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1 161032 富国中证煤炭指数(LOF)A 估算图 基金吧 档案 1.5820 1.1020 1.5240 1.0620 0.0580 3.81% 开放申购 0.00% 购买
2 013275 富国中证煤炭指数(LOF)C 估算图 基金吧 档案 1.5810 1.5810 1.5230 1.5230 0.0580 3.81% 开放申购 0.00% 购买
3 008279 国泰中证煤炭ETF联接A 估算图 基金吧 档案 1.9348 1.9348 1.8655 1.8655 0.0693 3.71% 开放申购 0.10% 购买
4 008280 国泰中证煤炭ETF联接C 估算图 基金吧 档案 1.9243 1.9243 1.8554 1.8554 0.0689 3.71% 开放申购 0.00% 购买
5 002601 中银证券价值精选混合 估算图 基金吧 档案 1.4615 1.4615 1.4135 1.4135 0.0480 3.40% 开放申购 0.15% 购买
6 161724 招商中证煤炭等权指数(LOF)A 估算图 基金吧 档案 1.5052 1.0837 1.4567 1.0515 0.0485 3.33% 开放申购 0.10% 购买
7 013596 招商中证煤炭等权指数(LOF)C 估算图 基金吧 档案 1.5048 1.5048 1.4564 1.4564 0.0484 3.32% 开放申购 0.00% 购买
8 007216 浙商中华预期高股息C 估算图 基金吧 档案 1.1350 1.1350 1.1006 1.1006 0.0344 3.13% 开放申购 0.00% 购买
9 007178 浙商中华预期高股息A 估算图 基金吧 档案 1.1431 1.1431 1.1085 1.1085 0.0346 3.12% 开放申购 0.12% 购买
10 161725 招商中证白酒指数(LOF)A 估算图 基金吧 档案 1.4097 3.0528 1.3696 3.0127 0.0401 2.93% 限大额 0.10% 购买
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1 161032 富国中证煤炭指数(LOF)A 估算图 基金吧 档案 1.5820 1.1020 1.5240 1.0620 0.0580 3.81% 开放申购 0.00% 购买
2 013275 富国中证煤炭指数(LOF)C 估算图 基金吧 档案 1.5810 1.5810 1.5230 1.5230 0.0580 3.81% 开放申购 0.00% 购买
3 008279 国泰中证煤炭ETF联接A 估算图 基金吧 档案 1.9348 1.9348 1.8655 1.8655 0.0693 3.71% 开放申购 0.10% 购买
4 008280 国泰中证煤炭ETF联接C 估算图 基金吧 档案 1.9243 1.9243 1.8554 1.8554 0.0689 3.71% 开放申购 0.00% 购买
5 161724 招商中证煤炭等权指数(LOF)A 估算图 基金吧 档案 1.5052 1.0837 1.4567 1.0515 0.0485 3.33% 开放申购 0.10% 购买
6 013596 招商中证煤炭等权指数(LOF)C 估算图 基金吧 档案 1.5048 1.5048 1.4564 1.4564 0.0484 3.32% 开放申购 0.00% 购买
7 007216 浙商中华预期高股息C 估算图 基金吧 档案 1.1350 1.1350 1.1006 1.1006 0.0344 3.13% 开放申购 0.00% 购买
8 007178 浙商中华预期高股息A 估算图 基金吧 档案 1.1431 1.1431 1.1085 1.1085 0.0346 3.12% 开放申购 0.12% 购买
9 161725 招商中证白酒指数(LOF)A 估算图 基金吧 档案 1.4097 3.0528 1.3696 3.0127 0.0401 2.93% 限大额 0.10% 购买
10 012414 招商中证白酒指数(LOF)C 估算图 基金吧 档案 1.4091 1.4211 1.3691 1.3811 0.0400 2.92% 限大额 0.00% 购买
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1 002601 中银证券价值精选混合 估算图 基金吧 档案 1.4615 1.4615 1.4135 1.4135 0.0480 3.40% 开放申购 0.15% 购买
2 009507 国金鑫意医药消费A 估算图 基金吧 档案 1.0836 1.0836 1.0552 1.0552 0.0284 2.69% 开放申购 0.15% 购买
3 009508 国金鑫意医药消费C 估算图 基金吧 档案 1.0759 1.0759 1.0477 1.0477 0.0282 2.69% 开放申购 0.00% 购买
4 005609 富国军工主题混合A 估算图 基金吧 档案 2.4437 2.4437 2.3817 2.3817 0.0620 2.60% 开放申购 0.15% 购买
5 011113 富国军工主题混合C 估算图 基金吧 档案 2.4307 2.4307 2.3690 2.3690 0.0617 2.60% 开放申购 0.00% 购买
6 004987 诺德新享灵活配置混合 估算图 基金吧 档案 2.0321 2.3621 1.9810 2.3110 0.0511 2.58% 开放申购 0.15% 购买
7 001382 易方达国企改革混合 估算图 基金吧 档案 2.3730 2.3730 2.3150 2.3150 0.0580 2.51% 开放申购 0.15% 购买
8 005544 银华瑞和灵活配置混合 估算图 基金吧 档案 2.2904 2.2904 2.2344 2.2344 0.0560 2.51% 开放申购 0.15% 购买
9 009565 汇安消费龙头混合C 估算图 基金吧 档案 0.9726 0.9726 0.9491 0.9491 0.0235 2.48% 开放申购 0.00% 购买
10 009564 汇安消费龙头混合A 估算图 基金吧 档案 0.9790 0.9790 0.9554 0.9554 0.0236 2.47% 开放申购 0.15% 购买
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日增长值 日增长率 申购状态 手续费 操作
1 006030 南方昌元转债A 估算图 基金吧 档案 1.9513 1.9513 1.9232 1.9232 0.0281 1.46% 开放申购 0.08% 购买
2 006031 南方昌元C 估算图 基金吧 档案 1.9230 1.9230 1.8953 1.8953 0.0277 1.46% 开放申购 0.00% 购买
3 005461 南方希元转债 估算图 基金吧 档案 1.9915 1.9915 1.9631 1.9631 0.0284 1.45% 开放申购 0.08% 购买
4 050011 博时信用债券A/B 估算图 基金吧 档案 3.4820 3.5970 3.4380 3.5530 0.0440 1.28% 开放申购 0.08% 购买
5 050111 博时信用债券C 估算图 基金吧 档案 3.3740 3.4710 3.3320 3.4290 0.0420 1.26% 开放申购 0.00% 购买
6 005246 国泰可转债债券 估算图 基金吧 档案 1.6702 1.6702 1.6508 1.6508 0.0194 1.18% 开放申购 0.08% 购买
7 710301 富安达增强收益债券A 估算图 基金吧 档案 1.6716 1.6916 1.6534 1.6734 0.0182 1.10% 限大额 0.08% 购买
8 710302 富安达增强收益债券C 估算图 基金吧 档案 1.6033 1.6233 1.5859 1.6059 0.0174 1.10% 限大额 0.00% 购买
9 360014 光大信用添益债券C 估算图 基金吧 档案 1.2910 2.0720 1.2770 2.0580 0.0140 1.10% 开放申购 0.00% 购买
10 003197 光大安诚债券A 估算图 基金吧 档案 1.2577 1.3342 1.2443 1.3208 0.0134 1.08% 开放申购 0.08% 购买
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日增长值 日增长率 申购状态 手续费 操作
1 161032 富国中证煤炭指数(LOF)A 估算图 基金吧 档案 1.5820 1.1020 1.5240 1.0620 0.0580 3.81% 开放申购 0.00% 购买
2 013275 富国中证煤炭指数(LOF)C 估算图 基金吧 档案 1.5810 1.5810 1.5230 1.5230 0.0580 3.81% 开放申购 0.00% 购买
3 008279 国泰中证煤炭ETF联接A 估算图 基金吧 档案 1.9348 1.9348 1.8655 1.8655 0.0693 3.71% 开放申购 0.10% 购买
4 008280 国泰中证煤炭ETF联接C 估算图 基金吧 档案 1.9243 1.9243 1.8554 1.8554 0.0689 3.71% 开放申购 0.00% 购买
5 161724 招商中证煤炭等权指数(LOF)A 估算图 基金吧 档案 1.5052 1.0837 1.4567 1.0515 0.0485 3.33% 开放申购 0.10% 购买
6 013596 招商中证煤炭等权指数(LOF)C 估算图 基金吧 档案 1.5048 1.5048 1.4564 1.4564 0.0484 3.32% 开放申购 0.00% 购买
7 007216 浙商中华预期高股息C 估算图 基金吧 档案 1.1350 1.1350 1.1006 1.1006 0.0344 3.13% 开放申购 0.00% 购买
8 007178 浙商中华预期高股息A 估算图 基金吧 档案 1.1431 1.1431 1.1085 1.1085 0.0346 3.12% 开放申购 0.12% 购买
9 161725 招商中证白酒指数(LOF)A 估算图 基金吧 档案 1.4097 3.0528 1.3696 3.0127 0.0401 2.93% 限大额 0.10% 购买
10 012414 招商中证白酒指数(LOF)C 估算图 基金吧 档案 1.4091 1.4211 1.3691 1.3811 0.0400 2.92% 限大额 0.00% 购买
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1 008279 国泰中证煤炭ETF联接A 估算图 基金吧 档案 1.9348 1.9348 1.8655 1.8655 0.0693 3.71% 开放申购 0.10% 购买
2 008280 国泰中证煤炭ETF联接C 估算图 基金吧 档案 1.9243 1.9243 1.8554 1.8554 0.0689 3.71% 开放申购 0.00% 购买
3 005224 广发中证基建工程ETF联接C 估算图 基金吧 档案 0.8731 0.8731 0.8496 0.8496 0.0235 2.77% 开放申购 0.00% 购买
4 005223 广发中证基建工程ETF联接A 估算图 基金吧 档案 0.8776 0.8776 0.8540 0.8540 0.0236 2.76% 开放申购 0.10% 购买
5 000248 汇添富中证主要消费ETF联接A 估算图 基金吧 档案 3.1735 3.1735 3.0979 3.0979 0.0756 2.44% 开放申购 0.10% 购买
6 009179 嘉实中证主要消费ETF联接A 估算图 基金吧 档案 1.4522 1.4522 1.4178 1.4178 0.0344 2.43% 开放申购 0.12% 购买
7 009180 嘉实中证主要消费ETF联接C 估算图 基金吧 档案 1.4476 1.4476 1.4132 1.4132 0.0344 2.43% 开放申购 0.00% 购买
8 003017 广发中证军工ETF联接A 估算图 基金吧 档案 1.4151 1.4151 1.3833 1.3833 0.0318 2.30% 开放申购 0.12% 购买
9 013125 华夏中证细分食品饮料产业主题ETF发起式联接A 估算图 基金吧 档案 1.0450 1.0450 1.0215 1.0215 0.0235 2.30% 开放申购 0.12% 购买
10 013126 华夏中证细分食品饮料产业主题ETF发起式联接C 估算图 基金吧 档案 1.0447 1.0447 1.0212 1.0212 0.0235 2.30% 开放申购 0.00% 购买
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日增长值 日增长率 申购状态 手续费 操作
1 513800 南方顶峰TOPIX-ETF 估算图 基金吧 档案 1.1552 1.1552 1.1377 1.1377 0.0175 1.54% 场内交易 -- 购买
2 110011 易方达优质精选混合(QDII) 估算图 基金吧 档案 7.2930 9.0830 7.2155 9.0055 0.0775 1.07% 暂停申购 0.15% 购买
3 513000 易方达日经225ETF 估算图 基金吧 档案 1.1802 1.1802 1.1701 1.1701 0.0101 0.86% 场内交易 -- 购买
4 513060 博时恒生医疗保健(QDII-ETF) 估算图 基金吧 档案 0.7677 0.7677 0.7617 0.7617 0.0060 0.79% 场内交易 -- 购买
5 159866 工银瑞信大和日经225ETF(QDII) 估算图 基金吧 档案 0.8988 0.8988 0.8926 0.8926 0.0062 0.69% 场内交易 -- 购买
6 160922 大成恒生综合中小型股指数A 估算图 基金吧 档案 1.0340 1.0340 1.0270 1.0270 0.0070 0.68% 开放申购 0.12% 购买
7 008972 大成恒生综合中小型股指数C 估算图 基金吧 档案 1.0320 1.0320 1.0250 1.0250 0.0070 0.68% 开放申购 0.00% 购买
8 161124 易方达香港小型股指数A 估算图 基金吧 档案 1.2208 1.2208 1.2130 1.2130 0.0078 0.64% 限大额 0.12% 购买
9 006263 易方达香港小型股指数C 估算图 基金吧 档案 1.2148 1.2148 1.2071 1.2071 0.0077 0.64% 限大额 0.00% 购买
10 501021 华宝香港中小(QDII-LOF)A 估算图 基金吧 档案 1.5582 1.5582 1.5484 1.5484 0.0098 0.63% 开放申购 0.10% 购买
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日增长值 日增长率 申购状态 手续费 操作
1 515220 国泰中证煤炭ETF 估算图 基金吧 档案 2.0143 2.0143 1.9375 1.9375 0.0768 3.96% 场内交易 -- 购买
2 159930 汇添富中证能源ETF 估算图 基金吧 档案 0.9104 0.9104 0.8823 0.8823 0.0281 3.18% 场内交易 0.05% 购买
3 516970 广发中证基建工程ETF 估算图 基金吧 档案 1.1975 1.1975 1.1634 1.1634 0.0341 2.93% 场内交易 -- 购买
4 159945 广发中证全指能源ETF 估算图 基金吧 档案 0.8324 0.8324 0.8093 0.8093 0.0231 2.85% 场内交易 -- 购买
5 159928 汇添富中证主要消费ETF 估算图 基金吧 档案 1.1984 4.7936 1.1683 4.6732 0.0301 2.58% 场内交易 0.05% 购买
6 512600 嘉实中证主要消费ETF 估算图 基金吧 档案 0.9885 4.9425 0.9638 4.8190 0.0247 2.56% 场内交易 -- 购买
7 512760 国泰CES半导体芯片ETF 估算图 基金吧 档案 1.6328 3.2656 1.5934 3.1868 0.0394 2.47% 场内交易 -- 购买
8 515170 华夏中证细分食品饮料主题ETF 估算图 基金吧 档案 0.8829 0.8829 0.8616 0.8616 0.0213 2.47% 场内交易 -- 购买
9 512660 国泰中证军工ETF 估算图 基金吧 档案 1.4753 1.4753 1.4402 1.4402 0.0351 2.44% 场内交易 -- 购买
10 159843 招商国证食品饮料ETF 估算图 基金吧 档案 0.9541 0.9541 0.9315 0.9315 0.0226 2.43% 场内交易 -- 购买
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日增长值 日增长率 申购状态 手续费 操作
1 161032 富国中证煤炭指数(LOF)A 估算图 基金吧 档案 1.5820 1.1020 1.5240 1.0620 0.0580 3.81% 开放申购 0.00% 购买
2 161724 招商中证煤炭等权指数(LOF)A 估算图 基金吧 档案 1.5052 1.0837 1.4567 1.0515 0.0485 3.33% 开放申购 0.10% 购买
3 161725 招商中证白酒指数(LOF)A 估算图 基金吧 档案 1.4097 3.0528 1.3696 3.0127 0.0401 2.93% 限大额 0.10% 购买
4 165525 信诚中证基建工程指数(LOF)A 估算图 基金吧 档案 0.8144 0.8224 0.7923 0.8003 0.0221 2.79% 开放申购 0.10% 购买
5 162605 景顺长城鼎益混合(LOF) 估算图 基金吧 档案 2.9260 5.8670 2.8580 5.7990 0.0680 2.38% 限大额 0.15% 购买
6 502003 易方达中证军工(LOF)A 估算图 基金吧 档案 1.7052 1.0861 1.6674 1.0630 0.0378 2.27% 开放申购 0.10% 购买
7 163115 申万菱信中证军工指数(LOF) 估算图 基金吧 档案 1.4188 2.2375 1.3875 2.2062 0.0313 2.26% 开放申购 0.10% 购买
8 161024 富国中证军工指数(LOF)A 估算图 基金吧 档案 1.4360 1.8900 1.4050 1.8770 0.0310 2.21% 开放申购 0.12% 购买
9 501305 汇添富中证港股通(LOF)A 估算图 基金吧 档案 0.8502 0.8502 0.8334 0.8334 0.0168 2.02% 开放申购 0.10% 购买
10 501306 汇添富中证港股通(LOF)C 估算图 基金吧 档案 0.8371 0.8371 0.8205 0.8205 0.0166 2.02% 开放申购 0.00% 购买
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开放式基金盘中估算净值表 (每个交易日 9:30~15:00 盘中实时更新)

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  • 混合型
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  • 债券型
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  • 指数型
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  • QDII
  • |
  • ETF
  • |
  • LOF
序号 基金代码 简称 03日
单位净值
03日
累计净值
历史增长率统计 手续费 操作
近三月 近半年 近一年 近二年 近三年 今年来 成立来
1 004400 金信民兴债券A 1.2074 2.7059 63.59% 63.00% 64.02% 66.45% 71.92% 63.48% 240.66% 0.08% 购买
2 004401 金信民兴债券C 1.6976 1.8693 63.12% 62.87% 63.72% 65.52% 70.86% 63.24% 97.79% 0.00% 购买
3 003526 农银汇理金穗纯债3个月定开债 1.6348 1.7756 62.44% 63.31% 66.00% 69.11% 73.83% 65.14% 86.45% 0.08% 购买
4 005376 北信瑞丰华丰灵配 1.9031 2.0031 32.50% 29.90% 46.34% 74.26% 106.91% 37.64% 107.59% 0.08% 购买
5 003449 招商招华纯债C 1.3231 1.4141 30.56% 32.62% 36.25% 40.44% 44.44% 35.22% 44.44% 0.00% 购买
6 516590 易方达中证智能电动汽车ETF 1.6251 1.6251 22.62% 41.20% -- -- -- -- 62.51% -- 购买
7 159710 建信中证智能电动汽车ETF -- -- 22.53% -- -- -- -- -- 12.30% -- 购买
8 516380 华宝智能电动汽车ETF 1.3392 1.3392 22.17% -- -- -- -- -- 33.89% -- 购买
9 001790 国泰智能汽车股票A 3.4490 3.4490 21.70% 39.30% 80.39% 266.14% 349.09% 50.09% 244.90% 0.15% 购买
10 011323 国泰智能汽车股票C 3.4370 3.4370 21.58% 38.98% -- -- -- -- 35.37% 0.00% 购买
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序号 基金代码 简称 03日
单位净值
03日
累计净值
历史增长率统计 手续费 操作
近三月 近半年 近一年 近二年 近三年 今年来 成立来
1 516590 易方达中证智能电动汽车ETF 1.6251 1.6251 22.62% 41.20% -- -- -- -- 62.51% -- 购买
2 159710 建信中证智能电动汽车ETF -- -- 22.53% -- -- -- -- -- 12.30% -- 购买
3 516380 华宝智能电动汽车ETF 1.3392 1.3392 22.17% -- -- -- -- -- 33.89% -- 购买
4 001790 国泰智能汽车股票A 3.4490 3.4490 21.70% 39.30% 80.39% 266.14% 349.09% 50.09% 244.90% 0.15% 购买
5 011323 国泰智能汽车股票C 3.4370 3.4370 21.58% 38.98% -- -- -- -- 35.37% 0.00% 购买
6 159888 华夏中证智能汽车主题ETF -- -- 19.85% 26.83% -- -- -- -- 32.83% -- 购买
7 001576 国泰智能装备股票A 3.5090 3.5090 19.84% 45.84% 55.75% 204.07% 276.91% 41.21% 250.90% 0.15% 购买
8 011322 国泰智能装备股票C 3.4960 3.4960 19.69% 45.55% -- -- -- -- 30.06% 0.00% 购买
9 011104 光大智能汽车主题股票 1.2046 1.2046 19.68% 17.87% -- -- -- -- 20.46% 0.15% 购买
10 006926 长城量化精选股票A 1.6784 1.6784 19.48% 23.16% 22.27% 60.47% -- 28.53% 67.84% 0.15% 购买
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序号 基金代码 简称 03日
单位净值
03日
累计净值
历史增长率统计 手续费 操作
近三月 近半年 近一年 近二年 近三年 今年来 成立来
1 005376 北信瑞丰华丰灵配 1.9031 2.0031 32.50% 29.90% 46.34% 74.26% 106.91% 37.64% 107.59% 0.08% 购买
2 002292 诺安益鑫灵活配置混合 1.6510 1.6510 20.06% 25.34% 23.67% 58.28% 68.33% 20.41% 65.10% 0.15% 购买
3 010676 光大新机遇混合 1.5002 1.5002 19.97% 44.50% -- -- -- -- 50.02% 0.15% 购买
4 002256 金信行业优选混合发起式 2.7310 2.7310 19.78% 42.02% 64.72% 176.42% 285.73% 49.81% 173.10% 0.15% 购买
5 001822 华商智能生活灵活配置混合 3.2680 3.2680 19.71% 77.13% 105.79% 234.15% 315.78% 78.00% 226.80% 0.15% 购买
6 000689 前海开源新经济混合A 3.7322 3.8422 19.26% 88.21% 168.70% 272.10% 309.68% 121.10% 310.17% 0.15% 购买
7 013157 前海开源新经济混合C 3.7290 3.7290 19.18% -- -- -- -- -- 23.49% 0.00% 购买
8 009686 华夏磐利一年定开混合A 1.7238 1.7238 19.04% 40.04% 51.84% -- -- 58.99% 72.38% 0.15% 购买
9 009687 华夏磐利一年定开混合C 1.7145 1.7145 18.91% 39.75% 51.22% -- -- 58.40% 71.45% 0.00% 购买
10 001398 华泰柏瑞健康生活混合 2.0160 2.0160 18.59% 17.14% 32.02% 110.44% 212.56% 19.64% 101.60% 0.15% 购买
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序号 基金代码 简称 03日
单位净值
03日
累计净值
历史增长率统计 手续费 操作
近三月 近半年 近一年 近二年 近三年 今年来 成立来
1 004400 金信民兴债券A 1.2074 2.7059 63.59% 63.00% 64.02% 66.45% 71.92% 63.48% 240.66% 0.08% 购买
2 004401 金信民兴债券C 1.6976 1.8693 63.12% 62.87% 63.72% 65.52% 70.86% 63.24% 97.79% 0.00% 购买
3 003449 招商招华纯债C 1.3231 1.4141 30.56% 32.62% 36.25% 40.44% 44.44% 35.22% 44.44% 0.00% 购买
4 008686 大成景优中短债A 1.1347 1.2147 11.65% 13.56% 21.90% -- -- 20.88% 22.40% 0.10% 购买
5 009512 天弘添利债券(LOF)E 1.4376 1.4376 11.61% 31.02% 33.71% -- -- 41.90% 43.76% 0.08% 购买
6 164206 天弘添利债券(LOF)C 1.7953 2.2886 11.52% 30.80% 33.23% 55.17% 62.03% 41.44% 189.04% 0.00% 购买
7 360013 光大信用添益债券A 1.2930 2.1120 11.39% 28.15% 27.16% 78.63% 83.74% 26.73% 167.33% 0.08% 购买
8 005246 国泰可转债债券 1.6702 1.6702 11.38% 16.74% 22.14% 55.53% 78.15% 21.03% 67.02% 0.08% 购买
9 360014 光大信用添益债券C 1.2910 2.0720 11.32% 27.99% 26.87% 77.58% 81.99% 26.34% 158.45% 0.00% 购买
10 530017 建信双息红利债券A -- -- 11.18% 11.48% 12.93% 16.54% 23.08% 10.95% 114.78% 0.08% 购买
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序号 基金代码 简称 03日
单位净值
03日
累计净值
历史增长率统计 手续费 操作
近三月 近半年 近一年 近二年 近三年 今年来 成立来
1 516590 易方达中证智能电动汽车ETF 1.6251 1.6251 22.62% 41.20% -- -- -- -- 62.51% -- 购买
2 159710 建信中证智能电动汽车ETF -- -- 22.53% -- -- -- -- -- 12.30% -- 购买
3 516380 华宝智能电动汽车ETF 1.3392 1.3392 22.17% -- -- -- -- -- 33.89% -- 购买
4 159888 华夏中证智能汽车主题ETF -- -- 19.85% 26.83% -- -- -- -- 32.83% -- 购买
5 515250 富国中证智能汽车主题ETF 1.1986 1.1986 19.13% 24.05% -- -- -- 19.26% 19.86% -- 购买
6 561910 招商中证电池主题ETF 1.1239 1.1239 18.88% -- -- -- -- -- 12.39% -- 购买
7 010955 天弘中证智能汽车指数发起式A 1.1051 1.1051 18.48% 23.47% -- -- -- -- 10.51% 0.10% 购买
8 010956 天弘中证智能汽车指数发起式C 1.1031 1.1031 18.42% 23.35% -- -- -- -- 10.31% 0.00% 购买
9 161033 富国中证智能汽车(LOF)A 2.1230 2.1230 18.34% 24.88% 24.59% 83.02% 186.89% 24.66% 112.30% 0.12% 购买
10 013292 富国中证智能汽车(LOF)C 2.1220 2.1220 18.28% -- -- -- -- -- 12.39% 0.00% 购买
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序号 基金代码 简称 03日
单位净值
03日
累计净值
历史增长率统计 手续费 操作
近三月 近半年 近一年 近二年 近三年 今年来 成立来
1 006679 广发道琼斯石油指数美元现汇A -- -- 17.58% 7.26% 76.63% 57.77% -- 69.09% 41.13% 1.20% 购买
2 006680 广发道琼斯石油指数美元现汇C -- -- 17.26% 6.81% 75.27% 55.91% -- 67.83% 39.72% 0.00% 购买
3 162719 广发道琼斯石油指数人民币A -- -- 15.99% 7.15% 71.57% 43.11% 24.13% 65.14% 26.17% 0.12% 购买
4 004243 广发道琼斯石油指数人民币C -- -- 15.66% 6.71% 70.21% 41.40% 22.95% 63.90% 25.97% 0.00% 购买
5 001481 华宝标普油气上游股票美元A -- -- 13.40% 1.11% 72.92% 40.27% -11.00% 63.96% -39.33% 1.50% 购买
6 162411 华宝标普油气上游股票人民币A -- -- 11.97% 1.05% 67.93% 27.12% -18.17% 60.06% -53.60% 0.15% 购买
7 011421 广发全球科技三个月定开混合(QDII)美元A -- -- 11.77% 10.52% -- -- -- -- 8.80% 1.50% 购买
8 007844 华宝标普油气上游股票人民币C -- -- 11.77% 0.77% 67.24% -- -- 59.42% 16.38% 0.00% 购买
9 011423 广发全球科技三个月定开混合(QDII)美元C -- -- 11.66% 10.26% -- -- -- -- 8.48% 0.00% 购买
10 163208 诺安油气能源 -- -- 10.63% 1.93% 42.83% -8.76% -21.40% 41.94% -31.30% 0.15% 购买
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序号 基金代码 简称 03日
单位净值
03日
累计净值
历史增长率统计 手续费 操作
近三月 近半年 近一年 近二年 近三年 今年来 成立来
1 516590 易方达中证智能电动汽车ETF 1.6251 1.6251 22.62% 41.20% -- -- -- -- 62.51% -- 购买
2 159710 建信中证智能电动汽车ETF -- -- 22.53% -- -- -- -- -- 12.30% -- 购买
3 516380 华宝智能电动汽车ETF 1.3392 1.3392 22.17% -- -- -- -- -- 33.89% -- 购买
4 159888 华夏中证智能汽车主题ETF -- -- 19.85% 26.83% -- -- -- -- 32.83% -- 购买
5 515250 富国中证智能汽车主题ETF 1.1986 1.1986 19.13% 24.05% -- -- -- 19.26% 19.86% -- 购买
6 561910 招商中证电池主题ETF 1.1239 1.1239 18.88% -- -- -- -- -- 12.39% -- 购买
7 516520 华泰柏瑞中证智能汽车主题ETF -- -- 18.24% 25.00% -- -- -- -- 22.70% -- 购买
8 562880 嘉实中证电池主题ETF 1.1978 1.1978 18.10% -- -- -- -- -- 19.74% -- 购买
9 159720 泰康中证智能电动汽车ETF -- -- 17.65% -- -- -- -- -- 16.31% -- 购买
10 159843 招商国证食品饮料ETF 0.9541 0.9541 17.25% -7.71% -- -- -- -- -4.59% -- 购买
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序号 基金代码 简称 03日
单位净值
03日
累计净值
历史增长率统计 手续费 操作
近三月 近半年 近一年 近二年 近三年 今年来 成立来
1 161033 富国中证智能汽车(LOF)A 2.1230 2.1230 18.34% 24.88% 24.59% 83.02% 186.89% 24.66% 112.30% 0.12% 购买
2 161725 招商中证白酒指数(LOF)A 1.4097 3.0528 17.67% -10.48% 22.48% 124.75% 270.55% -0.23% 440.72% 0.10% 购买
3 501057 汇添富中证新能源汽车A 3.4404 3.4404 14.97% 43.72% 96.02% 280.24% 315.66% 60.99% 244.04% 0.12% 购买
4 501058 汇添富中证新能源汽车C 3.4063 3.4063 14.90% 43.54% 95.54% 278.35% 312.53% 60.62% 240.63% 0.00% 购买
5 160222 国泰国证食品饮料行业(LOF) -- -- 14.58% -11.07% 6.24% 83.15% 182.08% -6.54% 432.95% 0.00% 购买
6 161028 富国中证新能源汽车指数(LOF)A -- -- 14.20% 40.46% 88.15% 252.65% 303.75% 55.42% 151.41% 0.12% 购买
7 502003 易方达中证军工(LOF)A 1.7052 1.0861 13.91% 34.66% 32.47% 122.44% 146.45% 16.91% 12.78% 0.10% 购买
8 160632 鹏华酒A -- -- 13.53% -11.95% 18.57% 121.71% 283.19% -3.10% 316.12% 0.12% 购买
9 161024 富国中证军工指数(LOF)A 1.4360 1.8900 13.34% 33.33% 29.88% 93.94% 105.68% 14.79% 118.05% 0.12% 购买
10 163115 申万菱信中证军工指数(LOF) 1.4188 2.2375 13.34% 33.80% 31.07% 104.05% 121.93% 15.42% 101.79% 0.10% 购买
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货币型基金每日收益一览表每个交易日 16:00~23:00 更新当日的最新货币型基金收益

序号 基金代码 基金名称相关链接 2021-12-03
万份收益|7日年化
2021-12-03
万份收益|7日年化
基金成立日期 基金经理 手续费操作
1 001987 东方金元宝货币 基金吧 档案 1.6299 2.5870 0.5388 2.0150 2021-12-03 郑雪莹 0.00% 购买
2 400006 东方金账簿货币B 基金吧 档案 1.2083 2.6620 0.8902 2.3670 2021-12-03 郑雪莹等 0.00% 购买
3 400005 东方金账簿货币A 基金吧 档案 1.1425 2.4230 0.8243 2.1260 2021-12-03 郑雪莹等 0.00% 购买
4 519510 浦银安盛货币B 基金吧 档案 1.1049 2.5230 0.6479 2.3830 2021-12-03 廉素君 0.00% 购买
5 009251 光大货币B 基金吧 档案 1.0964 2.5680 0.6416 2.3170 2021-12-03 沈荣 0.00% 购买
6 519509 浦银安盛货币A 基金吧 档案 1.0391 2.2760 0.5821 2.1370 2021-12-03 廉素君 0.00% 购买
7 519516 浦银安盛货币E 基金吧 档案 1.0391 2.2760 0.5818 2.1370 2021-12-03 廉素君 0.00% 购买
8 360003 光大货币A 基金吧 档案 1.0309 2.3220 0.5760 2.0720 2021-12-03 沈荣 0.00% 购买
9 002078 浙商日添利B 基金吧 档案 0.9156 1.6240 0.3445 1.3400 2021-12-03 刘爱民等 0.00% 购买
10 001233 嘉合货币B 基金吧 档案 0.8904 1.5250 0.3195 1.6980 2021-12-03 季慧娟等 0.00% 购买
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每个交易日16:00~23:00更新当日的最新理财型基金收益

央行一年定期存款利率:1.50%

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2021-12-03
万份收益|7日年化
年化收益率
14日|28日|35日
上一期年
化收益率
封闭期 申购状态 手续费 操作
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分级基金每个交易日 16:00~23:00动态更新

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单位净值|累计净值
2021-12-03
单位净值|累计净值
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每日及时更新净值、市价和折价率

序号基金代码 基金简称相关链接 2021-12-03
单位净值|累计净值
2021-12-03
单位净值|累计净值
增长值 增长率
1 515220 国泰中证煤炭ETF 估算图 基金吧 2.0143 2.0143 1.9375 1.9375 0.0768 3.96%
2 159930 汇添富中证能源ETF 估算图 基金吧 0.9104 0.9104 0.8823 0.8823 0.0281 3.18%
3 516970 广发中证基建工程ETF 估算图 基金吧 1.1975 1.1975 1.1634 1.1634 0.0341 2.93%
4 159945 广发中证全指能源ETF 估算图 基金吧 0.8324 0.8324 0.8093 0.8093 0.0231 2.85%
5 159928 汇添富中证主要消费ETF 估算图 基金吧 1.1984 4.7936 1.1683 4.6732 0.0301 2.58%
6 512600 嘉实中证主要消费ETF 估算图 基金吧 0.9885 4.9425 0.9638 4.8190 0.0247 2.56%
7 512760 国泰CES半导体芯片ETF 估算图 基金吧 1.6328 3.2656 1.5934 3.1868 0.0394 2.47%
8 515170 华夏中证细分食品饮料主题ETF 估算图 基金吧 0.8829 0.8829 0.8616 0.8616 0.0213 2.47%
9 512660 国泰中证军工ETF 估算图 基金吧 1.4753 1.4753 1.4402 1.4402 0.0351 2.44%
10 159843 招商国证食品饮料ETF 估算图 基金吧 0.9541 0.9541 0.9315 0.9315 0.0226 2.43%
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  • 全部
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  • QDII
序号基金代码 基金简称基金类型 单位净值 日期 日增长率 近1周 近1月 近3月 近6月 近1年 近3年 手续费 操作
1 005669 前海开源公用事业股票 股票型 3.6345 12-03 2.16% 3.85% 8.27% 15.12% 87.54% 170.14% 274.54% 0.15% 购买
2 000689 前海开源新经济混合A 混合型-灵活 3.7322 12-03 2.14% 2.54% 9.39% 19.26% 88.21% 168.70% 309.68% 0.15% 购买
3 000209 信诚新兴产业混合A 混合型-偏股 5.3907 12-03 0.34% 0.81% -4.49% -1.32% 50.03% 136.75% 405.22% 0.15% 购买
4 009644 东方阿尔法优势产业混合A 混合型-偏股 2.3938 12-03 0.26% 1.10% -0.85% 3.03% 52.71% 131.98% -- 0.15% 购买
5 009645 东方阿尔法优势产业混合C 混合型-偏股 2.3769 12-03 0.26% 1.09% -0.89% 2.91% 52.34% 130.83% -- 0.00% 购买
6 003567 华夏行业景气混合 混合型-偏股 4.1090 12-03 0.77% 3.18% 9.71% 11.29% 58.67% 122.19% 309.14% 0.15% 购买
7 005927 创金合信新能源汽车股票A 股票型 3.7514 12-03 -0.20% 1.10% 5.48% 0.87% 55.59% 121.13% 286.26% 0.15% 购买
8 005928 创金合信新能源汽车股票C 股票型 3.6560 12-03 -0.20% 1.09% 5.41% 0.69% 55.05% 119.59% 278.23% 0.00% 购买
9 009147 建信新能源行业股票 股票型 3.0160 12-03 0.15% 1.70% 5.29% 10.51% 59.13% 118.38% -- 0.15% 购买
10 001298 金鹰民族新兴混合 混合型-灵活 4.3600 12-03 0.62% 1.49% -0.32% 1.82% 48.45% 116.16% 392.66% 0.15% 购买
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序号基金代码 基金简称基金类型 单位净值 日期 日增长率 近1周 近1月 近3月 近6月 近1年 近3年 手续费 操作
1 005669 前海开源公用事业股票 股票型 3.6345 12-03 2.16% 3.85% 8.27% 15.12% 87.54% 170.14% 274.54% 0.15% 购买
2 005927 创金合信新能源汽车股票A 股票型 3.7514 12-03 -0.20% 1.10% 5.48% 0.87% 55.59% 121.13% 286.26% 0.15% 购买
3 005928 创金合信新能源汽车股票C 股票型 3.6560 12-03 -0.20% 1.09% 5.41% 0.69% 55.05% 119.59% 278.23% 0.00% 购买
4 009147 建信新能源行业股票 股票型 3.0160 12-03 0.15% 1.70% 5.29% 10.51% 59.13% 118.38% -- 0.15% 购买
5 003834 华夏能源革新股票A 股票型 4.2600 12-03 0.50% 2.06% 8.51% 7.66% 35.41% 115.37% 395.93% 0.15% 购买
6 000828 泰达转型机遇股票A 股票型 3.8750 12-03 -0.44% -1.07% -1.07% 5.47% 47.39% 112.56% 461.59% 0.12% 购买
7 001245 工银生态环境股票 股票型 3.0770 12-03 0.79% 1.62% 4.62% 10.84% 70.38% 110.03% 439.82% 0.15% 购买
8 004925 长信低碳环保行业量化股票A 股票型 3.0488 12-03 -0.04% 4.66% 0.99% 7.05% 46.45% 98.91% 303.83% 0.15% 购买
9 004784 招商稳健优选股票 股票型 3.7619 12-03 0.10% 0.35% 3.59% 17.61% 51.12% 97.16% 416.32% 0.15% 购买
10 501057 汇添富中证新能源汽车A 指数型-股票 3.4404 12-03 0.13% 1.26% 4.78% 14.97% 43.72% 96.02% 315.66% 0.12% 购买
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序号基金代码 基金简称基金类型 单位净值 日期 日增长率 近1周 近1月 近3月 近6月 近1年 近3年 手续费 操作
1 000689 前海开源新经济混合A 混合型-灵活 3.7322 12-03 2.14% 2.54% 9.39% 19.26% 88.21% 168.70% 309.68% 0.15% 购买
2 000209 信诚新兴产业混合A 混合型-偏股 5.3907 12-03 0.34% 0.81% -4.49% -1.32% 50.03% 136.75% 405.22% 0.15% 购买
3 009644 东方阿尔法优势产业混合A 混合型-偏股 2.3938 12-03 0.26% 1.10% -0.85% 3.03% 52.71% 131.98% -- 0.15% 购买
4 009645 东方阿尔法优势产业混合C 混合型-偏股 2.3769 12-03 0.26% 1.09% -0.89% 2.91% 52.34% 130.83% -- 0.00% 购买
5 003567 华夏行业景气混合 混合型-偏股 4.1090 12-03 0.77% 3.18% 9.71% 11.29% 58.67% 122.19% 309.14% 0.15% 购买
6 001298 金鹰民族新兴混合 混合型-灵活 4.3600 12-03 0.62% 1.49% -0.32% 1.82% 48.45% 116.16% 392.66% 0.15% 购买
7 400015 东方新能源汽车混合 混合型-偏股 4.8205 12-03 0.04% 1.37% 5.34% 8.96% 48.75% 115.32% 350.05% 0.15% 购买
8 001704 国投瑞银进宝灵活配置混合 混合型-灵活 5.0475 12-03 0.02% 2.16% 9.84% 0.41% 76.62% 113.81% 486.92% 0.15% 购买
9 002190 农银新能源主题 混合型-灵活 4.7026 12-03 0.21% 1.14% 2.21% 16.35% 51.90% 112.69% 468.77% 0.15% 购买
10 007689 国投瑞银新能源混合A 混合型-偏股 3.7106 12-03 -0.19% 0.28% 7.67% -5.52% 67.68% 112.57% -- 0.15% 购买
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序号基金代码 基金简称基金类型 单位净值 日期 日增长率 近1周 近1月 近3月 近6月 近1年 近3年 手续费 操作
1 004400 金信民兴债券A 债券型-长债 1.2074 12-03 0.01% 0.04% 0.10% 63.59% 63.00% 64.02% 71.92% 0.08% 购买
2 004401 金信民兴债券C 债券型-长债 1.6976 12-03 0.00% 0.02% 0.06% 63.12% 62.87% 63.72% 70.86% 0.00% 购买
3 007555 中航瑞明纯债A 债券型-长债 1.4124 12-03 0.00% 0.01% 0.20% -0.07% 0.30% 61.45% -- 0.06% 购买
4 000536 前海开源可转债债券 债券型-可转债 1.5430 12-03 0.19% 2.59% 10.14% 9.98% 36.43% 60.06% 103.56% 0.08% 购买
5 006482 广发可转债债券A 债券型-可转债 2.1407 12-03 0.54% 2.39% 8.17% 8.82% 32.24% 51.37% 113.13% 0.10% 购买
6 010629 广发可转债债券E 债券型-可转债 2.1366 12-03 0.54% 2.38% 8.15% 8.77% 32.12% 51.05% -- 0.00% 购买
7 006483 广发可转债债券C 债券型-可转债 2.1647 12-03 0.53% 2.38% 8.13% 8.71% 31.99% 50.78% 115.59% 0.00% 购买
8 007556 中航瑞明纯债C 债券型-长债 1.3283 12-03 0.00% 0.01% 0.19% 0.06% 0.40% 48.79% -- 0.00% 购买
9 001751 华商信用增强债券A 债券型-混合债 1.4430 12-03 0.56% 1.91% 3.89% -3.61% 22.81% 46.05% 67.40% 0.08% 购买
10 001752 华商信用增强债券C 债券型-混合债 1.4070 12-03 0.50% 1.96% 3.84% -3.70% 22.56% 45.50% 65.53% 0.00% 购买
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序号基金代码 基金简称基金类型 万份收益 日期 7日年化 近1周 近1月 近3月 近6月 近1年 近3年 手续费 操作
1 002890 交银天利宝货币E 货币型 0.7273 12-03 2.7180% 0.05% 0.21% 0.65% 1.32% 2.77% 8.45% 0.00% 购买
2 004137 博时合惠货币B 货币型 0.6818 12-03 2.5410% 0.05% 0.21% 0.63% 1.28% 2.71% 8.57% 0.00% 购买
3 004186 江信增利货币B 货币型 0.7175 12-03 2.7510% 0.05% 0.21% 0.63% 1.27% 2.70% 8.13% 0.00% 购买
4 001821 兴全天添益货币B 货币型 0.7558 12-03 2.5770% 0.05% 0.21% 0.63% 1.26% 2.67% 8.38% 0.00% 购买
5 004417 兴全货币B 货币型 0.7011 12-03 2.5570% 0.05% 0.21% 0.63% 1.26% 2.66% 8.43% 0.00% 购买
6 003483 交银天鑫宝货币E 货币型 0.6897 12-03 2.5690% 0.05% 0.20% 0.63% 1.28% 2.66% 8.11% 0.00% 购买
7 001930 华夏收益宝货币B 货币型 0.6736 12-03 2.5430% 0.05% 0.20% 0.60% 1.23% 2.65% 7.94% 0.00% 购买
8 004972 长城收益宝货币A 货币型 0.6491 12-03 2.5450% 0.05% 0.20% 0.61% 1.26% 2.65% 8.62% 0.00% 购买
9 270014 广发货币B 货币型 0.6918 12-03 2.5090% 0.05% 0.20% 0.61% 1.23% 2.63% 7.74% 0.00% 购买
10 003281 广发活期宝货币B 货币型 0.7006 12-03 2.6060% 0.05% 0.20% 0.61% 1.23% 2.63% 8.17% 0.00% 购买
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序号基金代码 基金简称基金类型 单位净值 日期 日增长率 近1周 近1月 近3月 近6月 近1年 近3年 手续费 操作
1 501057 汇添富中证新能源汽车A 指数型-股票 3.4404 12-03 0.13% 1.26% 4.78% 14.97% 43.72% 96.02% 315.66% 0.12% 购买
2 501058 汇添富中证新能源汽车C 指数型-股票 3.4063 12-03 0.14% 1.25% 4.75% 14.90% 43.54% 95.54% 312.53% 0.00% 购买
3 161028 富国中证新能源汽车指数(LOF)A 指数型-股票 1.6490 12-03 -0.06% 0.79% 3.13% 14.20% 40.46% 88.15% 303.75% 0.12% 购买
4 009067 国泰中证新能源汽车ETF联接A 指数型-股票 3.0856 12-03 -0.06% 0.83% 3.13% 13.96% 39.58% 87.01% -- 0.10% 购买
5 009068 国泰中证新能源汽车ETF联接C 指数型-股票 3.0707 12-03 -0.06% 0.82% 3.11% 13.88% 39.36% 86.44% -- 0.00% 购买
6 163114 申万菱信中证环保产业指数(LOF)A 指数型-股票 1.8783 12-03 0.37% 0.25% 0.75% 8.52% 44.10% 81.83% 197.00% 0.12% 购买
7 010419 申万菱信中证环保产业指数(LOF)C 指数型-股票 1.8257 12-03 0.37% 0.25% 0.72% 8.45% 43.88% 81.30% -- 0.00% 购买
8 160634 鹏华中证环保产业指数(LOF) 指数型-股票 1.8240 12-02 -0.33% 1.00% -1.25% 5.86% 43.62% 77.60% 179.15% 0.12% 购买
9 164304 新华中证环保产业指数 指数型-股票 1.7516 12-02 -0.32% 1.20% -1.34% 6.06% 41.53% 75.86% 168.25% 0.10% 购买
10 001064 广发中证环保ETF联接A 指数型-股票 1.3552 12-03 0.39% 0.19% 0.61% 8.06% 41.23% 71.67% 160.12% 0.12% 购买
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序号基金代码 基金简称基金类型 单位净值 日期 日增长率 近1周 近1月 近3月 近6月 近1年 近3年 手续费 操作
1 167001 平安鼎泰混合(LOF) 混合型-灵活 2.3009 12-03 0.82% 2.43% 1.04% -4.30% 63.59% 98.56% 267.73% 0.15% 购买
2 501057 汇添富中证新能源汽车A 指数型-股票 3.4404 12-03 0.13% 1.26% 4.78% 14.97% 43.72% 96.02% 315.66% 0.12% 购买
3 501058 汇添富中证新能源汽车C 指数型-股票 3.4063 12-03 0.14% 1.25% 4.75% 14.90% 43.54% 95.54% 312.53% 0.00% 购买
4 167002 平安鼎越混合(LOF) 混合型-灵活 3.2041 12-03 0.57% 2.59% 1.89% -2.78% 60.63% 94.78% 286.41% 0.15% 购买
5 161028 富国中证新能源汽车指数(LOF)A 指数型-股票 1.6490 12-03 -0.06% 0.79% 3.13% 14.20% 40.46% 88.15% 303.75% 0.12% 购买
6 163114 申万菱信中证环保产业指数(LOF)A 指数型-股票 1.8783 12-03 0.37% 0.25% 0.75% 8.52% 44.10% 81.83% 197.00% 0.12% 购买
7 160634 鹏华中证环保产业指数(LOF) 指数型-股票 1.8240 12-02 -0.33% 1.00% -1.25% 5.86% 43.62% 77.60% 179.15% 0.12% 购买
8 168401 红土转型精选混合(LOF) 混合型-灵活 3.2648 12-02 -0.78% 2.08% 8.79% 4.38% 45.16% 68.54% 234.20% 0.15% 购买
9 164905 交银国证新能源指数(LOF)A 指数型-股票 1.6903 12-03 -0.15% -0.03% 1.30% 9.80% 44.14% 68.46% 189.41% 0.12% 购买
10 160225 国泰国证新能源汽车指数 指数型-股票 2.5114 12-03 0.24% 1.14% 4.52% 10.16% 32.89% 66.36% 237.33% 0.12% 购买
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序号基金代码 基金简称基金类型 单位净值 日期 日增长率 近1周 近1月 近3月 近6月 近1年 近3年 手续费 操作
1 162719 广发道琼斯石油指数人民币A QDII 1.2617 12-02 3.05% -6.40% -5.95% 15.99% 7.15% 71.57% 24.13% 0.12% 购买
2 004243 广发道琼斯石油指数人民币C QDII 1.2597 12-02 3.05% -6.40% -5.99% 15.66% 6.71% 70.21% 22.95% 0.00% 购买
3 162411 华宝标普油气上游股票人民币A QDII 0.4640 12-02 3.18% -8.66% -10.87% 11.97% 1.05% 67.93% -18.17% 0.15% 购买
4 007844 华宝标普油气上游股票人民币C QDII 0.4604 12-02 3.18% -8.65% -10.88% 11.77% 0.77% 67.24% -- 0.00% 购买
5 008763 天弘越南市场股票(QDII)A QDII 1.6225 12-02 -0.52% -3.46% 0.63% 6.02% 6.30% 50.47% -- 0.10% 购买
6 008764 天弘越南市场股票(QDII)C QDII 1.6149 12-02 -0.53% -3.47% 0.60% 5.94% 6.17% 50.08% -- 0.00% 购买
7 160216 国泰大宗商品 QDII 0.2970 12-02 2.06% -13.41% -15.86% -3.26% 1.71% 47.03% -32.04% 0.15% 购买
8 163208 诺安油气能源 QDII 0.6870 12-02 2.84% -4.98% -5.76% 10.63% 1.93% 42.83% -21.40% 0.15% 购买
9 004877 汇添富全球医疗混合人民币 QDII 2.4805 12-02 -1.66% -3.90% 1.09% -5.78% 15.15% 42.71% 133.26% 0.16% 购买
10 165513 信诚全球商品主题 QDII 0.3920 12-02 1.55% -12.11% -14.78% -3.45% -1.01% 39.50% 0.26% 0.16% 购买
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基金代码基金名称单位净值 日期近1月近3月近6月近1年近3年今年来成立来手续费操作
005669前海开源公用事业股票3.6345 12-038.27%15.12%87.54%170.14%274.54%118.76%263.45%0.15%购买 定投
000689前海开源新经济混合A3.7322 12-039.39%19.26%88.21%168.70%309.68%121.10%310.17%0.15%购买 定投
000209信诚新兴产业混合A5.3907 12-03-4.49%-1.32%50.03%136.75%405.22%86.34%439.07%0.15%购买 定投
009644东方阿尔法优势产业混合A2.3938 12-03-0.85%3.03%52.71%131.98%--82.41%139.38%0.15%购买 定投
009645东方阿尔法优势产业混合C2.3769 12-03-0.89%2.91%52.34%130.83%--81.58%137.69%0.00%购买 定投
003567华夏行业景气混合4.1090 12-039.71%11.29%58.67%122.19%309.14%86.75%310.90%0.15%购买 定投
005927创金合信新能源汽车股票A3.7514 12-035.48%0.87%55.59%121.13%286.26%73.84%275.14%0.15%购买 定投
005928创金合信新能源汽车股票C3.6560 12-035.41%0.69%55.05%119.59%278.23%72.73%265.60%0.00%购买 定投
009147建信新能源行业股票3.0160 12-035.29%10.51%59.13%118.38%--74.48%201.60%0.15%购买 定投
001298金鹰民族新兴混合4.3600 12-03-0.32%1.82%48.45%116.16%392.66%90.56%336.00%0.15%购买 定投
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  • 广发基金

    打包A股300家大公司

    广发沪深300ETF联接A

    192.53%

    成立以来

  • 创金合信基金

    实力债基,理财新宠

    创金合信恒兴中短债C

    4.86%

    近1年

  • 安信基金

    金牛债基,避震优选

    安信宝利债券(LOF)

    2.18%

    近1年

  • 兴证全球基金

    攻守两宜,高性价比投资之选

    兴全可转债混合

    72.04%

    近5年

  • 全部|
  • 股票型|
  • 混合型|
  • 债券型|
  • 货币型
基金名称近3月手续费操作
招商中证白酒指数(LOF)A17.67%0.10%购买
农银新能源主题16.35%0.15%购买
前海开源公用事业股票15.12%0.15%购买
华夏能源革新股票A7.66%0.15%购买
易方达消费行业股票7.64%0.15%购买
工银前沿医疗股票A6.47%0.15%购买
兴全合润混合(LOF)5.50%0.12%购买
中欧医疗健康混合A4.37%0.15%购买
基金名称近3月手续费操作
招商中证白酒指数(LOF)A17.67%0.10%购买
前海开源公用事业股票15.12%0.15%购买
信达澳银新能源产业股票8.24%0.15%购买
华夏能源革新股票A7.66%0.15%购买
易方达消费行业股票7.64%0.15%购买
工银前沿医疗股票A6.47%0.15%购买
泰达转型机遇股票A5.47%0.12%购买
易方达上证50增强A3.32%0.15%购买
基金名称近3月手续费操作
前海开源新经济混合A19.26%0.15%购买
农银新能源主题16.35%0.15%购买
银河创新成长混合A16.28%0.15%购买
东方新能源汽车混合8.96%0.15%购买
诺安成长混合8.30%0.15%购买
兴全合润混合(LOF)5.50%0.12%购买
中欧医疗健康混合A4.37%0.15%购买
中欧医疗健康混合C4.17%0.00%购买
基金名称近3月手续费操作
前海开源可转债债券9.98%0.08%购买
广发可转债债券A8.82%0.10%购买
鹏华可转债债券A2.45%0.08%购买
易方达裕祥回报债券2.42%0.10%购买
鹏华丰禄债券1.36%0.08%购买
招商安心收益债券C0.99%0.00%购买
易方达安心回报债券A0.89%0.08%购买
易方达稳健收益债券A0.89%0.00%购买
基金名称7日年化手续费操作
南方天天利货币B2.5570%0.00%购买
永赢天天利货币A2.5200%0.00%购买
华泰柏瑞天添宝货币B2.4930%0.00%购买
前海开源聚财宝B2.4720%0.00%购买
华宝现金宝货币E2.4470%0.00%购买
广发天天红货币B2.4380%0.00%购买
新华活期添利货币E2.2420%0.00%购买
信达澳银慧管家货币B2.2230%0.00%购买

基金筛选:开始筛选

近1年业绩前20强基金 债券型基金近1年 上证5星评级的基金

基金比较:开始比较

代码名称发行公司基金类型集中认购期基金经理
159706华安深证100ETF华安基金指数型-股票21/09/06~21/12/03刘璇子
011880国泰中债1-5年政金债A国泰基金债券型-长债21/09/10~21/12/09索峰
011881国泰中债1-5年政金债C国泰基金债券型-长债21/09/10~21/12/09索峰
159701招商中证物联网主题ETF招商基金指数型-股票21/09/10~21/12/09侯昊 刘重杰
012310民生加银中债3-5年政金债指数民生加银基金债券型-长债21/09/13~21/12/10张玓
点击查询全部新发基金>截至2021-12-03  在售基金共410
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  • 上证 |
  • 招商 |
  • 济安金信
序号简称3年期评级近1年涨幅
1信诚新兴产业混合A★★★★★136.75%
2泰达转型机遇股票A★★★★★112.56%
3金鹰改革红利混合★★★★★102.72%
4广发多因子混合★★★★★94.78%
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序号简称3年期评级近1年涨幅
1前海开源公用事业股★★★★★170.14%
2前海开源新经济混合★★★★★168.70%
3信诚新兴产业混合A★★★★★136.75%
4华夏行业景气混合★★★★★122.19%
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序号简称3年期评级近1年涨幅
1前海开源新经济混合★★★★★168.70%
2信诚新兴产业混合A★★★★★136.75%
3华夏行业景气混合★★★★★122.19%
4金鹰民族新兴混合★★★★★116.16%
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查询

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  • 股票型 |
  • 混合型 |
  • 债券型 |
  • 指数型
序号简称近3月近6月近1年
1国泰智能汽车股票21.70%39.30%80.39%
2国泰智能汽车股票21.58%38.98%--
3国泰智能装备股票19.84%45.84%55.75%
4国泰智能装备股票19.69%45.55%--
点击查看全部基金排行>截至2021-12-03
序号简称近3月近6月近1年
1北信瑞丰华丰灵配32.50%29.90%46.34%
2诺安益鑫灵活配置20.06%25.34%23.67%
3光大新机遇混合19.97%44.50%--
4金信行业优选混合19.78%42.02%64.72%
点击查看全部基金排行>截至2021-12-03
序号简称近3月近6月近1年
1金信民兴债券A63.59%63.00%64.02%
2金信民兴债券C63.12%62.87%63.72%
3招商招华纯债C30.56%32.62%36.25%
4大成景优中短债A11.65%13.56%21.90%
点击查看全部基金排行>截至2021-12-03
序号简称近3月近6月近1年
1天弘中证智能汽车18.48%23.47%--
2天弘中证智能汽车18.42%23.35%--
3富国中证智能汽车18.34%24.88%24.59%
4富国中证智能汽车18.28%----
点击查看全部基金排行>截至2021-12-03
查询

平台采用更加科学的细分维度同类排行
排名产品名称管理公司截止日期近3月近1年成立来
1鑫欣丰利D7-1华鑫信托2021-12-0318238.40%18732.71%18767.92%
2共同医疗科创共同基金2021-12-03525.63%728.56%639.49%
3金紫移锦城2号金紫移2021-12-03511.35%171.32%959.06%
4匠心全天候策略上海亚鞅2021-12-0374.63%1416.03%3819.17%
5大定投资稳健9号嘉兴大定2021-12-0319.14%6.58%-8.99%
点击查看全部私募基金排行>截至2021-12-03  共有243942只私募基金产品
  • 财申道
    191.37%
    追求绝对收益,低波动,稳增长
    40万起购点此查看详情
  • 齐鲁北极星2号
    133.89%
    选一条人少的路,承担有价值的风险
    40.4万起购点此查看详情
  • 博普安泰2号私募A
    291.30%
    主观+量化,聚焦成长股
    101万起购点此查看详情
  • 钜融添宝2号私募证券投资基金
    6.44%
    配置首选双月开,为您添宝高分红
    100万起购点此查看详情
人气回复标题作者最后更新
733@杭州庄贤投资 管理人,因天天平台更新净值较晚坚如磐石稳如松12-03 20:43:37
111希望5月份能卖的时候还是红的除了上班就是学习12-03 20:43:34
282我以为跌了加仓了[哭]基民V8A27...12-03 20:43:34
1182今天没涨没跌,收益持平,希望大家对目前的债市小鹿的财经空间12-03 20:43:29
147461纵横对比:前海开源新能源混合A、前海开源公用?少量分批均衡配置12-03 20:43:19
5719每次创新高都有人赎回,只有我这7年的长线客死?乐滋滋地黄蓉12-03 20:43:19
360662板块分布:一、白酒、消费、医疗、白酒消费医疗少量分批均衡配置12-03 20:43:18
581银行真垃圾再也不买了放慢脚步平和心态12-03 20:43:09
201明明是涨了,为什么收益是负的?!!!基民Qs1mSb12-03 20:42:59
731谁发帖说,诺安转到金信来着?哈哈哈股友v58012-03 20:42:59
701还亏十四个多点……基民MjnWec12-03 20:42:59
124729我看好新能源车的两个原因泰达宏利基金王鹏12-03 20:42:53
27524周末话题:减仓止盈时,牢记八个字,那就是传说少量分批均衡配置12-03 20:42:38
682三叉一开,肯定突破前高心胸宽广之赛门12-03 20:42:38
1587各位,我今天买,是不是算今天(12月3号)的净值?凹卡凸12-03 20:42:25
9532021.12.3星期五大家好。大盘今天收盘大涨33点?铭哥理财12-03 20:42:23
954买的不多!不够填互联网大坑。龍头运12-03 20:42:23
1113上市第一天就是历史最高价。恭喜小散发财12-03 20:42:12
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