开放式基金净值

关注比较序号基金代码基金简称2021-12-032021-12-03日增长值日增长率申购状态赎回状态手续费
单位净值累计净值单位净值累计净值
1000001华夏成长混合估值图基金吧1.26603.77701.25703.76800.00900.72%开放开放
2000003中海可转债债券A估值图基金吧0.92801.13800.92401.13400.00400.43%开放开放
3000004中海可转债债券C估值图基金吧0.92101.13100.91701.12700.00400.44%开放开放
4000005嘉实增强信用定期债券估值图基金吧1.04631.43651.04511.43530.00120.11%暂停暂停
5000006西部利得量化成长混合A估值图基金吧2.42022.74822.40302.73100.01720.72%限大额开放
6000008嘉实中证500ETF联接A估值图基金吧2.00712.07311.98842.05440.01870.94%开放开放
7000011华夏大盘精选混合A估值图基金吧19.914026.718019.625026.42900.28901.47%开放开放
8000014华夏聚利债券估值图基金吧1.82701.82701.82501.82500.00200.11%开放开放
9000015华夏纯债债券A估值图基金吧1.24501.41501.24501.41500.00000.00%开放开放
10000016华夏纯债债券C估值图基金吧1.20601.36601.20601.36600.00000.00%开放开放
11000017财通可持续混合估值图基金吧1.93503.52701.91003.50200.02501.31%开放开放
12000020景顺长城品质投资混合估值图基金吧4.32104.48904.28904.45700.03200.75%开放开放
13000021华夏优势增长混合估值图基金吧3.59204.76203.56204.73200.03000.84%开放开放
14000024大摩双利增强债券A估值图基金吧1.09781.58861.09771.58850.00010.01%开放开放
15000025大摩双利增强债券C估值图基金吧1.09021.55741.09011.55730.00010.01%开放开放
16000028华富安鑫债券估值图基金吧1.21001.58801.20451.58250.00550.46%开放开放
17000029富国宏观策略灵活配置混合A估值图基金吧3.71903.91403.69103.88600.02800.76%开放开放
18000030长城核心优选混合估值图基金吧1.70243.15161.68483.11910.01761.04%开放开放
19000031华夏复兴混合估值图基金吧3.98603.98603.96603.96600.02000.50%开放开放
20000032易方达信用债债券A估值图基金吧1.11121.46821.11121.46820.00000.00%开放开放
21000033易方达信用债债券C估值图基金吧1.10921.42621.10921.42620.00000.00%开放开放
22000037广发景宁债券A估值图基金吧1.07151.07391.07141.07380.00010.01%限大额开放
23000039农银高增长混合估值图基金吧4.72934.72934.68914.68910.04020.86%开放开放
24000041华夏全球股票(QDII)估值图基金吧------1.21801.2180------开放开放
25000042财通中证ESG100指数增强A估值图基金吧2.07552.56432.05622.54500.01930.94%开放开放
26000043嘉实美国成长股票人民币估值图基金吧------3.31703.3170------开放开放
27000044嘉实美国成长股票美元现汇估值图基金吧------3.17503.1750------开放开放
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28000045工银产业债债券A估值图基金吧1.56801.81901.56501.81600.00300.19%限大额开放
29000046工银产业债债券B估值图基金吧1.53301.76201.53001.75900.00300.20%限大额开放
30000047华夏双债债券A估值图基金吧1.70202.00401.69501.99700.00700.41%开放开放
31000048华夏双债债券C估值图基金吧1.67101.96301.66401.95600.00700.42%开放开放
32000049中银标普全球资源等权重指数估值图基金吧------1.41201.4120------开放开放
33000051华夏沪深300ETF联接A估值图基金吧1.67831.67831.66381.66380.01450.87%开放开放
34000053鹏华永诚一年定开债券估值图基金吧1.00751.66771.00741.66750.00010.01%暂停暂停
35000054鹏华双债增利债券估值图基金吧1.44241.66941.43761.66460.00480.33%开放开放
36000055广发纳斯达克100美元现汇A估值图基金吧------0.70690.7468------开放开放
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37000056建信消费升级混合估值图基金吧2.97002.97002.93202.93200.03801.30%开放开放
38000057中银消费主题混合估值图基金吧2.60402.60402.56402.56400.04001.56%开放开放
39000058国联安安泰灵活配置混合估值图基金吧1.50881.76761.50651.76490.00230.15%限大额开放
40000059国联安中证医药100A估值图基金吧1.34281.90281.34131.90130.00150.11%开放开放
41000061华夏盛世混合估值图基金吧1.70001.70001.69601.69600.00400.24%开放开放
42000063长盛电子信息主题灵活配置混合估值图基金吧2.20102.20102.17302.17300.02801.29%开放开放
43000064大摩18个月定开债估值图基金吧1.07201.6140------------暂停暂停
44000065国富焦点驱动混合估值图基金吧2.09202.25702.08602.25100.00600.29%限大额开放
45000066诺安鸿鑫混合估值图基金吧2.20493.11192.19173.09320.01320.60%开放开放
46000067民生加银转债优选A估值图基金吧1.10601.50601.09701.49700.00900.82%限大额开放
47000068民生加银转债优选C估值图基金吧1.07901.46901.07101.46100.00800.75%限大额开放
48000069国投瑞银中高等级债券A估值图基金吧1.11701.56301.11601.56200.00100.09%开放开放
49000070国投瑞银中高等级债券C估值图基金吧1.11401.53201.11401.53200.00000.00%开放开放
50000071华夏恒生ETF联接A估值图基金吧1.26331.26331.26391.2639-0.0006-0.05%开放开放
51000072华安稳健回报混合估值图基金吧1.30712.29691.30512.29340.00200.15%开放开放
52000073上投摩根成长动力混合估值图基金吧3.20383.20383.19253.19250.01130.35%开放开放
53000074工银信用纯债一年定开债A估值图基金吧1.61601.6160------------暂停暂停
54000075华夏恒生ETF联接现汇估值图基金吧0.19820.19820.19840.1984-0.0002-0.10%开放开放
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55000077工银信用纯债一年定开债C估值图基金吧1.56201.5620------------暂停暂停
56000078工银信用纯债三个月定开债A估值图基金吧1.45061.4506------------暂停暂停
57000079工银信用纯债三个月定开债C估值图基金吧1.40431.4043------------暂停暂停
58000080天治可转债增强债券A估值图基金吧1.68701.68701.67501.67500.01200.72%开放开放
59000081天治可转债增强债券C估值图基金吧1.63401.63401.62301.62300.01100.68%开放开放
60000082嘉实研究阿尔法股票估值图基金吧2.11202.94702.08802.92300.02401.15%开放开放
61000083汇添富消费行业混合估值图基金吧8.19608.19608.04308.04300.15301.90%开放开放
62000084博时安盈债券A估值图基金吧1.29731.35951.29721.35940.00010.01%限大额开放
63000085博时安盈债券C估值图基金吧1.26311.31791.26311.31790.00000.00%限大额开放
64000086南方稳利1年定开债A估值图基金吧1.08601.41401.08601.41400.00000.00%暂停暂停
65000087嘉实中证金边国债ETF联接A估值图基金吧1.02851.02851.02901.0290-0.0005-0.05%暂停开放
66000088嘉实中证金边国债ETF联接C估值图基金吧1.01941.01941.02001.0200-0.0006-0.06%暂停开放
67000089民生加银高等级信用债C估值图基金吧1.02551.02551.02561.0256-0.0001-0.01%开放开放
68000090民生加银高等级信用债A估值图基金吧1.02891.02891.02901.0290-0.0001-0.01%开放开放
69000103国泰中国企业境外高收益债估值图基金吧------1.17391.1739------开放开放
70000104华宸未来稳健添利债券A估值图基金吧1.18351.39351.18341.39340.00010.01%开放开放
71000105建信安心回报债券A估值图基金吧1.29801.43801.29801.43800.00000.00%暂停暂停
72000106建信安心回报债券C估值图基金吧1.25201.39201.25201.39200.00000.00%暂停暂停
73000107富国稳健增强债券A/B估值图基金吧1.24401.61701.27301.61600.00100.08%开放开放
74000109富国稳健增强债券C估值图基金吧1.21701.57201.24501.57100.00100.08%开放开放
75000110金鹰元安混合A估值图基金吧1.62122.03741.61812.03350.00310.19%限大额开放
76000111易方达纯债1年定开债A估值图基金吧1.04501.45501.04501.45500.00000.00%暂停暂停
77000112易方达纯债1年定开债C估值图基金吧1.04301.42401.04201.42300.00100.10%暂停暂停
78000116嘉实丰益纯债定期债券估值图基金吧1.00361.3922------------暂停暂停
79000117广发轮动配置混合估值图基金吧3.25303.25303.20603.20600.04701.47%开放开放
80000118广发聚鑫债券A估值图基金吧1.53182.23731.52722.23270.00460.30%限大额开放
81000119广发聚鑫债券C估值图基金吧1.52662.20121.52212.19670.00450.30%限大额开放
82000120中银美丽中国混合估值图基金吧2.80302.83802.78502.82000.01800.65%开放开放
83000121华夏永福混合A估值图基金吧2.50202.50202.49402.49400.00800.32%开放开放
84000122汇添富实业债债券A估值图基金吧1.24901.52301.24801.52200.00100.08%开放开放
85000123汇添富实业债债券C估值图基金吧1.20001.47401.20001.47400.00000.00%开放开放
86000124华宝服务优选混合估值图基金吧4.77205.07204.73605.03600.03600.76%开放开放
87000126招商安润混合估值图基金吧4.30554.64954.30664.6506-0.0011-0.03%开放开放
88000127农银行业领先混合估值图基金吧3.79574.19023.75684.15130.03891.04%开放开放
89000128大成景安短融债券A估值图基金吧1.20731.41131.20721.41120.00010.01%开放开放
90000129大成景安短融债券B估值图基金吧1.23661.44661.23651.44650.00010.01%开放开放
91000130大成景兴信用债债券A估值图基金吧1.46161.76161.45851.75850.00310.21%开放开放
92000131大成景兴信用债债券C估值图基金吧1.41221.71221.40921.70920.00300.21%开放开放
93000134中信保诚嘉鸿债券A估值图基金吧1.01341.05411.01341.05410.00000.00%暂停开放
94000135中信保诚嘉鸿债券C估值图基金吧1.00001.00001.00001.00000.00000.00%暂停开放
95000136民生加银策略精选混合A估值图基金吧5.40505.76605.36405.72500.04100.76%开放开放
96000137民生加银岁岁增利债券A估值图基金吧1.15621.54521.15631.5453-0.0001-0.01%暂停暂停
97000138民生加银岁岁增利债券C估值图基金吧1.14141.50541.14141.50540.00000.00%暂停暂停
98000139富国国有企业债债券A/B估值图基金吧1.00561.38711.00551.38700.00010.01%限大额开放
99000141富国国有企业债债券C估值图基金吧1.00611.35461.00601.35450.00010.01%限大额开放
100000142融通增强收益债券A估值图基金吧1.29931.62961.29541.62470.00390.30%开放开放
101000143鹏华双债加利债券A估值图基金吧1.83191.88191.82671.87670.00520.28%限大额开放
102000147易方达高等级信用债债券A估值图基金吧1.12901.45101.12901.45100.00000.00%限大额开放
103000148易方达高等级信用债债券C估值图基金吧1.12601.43401.12601.43400.00000.00%限大额开放
104000149华安双债添利债券A估值图基金吧1.33241.65241.33591.6559-0.0035-0.26%开放开放
105000150华安双债添利债券C估值图基金吧1.29681.61681.30021.6202-0.0034-0.26%开放开放
106000152大成景旭纯债债券A估值图基金吧1.07401.47181.07421.4720-0.0002-0.02%开放开放
107000153大成景旭纯债债券C估值图基金吧1.07131.43631.07161.4366-0.0003-0.03%开放开放
108000165国投瑞银策略精选混合估值图基金吧3.10804.00203.08103.97500.02700.88%限大额开放
109000166中海信息产业精选混合估值图基金吧1.65572.37861.65282.37460.00290.18%开放开放
110000167广发聚优灵活配置混合A估值图基金吧2.70702.91702.67202.88200.03501.31%开放开放
111000171易方达裕丰回报债券估值图基金吧1.89502.18001.89102.17600.00400.21%开放开放
112000172华泰柏瑞量化增强混合A估值图基金吧1.68102.84901.66702.83500.01400.84%开放开放
113000173汇添富美丽30混合估值图基金吧3.64203.89403.60103.85300.04101.14%开放开放
114000174汇添富高息债债券A估值图基金吧1.58001.61501.58001.61500.00000.00%开放开放
115000175汇添富高息债债券C估值图基金吧1.48401.51901.48301.51800.00100.07%开放开放
116000176嘉实沪深300指数研究增强估值图基金吧1.89561.89561.87661.87660.01901.01%开放开放
117000179广发美国房地产指数估值图基金吧------1.30201.7390------开放开放
118000180广发美国房地产指数现汇估值图基金吧------0.20430.2706------限大额开放
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119000181景顺长城四季金利债券A估值图基金吧1.25601.43801.25601.43800.00000.00%开放开放
120000182景顺长城四季金利债券C估值图基金吧1.22201.39801.22201.39800.00000.00%开放开放
121000183嘉实丰益策略定期债券估值图基金吧1.01901.4471------------暂停暂停
122000184工银添福债券A估值图基金吧1.71301.85901.70901.85500.00400.23%开放开放
123000185工银添福债券B估值图基金吧1.69101.83601.68601.83100.00500.30%开放开放
124000186华泰柏瑞季季红债券估值图基金吧1.06751.45211.06761.4522-0.0001-0.01%开放开放
125000187华泰柏瑞丰盛纯债债券A估值图基金吧1.07501.48761.07521.4878-0.0002-0.02%开放开放
126000188华泰柏瑞丰盛纯债债券C估值图基金吧1.06811.44961.06831.4498-0.0002-0.02%开放开放
127000189易方达丰华债券A估值图基金吧1.30921.52321.30771.52170.00150.11%开放开放
128000190中银新回报灵活配置混合A估值图基金吧1.71702.03701.71502.03500.00200.12%开放开放
129000191富国信用债债券A/B估值图基金吧1.17271.46321.17271.46320.00000.00%限大额开放
130000192富国信用债债券C估值图基金吧1.15941.42491.15941.42490.00000.00%限大额开放
131000194银华信用四季红债券A估值图基金吧1.08431.51531.08431.51530.00000.00%开放开放
132000195工银成长收益混合A估值图基金吧1.49102.02801.48702.02300.00400.27%限大额开放
133000196工银成长收益混合B估值图基金吧1.44001.92101.43601.91600.00400.28%限大额开放
134000197富国目标收益一年期纯债债券估值图基金吧1.14001.44301.14001.44300.00000.00%暂停暂停
135000199国泰量化策略收益混合估值图基金吧1.92422.27731.90942.25980.01480.78%开放开放
136000200博时岁岁增利一年定开债估值图基金吧1.15001.5690------------封闭期封闭期
137000201诺安泰鑫一年定开债A估值图基金吧1.03301.4930------------暂停暂停
138000205易方达投资级信用债债券A估值图基金吧1.14501.48501.14501.48500.00000.00%开放开放
139000206易方达投资级信用债债券C估值图基金吧1.14301.46501.14301.46500.00000.00%开放开放
140000207建信双债增强债券A估值图基金吧1.37401.38401.37401.38400.00000.00%限大额开放
141000208建信双债增强债券C估值图基金吧1.33201.34201.33101.34100.00100.08%限大额开放
142000209信诚新兴产业混合A估值图基金吧5.39075.39075.37265.37260.01810.34%开放开放
143000212泰信鑫益定期开放A估值图基金吧1.26001.42701.26001.42700.00000.00%开放开放
144000213泰信鑫益定期开放C估值图基金吧1.23201.38601.23101.38500.00100.08%开放开放
145000214广发成长优选混合估值图基金吧1.73601.91201.73201.90800.00400.23%开放开放
146000215广发趋势优选灵活配置混合A估值图基金吧1.65492.05391.65352.05250.00140.08%开放开放
147000216华安黄金易ETF联接A估值图基金吧1.32221.32221.32381.3238-0.0016-0.12%开放开放
148000217华安黄金易ETF联接C估值图基金吧1.30701.30701.30851.3085-0.0015-0.11%开放开放
149000218国泰黄金ETF联接A估值图基金吧1.34891.34891.35071.3507-0.0018-0.13%开放开放
150000219博时裕益混合估值图基金吧2.89003.14202.87003.12200.02000.70%开放开放
151000220富国医疗保健行业混合A估值图基金吧4.91204.91204.89004.89000.02200.45%开放开放
152000221汇添富年年利定开债A估值图基金吧1.30701.42301.30701.42300.00000.00%暂停暂停
153000222汇添富年年利定开债C估值图基金吧1.27001.37801.27001.37800.00000.00%暂停暂停
154000227华安年年红债券A估值图基金吧1.04101.5500------------暂停暂停
155000235诺安稳固收益一年定开债估值图基金吧1.04501.4290------------暂停暂停
156000236工银月月薪定期支付债券A估值图基金吧1.82301.82301.81801.81800.00500.28%开放开放
157000239华安年年盈定开债A估值图基金吧1.03201.3370------------暂停暂停
158000240华安年年盈定开债C估值图基金吧1.03101.3150------------暂停暂停
159000241宝盈核心优势混合C估值图基金吧1.44672.87371.44872.8757-0.0020-0.14%开放开放
---
160000242景顺长城策略精选灵活配置混合估值图基金吧3.11703.66703.11603.66600.00100.03%开放开放
161000244天弘稳利定期开放A估值图基金吧1.21771.5377------------暂停暂停
162000245天弘稳利定期开放B估值图基金吧1.19131.4950------------暂停暂停
163000246博时月月薪定期支付债券估值图基金吧1.01601.7240------------封闭期封闭期
164000248汇添富中证主要消费ETF联接A估值图基金吧3.17353.17353.09793.09790.07562.44%开放开放
165000251工银金融地产混合A估值图基金吧2.62403.66802.58903.63300.03501.35%开放开放
166000252景顺长城景兴信用纯债债券A估值图基金吧1.18301.41401.18301.41400.00000.00%限大额开放
167000253景顺长城景兴信用纯债债券C估值图基金吧1.17401.36901.17401.36900.00000.00%限大额开放
168000254长城定开债A估值图基金吧1.10301.50321.10291.50310.00010.01%暂停暂停
169000255长城定开债C估值图基金吧1.10221.46631.10221.46630.00000.00%暂停暂停
170000259农银区间收益混合估值图基金吧5.12725.12725.09115.09110.03610.71%开放开放
171000263工银信息产业混合A估值图基金吧4.81205.08904.78405.06100.02800.59%开放开放
172000264博时内需增长混合A估值图基金吧2.01501.76102.02101.7660-0.0060-0.30%开放开放
173000265易方达恒久添利1年定开债A估值图基金吧1.03601.36501.03601.36500.00000.00%暂停暂停
174000266易方达恒久添利1年定开债C估值图基金吧1.03301.33301.03301.33300.00000.00%暂停暂停
175000267广发集利一年定开债A估值图基金吧1.11201.6020------------开放开放
176000268广发集利一年定开债C估值图基金吧1.10901.5640------------开放开放
177000270建信灵活配置混合估值图基金吧1.11041.69611.10061.68110.00980.89%限大额开放
178000271中邮定开债A估值图基金吧1.06901.4940------------暂停暂停
179000272中邮定开债C估值图基金吧1.06701.4670------------暂停暂停
180000273华润元大安鑫灵活配置混合A估值图基金吧1.88222.60421.86912.59110.01310.70%开放开放
181000274广发亚太中高收益债(QDII)A估值图基金吧------1.16721.2372------开放开放
182000275广发亚太中高收益债美元现汇(Q...估值图基金吧------0.18320.1939------开放开放
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183000277博时双月薪定期支付债券估值图基金吧0.99801.8520------------封闭期封闭期
184000279华商红利优选混合估值图基金吧1.05902.61601.05502.61200.00400.38%开放开放
185000286银华信用季季红债券A估值图基金吧1.05421.45321.05421.45320.00000.00%开放开放
186000289鹏华丰泰定开债A估值图基金吧1.08011.46131.08041.4616-0.0003-0.03%暂停暂停
187000290鹏华全球高收益债(QDII)估值图基金吧------0.64600.9805------限大额开放
188000294华安生态优先混合估值图基金吧4.07104.55904.01604.50400.05501.37%开放开放
189000295鹏华丰实定开债A估值图基金吧1.22201.54901.22101.54800.00100.08%暂停暂停
190000296鹏华丰实定开债B估值图基金吧1.18901.51101.18801.51000.00100.08%暂停暂停
191000297鹏华可转债债券A估值图基金吧1.76501.82201.75301.81000.01200.68%开放开放
192000298中海纯债债券A估值图基金吧1.11401.28901.11401.28900.00000.00%开放开放
193000299中海纯债债券C估值图基金吧1.10801.25601.10801.25600.00000.00%开放开放
194000305中银中高等级A估值图基金吧1.08001.45701.08001.45700.00000.00%开放开放
195000306天弘弘利债券估值图基金吧1.21001.42821.21001.42820.00000.00%开放开放
196000307易方达黄金ETF联接A估值图基金吧1.26261.26261.26421.2642-0.0016-0.13%开放开放
197000308建信创新中国混合估值图基金吧6.97306.97306.91806.91800.05500.80%开放开放
198000309大摩品质生活精选股票估值图基金吧4.36704.36704.30604.30600.06101.42%开放开放
199000310安信永利信用A估值图基金吧1.28501.63501.28501.63500.00000.00%暂停暂停
200000311景顺长城沪深300指数增强估值图基金吧2.72303.06302.69903.03900.02400.89%开放开放
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