工银瑞信基金管理有限公司

Icbc Credit Suisse Asset Management Co., Ltd.

工银战略转型股票A(000991) 2020年度五年期股票型金牛基金

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截止日期:2021-12-02

工银瑞信基金 股票型 平均每家公司 同类排名
基金规模(亿元) 997.79 185.44 9/122
基金数量(只) 84 21.39 11/122
基金经理数量 26 5.84 2/122
  • 全部
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新发基金

基金名称 代码 链接 类型

集中认购期

基金经理 开放状态 最高认购手续费 操作
工银瑞信悦享混合A 014068 混合型-偏股 21.11.15 ~ 21.12.15 陈丹琳 认购期 0.12% 详情 购买
工银瑞信悦享混合C 014069 混合型-偏股 21.11.15 ~ 21.12.15 陈丹琳 认购期 0费率 详情 购买
工银中证500六个月持有指数增强A 014133 指数型-股票 21.11.24 ~ 21.12.08 刘伟琳 等 认购期 1.20% 详情 购买
工银中证500六个月持有指数增强C 014134 指数型-股票 21.11.24 ~ 21.12.08 刘伟琳 等 认购期 0费率 详情 购买
工银瑞富一年定开纯债发起式 012742 债券型-长债 21.11.26 ~ 22.02.25 张略钊 认购期 - 详情 购买
工银平衡养老三年持有混合发起(FOF) 013059 混合型-平衡 21.11.29 ~ 21.12.10 蒋华安 认购期 0.10% 详情 购买
工银民瑞一年持有混合C 013612 混合型-偏债 21.12.13 ~ 21.12.24 张洋 -- - 详情 购买
工银民瑞一年持有混合A 013611 混合型-偏债 21.12.13 ~ 21.12.24 张洋 -- - 详情 购买

开放式基金

每个交易日16:00-21:00更新当日开放式基金净值

  • 全部
  • 股票型
  • 混合型
  • 债券型
  • 指数型
  • QDII
基金名称 代码 链接 类型 日期

单位净值

累计净值

日增长率

近6月

近1年

规模(亿元)

基金经理 申购状态 手续费 操作
工银产业升级股票A 007674 档案 股票型 12-02 1.5653 1.5653 0.90% 17.46% 18.83% 0.39 陈小鹭 开放申购 0.15% 购买
工银产业升级股票C 007675 档案 股票型 12-02 1.5412 1.5412 0.90% 17.00% 17.88% 0.26 陈小鹭 开放申购 0.00% 购买
工银精选金融地产混合C 005938 档案 混合型-偏股 12-02 1.4270 1.4270 0.83% -7.77% -2.51% 2.86 王君正 等 开放申购 0.00% 购买
工银精选金融地产混合A 005937 档案 混合型-偏股 12-02 1.4609 1.4609 0.83% -7.58% -2.12% 5.03 王君正 等 开放申购 0.15% 购买
工银精选平衡混合 483003 档案 混合型-平衡 12-02 0.7476 2.5654 0.78% 0.85% 22.67% 16.15 王君正 开放申购 0.15% 购买
工银国家战略股票 001719 档案 股票型 12-02 2.3530 2.3530 0.77% 19.81% 27.74% 2.55 陈小鹭 开放申购 0.15% 购买
工银金融地产混合A 000251 档案 混合型-偏股 12-02 2.5890 3.6330 0.66% -6.06% -5.20% 57.75 王君正 等 开放申购 0.15% 购买
工银金融地产混合C 010696 档案 混合型-偏股 12-02 2.5450 2.5450 0.63% -6.36% -5.81% 3.51 王君正 等 开放申购 0.00% 购买
工银深证红利ETF联接C 006724 档案 指数型-股票 12-02 1.4367 1.8863 0.58% -16.51% -14.62% 1.36 赵栩 开放申购 0.00% 购买
工银深证红利ETF联接A 481012 档案 指数型-股票 12-02 1.4481 2.0829 0.58% -16.35% -14.28% 15.78 赵栩 开放申购 0.10% 购买
工银印度基金美元 005801 档案 QDII 11-30 0.1877 0.1877 0.48% 5.93% 27.95% 2.33 刘伟琳 开放申购 - 购买
工银印度基金人民币 164824 档案 QDII 12-01 1.2027 1.2027 0.47% 6.37% 21.26% 2.33 刘伟琳 开放申购 0.12% 购买
工银研究精选股票 000803 档案 股票型 12-02 3.5000 3.5000 0.46% 5.36% 19.74% 1.33 宋炳珅 开放申购 0.15% 购买
工银农业产业股票 001195 档案 股票型 12-02 1.4090 1.4090 0.36% -2.36% 11.30% 7.51 杨柯 开放申购 0.15% 购买
工银创新动力股票 000893 档案 股票型 12-02 0.9310 0.9310 0.32% 4.84% 11.23% 5.85 杨鑫鑫 开放申购 0.15% 购买
工银战略转型股票C 011473 档案 股票型 12-02 3.6150 3.6150 0.31% 6.23% - 0.88 杜洋 限大额 0.00% 购买
工银战略转型股票A 000991 档案 股票型 12-02 3.6280 3.6280 0.30% 6.49% 18.45% 46.41 杜洋 限大额 0.15% 购买
工银上证50ETF联接C 006221 档案 指数型-股票 12-02 1.3601 1.3601 0.29% -10.02% -8.11% 1.04 赵栩 开放申购 0.00% 购买
工银上证50ETF联接A 006220 档案 指数型-股票 12-02 1.3736 1.3736 0.29% -9.91% -7.89% 0.39 赵栩 开放申购 0.10% 购买
工银湾创100ETF联接A 008052 档案 指数型-股票 12-02 1.1273 1.1273 0.27% -11.15% -8.93% 0.36 刘伟琳 开放申购 0.10% 购买
工银湾创100ETF联接C 008053 档案 指数型-股票 12-02 1.1186 1.1186 0.26% -11.32% -9.29% 0.10 刘伟琳 开放申购 0.00% 购买
工银瑞信恒兴6个月持有混合A 012844 档案 混合型-偏股 12-02 1.0445 1.0445 0.26% - - 13.08 鄢耀 开放申购 0.15% 购买
工银丰盈回报灵活配置混合A 001320 档案 混合型-灵活 12-02 2.4050 2.4050 0.25% -10.89% 9.07% 4.62 王君正 等 开放申购 0.15% 购买
工银瑞信恒兴6个月持有混合C 012845 档案 混合型-偏股 12-02 1.0426 1.0426 0.25% - - 3.24 鄢耀 开放申购 0.00% 购买
工银核心价值混合A 481001 档案 混合型-偏股 12-02 0.5188 5.7441 0.25% 9.24% 27.80% 55.89 何肖颉 开放申购 0.15% 购买
工银丰盈回报灵活配置混合C 013347 档案 混合型-灵活 12-02 2.3970 2.3970 0.25% - - 0.04 王君正 等 开放申购 0.00% 购买
工银沪深300指数C 006937 档案 指数型-股票 12-02 1.1655 1.3857 0.23% -6.60% -2.58% 1.83 刘伟琳 限大额 0.00% 购买
工银深证100ETF联接C 008250 档案 指数型-股票 12-02 1.0750 1.0750 0.23% -6.59% 2.96% 0.05 赵栩 开放申购 0.00% 购买
工银深证100ETF联接A 008249 档案 指数型-股票 12-02 1.0785 1.0785 0.23% -6.45% 3.22% 0.09 赵栩 开放申购 0.10% 购买
工银沪深300指数A 481009 档案 指数型-股票 12-02 1.1738 1.9619 0.23% -6.42% -2.20% 16.59 刘伟琳 限大额 0.12% 购买
工银沪深300ETF联接A 005102 档案 指数型-股票 12-02 1.2275 1.2275 0.21% -6.37% -3.39% 0.47 刘伟琳 开放申购 0.10% 购买
工银沪深300ETF联接C 005103 档案 指数型-股票 12-02 1.2196 1.2196 0.21% -6.47% -3.61% 0.12 刘伟琳 开放申购 0.00% 购买
工银银和利混合 001722 档案 混合型-偏债 12-02 1.5620 1.5620 0.19% 6.33% 18.33% 4.59 郭雪松 限大额 0.15% 购买
工银消费股票A 008166 档案 股票型 12-02 1.4632 1.4632 0.19% -13.62% -2.84% 4.10 张玮升 开放申购 0.15% 购买
工银消费股票C 008167 档案 股票型 12-02 1.4429 1.4429 0.19% -13.96% -3.61% 1.11 张玮升 开放申购 0.00% 购买
工银灵动价值混合A 010744 档案 混合型-偏股 12-02 0.9581 0.9581 0.17% -4.41% - 20.30 王筱苓 开放申购 - 购买
工银沪港深股票C 007512 档案 股票型 12-02 1.4134 1.4134 0.16% -4.58% 5.83% 0.24 赵宪成 等 开放申购 0.00% 购买
工银灵动价值混合C 010745 档案 混合型-偏股 12-02 0.9536 0.9536 0.16% -4.65% - 1.49 王筱苓 开放申购 - 购买
工银核心优势混合C 012120 档案 混合型-偏股 12-02 1.0486 1.0486 0.16% - - 2.22 鄢耀 开放申购 0.00% 购买
工银沪港深股票A 002387 档案 股票型 12-02 1.4249 1.4929 0.15% -4.30% 6.45% 30.98 赵宪成 等 开放申购 0.15% 购买
工银核心优势混合A 012119 档案 混合型-偏股 12-02 1.0522 1.0522 0.15% - - 31.60 鄢耀 开放申购 0.15% 购买
工银可转债优选债券A 005945 档案 债券型-可转债 12-02 1.6253 1.6253 0.13% 13.46% 19.31% 3.59 黄诗原 开放申购 0.08% 购买
工银添福债券B 000185 档案 债券型-混合债 12-02 1.6860 1.8310 0.12% 4.20% 5.97% 0.11 郭雪松 开放申购 0.00% 购买
工银添福债券A 000184 档案 债券型-混合债 12-02 1.7090 1.8550 0.12% 4.46% 6.41% 0.50 郭雪松 开放申购 0.08% 购买
工银可转债优选债券C 005946 档案 债券型-可转债 12-02 1.6012 1.6012 0.12% 13.23% 18.83% 0.49 黄诗原 开放申购 0.00% 购买
工银稳健成长混合A 481004 档案 混合型-偏股 12-02 2.0118 2.2618 0.12% -4.85% 2.41% 13.55 杜洋 开放申购 0.15% 购买
工银双债增强债券 164814 档案 债券型-混合债 12-02 1.0930 1.7770 0.09% 12.22% 10.00% 0.67 张洋 开放申购 0.08% 购买
工银新金融股票C 013355 档案 股票型 12-02 3.4630 3.4630 0.09% - - 2.47 鄢耀 限大额 0.00% 购买
工银食品饮料混合A 013289 档案 混合型-偏股 12-02 0.9968 0.9968 0.08% - - 2.78 王鹏 开放申购 0.15% 购买
工银食品饮料混合C 013290 档案 混合型-偏股 12-02 0.9958 0.9958 0.07% - - 1.26 王鹏 开放申购 0.00% 购买
工银新金融股票A 001054 档案 股票型 12-02 3.4660 3.4660 0.06% 12.53% 46.31% 91.05 鄢耀 限大额 0.15% 购买
工银高质量成长混合A 009029 档案 混合型-偏股 12-02 1.2450 1.2450 0.06% -7.01% 8.37% 19.69 袁芳 等 开放申购 0.15% 购买
工银高质量成长混合C 009030 档案 混合型-偏股 12-02 1.2306 1.2306 0.06% -7.38% 7.51% 2.66 袁芳 等 开放申购 0.00% 购买
工银聚丰混合A 011532 档案 混合型-偏债 12-02 0.9920 0.9920 0.06% -0.80% - 4.23 景晓达 等 开放申购 0.15% 购买
工银聚丰混合C 011533 档案 混合型-偏债 12-02 0.9900 0.9900 0.06% -1.00% - 2.54 景晓达 等 开放申购 0.00% 购买
工银瑞信双利债券B 485011 档案 债券型-混合债 12-02 1.6610 2.0480 0.06% 0.36% 2.53% 43.62 欧阳凯 等 限大额 0.00% 购买
工银瑞信双利债券A 485111 档案 债券型-混合债 12-02 1.7120 2.1340 0.06% 0.53% 2.95% 180.87 欧阳凯 等 限大额 0.08% 购买
工银养老2045三年持有混合(FOF) 007651 档案 混合型-平衡 11-30 1.3260 1.3260 0.05% -2.29% 8.36% 0.94 蒋华安 开放申购 0.12% 购买
工银可转债债券 003401 档案 债券型-可转债 12-02 1.6020 1.6020 0.04% 12.57% 13.51% 7.06 黄诗原 限大额 0.08% 购买
工银养老2040(FOF) 007650 档案 混合型-平衡 11-30 1.3934 1.3934 0.04% -2.27% 8.02% 0.62 蒋华安 开放申购 0.12% 购买
工银瑞弘3个月定开债 007585 档案 债券型-长债 11-26 1.0052 1.0688 0.03% 1.89% 4.94% 141.80 陈桂都 暂停申购 - 购买
工银瑞安3个月定开纯债债券 007852 档案 债券型-长债 11-26 1.0049 1.0594 0.03% 1.83% 4.74% 110.05 陈桂都 暂停申购 - 购买
工银瑞丰半年定开债发起式 002603 档案 债券型-长债 12-02 1.0798 1.2566 0.01% 1.91% 4.75% 148.48 李娜 暂停申购 0.08% 购买
工银瑞景定开发起式债券 005772 档案 债券型-长债 12-02 1.0071 1.1290 0.01% 1.94% 4.95% 141.11 陈桂都 开放申购 - 购买
工银尊享短债债券A 006834 档案 债券型-中短债 12-02 1.0666 1.0966 0.01% 1.54% 3.81% 3.33 王朔 限大额 0.04% 购买
工银尊享短债债券F 007717 档案 债券型-中短债 12-02 1.0445 1.0745 0.01% 1.40% 3.55% 0.37 王朔 限大额 0.00% 购买
工银泰和39个月定开债券A 008027 档案 债券型-长债 12-02 1.0280 1.0445 0.01% 1.50% 3.38% 77.21 王朔 暂停申购 - 购买
工银尊益中短债A 009655 档案 债券型-中短债 12-02 1.0634 1.0634 0.01% 2.64% 5.99% 0.09 谷衡 开放申购 0.04% 购买
工银瑞益债券A 009792 档案 债券型-长债 12-02 1.0210 1.0210 0.01% 1.32% 2.05% 17.34 张略钊 开放申购 - 购买
工银瑞益债券C 009793 档案 债券型-长债 12-02 1.0133 1.0133 0.01% 1.17% 1.16% 2.97 张略钊 开放申购 - 购买
工银14天理财债券发起C 010510 档案 债券型-中短债 12-02 1.0416 1.0416 0.01% 1.07% 3.12% 0.00 谷衡 开放申购 - 购买
工银7天理财债券C 010512 档案 债券型-中短债 12-02 1.0492 1.0492 0.01% 2.69% 2.82% 0.40 姚璐伟 开放申购 - 购买
工银稳健回报60天持有期短债C 012337 档案 债券型-中短债 12-02 1.0113 1.0113 0.01% 1.12% - 13.38 陈涵 开放申购 - 购买
工银稳健回报60天持有期短债A 012336 档案 债券型-中短债 12-02 1.0124 1.0124 0.01% 1.22% - 0.11 陈涵 开放申购 0.04% 购买
工银四季收益债券(LOF) 164808 档案 债券型-混合债 12-02 1.0931 1.7651 0.01% 3.78% 6.54% 19.88 何秀红 限大额 0.08% 购买
工银7天理财债券B 485018 档案 债券型-中短债 12-02 1.0439 1.0439 0.01% 1.13% 2.51% 1.67 姚璐伟 开放申购 0.00% 购买
工银尊益中短债F 485022 档案 债券型-中短债 12-02 1.0632 1.0632 0.01% 4.30% - 0.05 谷衡 限大额 0.00% 购买
工银信用纯债债券B 485019 档案 债券型-长债 12-02 1.2339 1.2699 0.01% 0.85% 3.77% 0.14 李娜 等 限大额 0.00% 购买
工银尊益中短债C 485122 档案 债券型-中短债 12-02 1.0650 1.0650 0.01% 2.51% 5.70% 2.79 谷衡 限大额 0.00% 购买
工银14天理财债券发起B 485020 档案 债券型-中短债 12-02 1.0405 1.0405 0.01% 1.14% 2.79% 0.16 谷衡 限大额 0.00% 购买
工银7天理财债券A 485118 档案 债券型-中短债 12-02 1.0423 1.0423 0.01% 0.98% 2.39% 17.23 姚璐伟 开放申购 0.00% 购买
工银平衡回报6个月持有期债券A 012740 档案 债券型-混合债 12-02 1.0012 1.0012 0.01% - - 1.44 张洋 开放申购 0.08% 购买
工银价值稳健6个月持有混合(FOF)A 013300 档案 混合型-偏债 11-30 1.0028 1.0028 0.01% - - 16.48 蒋华安 等 开放申购 - 购买
工银纯债债券B 000403 档案 债券型-长债 12-02 1.1620 1.3955 0.00% 2.60% 6.36% 8.16 张略钊 等 限大额 0.00% 购买
工银中高等级信用债债券A 000943 档案 债券型-长债 12-02 1.2151 1.2151 0.00% 2.32% 5.45% 0.65 陈桂都 限大额 0.08% 购买
工银产业债债券A 000045 档案 债券型-混合债 12-02 1.5650 1.8160 0.00% 1.62% 6.31% 197.32 何秀红 限大额 0.08% 购买
工银产业债债券B 000046 档案 债券型-混合债 12-02 1.5300 1.7590 0.00% 1.39% 5.88% 3.30 何秀红 限大额 0.00% 购买
工银月月薪定期支付债券A 000236 档案 债券型-混合债 12-02 1.8180 1.8180 0.00% 2.13% 4.97% 4.36 张洋 开放申购 0.08% 购买
工银中高等级信用债债券B 000944 档案 债券型-长债 12-02 1.1848 1.1848 0.00% 2.11% 5.01% 1.06 陈桂都 限大额 0.00% 购买
工银丰收回报灵活配置混合C 002233 档案 混合型-灵活 12-02 1.7720 1.7720 0.00% 3.02% 14.69% 1.86 何秀红 等 限大额 0.00% 购买
工银丰收回报灵活配置混合A 001650 档案 混合型-灵活 12-02 1.7940 1.7940 0.00% 3.22% 15.15% 5.58 何秀红 等 限大额 0.15% 购买
工银新增利混合 001720 档案 混合型-偏债 12-02 1.1780 1.3410 0.00% 1.60% 4.17% 7.68 张洋 限大额 0.15% 购买
工银月月薪定期支付债券C 002492 档案 债券型-混合债 12-02 1.2630 1.2630 0.00% 1.94% 4.55% 1.18 张洋 开放申购 - 购买
工银瑞享纯债债券 002997 档案 债券型-长债 12-02 1.0315 1.2051 0.00% 2.33% 5.36% 27.87 何秀红 开放申购 0.08% 购买
工银全球美元债A美元现汇 003386 档案 QDII 11-30 0.1606 0.1606 0.00% -0.31% 0.31% 0.54 陈涵 限大额 - 购买
工银瑞祥定开发起式债券 005525 档案 债券型-长债 12-02 1.0390 1.1592 0.00% 1.89% 4.49% 51.46 李娜 暂停申购 - 购买
工银尊享短债债券C 006835 档案 债券型-中短债 12-02 1.0529 1.0829 0.00% 1.31% 3.35% 0.84 王朔 限大额 0.00% 购买
工银泰颐三年定开债券C 008472 档案 债券型-长债 12-02 1.0068 1.0447 0.00% 1.19% 2.41% 0.00 陈桂都 暂停申购 0.00% 购买
工银泰颐三年定开债券A 008471 档案 债券型-长债 12-02 1.0080 1.0535 0.00% 1.42% 2.88% 61.99 陈桂都 暂停申购 0.045% 购买
工银泰和39个月定开债券C 009443 档案 债券型-长债 12-02 1.0221 1.0376 0.00% 1.27% 2.89% 0.00 王朔 暂停申购 - 购买
工银养老2055混合(FOF) 009340 档案 混合型-平衡 11-30 1.1402 1.1402 0.00% -0.25% 11.42% 0.30 周崟 开放申购 0.12% 购买
工银瑞盛一年定开纯债债券发起式 011943 档案 债券型-长债 12-02 1.0171 1.0171 0.00% 1.68% - 50.43 李娜 暂停申购 - 购买
工银彭博国开债1-3年指数E 012165 档案 债券型-长债 12-01 1.0247 1.0297 0.00% 1.27% - 5.00 陈涵 开放申购 - 购买
工银添颐债券A 485114 档案 债券型-混合债 12-02 2.6940 2.6940 0.00% 6.61% 13.81% 4.52 杜海涛 等 开放申购 0.00% 购买
工银14天理财债券发起A 485120 档案 债券型-中短债 12-02 1.0356 1.0356 0.00% 0.98% 2.48% 2.56 谷衡 限大额 0.00% 购买
工银大盘蓝筹混合 481008 档案 混合型-偏股 12-02 1.6000 2.7180 0.00% -0.12% 3.45% 3.71 王筱苓 开放申购 0.15% 购买
工银添利债券B 485007 档案 债券型-混合债 12-02 1.3630 1.8840 0.00% 3.89% 7.44% 0.89 谷衡 限大额 0.00% 购买
工银添颐债券B 485014 档案 债券型-混合债 12-02 2.5340 2.5340 0.00% 6.43% 13.33% 2.71 杜海涛 等 开放申购 0.00% 购买
工银信用纯债债券A 485119 档案 债券型-长债 12-02 1.2772 1.3182 0.00% 1.04% 4.18% 16.90 李娜 等 限大额 0.08% 购买
工银添利债券A 485107 档案 债券型-混合债 12-02 1.3953 1.9523 0.00% 4.10% 7.87% 1.69 谷衡 限大额 0.08% 购买
工银聚宁9个月持有期混合C 012827 档案 混合型-偏债 12-02 0.9981 0.9981 0.00% - - 0.85 景晓达 等 开放申购 0.00% 购买
工银平衡回报6个月持有期债券C 012741 档案 债券型-混合债 12-02 1.0007 1.0007 0.00% - - 0.61 张洋 开放申购 0.00% 购买
工银价值稳健6个月持有混合(FOF)C 013301 档案 混合型-偏债 11-30 1.0025 1.0025 0.00% - - 0.33 蒋华安 等 开放申购 - 购买
工银纯债债券A 000402 档案 债券型-长债 12-02 1.1816 1.4331 -0.01% 2.80% 6.78% 49.97 张略钊 等 限大额 0.08% 购买
工银恒享纯债债券 002832 档案 债券型-长债 12-02 1.0110 1.1679 -0.01% 1.55% 3.80% 14.05 陈桂都 限大额 - 购买
工银瑞福纯债债券A 006169 档案 债券型-长债 12-02 1.1102 1.1102 -0.01% 1.77% 4.36% 0.26 李娜 开放申购 0.04% 购买
工银1-3年农发债指数A 007124 档案 债券型-长债 12-02 1.0210 1.0768 -0.01% 1.63% 3.71% 54.67 陈涵 开放申购 0.04% 购买
工银1-3年农发债指数C 007125 档案 债券型-长债 12-02 1.0319 1.0888 -0.01% 1.59% 3.62% 0.01 陈涵 开放申购 0.00% 购买
工银1-3年国开债指数A 007122 档案 债券型-长债 12-02 1.0225 1.0745 -0.01% 1.66% 3.77% 22.74 陈涵 开放申购 0.04% 购买
工银中债1-5年进出口行A 007284 档案 债券型-长债 12-02 1.0424 1.0586 -0.01% 1.68% 3.75% 0.52 陈涵 等 开放申购 0.04% 购买
工银彭博国开债1-3年指数A 009421 档案 债券型-长债 12-02 1.0248 1.0468 -0.01% 1.80% 3.97% 60.75 陈涵 开放申购 - 购买
工银聚润6个月持有混合C 012015 档案 混合型-偏债 12-02 1.0046 1.0046 -0.01% - - 37.63 张洋 开放申购 0.00% 购买
工银1-3年农发债指数E 012166 档案 债券型-长债 12-02 1.0205 1.0305 -0.01% 1.51% - 7.76 陈涵 开放申购 - 购买
工银聚润6个月持有混合A 012014 档案 混合型-偏债 12-02 1.0060 1.0060 -0.01% - - 42.27 张洋 开放申购 0.08% 购买
工银1-3年国开债指数E 012172 档案 债券型-长债 12-02 1.0221 1.0301 -0.01% 1.56% - 21.81 陈涵 开放申购 - 购买
工银纯债定开债 164810 档案 债券型-长债 12-02 1.0404 1.4006 -0.01% 2.11% 4.53% 2.20 李敏 暂停申购 0.08% 购买
工银聚宁9个月持有期混合A 012826 档案 混合型-偏债 12-02 0.9991 0.9991 -0.01% - - 9.42 景晓达 等 开放申购 0.15% 购买
工银瑞福纯债债券C 006170 档案 债券型-长债 12-02 1.0965 1.0965 -0.02% 1.56% 3.93% 0.25 李娜 开放申购 0.00% 购买
工银尊利中短债债券A 006740 档案 债券型-中短债 12-02 1.0593 1.0920 -0.02% 1.79% 4.91% 3.41 张略钊 限大额 0.04% 购买
工银养老2050混合(FOF) 006886 档案 混合型-平衡 11-30 1.5774 1.5774 -0.02% -2.04% 7.54% 2.22 周崟 开放申购 0.12% 购买
工银1-3年国开债指数C 007123 档案 债券型-长债 12-02 1.0204 1.0720 -0.02% 1.59% 3.65% 0.01 陈涵 开放申购 0.00% 购买
工银中债1-5年进出口行C 007285 档案 债券型-长债 12-02 1.0405 1.0564 -0.02% 1.63% 3.64% 0.00 陈涵 等 开放申购 0.00% 购买
工银开元利率债债券C 008540 档案 债券型-长债 12-02 1.0217 1.0445 -0.02% 2.50% 4.73% 0.00 张略钊 开放申购 0.00% 购买
工银开元利率债债券A 008539 档案 债券型-长债 12-02 1.0248 1.0517 -0.02% 2.71% 5.15% 43.79 张略钊 开放申购 0.04% 购买
工银彭博国开债1-3年指数C 009422 档案 债券型-长债 12-02 1.0244 1.0464 -0.02% 1.77% 3.90% 0.00 陈涵 开放申购 - 购买
工银尊利中短债债券C 006741 档案 债券型-中短债 12-02 1.0483 1.0807 -0.03% 1.58% 4.47% 1.96 张略钊 限大额 0.00% 购买
工银3-5年国开债指数C 007079 档案 债券型-长债 12-02 1.0540 1.1028 -0.03% 2.37% 4.89% 0.03 陈涵 开放申购 0.00% 购买
工银尊利中短债债券F 009257 档案 债券型-中短债 12-02 1.0140 1.0294 -0.03% 1.63% 4.59% 0.01 张略钊 开放申购 0.00% 购买
工银3-5年国开债指数E 012169 档案 债券型-长债 12-02 1.0555 1.0580 -0.03% 2.91% - 1.10 陈涵 开放申购 - 购买
工银总回报灵活配置混合A 001140 档案 混合型-灵活 12-02 2.3110 2.3110 -0.04% -2.32% 26.70% 5.99 鄢耀 等 开放申购 0.15% 购买
工银国企改革股票 001008 档案 股票型 12-02 2.6790 2.6790 -0.04% 12.42% 34.22% 10.00 何肖颉 开放申购 0.15% 购买
工银3-5年国开债指数A 007078 档案 债券型-长债 12-02 1.0561 1.1056 -0.04% 2.42% 5.00% 7.50 陈涵 开放申购 0.04% 购买
工银双玺6个月持有期债券C 011092 档案 债券型-长债 12-02 1.0138 1.0138 -0.04% - - 0.38 何秀红 开放申购 0.00% 购买
工银双玺6个月持有期债券A 011091 档案 债券型-长债 12-02 1.0157 1.0157 -0.04% - - 17.41 何秀红 开放申购 0.05% 购买
工银智远配置三个月混合(FOF) 008144 档案 混合型-偏债 12-01 1.1280 1.1280 -0.05% 1.70% 5.58% 6.09 周崟 开放申购 - 购买
工银双盈债券C 010069 档案 债券型-混合债 12-02 1.0285 1.0285 -0.06% 0.70% - 0.44 何秀红 开放申购 0.00% 购买
工银双盈债券A 010068 档案 债券型-混合债 12-02 1.0325 1.0325 -0.06% 0.89% - 17.81 何秀红 开放申购 0.08% 购买
工银宁瑞6个月持有期混合A 011387 档案 混合型-偏债 12-02 1.0193 1.0193 -0.06% 1.82% - 18.86 何秀红 开放申购 0.08% 购买
工银宁瑞6个月持有期混合C 011388 档案 混合型-偏债 12-02 1.0171 1.0171 -0.06% 1.61% - 0.46 何秀红 开放申购 0.00% 购买
工银成长收益混合B 000196 档案 混合型-灵活 12-02 1.4360 1.9160 -0.07% 0.84% 3.61% 2.83 张洋 限大额 0.00% 购买
工银成长收益混合A 000195 档案 混合型-灵活 12-02 1.4870 2.0230 -0.07% 1.16% 4.28% 5.03 张洋 限大额 0.12% 购买
工银新得益混合 002006 档案 混合型-偏债 12-02 1.4950 1.4950 -0.07% 1.01% 3.46% 13.84 张洋 开放申购 0.15% 购买
工银新生利混合 002000 档案 混合型-偏债 12-02 1.4460 1.4460 -0.07% 4.93% 14.13% 7.46 李敏 等 限大额 0.15% 购买
工银新趋势灵活配置混合A 001716 档案 混合型-灵活 12-02 4.0050 4.0050 -0.07% 24.42% 51.93% 5.54 何肖颉 开放申购 0.15% 购买
工银养老2035(FOF) 006295 档案 混合型-偏债 11-30 1.6073 1.6073 -0.07% 0.59% 13.82% 6.68 蒋华安 开放申购 0.05% 购买
工银稳健养老目标一年持有混合发起(FOF) 009335 档案 混合型-偏债 11-30 1.0729 1.0729 -0.07% 2.18% 6.86% 5.29 蒋华安 开放申购 0.08% 购买
工银消费服务混合C 011475 档案 混合型-偏股 12-02 2.7970 2.7970 -0.07% -8.23% - 0.05 王筱苓 开放申购 0.00% 购买
工银全球股票(QDII)人民币 486001 档案 QDII 12-01 1.5060 2.3290 -0.07% -5.64% -0.41% 7.98 游凛峰 等 开放申购 0.16% 购买
工银消费服务混合A 481013 档案 混合型-偏股 12-02 2.8070 3.1560 -0.07% -8.00% -1.96% 3.61 王筱苓 开放申购 0.15% 购买
工银新趋势灵活配置混合C 001997 档案 混合型-灵活 12-02 3.7250 3.7250 -0.08% 24.04% 50.99% 1.81 何肖颉 开放申购 0.00% 购买
工银稳健瑞盈一年持有债券A 013588 档案 债券型-混合债 12-02 0.9986 0.9986 -0.08% - - 18.18 何秀红 等 开放申购 - 购买
工银稳健瑞盈一年持有债券C 013589 档案 债券型-混合债 12-02 0.9982 0.9982 -0.08% - - 11.77 何秀红 等 开放申购 - 购买
工银总回报灵活配置混合C 011477 档案 混合型-灵活 12-02 2.3030 2.3030 -0.09% -2.58% - 1.58 鄢耀 等 开放申购 0.00% 购买
工银红利优享混合A 005833 档案 混合型-灵活 12-02 1.2282 1.4541 -0.10% -1.92% 24.75% 2.98 孔令兵 等 开放申购 0.15% 购买
工银红利优享混合C 005834 档案 混合型-灵活 12-02 1.2192 1.4332 -0.10% -2.12% 24.25% 0.06 孔令兵 等 开放申购 0.00% 购买
工银中证京津冀协同发展指数C 164825 档案 指数型-股票 12-02 1.1589 1.1589 -0.10% 0.77% 3.70% 0.02 刘伟琳 开放申购 0.00% 购买
工银中证京津冀协同发展指数A 164811 档案 指数型-股票 12-02 1.1641 1.7207 -0.11% 0.90% 3.98% 0.12 刘伟琳 开放申购 0.10% 购买
工银战略远见混合C 011933 档案 混合型-偏股 12-02 0.9636 0.9636 -0.12% -3.66% - 4.55 杜洋 开放申购 0.00% 购买
工银战略远见混合A 011932 档案 混合型-偏股 12-02 0.9671 0.9671 -0.12% -3.37% - 54.33 杜洋 开放申购 0.15% 购买
工银科技龙头ETF发起式联接C 012883 档案 指数型-股票 12-02 0.9377 0.9377 -0.12% - - 0.05 刘伟琳 开放申购 0.00% 购买
工银科技龙头ETF发起式联接A 012882 档案 指数型-股票 12-02 0.9381 0.9381 -0.12% - - 0.19 刘伟琳 开放申购 0.10% 购买
工银新能源汽车混合C 005940 档案 混合型-偏股 12-02 4.7560 4.7560 -0.13% 55.77% 109.63% 47.25 闫思倩 开放申购 0.00% 购买
工银聚福混合A 005943 档案 混合型-偏债 12-02 1.3533 1.3533 -0.13% 4.62% 14.12% 0.69 李敏 等 限大额 0.12% 购买
工银新能源汽车混合A 005939 档案 混合型-偏股 12-02 4.8581 4.8581 -0.13% 56.08% 110.46% 50.83 闫思倩 开放申购 0.15% 购买
工银聚福混合C 005944 档案 混合型-偏债 12-02 1.3362 1.3362 -0.13% 4.42% 13.75% 7.21 李敏 等 限大额 0.00% 购买
工银优选对冲灵活配置混合发起C 010669 档案 混合型-灵活 12-02 1.0587 1.0587 -0.13% 6.22% - 1.44 游凛峰 等 开放申购 - 购买
工银瑞信添慧债券C 006739 档案 债券型-混合债 12-02 1.2204 1.2204 -0.14% 4.91% 7.82% 0.34 陈涵 开放申购 0.00% 购买
工银优选对冲灵活配置混合发起A 010668 档案 混合型-灵活 12-02 1.0626 1.0626 -0.14% 6.43% - 2.14 游凛峰 等 开放申购 - 购买
工银绝对收益混合发起B 000672 档案 混合型-灵活 12-02 1.2980 1.2980 -0.15% 4.42% 3.43% 0.90 游凛峰 开放申购 0.00% 购买
工银瑞信添慧债券A 006738 档案 债券型-混合债 12-02 1.2327 1.2327 -0.15% 5.11% 8.25% 1.48 陈涵 开放申购 0.08% 购买
工银新蓝筹股票C 011476 档案 股票型 12-02 2.6520 2.6520 -0.15% -0.86% - 0.12 王筱苓 开放申购 0.00% 购买
工银新得利混合 002005 档案 混合型-偏债 12-02 1.2650 1.2650 -0.16% -1.17% 1.44% 4.90 李敏 等 限大额 - 购买
工银新生代消费混合 005526 档案 混合型-灵活 12-02 2.1235 2.1235 -0.16% -13.41% -4.14% 2.09 林梦 开放申购 0.15% 购买
工银聚享混合C 011730 档案 混合型-偏债 12-02 1.0377 1.0377 -0.16% - - 0.00 景晓达 开放申购 - 购买
工银全球美元债C 003387 档案 QDII 12-01 1.0077 1.0077 -0.17% -0.18% -3.47% 0.04 陈涵 限大额 0.00% 购买
工银全球美元债A人民币 003385 档案 QDII 12-01 1.0227 1.0227 -0.17% 0.02% -3.09% 0.54 陈涵 限大额 0.08% 购买
工银圆兴混合 009076 档案 混合型-偏股 12-02 1.7443 1.7443 -0.17% -4.61% 14.68% 100.93 袁芳 限大额 0.15% 购买
工银聚瑞混合C 011728 档案 混合型-偏债 12-02 1.0225 1.0225 -0.17% 2.25% - 2.30 景晓达 开放申购 0.00% 购买
工银聚瑞混合A 011727 档案 混合型-偏债 12-02 1.0246 1.0246 -0.17% 2.46% - 3.63 景晓达 开放申购 0.15% 购买
工银聚享混合A 011729 档案 混合型-偏债 12-02 1.0398 1.0398 -0.17% - - 4.21 景晓达 开放申购 - 购买
工银创业板ETF联接A 005390 档案 指数型-股票 12-02 1.8422 1.8422 -0.18% 6.15% 26.89% 0.28 赵栩 开放申购 0.10% 购买
工银创业板ETF联接C 005391 档案 指数型-股票 12-02 1.8088 1.8088 -0.18% 5.96% 26.45% 1.51 赵栩 开放申购 0.00% 购买
工银新蓝筹股票A 001651 档案 股票型 12-02 2.6590 2.6590 -0.19% -0.60% 4.93% 4.90 王筱苓 开放申购 0.15% 购买
工银物流产业股票 001718 档案 股票型 12-02 4.0620 4.0620 -0.20% 23.02% 47.39% 15.45 张宇帆 限大额 0.15% 购买
工银增强收益债券A 485105 档案 债券型-混合债 12-02 1.2551 2.0584 -0.20% 2.96% 6.80% 3.53 杜海涛 等 开放申购 0.08% 购买
工银增强收益债券B 485005 档案 债券型-混合债 12-02 1.2465 1.9882 -0.20% 2.75% 6.36% 2.61 杜海涛 等 开放申购 0.00% 购买
工银绝对收益混合发起A 000667 档案 混合型-灵活 12-02 1.3910 1.3910 -0.22% 4.82% 4.19% 5.47 游凛峰 开放申购 0.15% 购买
工银互联网加股票 001409 档案 股票型 12-02 0.7450 0.7450 -0.27% 3.62% 22.33% 43.15 单文 开放申购 0.15% 购买
工银美丽城镇股票A 001043 档案 股票型 12-02 2.8550 2.8550 -0.28% 0.42% 25.22% 12.92 王君正 开放申购 0.15% 购买
工银新价值灵活配置混合A 001648 档案 混合型-灵活 12-02 1.4440 1.4440 -0.28% 6.88% 14.88% 1.11 游凛峰 限大额 0.15% 购买
工银沪港深精选混合C 005198 档案 混合型-灵活 12-02 1.0016 1.0016 -0.28% -19.70% -7.53% 0.42 孔令兵 开放申购 0.00% 购买
工银新兴制造混合A 009707 档案 混合型-偏股 12-02 1.6474 1.6474 -0.28% 23.41% 48.83% 4.73 张宇帆 开放申购 0.15% 购买
工银新兴制造混合C 009708 档案 混合型-偏股 12-02 1.6391 1.6391 -0.28% 23.18% 48.24% 1.94 张宇帆 开放申购 0.00% 购买
工银美丽城镇股票C 011478 档案 股票型 12-02 2.8450 2.8450 -0.28% 0.14% - 1.21 王君正 开放申购 0.00% 购买
工银新价值灵活配置混合C 012237 档案 混合型-灵活 12-02 1.4390 1.4390 -0.28% 6.59% - 0.47 游凛峰 限大额 0.00% 购买
工银沪港深精选混合A 005197 档案 混合型-灵活 12-02 1.0129 1.0129 -0.29% -19.62% -7.35% 5.68 孔令兵 开放申购 0.15% 购买
工银新焦点混合C 001998 档案 混合型-灵活 12-02 2.4956 2.4956 -0.30% -2.13% 24.22% 0.57 李昱 限大额 0.00% 购买
工银创新成长混合C 011305 档案 混合型-偏股 12-02 0.9953 0.9953 -0.30% -1.38% - 2.25 单文 开放申购 0.00% 购买
工银创新成长混合A 011304 档案 混合型-偏股 12-02 1.0019 1.0019 -0.30% -0.98% - 42.43 单文 开放申购 0.15% 购买
工银新焦点混合A 001715 档案 混合型-灵活 12-02 2.5760 2.5760 -0.31% -1.84% 24.99% 2.25 李昱 限大额 0.15% 购买
工银新经济人民币 005699 档案 QDII 12-01 1.3781 1.3781 -0.31% -4.35% 9.32% 0.82 赵宪成 等 开放申购 0.15% 购买
工银聚安混合C 011787 档案 混合型-偏债 12-02 1.0078 1.0078 -0.34% - - 0.00 郭雪松 等 开放申购 - 购买
工银聚安混合A 011786 档案 混合型-偏债 12-02 1.0091 1.0091 -0.34% - - 4.22 郭雪松 等 开放申购 - 购买
工银新机遇灵活配置混合A 002003 档案 混合型-灵活 12-02 1.6630 1.6630 -0.36% 7.85% 17.36% 0.11 游凛峰 限大额 0.15% 购买
工银新增益混合 001721 档案 混合型-偏债 12-02 1.4000 1.4000 -0.36% 5.11% 14.38% 7.16 李敏 等 限大额 0.15% 购买
工银新机遇灵活配置混合C 002004 档案 混合型-灵活 12-02 1.6170 1.6170 -0.37% 7.51% 16.67% 1.69 游凛峰 限大额 0.00% 购买
工银香港中小盘美元 002380 档案 QDII 11-30 0.3314 0.3314 -0.39% -1.98% 21.26% 2.57 赵宪成 等 开放申购 - 购买
工银信息产业混合A 000263 档案 混合型-偏股 12-02 4.7840 5.0610 -0.40% 5.19% 22.48% 27.40 单文 开放申购 0.15% 购买
工银信息产业混合C 011474 档案 混合型-偏股 12-02 4.7660 4.7660 -0.40% 4.91% - 1.45 单文 开放申购 0.00% 购买
工银现代服务业混合 002594 档案 混合型-灵活 12-02 2.1750 2.1750 -0.41% -4.40% 10.91% 1.81 王筱苓 等 开放申购 0.15% 购买
工银新材料新能源股票 001158 档案 股票型 12-02 1.8620 1.8620 -0.43% 22.99% 54.27% 25.62 张剑峰 开放申购 0.15% 购买
工银瑞信黄金ETF联接A 008142 档案 商品(不含QDII) 12-02 0.9050 0.9050 -0.44% -5.81% -5.60% 0.48 赵栩 开放申购 0.06% 购买
工银瑞信黄金ETF联接C 008143 档案 商品(不含QDII) 12-02 0.9001 0.9001 -0.44% -5.98% -5.94% 0.09 赵栩 开放申购 0.00% 购买
工银文体产业股票C 010687 档案 股票型 12-02 3.6040 3.6040 -0.44% -0.22% 18.09% 3.42 袁芳 限大额 0.00% 购买
工银圆丰三年持有期混合 011006 档案 混合型-偏股 12-02 0.9557 0.9557 -0.45% -7.78% - 97.38 袁芳 限大额 0.15% 购买
工银文体产业股票A 001714 档案 股票型 12-02 3.6240 3.8130 -0.47% 0.08% 18.74% 139.13 袁芳 限大额 0.15% 购买
工银聚益混合C 011789 档案 混合型-偏债 12-02 1.0131 1.0131 -0.53% - - 0.00 郭雪松 等 开放申购 - 购买
工银聚益混合A 011788 档案 混合型-偏债 12-02 1.0139 1.0139 -0.54% - - 4.31 郭雪松 等 开放申购 - 购买
工银中证500ETF联接C 007223 档案 指数型-股票 12-02 1.2911 1.2911 -0.55% 7.88% 12.11% 0.01 赵栩 等 开放申购 - 购买
工银中证500ETF联接A 164809 档案 指数型-股票 12-02 1.2969 1.6291 -0.55% 8.03% 12.40% 1.38 刘伟琳 等 限大额 0.10% 购买
工银全球精选股票(QDII) 486002 档案 QDII 12-01 3.1420 3.1420 -0.60% 3.90% 10.05% 5.15 游凛峰 等 开放申购 0.16% 购买
工银优质精选混合 487021 档案 混合型-灵活 12-02 4.0020 4.0020 -0.60% 7.21% 33.98% 2.63 胡志利 开放申购 0.12% 购买
工银新经济美元 005700 档案 QDII 11-30 0.2167 0.2167 -0.64% -2.87% 14.41% 0.82 赵宪成 等 开放申购 - 购买
工银景气优选混合A 011884 档案 混合型-偏股 12-02 0.9576 0.9576 -0.66% - - 10.36 黄安乐 开放申购 0.15% 购买
工银景气优选混合C 011885 档案 混合型-偏股 12-02 0.9555 0.9555 -0.67% - - 1.57 黄安乐 开放申购 0.00% 购买
工银主题策略混合A 481015 档案 混合型-偏股 12-02 5.5400 5.5400 -0.68% 20.51% 39.06% 14.20 黄安乐 开放申购 0.15% 购买
工银主题策略混合C 013312 档案 混合型-偏股 12-02 5.5360 5.5360 -0.68% - - 0.07 黄安乐 开放申购 0.00% 购买
工银高端制造股票 000793 档案 股票型 12-02 2.3630 2.3630 -0.71% 21.06% 36.91% 16.22 黄安乐 开放申购 0.15% 购买
工银量化策略混合A 481017 档案 混合型-偏股 12-02 4.4460 4.8910 -0.71% 12.05% 24.92% 4.99 游凛峰 开放申购 0.15% 购买
工银量化策略混合C 012241 档案 混合型-偏股 12-02 4.4290 4.4290 -0.74% 11.70% - 2.05 游凛峰 开放申购 0.00% 购买
工银香港中小盘人民币 002379 档案 QDII 12-01 2.0980 2.0980 -0.76% -3.36% 15.53% 2.57 赵宪成 等 开放申购 0.15% 购买
工银优质成长混合C 010089 档案 混合型-偏股 12-02 1.0355 1.0355 -0.84% -5.93% 3.49% 1.50 王君正 开放申购 0.00% 购买
工银优质成长混合A 010088 档案 混合型-偏股 12-02 1.0440 1.0440 -0.85% -5.55% 4.33% 23.50 王君正 开放申购 0.15% 购买
工银瑞信灵活配置混合A 487016 档案 混合型-灵活 12-02 2.9236 3.5284 -0.87% 12.47% 32.46% 3.61 李昱 限大额 0.12% 购买
工银聚焦30股票 001496 档案 股票型 12-02 1.9150 1.9150 -0.88% 11.08% 38.07% 6.41 王筱苓 等 开放申购 0.15% 购买
工银战略新兴产业混合A 006615 档案 混合型-偏股 12-02 2.7280 2.7280 -1.02% -0.47% 11.15% 10.64 杜洋 等 开放申购 0.15% 购买
工银战略新兴产业混合C 006616 档案 混合型-偏股 12-02 2.6931 2.6931 -1.02% -0.67% 10.70% 2.60 杜洋 等 开放申购 0.00% 购买
工银新财富灵活配置混合 000763 档案 混合型-灵活 12-02 2.9840 2.9840 -1.06% 4.08% 13.12% 3.40 杜海涛 限大额 0.15% 购买
工银生态环境股票 001245 档案 股票型 12-02 3.0530 3.0530 -1.10% 67.47% 108.40% 46.38 何肖颉 等 开放申购 0.15% 购买
工银红利混合 481006 档案 混合型-偏股 12-02 1.4292 1.9673 -1.19% 19.51% 38.17% 5.50 林念 限大额 0.15% 购买
工银中小盘混合 481010 档案 混合型-偏股 12-02 4.5280 4.5280 -1.22% 29.97% 48.36% 24.70 黄安乐 开放申购 0.15% 购买
工银智能制造股票 002861 档案 股票型 12-02 2.0640 2.0640 -1.24% 9.67% 31.46% 1.51 农冰立 开放申购 0.15% 购买
工银养老产业股票A 001171 档案 股票型 12-02 2.2040 2.2040 -1.34% -4.88% 38.10% 35.58 赵蓓 开放申购 0.15% 购买
工银养老产业股票C 012238 档案 股票型 12-02 2.1970 2.1970 -1.35% -5.18% - 3.26 赵蓓 开放申购 0.00% 购买
工银兴瑞一年持有期混合C 012889 档案 混合型-偏股 12-02 0.9737 0.9737 -1.39% - - 2.59 谭冬寒 开放申购 0.00% 购买
工银成长精选混合A 011069 档案 混合型-偏股 12-02 0.9280 0.9280 -1.40% -8.63% - 17.36 赵蓓 开放申购 0.15% 购买
工银兴瑞一年持有期混合A 012888 档案 混合型-偏股 12-02 0.9749 0.9749 -1.40% - - 23.61 谭冬寒 开放申购 0.15% 购买
工银成长精选混合C 011070 档案 混合型-偏股 12-02 0.9241 0.9241 -1.41% -8.90% - 2.03 赵蓓 开放申购 0.00% 购买
工银医疗保健股票 000831 档案 股票型 12-02 3.8310 3.8310 -1.64% -9.24% 32.74% 53.39 赵蓓 等 开放申购 0.15% 购买
工银前沿医疗股票A 001717 档案 股票型 12-02 4.4540 4.4540 -1.66% -8.13% 34.64% 155.16 赵蓓 限大额 0.15% 购买
工银全球股票(QDII)美元 009562 档案 QDII 11-30 0.2360 0.2360 -1.67% -5.22% - 7.98 游凛峰 等 开放申购 - 购买
工银前沿医疗股票C 010685 档案 股票型 12-02 4.4290 4.4290 -1.67% -8.40% 33.89% 20.79 赵蓓 限大额 0.00% 购买
工银科创板50ETF联接A 011614 档案 指数型-股票 12-02 1.1155 1.1155 -1.74% 0.48% - 14.31 赵栩 开放申购 0.10% 购买
工银科创板50ETF联接C 011615 档案 指数型-股票 12-02 1.1122 1.1122 -1.74% 0.28% - 6.40 赵栩 开放申购 0.00% 购买
工银中证传媒指数(LOF)A 164818 档案 指数型-股票 12-02 0.8729 0.2692 -1.92% -6.71% -16.79% 1.50 刘伟琳 开放申购 0.10% 购买
工银中证传媒指数(LOF)C 010677 档案 指数型-股票 12-02 0.8707 0.8707 -1.92% -6.83% -16.99% 0.01 刘伟琳 开放申购 - 购买
工银健康生活混合C 010394 档案 混合型-偏股 12-02 1.0826 1.0826 -2.01% -11.62% 8.55% 5.72 谭冬寒 开放申购 0.00% 购买
工银健康生活混合A 010393 档案 混合型-偏股 12-02 1.0918 1.0918 -2.01% -11.27% 9.43% 16.83 谭冬寒 开放申购 0.15% 购买
工银医药健康股票A 006002 档案 股票型 12-02 3.0453 3.4303 -2.07% -10.34% 24.84% 25.55 谭冬寒 限大额 0.15% 购买
工银医药健康股票C 006003 档案 股票型 12-02 2.9745 3.3595 -2.08% -10.61% 24.10% 7.70 谭冬寒 限大额 0.00% 购买
工银信用纯债一年定开债A 000074 档案 债券型-长债 11-26 1.6150 1.6150 - 2.34% 5.42% 6.97 何秀红 暂停申购 0.06% 购买
工银信用纯债三个月定开债C 000079 档案 债券型-长债 11-26 1.4045 1.4045 - 2.89% 6.08% 0.06 朱晨杰 暂停申购 0.00% 购买
工银信用纯债一年定开债C 000077 档案 债券型-长债 11-26 1.5610 1.5610 - 2.23% 5.05% 0.46 何秀红 暂停申购 0.00% 购买
工银信用纯债三个月定开债A 000078 档案 债券型-长债 11-26 1.4506 1.4506 - 3.10% 6.51% 8.82 朱晨杰 暂停申购 0.06% 购买
工银目标收益一年定开C 000728 档案 债券型-长债 11-26 1.2540 1.3000 - 2.45% 4.94% 0.42 李敏 暂停申购 0.00% 购买
工银瑞信灵活配置混合B 001428 档案 混合型-灵活 - - - - - - 4.45 李昱 限大额 - 购买
工银泰享三年理财债券 002750 档案 债券型-长债 11-26 1.0076 1.1600 - 1.55% 3.45% 49.69 陈桂都 暂停申购 0.04% 购买
工银瑞盈18个月定开债 003341 档案 债券型-混合债 11-26 1.1176 1.1176 - -1.04% 2.16% 5.28 李敏 等 暂停申购 0.08% 购买
工银丰淳半年定开债券 004032 档案 债券型-长债 11-26 1.0500 1.1755 - 1.90% 4.81% 62.71 陈桂都 暂停申购 0.04% 购买
工银添祥一年定开债券 006004 档案 债券型-混合债 11-26 1.1644 1.1644 - 2.17% 5.57% 1.04 何秀红 暂停申购 0.06% 购买
工银瑞泽定开债券 006617 档案 债券型-长债 11-26 1.0632 1.1074 - 3.83% 8.51% 45.16 陈桂都 暂停申购 0.04% 购买
工银目标收益一年定开A 006470 档案 债券型-长债 11-26 1.2710 1.2710 - 2.67% 5.39% 10.64 李敏 暂停申购 0.06% 购买
工银科技创新3年封闭混合 007353 档案 混合型-偏股 11-26 2.2991 2.2991 - 6.00% 18.27% 22.02 袁芳 等 暂停申购 1.50% 购买
工银聚和一年定开混合C 009032 档案 混合型-偏债 11-26 1.1283 1.1283 - 1.78% 6.68% 0.76 张洋 暂停申购 0.00% 购买
工银聚和一年定开混合A 009031 档案 混合型-偏债 11-26 1.1388 1.1388 - 2.09% 7.33% 5.74 张洋 暂停申购 0.12% 购买
工银全球股票(QDII)港币 009563 档案 QDII - - - - - - 7.98 游凛峰 等 - - 购买
工银科技创新6个月定开混合A 009364 档案 混合型-偏股 11-26 1.4734 1.4734 - 0.33% 35.06% 3.34 赵蓓 暂停申购 0.15% 购买
工银科技创新6个月定开混合C 009365 档案 混合型-偏股 11-26 1.4556 1.4556 - -0.09% 33.98% 0.67 赵蓓 暂停申购 0.00% 购买
工银聚利18个月定开混合A 009927 档案 混合型-偏债 11-26 1.0402 1.0402 - 2.66% - 4.70 张洋 暂停申购 0.12% 购买
工银聚利18个月定开混合C 009928 档案 混合型-偏债 11-26 1.0348 1.0348 - 2.35% - 0.84 张洋 暂停申购 0.00% 购买
工银创新精选一年定开混合C 009868 档案 混合型-偏股 11-26 1.3689 1.3689 - 12.07% 22.80% 0.34 单文 暂停申购 0.00% 购买
工银创新精选一年定开混合A 009867 档案 混合型-偏股 11-26 1.3822 1.3822 - 12.53% 23.81% 1.14 单文 暂停申购 0.15% 购买
工银瑞达一年定开纯债发起式 010632 档案 债券型-长债 11-26 1.0104 1.0309 - 1.92% - 20.58 陈桂都 暂停申购 - 购买
工银创业板两年定开混合C 010889 档案 混合型-偏股 11-26 1.1901 1.1901 - 14.92% - 0.19 杜洋 等 暂停申购 0.00% 购买
工银中债1-5年进出口行E 012168 档案 债券型-长债 - - - - - - - 陈涵 等 - - 购买
工银创业板两年定开混合A 164826 档案 混合型-偏股 11-26 1.1964 1.1964 - 15.40% - 2.21 杜洋 等 暂停申购 0.15% 购买
工银睿智进取一年封闭运作股票C 013933 档案 股票型 11-26 1.0000 1.0000 - - - 0.09 蒋华安 暂停申购 0.00% 购买
工银睿智进取一年封闭运作股票A 501218 档案 股票型 11-26 1.0000 1.0000 - - - 3.08 蒋华安 暂停申购 0.10% 购买
工银沪港深互联网ETF发起式联接C 012760 档案 指数型-股票 11-26 1.0000 1.0000 - - - 0.04 刘伟琳 暂停申购 0.00% 购买
工银沪港深互联网ETF发起式联接A 012759 档案 指数型-股票 11-26 1.0000 1.0000 - - - 0.16 刘伟琳 暂停申购 0.10% 购买
  • 全部
  • 股票型
  • 混合型
  • 债券型
  • 指数型
  • QDII
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货币/理财型基金

每个交易日16:00-21:00更新当日货币/理财型基金收益

基金名称 代码 链接 类型 日期

万份收益

7日年化

14日年化

28日年化

近3月

规模(亿元)

基金经理 申购状态 手续费 操作
工银财富货币A 000760 货币型 12-02 0.5457 2.0240% 2.10% 2.25% 0.52% 3.35 姚璐伟 限大额 0.00% 购买
工银薪金货币A 000528 货币型 12-02 0.5325 1.9910% 1.98% 1.98% 0.52% 57.68 王朔 暂停申购 0.00% 购买
工银现金货币 000677 货币型 12-02 0.5235 1.9580% 1.96% 2.05% 0.52% 580.72 王朔 等 限大额 0.00% 购买
工银薪金货币B 000716 货币型 12-02 0.6006 2.2510% 2.23% 2.24% 0.58% 100.85 王朔 暂停申购 0.00% 购买
工银添益快线货币 000848 货币型 12-02 1.2616 2.4050% 2.17% 2.16% 0.52% 886.69 王朔 等 限大额 0.00% 购买
工银安盈货币B 002680 货币型 12-02 0.6469 2.4110% 2.60% 2.51% 0.62% 87.35 姚璐伟 限大额 0.00% 购买
工银安盈货币A 002679 货币型 12-02 0.5826 2.1740% 2.36% 2.27% 0.56% 1.19 姚璐伟 限大额 0.00% 购买
工银财富货币B 002722 货币型 12-02 0.6123 2.2700% 2.35% 2.50% 0.58% 7.68 姚璐伟 暂停申购 0.00% 购买
工银如意货币B 003753 货币型 12-02 0.6515 2.4800% 2.47% 2.45% 0.61% 1,061.72 王朔 限大额 0.00% 购买
工银如意货币A 003752 货币型 12-02 0.5860 2.2350% 2.22% 2.20% 0.55% 6.22 王朔 限大额 0.00% 购买
工银货币 482002 货币型 12-02 0.5449 2.0380% 2.06% 2.08% 0.51% 548.84 王朔 等 限大额 0.00% 购买
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场内基金

每个交易日16:00-21:00更新当日场内交易基金净值
每周更新一次封闭式基金净值

基金名称 代码 链接 类型 日期

单位净值

累计净值

日增长率

市价

折价率

规模(亿元)

基金经理
工银上证央企ETF 510060 指数型-股票 12-02 2.0542 1.3139 0.79% 2.0460 0.40% 0.97 赵栩
工银瑞信国证新能源车电池ETF 159840 指数型-股票 12-02 1.1285 1.1285 0.66% 1.1280 0.04% 3.87 刘伟琳
工银深证红利ETF 159905 指数型-股票 12-02 2.3070 2.3070 0.61% 2.3050 0.09% 30.27 赵栩
工银瑞信中证180ESGETF 510990 指数型-股票 12-02 0.9733 0.9733 0.44% 0.9710 0.24% 0.83 邓皓友
工银瑞信上证50ETF 510850 指数型-股票 12-02 3.3364 1.3915 0.31% 3.3360 0.01% 3.94 赵栩
工银粤港澳大湾区创新100ETF 159976 指数型-股票 12-02 1.2131 1.2131 0.27% 1.2080 0.42% 1.62 刘伟琳
工银瑞信深证100ETF 159970 指数型-股票 12-02 6.6042 1.4455 0.24% 6.5950 0.14% 0.40 赵栩
工银瑞信沪深300ETF 510350 指数型-股票 12-02 4.9824 1.3067 0.23% 4.9840 -0.03% 30.85 刘伟琳
工银MSCI中国ETF 512320 指数型-股票 12-02 1.1039 1.1039 0.17% 1.1040 -0.01% 0.84 邓皓友
工银瑞信中证800ETF 515830 指数型-股票 12-02 5.4026 1.0797 0.03% 5.4040 -0.03% 0.22 赵栩 等
工银瑞信大和日经225ETF(QDII) 159866 QDII 12-02 0.8926 0.8926 -0.09% 0.8920 0.07% 0.96 邓皓友
工银中证科技龙头ETF 516050 指数型-股票 12-02 0.8951 0.8951 -0.12% 0.8940 0.12% 7.87 刘伟琳
工银瑞信创业板ETF 159958 指数型-股票 12-02 2.0095 2.0095 -0.19% 2.0120 -0.12% 2.62 赵栩 等
工银瑞信黄金ETF 518660 商品(不含QDII) 12-02 3.6088 0.9353 -0.48% 3.6140 -0.14% 1.05 赵栩
工银瑞信中证消费服务领先ETF 516600 指数型-股票 12-02 0.7888 0.7888 -0.52% 0.7880 0.10% 1.72 邓皓友
工银中证500ETF 510530 指数型-股票 12-02 7.3165 1.4145 -0.59% 7.3260 -0.13% 3.77 赵栩 等
工银瑞信中证沪港深互联网ETF 159856 指数型-股票 12-02 0.7093 0.7093 -0.95% 0.7110 -0.24% 4.84 刘伟琳
工银瑞信深证物联网50ETF 159709 指数型-股票 12-02 1.0045 1.0045 -1.05% 1.0040 0.05% 2.42 赵栩
工银瑞信中证创新药产业ETF 516060 指数型-股票 12-02 0.8872 0.8872 -1.53% 0.8870 0.02% 1.01 邓皓友 等
工银瑞信中证线上消费ETF 159725 指数型-股票 12-02 0.8680 0.8680 -1.56% 0.8790 -1.27% 1.20 刘伟琳
工银上证科创50成份ETF 588050 指数型-股票 12-02 1.4658 1.0214 -1.83% 1.4630 0.19% 49.72 赵栩
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基金公司前十大持仓股票

截止日期:

序号 股票代码 股票名称 最新价 涨跌幅 相关链接

本公司

持有基金数

占总净值比例

持股数

(万股)

持仓市值

(万元)

1 603259 药明康德 63 0.81% 3,926.31 599,940.35
2 300750 宁德时代 59 0.47% 655.79 344,767.21
3 002415 海康威视 53 0.46% 6,190.39 340,471.46
4 300347 泰格医药 26 0.45% 1,924.41 334,847.62
5 002821 凯莱英 20 0.41% 681.60 303,927.31
6 300059 东方财富 67 0.37% 8,021.40 275,695.38
7 603456 九洲药业 21 0.37% 4,922.96 271,205.76
8 300363 博腾股份 15 0.32% 2,483.51 236,579.42
9 688202 美迪西 17 0.32% 317.17 236,412.66
10 300015 爱尔眼科 13 0.29% 4,050.54 216,298.87

行业配置前十大(全部基金)

截止日期:

工银瑞信基金吧

点击 回复 标题 作者 最后更新时间

20

0

比中欧医疗强很多 [工银养老产业股票A吧]

随性287

2021-12-02

1994

13

统一回复:医疗板块基金,务必拉开距离加仓... [工银前沿医疗股票A吧]

少量分批均衡配置

2021-12-02

17

0

陪陪加油 [工银前沿医疗股票C吧]

基民UzTbwf

2021-12-02

25

0

11努力得来的收益这几天全赔进去了,负的了 [工银前沿医疗股票C吧]

基民3089321CH1

2021-12-02

24

0

凡经理辛苦啦,不容易啊,业绩考核年终排名... [工银物流产业股票吧]

基民imVPyE

2021-12-02

33

0

都感觉它不行的时候就是它要起飞的开始 [工银前沿医疗股票A吧]

新手小白哟

2021-12-02

5578

52

感恩有你 ,留言送好礼! [工银前沿医疗股票A吧]

工银瑞信基金

2021-12-02

23

0

加油工银 [工银医药健康股票C吧]

基民UzTbwf

2021-12-02

397

11

【股票私募晒成绩单,冠军产品前11月暴赚12... [工银文体产业股票A吧]

皂甙001

2021-12-02

424

5

不服来战!十四万大军总教头兼铁粉们最贴心... [工银新能源汽车混合C吧]

少量分批均衡配置

2021-12-02

28

0

六个月到期估计活期利息也挣不到。 [工银聚润6个月持有混合A吧]

基民gAPaZ6

2021-12-02

13340

79

今天外资继续流入25亿,跌停板连续多日保持... [工银前沿医疗股票C吧]

缓慢攀升东方红

2021-12-02

37

0

板块底部,左侧慢加吧[滴汗] [工银精选金融地产混合C吧]

价值投基zzZ

2021-12-02

148

5

12月第二个交易日,医疗还是不强。看来还要... [工银前沿医疗股票C吧]

菜白白

2021-12-02

34

0

垃圾!明明是红红的,却绿了!调仓失败! [工银新能源汽车混合C吧]

hitang

2021-12-02

31

0

天天跌 [工银医药健康股票A吧]

基活人生

2021-12-02

30

0

嗯,又一个明白人 [工银医疗保健股票吧]

基民LDnAuF

2021-12-02

35

0

连跌三天了,大盘也没这么跌。 [工银中小盘混合吧]

民通社

2021-12-02

206

5

没有止盈,现吃进去的让我吐出来了,难受啊... [工银前沿医疗股票A吧]

同学不要穿拖鞋

2021-12-02

46

2

比兰兰跌的还狠。 [工银前沿医疗股票A吧]

基民9i527W0717

2021-12-02

36

0

买在次高位[滴汗] [工银物流产业股票吧]

时来运吉股友

2021-12-02

234

4

医疗现在感觉可以上车了,毕竟热度也来了,... [工银前沿医疗股票A吧]

长久考虑为稳

2021-12-02

31

0

真垃圾,今天清仓走人了 [工银健康生活混合A吧]

基民YkBKyX

2021-12-02

33

0

亿纬锂能被新纳入A50指数 [工银核心价值混合A吧]

fongchung

2021-12-02

20299

21

好礼等你拿!说说关于直播的那些事儿 [工银前沿医疗股票A吧]

工银瑞信基金

2021-12-02

146

5

医疗啥时候起来啊,太磨人了 [工银前沿医疗股票C吧]

理财才有财

2021-12-02

25

0

009335是怎么回事?满12个月了为啥还没打开... [工银稳健养老目标一年持有混合发起(FOF)吧]

基民922V256A86

2021-12-02

63

1

早点出净值吧。你的对手葛兰不害臊地早出净... [工银前沿医疗股票A吧]

股友33hz628959

2021-12-02

30

0

为什么跌这么厉害 [工银前沿医疗股票A吧]

大吉民丰地珮青

2021-12-02

31

0

明天还会跌么? [工银前沿医疗股票A吧]

大吉民丰地珮青

2021-12-02

31

0

怎么其他的新能源都涨了,我们还跌了 [工银新能源汽车混合A吧]

基民5P692079p9

2021-12-02

54

1

安信医药才跌1.07,你比人家都多跌了一半了... [工银前沿医疗股票A吧]

基民518527Wg05

2021-12-02

30

0

孔经理什么时候发新基 [工银沪港深精选混合A吧]

基民svcPCo

2021-12-02

316

4

限购本是个好事情,可是,帆同学马上休产假... [工银物流产业股票吧]

小宝吃肉

2021-12-02

33

0

几个月都不行,该起来一下了 [工银前沿医疗股票C吧]

胡福先生

2021-12-02

31

0

前几天好不容易红了又TM变绿色,今年买医药... [工银前沿医疗股票A吧]

基民NUwgWm

2021-12-02

279

1

9月份,老婆投了5万元买这个基金。昨天无意... [工银新能源汽车混合C吧]

昱哥伦比亚

2021-12-02

26

0

,今天也会绿。 [工银战略远见混合C吧]

WLW518518

2021-12-02

32

0

问题来了,马上就要开放了,到底是坚持长期... [工银科技创新6个月定开混合A吧]

桃之夭夭g

2021-12-02

28

0

我去,这个基金都是持有高位票,大部分才开... [工银医药健康股票A吧]

基民cx8oUU

2021-12-02

32

0

啥情况,预估为0,实际-0.4,见鬼了 [工银信息产业混合A吧]

基民VeHcjW

2021-12-02

215

8

15万的话,没有满一个星期,卖出手续费是多... [工银新能源汽车混合C吧]

请叫我二强

2021-12-02

44

1

勇敢的减了仓位,可惜只有一小部分。。。不... [工银成长精选混合A吧]

都被占用1

2021-12-02

29

0

一万底仓,丝毫不慌[大笑] [工银医药健康股票C吧]

基民7W2919R000

2021-12-02

40

1

每个星期都一样[哭] [工银生态环境股票吧]

基民55Q1960h17

2021-12-02

80

2

今天补仓5000 [工银医药健康股票A吧]

富可积玉的带土

2021-12-02

57

0

回调加速加倍买,资财复利几何增, [工银前沿医疗股票A吧]

基股眀金

2021-12-02

36

0

听招行忽悠误上贼船,肠子都悔青了 [工银圆丰三年持有期混合吧]

股友5971pQ1157

2021-12-02

49

0

重大改变!这些股将迎来超级资金 [工银核心价值混合A吧]

fongchung

2021-12-02

32

0

这才是真正的无语了,你怎么就是这样的呢? [工银圆丰三年持有期混合吧]

基民37N5k07527

2021-12-02