山西证券股份有限公司

SHANXI SECURITIES CO.,LTD.

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截止日期:2021-12-04

山西证券 股票型 平均每家公司 同类排名
基金规模(亿元) 0.49 185.69 112/122
基金数量(只) 1 21.40 115/122
基金经理数量 2 5.86 80/122
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开放式基金

每个交易日16:00-21:00更新当日开放式基金净值

  • 全部
  • 混合型
  • 债券型
基金名称 代码 链接 类型 日期

单位净值

累计净值

日增长率

近6月

近1年

规模(亿元)

基金经理 申购状态 手续费 操作
山西改革精选灵活配置混合 005226 档案 混合型-灵活 12-03 1.4745 1.4745 0.91% -8.30% 7.00% 0.83 刘俊清 等 开放申购 0.15% 购买
山西证券品质生活混合C 011918 档案 混合型-偏股 12-03 0.9751 0.9751 0.67% -2.49% - 0.37 李惟愚 开放申购 0.00% 购买
山西证券品质生活混合A 011917 档案 混合型-偏股 12-03 0.9784 0.9784 0.66% -2.16% - 2.80 李惟愚 开放申购 0.15% 购买
山西策略灵活配置混合 003659 档案 混合型-灵活 12-03 1.7919 1.7919 0.04% 10.25% 18.94% 0.44 李惟愚 等 开放申购 0.15% 购买
山西证券超短债A 006626 档案 债券型-中短债 12-03 1.0772 1.1192 0.02% 2.01% 4.49% 15.95 刘凌云 限大额 0.04% 购买
山西证券超短债E 012423 档案 债券型-中短债 12-03 1.0177 1.0177 0.02% - - 0.05 刘凌云 限大额 - 购买
山西证券超短债C 006627 档案 债券型-中短债 12-03 1.0674 1.1094 0.01% 1.81% 4.09% 25.13 刘凌云 限大额 0.00% 购买
山西裕利定开债 003179 档案 债券型-长债 12-03 1.1257 1.1978 - 1.66% 3.77% 12.91 刘凌云 暂停申购 - 购买
山西证券裕泰3个月定开 007212 档案 债券型-长债 12-03 1.0525 1.1025 - 2.46% 5.77% 9.23 刘凌云 暂停申购 - 购买
山西证券裕睿6个月定开债A 007268 档案 债券型-长债 12-03 1.0449 1.1264 - 3.05% 5.54% 1.53 刘凌云 暂停申购 0.04% 购买
山西证券裕睿6个月定开债C 007269 档案 债券型-长债 12-03 1.0340 1.1155 - 2.84% 5.13% 1.77 刘凌云 暂停申购 0.00% 购买
山西证券裕盛一年定开混合 009595 档案 混合型-灵活 12-03 1.1096 1.1096 - 0.51% 7.17% 0.39 章海默 暂停申购 - 购买
山西证券裕丰一年定开债 009567 档案 债券型-长债 12-03 1.0233 1.0573 - 2.06% 4.53% 5.18 刘凌云 暂停申购 - 购买
  • 全部
  • 混合型
  • 债券型
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货币/理财型基金

每个交易日16:00-21:00更新当日货币/理财型基金收益

基金名称 代码 链接 类型 日期

万份收益

7日年化

14日年化

28日年化

近3月

规模(亿元)

基金经理 申购状态 手续费 操作
山证日日添利货币A 001175 货币型 12-03 0.5946 2.2690% 2.22% 2.19% 0.56% 0.15 刘凌云 开放申购 0.00% 购买
山证日日添利货币B 001176 货币型 12-03 0.6720 2.5290% 2.48% 2.44% 0.62% 9.47 刘凌云 开放申购 0.00% 购买
山证日日添利货币C 001177 货币型 12-03 0.1876 0.7510% 0.71% 0.67% 0.18% 30.47 刘凌云 开放申购 - 购买
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场内基金

每个交易日16:00-21:00更新当日场内交易基金净值
每周更新一次封闭式基金净值

基金名称 代码 链接 类型 日期

单位净值

累计净值

日增长率

市价

折价率

规模(亿元)

基金经理
山西中证红利ETF 515570 指数型-股票 12-03 1.1808 1.1808 1.52% 1.1780 0.24% 0.49 章海默 等
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基金公司前十大持仓股票

截止日期:

序号 股票代码 股票名称 最新价 涨跌幅 相关链接

本公司

持有基金数

占总净值比例

持股数

(万股)

持仓市值

(万元)

1 600519 贵州茅台 5 0.28% 1.79 3,275.70
2 00700 腾讯控股 2 0.12% 3.61 1,387.59
3 03690 美团-W 2 0.11% 6.38 1,310.66
4 000858 五 粮 液 4 0.11% 5.66 1,241.75
5 02269 药明生物 2 0.08% 9.30 980.05
6 600436 片仔癀 3 0.08% 2.55 964.41
7 00388 香港交易所 2 0.08% 2.38 951.29
8 002415 海康威视 3 0.06% 12.13 667.14
9 000333 美的集团 2 0.06% 9.57 666.07
10 600690 海尔智家 2 0.05% 22.92 599.36

行业配置前十大(全部基金)

截止日期:

山西证券吧

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收益率才1.75,比银行的收益率还低。 [山西证券超短债E吧]

妮值得更好

2021-12-04

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最近什么时候开放赎回? [山西证券裕睿6个月定开债C吧]

基民175w1Q8168

2021-12-04

158

3

果断杀回来是个正确的选择。 [山西证券超短债C吧]

基民gr8Qmo

2021-12-04

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0

是不是每天都要扣管理费??? [山西证券超短债C吧]

穿云箭股友

2021-12-04

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山西证券股份有限公司关于新增珠海盈米基金... [山证日日添利货币A吧]

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2021-12-04

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这个基金什么时候分红? [山西证券超短债A吧]

基民10hL311073

2021-12-04

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关于山西证券中证红利潜力交易型开放式指数... [山西中证红利ETF吧]

基金资讯

2021-12-04

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安心睡觉 [山西证券超短债C吧]

基民b5m1MM

2021-12-04

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[山西证券品质生活混合A吧]

基民E8208G0035

2021-12-04

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关于山西证券股份有限公司管理的公开募集证... [山证日日添利货币A吧]

基金资讯

2021-12-04

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山西证券股份有限公司关于新增京东肯特瑞基... [山证日日添利货币A吧]

基金资讯

2021-12-04

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我胡汉三又回来了 [山西证券超短债C吧]

基民gr8Qmo

2021-12-04

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2

要求不高,跑赢通货膨胀。随时取用 [山西证券超短债A吧]

漠骐北

2021-12-04

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去年不就有一个星期多回撤了,慌啥,这个ji... [山西证券超短债A吧]

基民z75703H992

2021-12-04

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3

今天大涨,因为地产涨了 [山西证券超短债C吧]

基民557760lE22

2021-12-04

408

4

一周前,临时多出一笔小钱钱,便分摊买入此... [山西证券超短债C吧]

圣安妮塔的海洋饼干

2021-12-04

248

4

大家打证监会12386投诉,已投诉!!! [山西证券超短债C吧]

基民gDalbi

2021-12-04

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前几天搞啥呢[傲] [山西证券超短债A吧]

唯爱瑾瑾

2021-12-04

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现在出了什么问题经理是不是出来解释一下?... [山西证券超短债C吧]

心胸宽广之贾迎春

2021-12-04

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7

今天估值严重不符,怎么回事? [山西证券超短债C吧]

基民656C79a136

2021-12-04

238

1

几天没看,今天来瞅一眼,惊呆了,连跌五天... [山西证券超短债C吧]

股友77l9l15818

2021-12-04

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2

今天终于涨了 [山西证券超短债C吧]

基民557760lE22

2021-12-04

269

2

支付宝里面有解释 [山西证券超短债C吧]

心胸宽广之贾迎春

2021-12-04

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3

好像2020年11月份也是类似的情况,有没有解... [山西证券超短债C吧]

重仓皆绿

2021-12-04

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还有人不下车? [山西证券超短债C吧]

改不了昵称

2021-12-04

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2

这基金经理买了啥债,亏这么厉害? [山西证券超短债C吧]

基民rw5BqX

2021-12-04

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走了 [山西证券超短债C吧]

gsdxs9555

2021-12-04

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最近怎么啦 [山西证券超短债A吧]

基民ps3XUd

2021-12-04

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我这辈子就和债基有仇[滴汗][滴汗] [山西证券超短债A吧]

基民19051V28r9

2021-12-04

108

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看看005892,有点像 [山西证券超短债A吧]

jdl5555

2021-12-04

133

1

举报什么意思,偷吃吗?都红了你还绿 [山西证券超短债C吧]

生财钵满得游坦之

2021-12-04

106

0

怎么就没有盈利 [山西证券超短债A吧]

基民Y1X5571206

2021-12-04

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四天亏了快一个月收益,这还是债基吗 [山西证券超短债C吧]

赚小钱花花

2021-12-04

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哈哈 [山西证券品质生活混合A吧]

caoyang2889364

2021-12-04

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此基不如余额宝 [山西证券超短债C吧]

基民E5h6357633

2021-12-04

240

1

这只基金其实特别适合短期资金存放,回撤很... [山西证券超短债C吧]

基民McQu1a

2021-12-04

121

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连续四天都这死样?明天估计还得跌。 [山西证券超短债A吧]

一个暴走的方块

2021-12-04

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踩雷了? [山西证券超短债C吧]

暴躁的平底锅

2021-12-04

127

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这nm是踩雷了吧 [山西证券超短债A吧]

理财魔女伊蕾娜

2021-12-04

122

0

明天赶紧跑路了,要不然亏到渣都没,还说是... [山西证券超短债A吧]

基民9PUSVY

2021-12-04

97

0

经理去吧!!?! [山西证券超短债C吧]

夜空守望者13

2021-12-04

96

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,有毛病吧?!?!?! [山西证券超短债C吧]

夜空守望者13

2021-12-04

132

0

这几天什么情况,有没有专业解答,还能继续... [山西证券超短债A吧]

基民c23b8g

2021-12-04

135

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请问,谁知道这么稳的基,这几天怎么跌的这... [山西证券超短债A吧]

秋叶5115063

2021-12-04

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溜了溜了 [山西证券超短债C吧]

重仓皆绿

2021-12-04

122

0

[围观] [山西证券超短债C吧]

重仓皆绿

2021-12-04

80

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不争气的东西幸好已果断走人 [山西证券超短债C吧]

基民t1iMXB

2021-12-04

100

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7天熟回吧 [山西证券超短债C吧]

基民2di7983281

2021-12-04

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我去,直接亏了半个月的收益了 [山西证券超短债C吧]

赚小钱花花

2021-12-04

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吐了 [山西证券超短债C吧]

基民LGUR0v

2021-12-04