 21.12.10 ~ 22.03.09 范冰 -- - 详情 购买

开放式基金

每个交易日16:00-21:00更新当日开放式基金净值

  • 全部
  • 股票型
  • 混合型
  • 债券型
  • 指数型
  • QDII
基金名称 代码 链接 类型 日期

单位净值

累计净值

日增长率

近6月

近1年

规模(亿元)

基金经理 申购状态 手续费 操作
易方达国企改革混合 001382 档案 混合型-偏股 12-03 2.3730 2.3730 2.51% -12.47% 2.73% 3.22 郭杰 开放申购 0.15% 购买
易方达中证军工(LOF)C 012842 档案 指数型-股票 12-03 1.7038 1.7038 2.27% - - 0.32 张湛 开放申购 0.00% 购买
易方达中证军工(LOF)A 502003 档案 指数型-股票 12-03 1.7052 1.0861 2.27% 34.66% 32.47% 8.15 张湛 开放申购 0.10% 购买
易方达标普生物科技人民币A 161127 档案 QDII 12-02 1.5150 1.5150 2.25% -9.86% -15.36% 1.55 宋钊贤 限大额 0.12% 购买
易方达标普生物科技人民币C 012866 档案 QDII 12-02 1.5161 1.5161 2.25% - - 0.00 宋钊贤 限大额 0.00% 购买
易方达瑞恒灵活配置混合 001832 档案 混合型-灵活 12-03 2.4510 2.4510 2.21% -8.41% 6.75% 23.51 萧楠 等 开放申购 0.06% 购买
易方达消费行业股票 110022 档案 股票型 12-03 4.6760 4.6760 2.19% -13.55% 1.56% 298.97 萧楠 等 开放申购 0.15% 购买
易方达国防军工混合 001475 档案 混合型-偏股 12-03 2.1470 2.1470 1.95% 45.26% 59.04% 171.13 何崇恺 开放申购 0.15% 购买
易方达改革红利混合 001076 档案 混合型-偏股 12-03 1.8160 1.8160 1.85% -15.10% -2.16% 10.47 郭杰 开放申购 0.15% 购买
易方达蓝筹精选混合 005827 档案 混合型-偏股 12-03 2.6033 2.6033 1.84% -16.61% 1.19% 698.47 张坤 限大额 0.15% 购买
易方达ESG责任投资股票 007548 档案 股票型 12-03 1.7759 1.7759 1.83% -13.01% 4.39% 3.84 郭杰 开放申购 0.15% 购买
易方达科益混合C 010390 档案 混合型-偏股 12-03 1.1229 1.1229 1.77% 7.71% 11.40% 0.37 杨嘉文 开放申购 0.00% 购买
易方达科益混合A 010389 档案 混合型-偏股 12-03 1.1327 1.1327 1.77% 8.15% 12.29% 13.32 杨嘉文 开放申购 0.15% 购买
易方达现代服务业混合 001857 档案 混合型-灵活 12-03 2.0790 2.0790 1.66% -15.45% 1.56% 7.09 王元春 开放申购 0.15% 购买
易方达新经济混合 001018 档案 混合型-灵活 12-03 4.4930 4.4930 1.58% 21.83% 48.68% 31.07 陈皓 开放申购 0.15% 购买
易方达金融行业股票 008283 档案 股票型 12-03 1.2831 1.2831 1.54% -7.64% -1.39% 21.25 林高榜 开放申购 0.15% 购买
易方达行业领先混合 110015 档案 混合型-偏股 12-03 4.8690 5.4850 1.52% 1.63% 14.83% 21.08 冯波 开放申购 0.15% 购买
易方达科翔混合 110013 档案 混合型-偏股 12-03 6.1580 12.9690 1.50% 16.19% 39.27% 55.74 陈皓 开放申购 0.15% 购买
易方达平稳增长混合 110001 档案 混合型-平衡 12-03 5.7690 7.1040 1.46% 14.56% 34.13% 34.60 陈皓 开放申购 0.15% 购买
易方达中证国企改革(LOF)A 502006 档案 指数型-股票 12-03 1.5434 0.9587 1.46% 0.26% 6.85% 1.17 林伟斌 等 限大额 0.10% 购买
易方达标普500指数人民币C 012860 档案 QDII 12-02 1.8103 1.8103 1.45% - - 0.02 FAN BING(范冰) 限大额 0.00% 购买
易方达中证国企改革(LOF)C 012873 档案 指数型-股票 12-03 1.5421 1.5421 1.45% - - 0.01 林伟斌 等 开放申购 0.00% 购买
易方达标普500指数人民币A 161125 档案 QDII 12-02 1.8112 1.8112 1.45% 8.37% 20.42% 5.67 FAN BING(范冰) 限大额 0.12% 购买
易方达科讯混合 110029 档案 混合型-偏股 12-03 2.1763 9.0641 1.35% 16.77% 32.94% 42.31 陈皓 等 开放申购 0.15% 购买
易方达上证50增强C 004746 档案 指数型-股票 12-03 2.1796 2.2796 1.33% -12.39% -7.25% 26.40 张胜记 开放申购 0.00% 购买
易方达上证50增强A 110003 档案 指数型-股票 12-03 2.2049 4.1549 1.33% -12.28% -7.02% 211.20 张胜记 开放申购 0.15% 购买
易方达创新未来18个月封闭混合 501203 档案 混合型-偏股 12-03 1.2800 1.2800 1.32% 6.22% - 96.32 陈皓 场内交易 - 购买
易方达科融混合 006533 档案 混合型-偏股 12-03 3.3534 3.3534 1.31% 45.38% 77.33% 11.97 刘健维 开放申购 0.15% 购买
易方达均衡成长股票 009341 档案 股票型 12-03 1.3469 1.3469 1.29% 5.40% 22.12% 86.58 陈皓 开放申购 0.15% 购买
易方达科顺定开混合 161132 档案 混合型-灵活 12-03 2.0045 2.0045 1.29% -13.83% -1.70% 5.70 萧楠 暂停申购 0.15% 购买
易方达沪深300指数增强A 010736 档案 指数型-股票 12-03 0.9075 0.9075 1.28% -10.92% - 19.69 张胜记 开放申购 0.15% 购买
易方达沪深300指数增强C 010737 档案 指数型-股票 12-03 0.9050 0.9050 1.28% -11.05% - 6.25 张胜记 开放申购 0.00% 购买
易方达量化策略A 002216 档案 混合型-灵活 12-03 1.9290 1.9290 1.21% 2.99% 15.10% 1.33 杜才鸣 开放申购 0.15% 购买
易方达量化策略C 002217 档案 混合型-灵活 12-03 1.8910 1.8910 1.18% 2.72% 14.47% 0.99 杜才鸣 开放申购 0.00% 购买
易方达中证国企带路发起式联接A 007788 档案 指数型-股票 12-03 1.4114 1.4114 1.17% 6.88% 14.84% 0.31 刘树荣 开放申购 0.06% 购买
易方达中证国企带路发起式联接C 007789 档案 指数型-股票 12-03 1.4070 1.4070 1.16% 6.82% 14.73% 0.07 刘树荣 开放申购 0.00% 购买
易方达消费精选股票 009265 档案 股票型 12-03 1.2112 1.2112 1.13% -14.90% -4.53% 71.23 萧楠 开放申购 0.15% 购买
易方达标普医疗保健人民币A 161126 档案 QDII 12-02 1.6710 1.6710 1.13% 4.57% 10.99% 0.53 宋钊贤 限大额 0.12% 购买
易方达标普医疗保健人民币C 012864 档案 QDII 12-02 1.6692 1.6692 1.13% - - 0.01 宋钊贤 限大额 0.00% 购买
易方达科瑞混合 003293 档案 混合型-灵活 12-03 2.2208 5.7278 1.09% 10.47% 20.15% 12.48 杨嘉文 开放申购 0.15% 购买
易方达策略成长二号混合 112002 档案 混合型-偏股 12-03 1.3900 3.8250 1.09% 17.40% 24.06% 10.57 蔡荣成 开放申购 0.20% 购买
易方达优质精选混合(QDII) 110011 档案 QDII 12-03 7.2930 9.0830 1.07% -11.73% -1.06% 216.62 张坤 暂停申购 0.15% 购买
易方达科技创新混合 007346 档案 混合型-偏股 12-03 2.9844 2.9844 1.04% 21.39% 41.96% 9.72 刘武 开放申购 0.15% 购买
易方达资源行业混合 110025 档案 混合型-偏股 12-03 1.6750 1.6750 1.03% 41.59% 55.81% 25.04 兰传杰 开放申购 0.15% 购买
易方达逆向投资混合A 011649 档案 混合型-偏股 12-03 1.1759 1.1759 1.02% 15.74% - 5.59 杨嘉文 开放申购 0.15% 购买
易方达逆向投资混合C 011650 档案 混合型-偏股 12-03 1.1727 1.1727 1.02% 15.49% - 1.70 杨嘉文 开放申购 0.00% 购买
易方达科汇灵活配置混合 110012 档案 混合型-灵活 12-03 2.9040 7.6440 1.01% 12.60% 23.86% 6.66 杨嘉文 开放申购 0.15% 购买
易方达科创板50ETF联接A 011608 档案 指数型-股票 12-03 1.1169 1.1169 1.00% 2.17% - 20.05 林伟斌 等 开放申购 0.06% 购买
易方达科创板50ETF联接C 011609 档案 指数型-股票 12-03 1.1160 1.1160 1.00% 2.11% - 50.53 林伟斌 等 开放申购 0.00% 购买
易方达新收益混合A 001216 档案 混合型-灵活 12-03 3.8700 4.1930 0.99% -0.15% 23.66% 70.95 张清华 限大额 0.12% 购买
易方达新收益混合C 001217 档案 混合型-灵活 12-03 3.7700 4.0880 0.99% -0.26% 23.39% 28.16 张清华 限大额 0.00% 购买
易方达恒生国企ETF联接现汇A 110032 档案 QDII 12-02 0.1448 0.1448 0.98% -20.48% -17.63% 10.24 余海燕 等 开放申购 - 购买
易方达恒生国企ETF联接现钞A 110033 档案 QDII 12-02 0.1448 0.1448 0.98% -20.48% -17.63% 10.24 余海燕 等 开放申购 - 购买
易方达沪深300量化增强 110030 档案 指数型-股票 12-03 3.2754 3.2754 0.97% -4.20% -0.57% 9.68 杜才鸣 等 开放申购 0.15% 购买
易方达瑞享混合E 001438 档案 混合型-灵活 12-03 2.3370 2.3370 0.95% 23.00% 27.84% 0.20 武阳 开放申购 0.00% 购买
易方达瑞享混合I 001437 档案 混合型-灵活 12-03 2.8640 2.8640 0.95% 23.08% 28.09% 2.30 武阳 开放申购 0.06% 购买
易方达科创板两年定开混合 506002 档案 混合型-偏股 12-03 1.3189 1.3189 0.95% 22.96% 32.91% 35.20 郑希 暂停申购 0.15% 购买
易方达中小企业100(LOF)A 161118 档案 指数型-股票 12-03 1.6186 1.6186 0.94% 4.72% 9.33% 2.69 刘树荣 开放申购 0.12% 购买
易方达中小企业100(LOF)C 012872 档案 指数型-股票 12-03 1.6171 1.6171 0.94% - - 0.01 刘树荣 开放申购 0.00% 购买
易方达MSCI中国A股联接A 006704 档案 指数型-股票 12-03 1.6454 1.6454 0.92% 1.36% 10.46% 0.59 FAN BING(范冰) 等 开放申购 0.10% 购买
易方达MSCI中国A股联接C 006705 档案 指数型-股票 12-03 1.6371 1.6371 0.91% 1.31% 10.35% 0.43 FAN BING(范冰) 等 开放申购 0.00% 购买
易方达上证50ETF联接基金A 007379 档案 指数型-股票 12-03 1.2955 1.2955 0.91% -6.10% -3.46% 1.82 余海燕 开放申购 0.05% 购买
易方达上证50ETF联接基金C 007380 档案 指数型-股票 12-03 1.2923 1.2923 0.91% -6.15% -3.56% 1.58 余海燕 开放申购 0.00% 购买
易方达上证50指数(LOF)A 502048 档案 指数型-股票 12-03 1.1945 1.2119 0.90% -6.49% -4.13% 2.15 林伟斌 等 开放申购 0.12% 购买
易方达上证50指数(LOF)C 012875 档案 指数型-股票 12-03 1.1926 1.1926 0.90% - - 0.06 林伟斌 等 开放申购 0.00% 购买
易方达沪深300ETF联接C 007339 档案 指数型-股票 12-03 1.7782 1.7782 0.87% -4.60% -0.59% 4.89 余海燕 开放申购 0.00% 购买
易方达中证800ETF联接C 007857 档案 指数型-股票 12-03 1.4776 1.4776 0.87% -1.20% 3.23% 0.12 林伟斌 等 开放申购 0.00% 购买
易方达中证800ETF联接A 007856 档案 指数型-股票 12-03 1.4809 1.4809 0.87% -1.15% 3.34% 0.38 林伟斌 等 开放申购 0.06% 购买
易方达沪深300ETF联接A 110020 档案 指数型-股票 12-03 1.7876 1.7876 0.87% -4.51% -0.38% 58.23 余海燕 开放申购 0.12% 购买
易方达信息产业混合 001513 档案 混合型-偏股 12-03 3.1710 3.1710 0.86% 31.52% 36.92% 35.11 郑希 开放申购 0.15% 购买
易方达原油C类人民币 003321 档案 QDII 12-02 0.7670 0.7670 0.84% 1.91% 45.82% 1.37 FAN BING(范冰) 暂停申购 0.00% 购买
易方达策略成长混合 110002 档案 混合型-偏股 12-03 5.1550 7.0580 0.84% 16.10% 21.65% 12.11 蔡荣成 开放申购 0.15% 购买
易标普信息科技人民币A 161128 档案 QDII 12-02 2.9253 2.9253 0.84% 19.54% 27.99% 6.04 FAN BING(范冰) 限大额 0.12% 购买
易方达标普信息科技人民币C 012868 档案 QDII 12-02 2.9225 2.9225 0.84% - - 0.02 FAN BING(范冰) 限大额 0.00% 购买
易方达深证100ETF联接C 004742 档案 指数型-股票 12-03 1.9143 1.9143 0.83% -2.44% 6.46% 2.50 成曦 等 开放申购 0.00% 购买
易方达价值成长混合 110010 档案 混合型-灵活 12-03 2.5764 3.1604 0.83% 6.74% 10.65% 52.02 林高榜 等 开放申购 0.15% 购买
易方达原油A类人民币 161129 档案 QDII 12-02 0.7904 0.7904 0.83% 2.21% 46.48% 2.44 FAN BING(范冰) 暂停申购 0.12% 购买
易方达创新成长混合 009808 档案 混合型-偏股 12-03 1.2858 1.2858 0.82% 14.09% 26.62% 46.59 刘武 开放申购 0.15% 购买
易方达深证100ETF联接A 110019 档案 指数型-股票 12-03 1.9190 1.9190 0.82% -2.33% 6.72% 15.14 成曦 等 开放申购 0.12% 购买
易方达积极成长混合 110005 档案 混合型-偏股 12-03 0.9456 6.2167 0.80% 38.05% 40.51% 28.80 何崇恺 限大额 0.15% 购买
易方达上证中盘ETF联接C 004743 档案 指数型-股票 12-03 2.0855 2.0855 0.78% 5.24% 12.16% 0.13 刘树荣 开放申购 0.00% 购买
易方达上证中盘ETF联接A 110021 档案 指数型-股票 12-03 2.0427 2.0427 0.78% 5.36% 12.43% 2.02 刘树荣 开放申购 0.12% 购买
易方达纳斯达克100人民币A 161130 档案 QDII 12-02 2.3771 2.3771 0.75% 15.81% 22.99% 9.37 FAN BING(范冰) 限大额 0.12% 购买
易方达纳斯达克100人民币C 012870 档案 QDII 12-02 2.3746 2.3746 0.75% - - 0.03 FAN BING(范冰) 限大额 0.00% 购买
易方达安盈回报混合 001603 档案 混合型-偏债 12-03 2.5380 2.7360 0.71% 10.38% 26.57% 30.55 张清华 限大额 0.10% 购买
易方达中证500指数量化增强A 012080 档案 指数型-股票 12-03 1.0235 1.0235 0.70% - - 6.28 官泽帆 等 开放申购 0.15% 购买
易方达战略新兴产业股票A 010391 档案 股票型 12-03 1.0925 1.0925 0.69% 6.36% - 57.48 刘武 开放申购 0.15% 购买
易方达中证500指数量化增强C 012081 档案 指数型-股票 12-03 1.0220 1.0220 0.69% - - 1.89 官泽帆 等 开放申购 0.00% 购买
易方达战略新兴产业股票C 010392 档案 股票型 12-03 1.0886 1.0886 0.68% 6.14% - 4.31 刘武 开放申购 0.00% 购买
易方达新兴成长灵活配置 000404 档案 混合型-灵活 12-02 6.0200 6.0200 0.67% 25.60% 43.92% 47.47 刘武 开放申购 0.15% 购买
易方达中证红利ETF联接A 009051 档案 指数型-股票 12-03 1.1661 1.2131 0.67% 3.36% 11.31% 3.10 林伟斌 等 开放申购 0.06% 购买
易方达中证红利ETF联接C 009052 档案 指数型-股票 12-03 1.1643 1.2113 0.67% 3.30% 11.18% 2.23 林伟斌 等 开放申购 0.00% 购买
易方达科润混合(LOF) 161131 档案 混合型-灵活 12-03 1.1748 1.1748 0.65% 0.81% 3.74% 32.72 付浩 限大额 0.15% 购买
易方达中证万得并购重组(LOF) 161123 档案 指数型-股票 12-03 1.3249 0.5329 0.65% 10.55% 10.56% 5.63 刘树荣 开放申购 0.10% 购买
易方达沪深300医药联接A 001344 档案 指数型-股票 12-03 1.5512 1.5512 0.64% -19.03% -4.36% 2.63 余海燕 开放申购 0.10% 购买
易方达香港小型股指数C 006263 档案 QDII 12-03 1.2148 1.2148 0.64% -12.46% 0.86% 0.08 刘树荣 限大额 0.00% 购买
易方达沪深300医药联接C 007883 档案 指数型-股票 12-03 1.5473 1.5473 0.64% -19.07% -4.46% 1.76 余海燕 开放申购 0.00% 购买
易方达价值精选混合 110009 档案 混合型-偏股 12-03 1.7073 4.0783 0.64% 13.62% 29.23% 38.00 葛秋石 开放申购 0.15% 购买
易方达香港小型股指数A 161124 档案 QDII 12-03 1.2208 1.2208 0.64% -12.39% 0.97% 0.28 刘树荣 限大额 0.12% 购买
易方达研究精选股票 008286 档案 股票型 12-03 1.5715 1.5715 0.61% -12.23% 1.03% 142.83 冯波 开放申购 0.15% 购买
易方达中证银行指数(LOF)C 009860 档案 指数型-股票 12-03 1.1355 1.1355 0.61% -8.36% -3.18% 4.65 刘树荣 开放申购 0.00% 购买
易方达中证银行指数(LOF)A 161121 档案 指数型-股票 12-03 1.1400 1.2562 0.61% -8.22% -2.89% 13.81 刘树荣 开放申购 0.10% 购买
易方达易百智能量化策略A 005437 档案 混合型-灵活 12-03 1.5602 1.5602 0.59% 21.82% 17.91% 1.00 殷明 开放申购 0.15% 购买
易方达易百智能量化策略C 005438 档案 混合型-灵活 12-03 1.5423 1.5423 0.59% 21.64% 17.58% 0.90 殷明 开放申购 0.00% 购买
易方达商业模式优选混合C 011848 档案 混合型-偏股 12-03 1.0182 1.0182 0.59% - - 0.59 郭杰 开放申购 0.00% 购买
易方达商业模式优选混合A 011847 档案 混合型-偏股 12-03 1.0196 1.0196 0.59% - - 18.66 郭杰 开放申购 0.15% 购买
易方达医疗保健行业混合 110023 档案 混合型-偏股 12-03 3.7580 3.7580 0.59% -13.17% 6.73% 43.21 杨桢霄 开放申购 0.15% 购买
易方达鑫转增利混合C 005877 档案 混合型-偏债 12-03 2.2383 2.2383 0.58% 33.23% 44.73% 2.86 杨康 开放申购 0.00% 购买
易方达鑫转增利混合A 005876 档案 混合型-偏债 12-03 2.2816 2.2816 0.58% 33.63% 45.59% 4.41 杨康 开放申购 0.10% 购买
易方达竞争优势企业混合A 010198 档案 混合型-偏股 12-03 0.9273 0.9273 0.56% -6.73% - 170.25 冯波 限大额 0.15% 购买
易方达竞争优势企业混合C 010849 档案 混合型-偏股 12-03 0.9241 0.9241 0.55% -6.91% - 30.55 冯波 限大额 0.00% 购买
易方达核心优势股票C 010197 档案 股票型 12-02 0.8643 0.8643 0.54% -14.52% - 14.11 郭杰 开放申购 0.00% 购买
易方达亚洲精选股票 118001 档案 QDII 12-02 1.1250 1.1250 0.54% -20.89% -22.52% 43.15 张坤 限大额 0.16% 购买
易方达中证科创创业50ETF联接C 013305 档案 指数型-股票 12-03 1.0335 1.0335 0.54% - - 2.41 成曦 等 开放申购 0.00% 购买
易方达中证科创创业50ETF联接A 013304 档案 指数型-股票 12-03 1.0344 1.0344 0.54% - - 17.93 成曦 等 开放申购 0.06% 购买
易方达核心优势股票A 010196 档案 股票型 12-02 0.8672 0.8672 0.53% -14.35% - 60.28 郭杰 开放申购 0.15% 购买
易方达中证万得生物科技指数(LOF)C 010572 档案 指数型-股票 12-03 0.9538 0.9538 0.52% -14.92% 3.79% 0.35 张湛 开放申购 0.00% 购买
易方达中证全指证券公司指数(LOF)C 012874 档案 指数型-股票 12-03 1.3018 1.3018 0.51% - - 3.22 张湛 开放申购 0.00% 购买
易方达中证万得生物科技指数(LOF)A 161122 档案 指数型-股票 12-03 0.9566 1.3596 0.51% -14.79% 4.09% 9.61 张湛 开放申购 0.10% 购买
易方达中证全指证券公司指数(LOF)A 502010 档案 指数型-股票 12-03 1.3036 0.8739 0.51% 4.29% -7.09% 13.48 张湛 开放申购 0.10% 购买
易方达信息行业精选股票 010013 档案 股票型 12-03 1.1727 1.1727 0.49% 14.71% 17.02% 39.34 郑希 开放申购 0.15% 购买
易方达沪深300非银联接A 000950 档案 指数型-股票 12-03 0.9761 0.9761 0.41% -6.79% -19.89% 11.88 余海燕 开放申购 0.10% 购买
易方达沪深300非银联接C 007882 档案 指数型-股票 12-03 0.9737 0.9737 0.40% -6.84% -19.98% 3.96 余海燕 开放申购 0.00% 购买
易方达新丝路灵活配置混合 001373 档案 混合型-灵活 12-03 2.0910 2.0910 0.38% 18.94% 31.10% 45.14 祁禾 等 开放申购 0.15% 购买
易方达大健康混合 001898 档案 混合型-灵活 12-03 2.1160 2.1160 0.38% -11.87% -0.56% 7.24 杨桢霄 开放申购 0.15% 购买
易方达医药生物股票C 010388 档案 股票型 12-03 0.8501 0.8501 0.34% -25.26% -15.19% 4.29 杨桢霄 开放申购 0.00% 购买
易方达医药生物股票A 010387 档案 股票型 12-03 0.8537 0.8537 0.33% -25.11% -14.85% 23.14 杨桢霄 开放申购 0.15% 购买
易方达稳健增长混合A 011777 档案 混合型-平衡 12-03 0.9936 0.9936 0.33% -0.84% - 17.53 孙松 开放申购 0.15% 购买
易方达稳健收益债券A 110007 档案 债券型-混合债 12-03 1.4231 2.3937 0.33% 3.69% 7.96% 112.27 胡剑 限大额 0.00% 购买
易方达标普消费品指数美元现汇A 000593 档案 QDII 12-01 0.4633 0.4633 0.32% 3.53% 21.86% 1.23 王元春 开放申购 - 购买
易方达稳健收益债券C 008008 档案 债券型-混合债 12-03 1.4239 1.5699 0.32% 3.69% 7.97% 1.95 胡剑 开放申购 - 购买
易方达稳健增长混合C 011778 档案 混合型-平衡 12-03 0.9917 0.9917 0.32% -1.00% - 0.62 孙松 开放申购 0.00% 购买
易方达稳健收益债券B 110008 档案 债券型-混合债 12-03 1.4286 2.4482 0.32% 3.84% 8.27% 317.79 胡剑 开放申购 0.08% 购买
易方达创业板ETF联接C 004744 档案 指数型-股票 12-03 3.4227 3.4227 0.31% 7.90% 26.52% 11.47 成曦 等 开放申购 0.00% 购买
易方达创业板ETF联接A 110026 档案 指数型-股票 12-03 3.4594 3.4594 0.31% 8.03% 26.84% 47.27 成曦 等 开放申购 0.12% 购买
易方达安心回报债券B 110028 档案 债券型-混合债 12-03 1.9620 3.0090 0.31% 3.35% 9.82% 52.71 张清华 开放申购 0.00% 购买
易方达安心回报债券A 110027 档案 债券型-混合债 12-03 1.9840 3.0830 0.30% 3.59% 10.24% 249.37 张清华 开放申购 0.08% 购买
易方达增强回报债券B 110018 档案 债券型-混合债 12-03 1.3680 2.3410 0.29% 1.86% 5.88% 68.64 王晓晨 开放申购 0.00% 购买
易方达增强回报债券A 110017 档案 债券型-混合债 12-03 1.3790 2.4240 0.29% 2.00% 6.31% 143.37 王晓晨 开放申购 0.08% 购买
易方达瑞财混合E 001803 档案 混合型-灵活 12-03 1.1000 1.3940 0.27% 3.61% 8.22% 0.16 纪玲云 开放申购 - 购买
易方达瑞财混合I 001802 档案 混合型-灵活 12-03 1.1130 1.4100 0.27% 3.65% 8.50% 12.63 纪玲云 开放申购 - 购买
易方达港股通成长混合C 012347 档案 混合型-偏股 12-03 0.9953 0.9953 0.26% - - 6.24 陈皓 开放申购 0.00% 购买
易方达港股通成长混合A 012346 档案 混合型-偏股 12-03 0.9963 0.9963 0.26% - - 24.08 陈皓 开放申购 0.15% 购买
易方达裕如混合 001136 档案 混合型-灵活 12-03 1.2730 1.4730 0.24% 4.52% 8.42% 12.04 李一硕 限大额 - 购买
易方达瑞富灵活配置混合E 001746 档案 混合型-灵活 12-03 1.2770 1.4170 0.24% 3.47% 8.19% 2.43 韩阅川 开放申购 - 购买
易方达瑞智灵活配置混合I 001806 档案 混合型-灵活 12-03 1.2550 1.3050 0.24% 3.84% 6.99% 8.39 韩阅川 限大额 - 购买
易方达双债增强债券A 110035 档案 债券型-混合债 12-03 1.6590 2.1690 0.24% 10.47% 14.71% 31.82 王晓晨 等 开放申购 0.08% 购买
易方达裕惠定开混合发起式 000436 档案 混合型-偏债 12-03 1.7730 2.2530 0.23% 4.66% 9.58% 31.38 胡剑 暂停申购 - 购买
易方达瑞兴灵活配置混合I 001817 档案 混合型-灵活 12-03 1.3180 1.3700 0.23% 3.98% 7.23% 8.87 韩阅川 限大额 - 购买
易方达瑞兴灵活配置混合E 001818 档案 混合型-灵活 12-03 1.3070 1.3590 0.23% 3.85% 7.04% 1.39 韩阅川 限大额 - 购买
易方达稳健增利混合A 012175 档案 混合型-平衡 12-03 1.0022 1.0022 0.23% - - 17.56 孙松 开放申购 0.15% 购买
易方达稳健增利混合C 012176 档案 混合型-平衡 12-03 1.0011 1.0011 0.23% - - 1.04 孙松 开放申购 0.00% 购买
易方达新鑫混合I 001285 档案 混合型-灵活 12-03 1.3570 1.5500 0.22% 3.85% 7.00% 8.98 韩阅川 限大额 - 购买
易方达新鑫混合E 001286 档案 混合型-灵活 12-03 1.3380 1.5210 0.22% 3.75% 6.78% 1.59 韩阅川 限大额 - 购买
易方达新享混合A 001342 档案 混合型-灵活 12-03 1.4500 2.0940 0.21% 3.88% 7.08% 8.16 韩阅川 限大额 - 购买
易方达裕丰回报债券 000171 档案 债券型-混合债 12-03 1.8950 2.1800 0.21% 2.17% 8.80% 512.01 张清华 等 开放申购 0.10% 购买
易方达丰和债券 002969 档案 债券型-混合债 12-03 1.3546 1.4636 0.20% 1.95% 8.41% 242.54 张清华 开放申购 0.10% 购买
易方达恒盛3个月定开混合 007884 档案 混合型-偏债 12-03 1.0839 1.1869 0.20% 3.82% 9.27% 10.86 胡剑 等 暂停申购 0.10% 购买
易方达悦享一年持有混合A 009902 档案 混合型-偏债 12-03 1.0938 1.0938 0.20% 3.61% 9.11% 32.28 王成 开放申购 - 购买
易方达新利灵活配置混合 001249 档案 混合型-灵活 12-03 1.5570 1.6190 0.19% 4.08% 7.32% 10.59 韩阅川 限大额 - 购买
易方达瑞景混合 001433 档案 混合型-灵活 12-03 1.5450 1.6070 0.19% 3.99% 7.11% 10.94 韩阅川 限大额 0.15% 购买
易方达瑞锦混合A 009689 档案 混合型-灵活 12-03 1.0609 1.1009 0.19% 3.71% 7.15% 8.92 杨康 等 限大额 - 购买
易方达瑞锦混合C 009690 档案 混合型-灵活 12-03 1.0579 1.0979 0.19% 3.61% 6.94% 1.71 杨康 等 限大额 - 购买
易方达悦兴一年持有期混合A 009812 档案 混合型-偏债 12-03 1.0780 1.0780 0.19% 0.16% 7.80% 125.10 张清华 开放申购 1.00% 购买
易方达悦享一年持有混合C 009903 档案 混合型-偏债 12-03 1.0884 1.0884 0.19% 3.38% 8.66% 2.40 王成 开放申购 - 购买
易方达双债增强债券C 110036 档案 债券型-混合债 12-03 1.6210 2.0930 0.19% 10.21% 14.21% 10.47 王晓晨 等 开放申购 0.00% 购买
易方达悦兴一年持有期混合C 009813 档案 混合型-偏债 12-03 1.0736 1.0736 0.18% -0.05% 7.36% 88.21 张清华 开放申购 0.00% 购买
易方达新享混合C 001343 档案 混合型-灵活 12-03 1.1830 1.5280 0.17% 3.73% 6.83% 2.82 韩阅川 限大额 - 购买
易方达丰惠混合 002602 档案 混合型-偏债 12-03 1.1710 1.2170 0.17% 3.70% 6.98% 10.54 韩阅川 限大额 0.10% 购买
易方达瑞富灵活配置混合I 001745 档案 混合型-灵活 12-03 1.2810 1.4210 0.16% 3.54% 8.34% 8.11 韩阅川 开放申购 - 购买
易方达瑞智灵活配置混合E 001807 档案 混合型-灵活 12-03 1.2320 1.2820 0.16% 3.75% 6.77% 1.99 韩阅川 限大额 - 购买
易方达裕富债券A 008556 档案 债券型-混合债 12-03 1.1232 1.1232 0.16% 2.17% 6.64% 7.69 张雅君 等 开放申购 0.06% 购买
易方达裕富债券C 008557 档案 债券型-混合债 12-03 1.1157 1.1157 0.16% 1.97% 6.22% 0.20 张雅君 等 开放申购 0.00% 购买
易方达安心回馈混合 001182 档案 混合型-偏债 12-02 2.6340 2.6340 0.15% 9.61% 16.34% 87.13 林森 等 开放申购 0.10% 购买
易方达瑞祥灵活配置混合I 001835 档案 混合型-灵活 12-03 1.3540 1.4070 0.15% 3.72% 6.95% 8.49 韩阅川 限大额 - 购买
易方达瑞祥灵活配置混合E 001836 档案 混合型-灵活 12-03 1.3490 1.4020 0.15% 3.66% 6.73% 2.27 韩阅川 限大额 - 购买
易方达磐恒九个月持有混合A 009247 档案 混合型-偏债 12-03 1.0858 1.0858 0.15% 2.62% 8.06% 44.65 张雅君 开放申购 - 购买
易方达磐恒九个月持有混合C 009248 档案 混合型-偏债 12-03 1.0801 1.0801 0.15% 2.42% 7.62% 3.59 张雅君 开放申购 - 购买
易方达瑞信混合I 001441 档案 混合型-灵活 12-03 1.4400 1.4980 0.14% 3.35% 7.50% 12.51 韩阅川 限大额 0.06% 购买
易方达瑞信混合E 001442 档案 混合型-灵活 12-03 1.4280 1.4860 0.14% 3.31% 7.33% 3.14 韩阅川 限大额 0.00% 购买
易方达汇诚养老2033(FOF) 006859 档案 混合型-平衡 12-01 1.3163 1.3163 0.14% 1.20% 7.64% 0.25 汪玲 开放申购 0.12% 购买
易方达招易一年持有期混合C 009413 档案 混合型-偏债 12-03 1.1151 1.1151 0.14% 2.55% 7.68% 4.84 张雅君 开放申购 - 购买
易方达悦通一年持有期混合A 009810 档案 混合型-偏债 12-03 1.0602 1.0602 0.14% 3.55% - 13.65 张雅君 开放申购 0.08% 购买
易方达标普消费品指数A 118002 档案 QDII 12-02 2.9550 2.9550 0.14% 3.39% 18.29% 1.23 王元春 开放申购 0.12% 购买
易方达招易一年持有期混合A 009412 档案 混合型-偏债 12-03 1.1198 1.1198 0.13% 2.70% 7.99% 14.97 张雅君 开放申购 - 购买
易方达悦通一年持有期混合C 009811 档案 混合型-偏债 12-03 1.0561 1.0561 0.13% 3.33% - 0.64 张雅君 开放申购 0.00% 购买
易方达瑞和灵活配置混合 001562 档案 混合型-灵活 12-03 1.6240 1.6870 0.12% 3.35% 6.68% 14.45 韩阅川 限大额 0.06% 购买
易方达裕鑫债券C 003134 档案 债券型-混合债 12-03 1.4768 1.5068 0.12% 6.45% 11.96% 2.05 韩阅川 开放申购 0.00% 购买
易方达汇诚养老2038(FOF) 006860 档案 混合型-平衡 12-01 1.3672 1.3672 0.12% 0.43% 6.85% 0.26 汪玲 开放申购 0.12% 购买
易方达高端制造混合 009049 档案 混合型-偏股 12-03 2.1209 2.1209 0.12% 34.37% 46.73% 58.70 祁禾 开放申购 0.15% 购买
易方达瑞安灵活配置混合C 010840 档案 混合型-灵活 12-03 1.0568 1.0568 0.12% 4.99% - 1.74 杨康 开放申购 - 购买
易方达稳泰一年持有混合A 011779 档案 混合型-偏债 12-03 1.0121 1.0121 0.12% 1.03% - 9.05 张雅君 开放申购 - 购买
易方达丰华债券A 000189 档案 债券型-混合债 12-03 1.3092 1.5232 0.11% 5.47% 11.76% 64.11 张清华 等 开放申购 0.08% 购买
易方达裕鑫债券A 003133 档案 债券型-混合债 12-03 1.4743 1.5143 0.11% 6.56% 12.17% 5.07 韩阅川 开放申购 0.10% 购买
易方达丰华债券C 006867 档案 债券型-混合债 12-03 1.2967 1.3997 0.11% 5.25% 11.32% 27.20 张清华 等 开放申购 0.00% 购买
易方达瑞安灵活配置混合A 010839 档案 混合型-灵活 12-03 1.0586 1.0586 0.11% 5.08% - 9.35 杨康 开放申购 - 购买
易方达稳泰一年持有混合C 011780 档案 混合型-偏债 12-03 1.0099 1.0099 0.11% 0.84% - 1.79 张雅君 开放申购 - 购买
易方达纯债1年定开债C 000112 档案 债券型-长债 12-03 1.0430 1.4240 0.10% 1.93% 5.32% 0.11 李一硕 暂停申购 0.00% 购买
易方达标普消费品指数C 005676 档案 QDII 12-02 2.9270 2.9270 0.10% 3.25% 18.02% 0.35 王元春 开放申购 0.00% 购买
易方达瑞川混合C 009216 档案 混合型-灵活 12-03 1.1804 1.2254 0.10% 5.23% 10.74% 0.50 杨康 等 限大额 - 购买
易方达瑞川混合A 009215 档案 混合型-灵活 12-03 1.1842 1.2292 0.10% 5.34% 10.95% 8.65 杨康 等 限大额 - 购买
易方达汇诚养老2043混合(FOF) 006292 档案 混合型-偏股 12-01 1.4535 1.4535 0.09% 1.44% 8.12% 5.76 汪玲 开放申购 0.12% 购买
易方达鑫转招利混合A 006013 档案 混合型-偏债 12-03 1.6483 1.7133 0.09% 8.75% 14.85% 10.56 韩阅川 等 开放申购 0.10% 购买
易方达鑫转招利混合C 006014 档案 混合型-偏债 12-03 1.6339 1.6989 0.09% 8.62% 14.57% 0.74 韩阅川 等 开放申购 0.00% 购买
易方达磐泰一年持有期混合C 009250 档案 混合型-偏债 12-03 1.0842 1.0842 0.09% 1.78% 7.85% 1.28 张雅君 等 开放申购 0.00% 购买
易方达磐泰一年持有期混合A 009249 档案 混合型-偏债 12-03 1.0927 1.0927 0.09% 2.09% 8.50% 53.36 张雅君 等 开放申购 0.08% 购买
易方达裕景添利6个月定开债 002600 档案 债券型-长债 12-03 1.2770 1.3900 0.08% 4.12% 7.95% 60.19 林森 暂停申购 0.06% 购买
易方达瑞康混合A 011086 档案 混合型-灵活 12-03 1.0340 1.0340 0.08% 4.11% - 8.17 杨康 开放申购 - 购买
易方达瑞康混合C 011087 档案 混合型-灵活 12-03 1.0323 1.0323 0.08% 4.00% - 2.53 杨康 开放申购 - 购买
易方达悦安一年持有债券C 011299 档案 债券型-混合债 12-03 1.0086 1.0086 0.08% 0.59% - 76.71 张雅君 暂停申购 - 购买
易方达悦安一年持有债券A 011298 档案 债券型-混合债 12-03 1.0113 1.0113 0.08% 0.80% - 63.79 张雅君 暂停申购 - 购买
易方达新益混合E 001315 档案 混合型-灵活 12-03 2.9810 3.0930 0.07% 5.59% 12.33% 2.04 韩阅川 限大额 - 购买
易方达岁丰添利债券(LOF) 161115 档案 债券型-混合债 12-03 1.5090 2.4200 0.07% 3.40% 7.57% 25.78 胡剑 开放申购 0.08% 购买
易方达瑞选灵活配置混合I 001443 档案 混合型-灵活 12-03 1.6230 1.8740 0.06% 5.97% 11.49% 6.44 韩阅川 开放申购 0.06% 购买
易方达瑞选灵活配置混合E 001444 档案 混合型-灵活 12-03 1.6020 1.8490 0.06% 5.84% 11.29% 3.90 韩阅川 开放申购 0.00% 购买
易方达瑞祺灵活配置混合I 001747 档案 混合型-灵活 12-03 1.5890 1.6510 0.06% 5.42% 12.30% 9.71 韩阅川 开放申购 - 购买
易方达瑞祺灵活配置混合E 001748 档案 混合型-灵活 12-03 1.5760 1.6380 0.06% 5.26% 12.10% 1.56 韩阅川 开放申购 - 购买
易方达恒裕一年定开债 009050 档案 债券型-长债 12-03 1.0762 1.0762 0.06% 2.85% 7.19% 20.79 纪玲云 暂停申购 - 购买
易方达新益混合I 001314 档案 混合型-灵活 12-03 2.2480 2.3340 0.04% 5.70% 12.52% 8.43 韩阅川 限大额 - 购买
易方达中短期美元债(QDII)A人民币 007360 档案 QDII 12-02 1.0104 1.0104 0.04% 0.24% -0.98% 7.97 祁广东 限大额 0.05% 购买
易方达恒惠定开债 006112 档案 债券型-长债 12-03 1.0126 1.1656 0.03% 2.24% 5.21% 11.13 胡剑 暂停申购 0.06% 购买
易方达中短期美元债(QDII)C人民币 007361 档案 QDII 12-02 1.0032 1.0032 0.03% 0.07% -1.29% 1.62 祁广东 限大额 0.00% 购买
易方达如意安泰(FOF)A 009213 档案 混合型-平衡 12-02 1.0706 1.0706 0.02% 2.83% 6.26% 0.97 张浩然 开放申购 0.08% 购买
易方达如意安泰(FOF)C 009214 档案 混合型-平衡 12-02 1.0665 1.0665 0.02% 2.69% 5.95% 10.71 张浩然 开放申购 0.00% 购买
易方达稳鑫30天滚动持有短债A 011961 档案 债券型-中短债 12-03 1.0178 1.0178 0.02% 1.36% - 0.26 李一硕 等 开放申购 - 购买
易方达信用债债券C 000033 档案 债券型-长债 12-02 1.1092 1.4262 0.01% 2.45% 4.75% 17.71 胡剑 等 开放申购 0.00% 购买
易方达富华纯债C 000833 档案 债券型-长债 12-03 1.0131 1.0311 0.01% 1.76% - 2.18 藏海涛 开放申购 0.00% 购买
易方达富华纯债A 005099 档案 债券型-长债 12-03 1.0137 1.0282 0.01% 1.97% - 0.70 藏海涛 开放申购 - 购买
易方达恒益定开债券发起式 005124 档案 债券型-长债 12-03 1.0156 1.1856 0.01% 2.09% 5.24% 40.02 胡剑 暂停申购 0.06% 购买
易方达恒安定开债发起式 005439 档案 债券型-长债 12-03 1.0456 1.1496 0.01% 2.16% 4.15% 10.02 王晓晨 暂停申购 0.08% 购买
易方达安瑞短债A 006319 档案 债券型-中短债 12-03 1.0087 1.0907 0.01% 1.21% 2.91% 25.31 王晓晨 等 开放申购 0.04% 购买
易方达安瑞短债C 006320 档案 债券型-中短债 12-03 1.0081 1.0851 0.01% 1.11% 2.72% 3.49 王晓晨 等 开放申购 0.00% 购买
易方达安悦超短债C 006663 档案 债券型-中短债 12-03 1.0117 1.0887 0.01% 1.32% 3.06% 5.90 刘朝阳 等 开放申购 0.00% 购买
易方达安悦超短债F 006664 档案 债券型-中短债 12-03 1.0134 1.0914 0.01% 1.38% 3.20% 0.02 刘朝阳 等 开放申购 0.00% 购买
易方达汇智稳健养老混合(FOF) 007247 档案 混合型-偏债 12-01 1.1547 1.1547 0.01% 1.11% 5.73% 2.19 汪玲 开放申购 0.12% 购买
易方达年年恒秋一年定开债A 007997 档案 债券型-长债 12-03 1.0140 1.0912 0.01% 2.40% 5.75% 22.56 李一硕 暂停申购 0.03% 购买
易方达年年恒秋一年定开债C 007998 档案 债券型-长债 12-03 1.0129 1.0849 0.01% 2.25% 5.44% 0.45 李一硕 暂停申购 0.00% 购买
易方达年年恒春定开债C 009293 档案 债券型-长债 12-03 1.0072 1.0302 0.01% 2.20% 5.45% 0.64 李一硕 暂停申购 0.00% 购买
易方达年年恒春定开债A 009292 档案 债券型-长债 12-03 1.0081 1.0351 0.01% 2.34% 5.77% 16.22 李一硕 暂停申购 0.03% 购买
易方达恒信定期开放债券 005740 档案 债券型-长债 12-03 1.0458 1.1628 0.01% 1.96% 4.56% 63.47 胡剑 暂停申购 0.06% 购买
易方达年年恒实纯债一年定开C 010472 档案 债券型-长债 12-03 1.0144 1.0414 0.01% 2.18% - 0.01 李一硕 暂停申购 - 购买
易方达年年恒实纯债一年定开A 010471 档案 债券型-长债 12-03 1.0152 1.0442 0.01% 2.34% - 3.93 李一硕 暂停申购 - 购买
易方达智造优势混合A 011300 档案 混合型-偏股 12-03 1.1154 1.1154 0.01% 12.31% - 56.19 祁禾 开放申购 0.15% 购买
易方达智造优势混合C 011301 档案 混合型-偏股 12-03 1.1116 1.1116 0.01% 12.09% - 13.14 祁禾 开放申购 0.00% 购买
易方达稳鑫30天滚动持有短债C 011962 档案 债券型-中短债 12-03 1.0164 1.0164 0.01% 1.27% - 30.07 李一硕 等 开放申购 - 购买
易方达稳丰90天滚动持有短债A 012933 档案 债券型-中短债 12-03 1.0093 1.0093 0.01% - - 0.94 梁莹 开放申购 - 购买
易方达稳丰90天滚动持有短债C 012934 档案 债券型-中短债 12-03 1.0086 1.0086 0.01% - - 2.14 梁莹 开放申购 - 购买
易方达安源中短债债券C 110052 档案 债券型-中短债 12-03 1.0780 1.0780 0.01% 1.54% 3.75% 14.52 李一硕 开放申购 0.00% 购买
易方达纯债债券C 110038 档案 债券型-长债 12-03 1.1061 1.4361 0.01% 1.93% 4.19% 7.05 张雅君 开放申购 0.00% 购买
易方达安源中短债债券A 110053 档案 债券型-中短债 12-03 1.0858 1.0858 0.01% 1.70% 4.04% 1.38 李一硕 开放申购 0.03% 购买
易方达投资级信用债债券A 000205 档案 债券型-长债 12-03 1.1450 1.4850 0.00% 2.31% 4.78% 70.81 王晓晨 开放申购 0.08% 购买
易方达恒久添利1年定开债A 000265 档案 债券型-长债 12-03 1.0360 1.3650 0.00% 2.77% 6.55% 22.82 藏海涛 暂停申购 0.06% 购买
易方达恒久添利1年定开债C 000266 档案 债券型-长债 12-03 1.0330 1.3330 0.00% 2.58% 6.15% 0.07 藏海涛 暂停申购 0.00% 购买
易方达投资级信用债债券C 000206 档案 债券型-长债 12-03 1.1430 1.4650 0.00% 2.13% 4.51% 8.21 王晓晨 开放申购 0.00% 购买
易方达信用债债券A 000032 档案 债券型-长债 12-02 1.1112 1.4682 0.00% 2.65% 5.11% 112.98 胡剑 等 开放申购 0.08% 购买
易方达纯债1年定开债A 000111 档案 债券型-长债 12-03 1.0450 1.4550 0.00% 2.03% 5.71% 31.10 李一硕 暂停申购 0.06% 购买
易方达新常态灵活配置混合 001184 档案 混合型-灵活 12-02 0.7510 0.7510 0.00% -5.30% 12.09% 28.90 孙松 开放申购 0.15% 购买
易方达高等级信用债债券A 000147 档案 债券型-长债 12-03 1.1290 1.4510 0.00% 1.71% 4.58% 78.66 林森 限大额 0.08% 购买
易方达高等级信用债债券C 000148 档案 债券型-长债 12-03 1.1260 1.4340 0.00% 1.53% 4.22% 11.56 林森 限大额 0.00% 购买
易方达富惠纯债债券 003214 档案 债券型-长债 12-03 1.0509 1.2279 0.00% 2.20% 5.47% 44.74 胡剑 暂停申购 - 购买
易方达中证海外50ETF联接美元A 006329 档案 QDII 12-01 0.1595 0.1595 0.00% -32.70% -34.47% 70.61 余海燕 等 限大额 - 购买
易方达安悦超短债A 006662 档案 债券型-中短债 12-03 1.0134 1.0924 0.00% 1.39% 3.20% 17.42 刘朝阳 等 开放申购 0.03% 购买
易方达恒利定期开放债券 007104 档案 债券型-长债 12-03 1.0104 1.0924 0.00% 1.99% 3.90% 12.99 胡剑 等 暂停申购 0.06% 购买
易方达中债1-3年国开债A 007169 档案 债券型-长债 12-03 1.0126 1.0901 0.00% 1.76% 4.14% 39.26 杨真 开放申购 0.04% 购买
易方达中短期美元债(QDII)C美元现汇 007363 档案 QDII 12-01 0.1575 0.1575 0.00% 0.19% 1.68% 1.62 祁广东 限大额 - 购买
易方达中短期美元债(QDII)A美元现汇 007362 档案 QDII 12-01 0.1586 0.1586 0.00% 0.38% 1.99% 7.97 祁广东 限大额 - 购买
易方达安和中短债A 110051 档案 债券型-中短债 12-03 1.0255 1.0255 0.00% 1.03% - 0.01 梁莹 限大额 0.03% 购买
易方达安和中短债C 110050 档案 债券型-中短债 12-03 1.0220 1.0220 0.00% 0.87% - 0.77 梁莹 限大额 0.00% 购买
易方达纯债债券A 110037 档案 债券型-长债 12-03 1.1084 1.4794 0.00% 2.14% 4.58% 45.90 张雅君 开放申购 0.08% 购买
易方达永旭定开债 161117 档案 债券型-长债 12-03 1.0650 1.6150 0.00% 2.77% 6.35% 21.36 李一硕 暂停申购 0.06% 购买
易方达富财纯债 005667 档案 债券型-长债 12-03 1.0245 1.1145 -0.01% 1.78% 3.96% 68.65 王晓晨 等 暂停申购 0.08% 购买
易方达恒兴3个月定开债 007451 档案 债券型-长债 12-03 1.0103 1.0663 -0.01% 1.42% 4.18% 25.08 王晓晨 暂停申购 0.06% 购买
易方达中债1-3年国开债C 007170 档案 债券型-长债 12-03 1.0117 1.0872 -0.01% 1.70% 4.02% 0.13 杨真 开放申购 0.00% 购买
易方达中债1-3年政金债A 007364 档案 债券型-长债 12-03 1.0087 1.0657 -0.01% 1.72% 4.09% 8.95 杨真 开放申购 0.04% 购买
易方达中债1-3年政金债C 007365 档案 债券型-长债 12-03 1.0077 1.0637 -0.01% 1.67% 3.98% 0.00 杨真 开放申购 0.00% 购买
易方达鑫转添利混合C 005956 档案 混合型-偏债 12-03 1.6606 1.6606 -0.02% 6.44% -2.78% 0.06 韩阅川 开放申购 0.00% 购买
易方达鑫转添利混合A 005955 档案 混合型-偏债 12-03 1.7027 1.7027 -0.03% 6.77% -2.19% 0.44 韩阅川 开放申购 0.10% 购买
易方达年年恒夏一年定开债C 007526 档案 债券型-长债 12-03 1.0065 1.0975 -0.03% 2.20% 5.29% 0.09 李一硕 暂停申购 0.00% 购买
易方达年年恒夏一年定开债A 007525 档案 债券型-长债 12-03 1.0067 1.1047 -0.03% 2.35% 5.61% 23.65 李一硕 暂停申购 0.03% 购买
易方达中债新综指(LOF)C 161120 档案 债券型-长债 12-03 1.4700 1.4700 -0.03% 2.39% 5.32% 0.84 王晓晨 等 开放申购 0.00% 购买
易方达中债新综指(LOF)A 161119 档案 债券型-长债 12-03 1.5081 1.5081 -0.03% 2.57% 5.69% 11.70 王晓晨 等 开放申购 0.08% 购买
易方达中债7-10年国开债A 003358 档案 债券型-长债 12-03 1.1533 1.1775 -0.04% 3.33% 6.60% 39.32 胡剑 等 开放申购 0.08% 购买
易方达瑞通灵活配置混合C 003840 档案 混合型-灵活 12-03 1.9014 1.9014 -0.04% 7.41% 13.08% 2.72 林森 开放申购 - 购买
易方达中债3-5年国开行债A 007171 档案 债券型-长债 12-03 1.0083 1.0968 -0.04% 2.46% 5.32% 40.81 杨真 开放申购 0.04% 购买
易方达中债3-5年国开行债C 007172 档案 债券型-长债 12-03 1.0078 1.0998 -0.04% 2.41% 5.76% 0.21 杨真 开放申购 0.00% 购买
易方达中债7-10年国开债C 009803 档案 债券型-长债 12-03 1.1514 1.1756 -0.04% 3.27% 6.51% 16.66 胡剑 等 开放申购 0.00% 购买
易方达瑞通灵活配置混合A 003839 档案 混合型-灵活 12-03 1.9169 1.9169 -0.05% 7.51% 13.31% 8.84 林森 开放申购 - 购买
易方达中债3-5年政金融债指数C 007367 档案 债券型-长债 12-03 1.0105 1.0745 -0.05% 2.34% 5.13% 0.02 杨真 开放申购 0.00% 购买
易方达中债3-5年政金融债指数A 007366 档案 债券型-长债 12-03 1.0107 1.0767 -0.05% 2.39% 5.24% 2.08 杨真 开放申购 0.04% 购买
易方达远见成长混合C 011412 档案 混合型-偏股 12-03 1.0868 1.0868 -0.05% 4.98% - 2.28 武阳 开放申购 0.00% 购买
易方达中证海外50ETF联接美元C 006330 档案 QDII 12-01 0.1569 0.1569 -0.06% -32.86% -34.76% 12.45 余海燕 等 限大额 - 购买
易方达远见成长混合A 010115 档案 混合型-偏股 12-03 1.0900 1.0900 -0.06% 5.19% - 39.34 武阳 开放申购 0.15% 购买
易方达磐固六个月持有期混合A 009900 档案 混合型-偏债 12-02 1.0597 1.0797 -0.07% 1.91% 7.71% 43.15 李中阳 暂停申购 0.10% 购买
易方达磐固六个月持有期混合C 009901 档案 混合型-偏债 12-02 1.0518 1.0718 -0.07% 1.61% 7.07% 5.80 李中阳 暂停申购 0.00% 购买
易方达中债3-5年期国债指数 001512 档案 债券型-长债 12-03 1.2280 1.2280 -0.08% 1.66% 3.72% 0.71 胡剑 等 开放申购 0.08% 购买
易方达瑞弘混合C 003883 档案 混合型-灵活 12-03 1.9068 1.9068 -0.08% 7.12% 12.81% 2.78 林森 开放申购 - 购买
易方达瑞弘混合A 003882 档案 混合型-灵活 12-03 1.9202 1.9202 -0.08% 7.23% 13.04% 6.41 林森 开放申购 - 购买
易方达中证海外50ETF联接人民币A 006327 档案 QDII 12-02 1.0147 1.0147 -0.09% -32.46% -35.81% 70.61 余海燕 等 限大额 0.12% 购买
易方达中证海外50ETF联接人民币C 006328 档案 QDII 12-02 0.9987 0.9987 -0.09% -32.57% -36.04% 12.45 余海燕 等 限大额 0.00% 购买
易方达裕祥回报债券 002351 档案 债券型-混合债 12-03 1.7340 1.7340 -0.12% 5.54% 11.08% 559.86 林森 等 开放申购 0.10% 购买
易方达黄金ETF联接A 000307 档案 商品(不含QDII) 12-03 1.2626 1.2626 -0.13% -5.52% -5.15% 6.45 FAN BING(范冰) 开放申购 0.07% 购买
易方达黄金ETF联接C 002963 档案 商品(不含QDII) 12-03 1.2437 1.2437 -0.13% -5.69% -5.47% 33.66 FAN BING(范冰) 开放申购 0.00% 购买
易方达港股通红利混合 005583 档案 混合型-灵活 12-03 1.0497 1.0497 -0.14% -17.52% -7.23% 11.17 杨添琦 等 开放申购 0.15% 购买
易方达优势价值一年持有混合(FOF)A 013287 档案 混合型-偏股 12-02 1.0412 1.0412 -0.15% - - 19.72 张浩然 开放申购 0.12% 购买
易方达优势价值一年持有混合(FOF)C 013288 档案 混合型-偏股 12-02 1.0401 1.0401 -0.15% - - 1.31 张浩然 开放申购 0.00% 购买
易方达创新驱动灵活配置混合 000603 档案 混合型-灵活 12-03 2.5640 2.5640 -0.19% 60.25% 67.14% 58.14 贾健 开放申购 0.15% 购买
易方达中盘成长混合 005875 档案 混合型-偏股 12-02 2.8208 2.8208 -0.22% -8.16% 7.71% 117.08 冯波 开放申购 0.15% 购买
易方达优选多资产三个月持有混合(FOF)A 007896 档案 混合型-偏股 12-01 1.4022 1.4022 -0.27% 6.03% 15.79% 0.46 张浩然 等 开放申购 0.12% 购买
易方达优选多资产三个月持有混合(FOF)C 007897 档案 混合型-偏股 12-01 1.3929 1.3929 -0.28% 5.81% 15.33% 0.12 张浩然 等 开放申购 0.00% 购买
易方达供给改革混合 002910 档案 混合型-灵活 12-03 2.4738 2.4738 -0.34% 17.09% 42.08% 43.48 杨宗昌 开放申购 0.15% 购买
易方达标普医疗保健美元汇A 003719 档案 QDII 12-01 0.2594 0.2594 -0.50% 3.06% 13.57% 0.53 宋钊贤 限大额 - 购买
易方达标普医疗保健美元汇C 012865 档案 QDII 12-01 0.2591 0.2591 -0.50% - - 0.01 宋钊贤 限大额 - 购买
易方达恒生国企ETF联接C 005675 档案 QDII 12-03 0.9287 0.9287 -0.52% -20.29% -20.73% 4.35 余海燕 等 开放申购 0.00% 购买
易方达恒生国企ETF联接A 110031 档案 QDII 12-03 0.9177 0.9177 -0.52% -20.20% -20.53% 10.24 余海燕 等 开放申购 0.12% 购买
易方达中证500ETF联接A 007028 档案 指数型-股票 12-02 1.5700 1.5700 -0.56% 10.54% 17.05% 7.27 余海燕 开放申购 0.05% 购买
易方达中证500ETF联接C 007029 档案 指数型-股票 12-02 1.5652 1.5652 -0.56% 10.48% 16.94% 3.48 余海燕 开放申购 0.00% 购买
易方达瑞程灵活配置混合C 003962 档案 混合型-灵活 12-03 4.0399 4.0399 -0.72% 21.26% 37.64% 10.33 林森 开放申购 0.00% 购买
易方达瑞程灵活配置混合A 003961 档案 混合型-灵活 12-03 4.0193 4.0193 -0.72% 21.38% 37.91% 26.94 林森 开放申购 0.06% 购买
易方达原油A类美元汇 003322 档案 QDII 12-01 0.1231 0.1231 -0.73% 2.67% 50.67% 2.44 FAN BING(范冰) 暂停申购 - 购买
易方达原油C类美元汇 003323 档案 QDII 12-01 0.1194 0.1194 -0.75% 2.31% 50.00% 1.37 FAN BING(范冰) 暂停申购 - 购买
易方达环保主题混合 001856 档案 混合型-灵活 12-03 4.4060 4.4060 -0.81% 41.08% 56.24% 63.90 祁禾 开放申购 0.15% 购买
易方达黄金主题美元现汇C 007978 档案 QDII 12-01 0.1160 0.1160 -0.85% -14.71% -10.08% 0.03 周宇 限大额 - 购买
易方达黄金主题美元现汇A 007977 档案 QDII 12-01 0.1160 0.1160 -0.85% -14.71% -10.08% 1.61 周宇 限大额 - 购买
易方达黄金主题人民币A 161116 档案 QDII 12-02 0.7300 0.7300 -1.08% -16.19% -14.12% 1.61 周宇 限大额 0.10% 购买
易方达黄金主题人民币C 007976 档案 QDII 12-02 0.7290 0.7290 -1.09% -16.21% -14.13% 0.03 周宇 限大额 0.00% 购买
易方达标普500指数美元汇C 012861 档案 QDII 12-01 0.2802 0.2802 -1.13% - - 0.02 FAN BING(范冰) 限大额 - 购买
易方达标普500指数美元汇A 003718 档案 QDII 12-01 0.2803 0.2803 -1.16% 7.07% 22.51% 5.67 FAN BING(范冰) 限大额 - 购买
易标普信息科技美元汇A 003721 档案 QDII 12-01 0.4555 0.4555 -1.19% 19.40% 30.52% 6.04 FAN BING(范冰) 限大额 - 购买
易标普信息科技美元汇C 012869 档案 QDII 12-01 0.4550 0.4550 -1.19% - - 0.02 FAN BING(范冰) 限大额 - 购买
易方达纳斯达克100美元汇A 003722 档案 QDII 12-01 0.3704 0.3704 -1.59% 15.25% 25.77% 9.37 FAN BING(范冰) 限大额 - 购买
易方达纳斯达克100美元汇C 012871 档案 QDII 12-01 0.3700 0.3700 -1.60% - - 0.03 FAN BING(范冰) 限大额 - 购买
易方达全球医药行业(QDII)美元 008285 档案 QDII 12-01 0.2233 0.2233 -1.72% -24.07% 20.12% 16.18 杨桢霄 开放申购 - 购买
易方达全球医药行业(QDII)人民币 008284 档案 QDII 12-02 1.3963 1.3963 -1.83% -22.59% 14.65% 16.18 杨桢霄 开放申购 0.15% 购买
易方达标普生物科技美元汇C 012867 档案 QDII 12-01 0.2328 0.2328 -3.36% - - 0.00 宋钊贤 限大额 - 购买
易方达标普生物科技美元汇A 003720 档案 QDII 12-01 0.2326 0.2326 -3.41% -11.29% -14.83% 1.55 宋钊贤 限大额 - 购买
易方达恒茂39个月定开债券 009212 档案 债券型-长债 12-03 1.0210 1.0440 - 1.80% 3.37% 81.06 藏海涛 暂停申购 - 购买
易方达优质企业三年持有期混合 009342 档案 混合型-偏股 12-03 1.2642 1.2642 - -14.68% 1.13% 99.25 张坤 暂停申购 0.15% 购买
易方达恒智63个月定开债发起式 009809 档案 债券型-长债 12-03 1.0218 1.0478 - 1.84% 3.68% 81.14 藏海涛 暂停申购 - 购买
易方达高质量严选三年持有 010340 档案 混合型-偏股 12-03 0.9150 0.9150 - -10.62% -8.70% 135.13 萧楠 暂停申购 0.15% 购买
易方达悦盈一年持有混合C 011303 档案 混合型-偏债 12-03 1.0177 1.0177 - 1.09% - 1.36 王成 封闭期 - 购买
易方达悦盈一年持有混合A 011302 档案 混合型-偏债 12-03 1.0211 1.0211 - 1.31% - 39.47 王成 封闭期 - 购买
易方达宁易一年持有混合C 011348 档案 混合型-偏债 12-03 1.0217 1.0217 - 1.68% - 0.75 张雅君 等 暂停申购 0.00% 购买
易方达宁易一年持有混合A 011347 档案 混合型-偏债 12-03 1.0244 1.0244 - 1.90% - 12.02 张雅君 等 暂停申购 0.08% 购买
易方达悦信一年持有混合C 011721 档案 混合型-偏债 12-03 1.0101 1.0101 - 1.02% - 21.55 王成 封闭期 - 购买
易方达悦信一年持有混合A 011720 档案 混合型-偏债 12-03 1.0124 1.0124 - 1.23% - 55.37 王成 封闭期 - 购买
易方达悦弘一年持有期混合C 011509 档案 混合型-偏债 12-03 1.0189 1.0189 - 0.88% - 33.80 王成 暂停申购 0.00% 购买
易方达悦弘一年持有期混合A 011508 档案 混合型-偏债 12-03 1.0221 1.0221 - 1.09% - 48.20 王成 暂停申购 0.08% 购买
易方达产业升级一年封闭混合C 011823 档案 混合型-偏股 12-03 1.0064 1.0064 - - - 11.61 祁禾 暂停申购 0.00% 购买
易方达产业升级一年封闭混合A 011822 档案 混合型-偏股 12-03 1.0079 1.0079 - - - 62.35 祁禾 暂停申购 0.15% 购买
易方达稳健回报一年混合A 012008 档案 混合型-偏股 12-03 0.9873 0.9873 - -1.27% - 18.86 孙松 暂停申购 0.15% 购买
易方达稳健回报一年混合C 012009 档案 混合型-偏股 12-03 0.9858 0.9858 - -1.42% - 2.27 孙松 暂停申购 0.00% 购买
易方达悦夏一年持有混合C 012078 档案 混合型-偏债 12-03 1.0091 1.0091 - - - 39.86 王成 暂停申购 0.00% 购买
易方达悦夏一年持有混合A 012077 档案 混合型-偏债 12-03 1.0111 1.0111 - - - 89.62 王成 暂停申购 0.08% 购买
易方达悦丰一年持有期混合C 012822 档案 混合型-偏债 12-03 1.0080 1.0080 - - - 0.01 王成 封闭期 - 购买
易方达悦丰一年持有期混合A 012821 档案 混合型-偏债 12-03 1.0090 1.0090 - - - 46.38 王成 封闭期 - 购买
易方达龙头优选两年持有混合C 011688 档案 混合型-偏股 12-03 1.0020 1.0020 - - - 0.57 王元春 暂停申购 0.00% 购买
易方达龙头优选两年持有混合A 011687 档案 混合型-偏股 12-03 1.0022 1.0022 - - - 2.34 王元春 暂停申购 0.15% 购买
易方达先锋成长混合A 011891 档案 混合型-偏股 12-03 1.0161 1.0161 - - - 5.43 武阳 暂停申购 0.15% 购买
易方达先锋成长混合C 011892 档案 混合型-偏股 12-03 1.0153 1.0153 - - - 0.27 武阳 暂停申购 0.00% 购买
易方达长期价值混合C 011894 档案 混合型-偏股 12-03 1.0027 1.0027 - - - 0.17 郭杰 暂停申购 0.00% 购买
易方达长期价值混合A 011893 档案 混合型-偏股 12-03 1.0035 1.0035 - - - 13.11 郭杰 暂停申购 0.15% 购买
易方达核心智造混合 012301 档案 混合型-偏股 12-03 1.0101 1.0101 - - - 31.18 祁禾 暂停申购 0.00% 购买
易方达汇智平衡养老目标三年持有混合(FOF) 013519 档案 混合型-平衡 11-26 1.0053 1.0053 - - - 2.43 汪玲 暂停申购 0.12% 购买
易方达悦浦一年持有混合C 013518 档案 混合型-偏债 12-03 1.0029 1.0029 - - - 2.51 袁方 暂停申购 0.00% 购买
易方达悦浦一年持有混合A 013517 档案 混合型-偏债 12-03 1.0034 1.0034 - - - 33.68 袁方 暂停申购 0.10% 购买
易方达稳悦120天滚动持有短债债券A 013808 档案 债券型-中短债 12-03 1.0013 1.0013 - - - 2.52 李一硕 等 封闭期 - 购买
易方达稳悦120天滚动持有短债债券C 013809 档案 债券型-中短债 12-03 1.0012 1.0012 - - - 0.02 李一硕 等 封闭期 - 购买
易方达悦融一年持有混合A 014160 档案 混合型-偏债 - - - - - - - 王成 暂停申购 0.80% 购买
易方达悦融一年持有混合C 014161 档案 混合型-偏债 - - - - - - - 王成 暂停申购 0.00% 购买
易方达裕华利率债3个月定开债 013497 档案 债券型-长债 11-26 1.0003 1.0003 - - - 42.10 纪玲云 等 暂停申购 - 购买
易方达北交所精选两年定开混合A 014275 档案 混合型-偏股 12-03 0.9969 0.9969 - - - 3.93 郑希 暂停申购 0.15% 购买
易方达北交所精选两年定开混合C 014276 档案 混合型-偏股 12-03 0.9967 0.9967 - - - 1.02 郑希 暂停申购 0.00% 购买
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基金经理 申购状态 手续费 操作
易方达财富快线货币Y 000920 货币型 12-02 0.6145 2.1650% 2.09% 2.07% 0.53% 58.14 梁莹 等 开放申购 - 购买
易方达龙宝货币A 000789 货币型 12-03 0.5352 1.9630% 2.00% 2.02% 0.48% 4.65 梁莹 限大额 0.00% 购买
易方达天天理财货币B 000010 货币型 12-03 0.6229 2.3590% 2.32% 2.30% 0.57% 41.69 石大怿 等 限大额 0.00% 购买
易方达龙宝货币B 000790 货币型 12-03 0.6010 2.2090% 2.24% 2.26% 0.54% 0.21 梁莹 限大额 0.00% 购买
易方达天天理财货币A 000009 货币型 12-03 0.5572 2.1140% 2.07% 2.05% 0.51% 98.04 石大怿 等 限大额 0.00% 购买
易方达天天理财货币R 000013 货币型 12-03 0.6256 2.3700% 2.33% 2.31% 0.58% 19.15 石大怿 等 限大额 - 购买
易方达财富快线货币A 000647 货币型 12-02 0.6146 2.1650% 2.09% 2.07% 0.52% 48.35 梁莹 等 开放申购 0.00% 购买
易方达现金增利货币B 000621 货币型 12-03 0.7042 2.5940% 2.58% 2.57% 0.63% 1,741.64 石大怿 等 暂停申购 - 购买
易方达现金增利货币A 000620 货币型 12-03 0.6383 2.3520% 2.34% 2.33% 0.57% 4.00 石大怿 等 暂停申购 - 购买
易方达财富快线货币B 000648 货币型 12-02 0.6804 2.4120% 2.33% 2.31% 0.59% 19.46 梁莹 等 限大额 0.00% 购买
易方达增金宝货币A 001010 货币型 12-03 0.5403 2.2810% 2.06% 2.06% 0.51% 6.62 梁莹 暂停申购 - 购买
易方达易理财货币A 000359 货币型 12-02 0.5105 1.9780% 2.00% 2.05% 0.52% 2,321.64 石大怿 等 暂停申购 - 购买
易方达天天增利货币B 000705 货币型 12-03 0.5603 2.2170% 2.21% 2.23% 0.57% 3.08 石大怿 等 开放申购 0.00% 购买
易方达天天发货币A 000829 货币型 12-02 0.5020 2.1640% 2.13% 2.04% 0.52% 1.85 石大怿 暂停申购 - 购买
易方达天天发货币B 000830 货币型 12-02 0.5669 2.4080% 2.37% 2.29% 0.58% 112.87 石大怿 开放申购 0.00% 购买
易方达龙宝货币C 005098 货币型 12-03 0.5906 2.1680% 2.20% 2.22% 0.53% 5.86 梁莹 开放申购 - 购买
易方达现金增利货币C 005097 货币型 12-03 0.6933 2.5530% 2.54% 2.53% 0.62% 0.44 石大怿 等 暂停申购 - 购买
易方达天天理财货币C 005122 货币型 12-03 0.5573 2.1140% 2.07% 2.05% 0.51% 17.89 刘朝阳 等 限大额 - 购买
易方达易理财货币B 008733 货币型 12-02 0.5764 2.2230% 2.24% 2.29% 0.58% 107.44 刘朝阳 等 开放申购 - 购买
易方达增金宝货币B 010173 货币型 12-03 0.6060 2.5280% 2.31% 2.31% 0.57% 0.05 梁莹 开放申购 - 购买
易方达保证金货币B 159002 货币型 12-03 0.6193 2.3450% 2.30% 2.24% 0.56% 37.95 石大怿 等 开放申购 - 购买
易方达保证金货币A 159001 货币型 12-03 0.5536 2.0950% 2.04% 1.99% 0.49% 1.98 石大怿 等 场内交易 - 购买
易方达天天增利货币A 000704 货币型 12-03 0.4943 1.9720% 1.97% 1.99% 0.51% 261.27 石大怿 等 开放申购 0.00% 购买
易方达货币A 110006 货币型 12-03 0.3341 1.8290% 1.82% 1.75% 0.45% 13.66 石大怿 开放申购 0.00% 购买
易方达货币B 110016 货币型 12-03 0.4000 2.0730% 2.06% 1.99% 0.51% 222.52 石大怿 开放申购 0.00% 购买
易方达货币E 511800 货币型 12-03 0.3342 1.8260% 1.81% 1.74% 0.45% 4.18 石大怿 场内交易 - 购买
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场内基金

每个交易日16:00-21:00更新当日场内交易基金净值
每周更新一次封闭式基金净值

基金名称 代码 链接 类型 日期

单位净值

累计净值

日增长率

市价

折价率

规模(亿元)

基金经理
易方达中证军工ETF 512560 指数型-股票 12-03 0.8652 1.7304 2.39% 0.8650 0.02% 6.66 张湛
易方达中证国企一带一路ETF 515110 指数型-股票 12-03 1.3186 1.3186 1.24% 1.3200 -0.11% 9.36 刘树荣
易方达中证物联网主题ETF 159895 指数型-股票 12-03 1.0802 1.0802 1.11% 1.0780 0.20% 2.85 张湛
易方达上证科创板50成份ETF 588080 指数型-股票 12-03 1.4830 1.0390 1.07% 1.4840 -0.07% 112.81 林伟斌 等
易方达中证香港证券投资ETF 513090 指数型-股票 12-03 1.2662 1.2662 0.97% 1.2610 0.41% 9.61 FAN BING(范冰) 等
易方达上证50ETF 510100 指数型-股票 12-03 1.3073 1.3073 0.97% 1.3050 0.18% 6.58 余海燕
易方达MSCI中国A股ETF 512090 指数型-股票 12-03 1.8036 1.8036 0.97% 1.8010 0.14% 5.89 FAN BING(范冰) 等
易方达中证人工智能主题ETF 159819 指数型-股票 12-03 1.0105 1.0105 0.95% 1.0090 0.15% 20.86 张湛
易方达沪深300发起式ETF 510310 指数型-股票 12-03 2.2780 2.2780 0.92% 2.2770 0.04% 90.43 余海燕
易方达中证800ETF 515810 指数型-股票 12-03 1.4520 1.4520 0.92% 1.4480 0.28% 1.03 林伟斌 等
易方达中证科技50ETF 159807 指数型-股票 12-03 0.8203 1.6406 0.89% 0.8190 0.16% 7.42 张湛
易方达深证100ETF 159901 指数型-股票 12-03 3.9315 7.5797 0.87% 3.9270 0.11% 77.47 成曦 等
易方达日经225ETF 513000 QDII 12-03 1.1802 1.1802 0.86% 1.1770 0.27% 0.66 余海燕 等
中盘ETF 510130 指数型-股票 12-03 6.1127 2.1024 0.83% 6.0850 0.45% 2.57 刘树荣
易方达MSCI中国A50互联互通ETF 563000 指数型-股票 12-03 0.9945 0.9945 0.81% - - 79.99 林伟斌 等
易方达中证石化产业ETF 516570 指数型-股票 12-03 1.0686 1.0686 0.72% 1.0670 0.15% 0.45 宋钊贤
易方达中证红利ETF 515180 指数型-股票 12-03 1.2677 1.3697 0.71% 1.2660 0.13% 13.14 林伟斌 等
易方达沪深300医药ETF 512010 指数型-股票 12-03 0.6502 2.6008 0.70% 0.6510 -0.12% 42.35 余海燕
易方达中证银行ETF 516310 指数型-股票 12-03 0.9056 0.9056 0.63% 0.9030 0.29% 2.07 刘树荣
易方达中证医疗ETF 159847 指数型-股票 12-03 0.7709 0.7709 0.59% 0.7700 0.12% 1.94 张湛
易方达中证沪港深300ETF 517030 指数型-股票 12-03 1.0174 1.0174 0.55% 1.0100 0.73% 2.01 成曦
易方达中证全指证券公司ETF 512570 指数型-股票 12-03 1.1251 1.1251 0.54% 1.1220 0.28% 1.16 张湛
易方达中证生物科技主题ETF 159837 指数型-股票 12-03 0.8419 0.8419 0.48% 0.8410 0.11% 14.75 张湛
易方达中证沪港深500ETF 517010 指数型-股票 12-03 0.9784 0.9784 0.46% 0.9780 0.04% 2.34 成曦
易方达沪深300非银ETF 512070 指数型-股票 12-03 0.7235 2.1705 0.43% 0.7230 0.07% 34.54 余海燕
易方达中证创新药产业ETF 516080 指数型-股票 12-03 0.9246 0.9246 0.35% 0.9260 -0.15% 2.78 成曦
易方达创业板ETF 159915 指数型-股票 12-03 3.3704 3.8611 0.34% 3.3700 0.01% 130.10 成曦 等
易方达中证新能源ETF 516090 指数型-股票 12-03 0.8792 1.7584 0.19% 0.8790 0.02% 2.53 张湛
易方达中证智能电动汽车ETF 516590 指数型-股票 12-03 1.6251 1.6251 0.06% 1.6240 0.07% 1.91 成曦
易方达中证云计算ETF 516510 指数型-股票 12-03 1.0254 1.0254 0.02% 1.0250 0.04% 1.08 张湛
易方达中证现代农业主题ETF 562900 指数型-股票 12-03 1.0001 1.0001 0.01% - - 2.55 宋钊贤
易方达中概互联50ETF 513050 QDII 12-02 1.2904 1.2904 -0.02% 1.3720 -6.32% 267.31 余海燕 等
易方达黄金ETF 159934 商品(不含QDII) 12-03 3.5349 1.4401 -0.11% 3.5350 0.00% 51.10 FAN BING(范冰)
易方达中证内地低碳经济ETF 516070 指数型-股票 12-03 0.7913 1.5826 -0.35% 0.7910 0.04% 3.52 张湛
易方达恒生国企ETF 510900 QDII 12-03 0.9105 0.9605 -0.56% 0.9120 -0.16% 65.92 余海燕 等
易方达中证500ETF 510580 指数型-股票 12-02 0.8363 1.2887 -0.59% 0.8440 -0.92% 14.01 余海燕
易方达中证科创创业50ETF 159781 指数型-股票 12-02 0.8773 0.8773 -0.76% 0.8810 -0.42% 83.61 成曦 等
易方达中证稀土产业ETF 159715 指数型-股票 12-03 0.9882 0.9882 -1.40% 0.9890 -0.08% 4.31 成曦
易方达恒生科技(QDII-ETF) 513010 QDII 12-03 0.7296 0.7296 -1.41% 0.7330 -0.47% 16.64 成曦 等
易方达中证长江保护主题ETF 517330 指数型-股票 12-03 1.0009 1.0009 - - - 23.22 刘树荣
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基金公司前十大持仓股票

截止日期:

序号 股票代码 股票名称 最新价 涨跌幅 相关链接

本公司

持有基金数

占总净值比例

持股数

(万股)

持仓市值

(万元)

1 000858 五 粮 液 75 1.39% 10,037.19 2,202,058.68
2 600519 贵州茅台 58 1.32% 1,135.08 2,077,190.18
3 002415 海康威视 94 0.95% 27,409.35 1,507,514.49
4 601012 隆基股份 95 0.92% 17,640.48 1,454,986.47
5 000568 泸州老窖 22 0.87% 6,194.50 1,372,577.71
6 600036 招商银行 66 0.82% 25,691.66 1,296,144.48
7 00388 香港交易所 15 0.69% 2,725.50 1,089,388.31
8 00700 腾讯控股 19 0.65% 2,675.97 1,028,571.64
9 000661 长春高新 53 0.54% 3,081.58 846,387.92
10 002304 洋河股份 7 0.52% 4,910.02 815,455.62

行业配置前十大(全部基金)

截止日期:

易方达基金吧

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1

0

支付宝赔了百分之20,那个号玩儿废了,换号... [易方达中证海外50ETF联接人民币C吧]

基民d5m3632607

2021-12-03

145

2

2021.12.3强势的大A看着要跌要跌,结果每次... [易方达中概互联50ETF吧]

我不是韭菜花18

2021-12-03

1

0

终于给力了一回下周一再接再厉吧 [易方达蓝筹精选混合吧]

基民8N3250x563

2021-12-03

1

0

拜托拜托基金经理你可好好管理吧 [易方达远见成长混合A吧]

基民7c57K51002

2021-12-03

216

7

加了几天仓,天天跌。今天出了一半仓位,接... [易方达中概互联50ETF吧]

玉兔呈祥888

2021-12-03

35

1

加紧进场申购,不要错过年终年初超级大行情... [易方达科创板50ETF联接A吧]

行为学投资

2021-12-03

1

0

今天几 [易方达新兴成长灵活配置吧]

基民zch1Q8

2021-12-03

1

0

腊鸡 [易方达中证海外50ETF联接人民币A吧]

西域老韭菜

2021-12-03

1

0

业绩差劲了很久了,必须减持了! [易方达环保主题混合吧]

基民637p98C156

2021-12-03

1

0

不灵活,不会抓热点,不会顺势而为,经理水... [易方达高质量严选三年持有吧]

基民TBZ77S

2021-12-03

1

0

真是服了,跌就1-2点跌,涨就只有0.几个点[... [易方达亚洲精选股票吧]

迷糊的小韭菜Z

2021-12-03

33

1

这只牛基啊,连涨5天了[赞][赞] [易方达安心回馈混合吧]

石康康

2021-12-03

4

0

要脸吗?! [易方达高质量严选三年持有吧]

哈尔滨股民老曹6191

2021-12-03

10

0

星期一跌停,让你们哭爹喊娘,不信走着瞧 [易方达中证香港证券投资ETF吧]

好想摸一下

2021-12-03

179

6

laji之王:易方达冯波、广发张东一、华夏林... [易方达竞争优势企业混合A吧]

基民cfMWzM

2021-12-03

10

0

吃相太难看了 [易方达消费精选股票吧]

基民oNduA9

2021-12-03

74

1

蓝筹股的势还没有到来,现在依然是催长成长... [易方达蓝筹精选混合吧]

顶点战神

2021-12-03

9

0

我就是来看大家怎么骂人的 [易方达高质量严选三年持有吧]

基民YH9qZt

2021-12-03

9

0

你看看、陈皓 [易方达高质量严选三年持有吧]

基民海阔天宫

2021-12-03

252

2

年后第一天买的,朋友推荐。买了2000,买了... [易方达蓝筹精选混合吧]

基民70um131509

2021-12-03

47

1

你今年可是把基民亏惨了 [易方达研究精选股票吧]

基民FrUFKf

2021-12-03

10

0

这是无良无耻无赖者管理的金只有早抛别无出... [易方达医药生物股票A吧]

基民BOuoEI

2021-12-03

14

0

1.58%,又创新高了,这基今年表现不错。[献... [易方达新经济混合吧]

皂甙001

2021-12-03

8

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垃圾狗 [易方达高质量严选三年持有吧]

天天迷糊

2021-12-03

7

0

两个二比 [易方达港股通红利混合吧]

基民U38793F205

2021-12-03

11

0

今年跟酒大跌,结果酒反弹,它却涨的很少 [易方达研究精选股票吧]

亿亿亿万万万

2021-12-03

14

0

基金经理水平是师娘教的吧! [易方达稳健回报一年混合A吧]

基民rbelCu

2021-12-03

34

1

每次涨就是一半,跌都是一样的?你搞笑呢?... [易方达研究精选股票吧]

基民dcjJDE

2021-12-03

16

0

这是老子关注的基金,唯独重仓了你个二比港... [易方达港股通红利混合吧]

基民U38793F205

2021-12-03

12

0

就不能进入排行榜优秀? [易方达悦弘一年持有期混合A吧]

股友8RSUCQ

2021-12-03

13

0

垃圾 [易方达高质量严选三年持有吧]

股友EKn2vF

2021-12-03

15

0

这娘们基金真,没有后悔药啊! [易方达悦通一年持有期混合A吧]

基民23a83766Y1

2021-12-03

12

0

这货有问题,110022表现一直比9265好。厚彼... [易方达消费精选股票吧]

基民UWFQtF

2021-12-03

17

0

森森你生病了吗我给你买点药你千万别绿了振... [易方达瑞程灵活配置混合A吧]

Solwoody

2021-12-03

142

3

[图片] [易方达中证军工(LOF)A吧]

有心地布谷鸟

2021-12-03

13

0

终究还是绿了[困顿] [易方达供给改革混合吧]

基民dTMama

2021-12-03

14

0

多会加仓合适呢 [易方达国防军工混合吧]

基民99e573t571

2021-12-03

14

0

垃圾 [易方达研究精选股票吧]

基民7q158007t1

2021-12-03

12

0

何经理,最近你是最靓的仔[赞]加油! [易方达国防军工混合吧]

基民dTMama

2021-12-03

31

0

(转发)早前一天,美国证券交易委员会(SEC... [易方达中概互联50ETF吧]

wskkw

2021-12-03

19

0

阿坤你为何能做到这么优秀 [易方达亚洲精选股票吧]

股海fz泛舟

2021-12-03

15

0

下周一净值应该就要破1了,该恐惧还是该贪... [易方达中证海外50ETF联接人民币A吧]

hych2020

2021-12-03

18

0

两天两个涨停板块就这么点 [易方达消费精选股票吧]

基民HMMSFB

2021-12-03

20

0

加油,快回来了[鼓掌] [易方达蓝筹精选混合吧]

养鸡的多多

2021-12-03

18

0

什么帽子 [易方达安心回报债券A吧]

基民097Y736p80

2021-12-03

19

0

萧,太给易方达丢人了! [易方达高质量严选三年持有吧]

基民aZLT

2021-12-03

17

0

调了个什么破仓? [易方达瑞程灵活配置混合C吧]

日有一涨

2021-12-03

138

4

本来想着今天上车呢,没想到涨了。 [易方达国防军工混合吧]

H落落大方

2021-12-03

18

0

快回本了[胜利][胜利][胜利][胜利] [易方达蓝筹精选混合吧]

Kk4408丶

2021-12-03

12

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我挺不住了 [易方达中证海外50ETF联接人民币C吧]

小碧载紫

2021-12-03