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净值估算(21-12-02 15:00)

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近1月:0.21%
近1年:61.48%

单位净值 (2021-12-02)

1.41240.00%
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累计净值

1.6436
近6月:0.30%
成立来:63.40%
基金类型:债券型-长债  |  中低风险基金规模:24.21亿元(2021-12-02)基金经理:茅勇峰
成 立 日:2021-12-02管 理 人中航基金基金评级
暂无评级

证监会批准的首批独立基金销售机构

民生银行全程资金监管

交易状态:限大额 (单日累计购买上限1.00万元)开放赎回
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    |净值估算平均偏差:0.02%
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    净值估算平均偏差:近1月净值估算与实际净值偏离度的平均值。
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    关联基金最高7日年化2.60%12-02

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  • 日期单位净值累计净值日增长率
    12-02 1.4124 1.6436 0.00%
    12-01 1.5156 1.6436 0.01%
    11-30 1.5155 1.6435 0.00%
    11-29 1.5155 1.6435 0.01%
    11-26 1.5154 1.6434 0.01%
    11-25 1.5152 1.6432 0.01%
    11-24 1.5151 1.6431 0.01%
    11-23 1.5149 1.6429 0.00%
    11-22 1.5149 1.6429 0.03%
    11-19 1.5144 1.6424 0.01%
    11-18 1.5143 1.6423 0.01%
  • 近1周
    近1月
    近3月
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    近1年
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    阶段涨幅
    0.03%
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    60.28%
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    同类平均
    0.07%
    0.43%
    0.74%
    2.30%
    4.04%
    4.75%
    7.84%
    13.00%
    沪深300
    -0.82%
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    -8.20%
    -6.81%
    -4.16%
    26.59%
    53.06%
    同类排名
    1577 | 2222
    1996 | 2223
    2081 | 2176
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    3 | 1961
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    -- | 1468
    -- | 1034
    四分位排名

    一般

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    优秀

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中航基金

管理规模:202.62亿旗下基金:19只
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